Carmel Capital Management L.L.C.
Valore portafoglio QoQ: +30.7% Il 13F non rivela la liquidità
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 3,32% Acquisti stimati $35.457.003 · vendite $13.366.732
Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 90,3% ancora detenuto
Performance vs S&P 500
Annualizzato: +65.6% · S&P 500: +28.7%
Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 28 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMAT | $57.303.534 | 12,56% | 79.258 | $26.936.176 | Giù ×3 | ||
| AVGO | $53.402.140 | 11,70% | 141.369 | $9.601.832 | Giù ×6 | ||
| VST | $40.657.821 | 8,91% | 256.306 | $2.337.351 | Su ×1 | ||
| ASML | $27.714.889 | 6,07% | 13.931 | $9.272.140 | Giù ×2 | ||
| KLAC | $26.254.804 | 5,75% | 87.020 | $8.605.025 | Su ×1 | ||
| C | $24.809.170 | 5,44% | 177.259 | $4.718.702 | Su ×1 | ||
| JPM | $20.341.596 | 4,46% | 62.144 | $2.074.554 | Su ×1 | ||
| TER | $20.300.475 | 4,45% | 41.957 | $5.458.502 | Giù ×2 | ||
| NXPI | $18.520.439 | 4,06% | 65.902 | $5.554.846 | Su ×4 | ||
| GTX | $17.450.180 | 3,82% | 481.650 | $11.731.172 | Su ×1 | ||
| ENS | $17.246.563 | 3,78% | 73.760 | $4.449.479 | Su ×4 | ||
| VLO | $17.171.591 | 3,76% | 65.933 | $4.178.642 | Su ×1 | ||
| EWBC | $16.249.849 | 3,56% | 125.880 | $2.789.548 | Giù ×1 | ||
| RBC | $15.859.977 | 3,48% | 24.625 | $2.440.568 | Giù ×1 | ||
| RTX | $15.278.198 | 3,35% | 80.526 | $-187.752 | Su ×1 | ||
| AAPL | $14.355.728 | 3,15% | 49.612 | $1.752.009 | Giù ×2 | ||
| BRK-B | $12.582.307 | 2,76% | 25.145 | $626.267 | Su ×1 | ||
| RSPN | $11.099.613 | 2,43% | 173.445 | $1.183.185 | Su ×5 | ||
| ROBO | $8.607.973 | 1,89% | 100.490 | $1.837.509 | Su ×1 | ||
| AZO | $7.993.046 | 1,75% | 2.501 | $-454.782 | |||
| IBN | $7.853.341 | 1,72% | 270.525 | $2.388.441 | Su ×1 | ||
| SMH | $3.238.129 | 0,71% | 4.937 | $1.345.283 | |||
| MSFT | $760.588 | 0,17% | 2.039 | $-179.274 | Giù ×1 | ||
| GLD | $412.586 | 0,09% | 1.120 | $-69.339 | |||
| TXN | $247.696 | 0,05% | 831 | Su ×1 | |||
| SCHA | $233.255 | 0,05% | 6.456 | Su ×1 | |||
| EMR | $214.725 | 0,05% | 1.500 | Su ×1 | |||
| SCHX | $211.896 | 0,05% | 7.200 | Su ×1 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| AMAT | Ridotto | -10K | +$26.9M |
| GTX | Acquistato di più | +167K | +$11.7M |
| AVGO | Ridotto | -146 | +$9.6M |
| ASML | Ridotto | -32 | +$9.3M |
| KLAC | Acquistato di più | +75K | +$8.6M |
| NXPI | Acquistato di più | +40 | +$5.6M |
| TER | Ridotto | -8K | +$5.5M |
| C | Acquistato di più | +110 | +$4.7M |
| ENS | Acquistato di più | +95 | +$4.4M |
| VLO | Acquistato di più | +13K | +$4.2M |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.