Carmel Capital Management L.L.C.
CIK 1878547 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $456.4M
- Posizioni
- 28
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
Valore portafoglio QoQ: +30.7% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 67,22%
- Peso dei primi 25 titoli
- 99,86%
- Posizioni superiori all'1%
- 21
- Numero effettivo di posizioni
- 15,6
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 3,32% Acquisti stimati $35.457.003 · vendite $13.366.732
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 87,5% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 4
- Aumentato
- 13
- Diminuito
- 8
- Chiuso
- 1
Su questa pagina
- Performance vs S&P Come il portafoglio 13F di questo gestore si è comportato rispetto all'S&P 500.
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Performance vs S&P 500
Annualizzato: +45.3% · S&P 500: +18.0%
Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.
Copertura prezzabile: 89,1% · Opzioni escluse: 0,0%
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 28 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $57.303.534 | 12,56% | 79.258 | $26.936.176 | Giù ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $53.402.140 | 11,70% | 141.369 | $9.601.832 | Giù ×6 | ||
| VST Vistra Corp. Common Stock | $40.657.821 | 8,91% | 256.306 | $2.337.351 | Su ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $27.714.889 | 6,07% | 13.931 | $9.272.140 | Giù ×2 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $26.254.804 | 5,75% | 87.020 | $8.605.025 | Su ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $24.809.170 | 5,44% | 177.259 | $4.718.702 | Su ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $20.341.596 | 4,46% | 62.144 | $2.074.554 | Su ×1 | ||
| TER Teradyne, Inc. - Common Stock | $20.300.475 | 4,45% | 41.957 | $5.458.502 | Giù ×2 | ||
| NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock | $18.520.439 | 4,06% | 65.902 | $5.554.846 | Su ×4 | ||
| GTX Garrett Motion Inc. - Common Stock | $17.450.180 | 3,82% | 481.650 | $11.731.172 | Su ×1 | ||
| ENS EnerSys Common Stock | $17.246.563 | 3,78% | 73.760 | $4.449.479 | Su ×4 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $17.171.591 | 3,76% | 65.933 | $4.178.642 | Su ×1 | ||
| EWBC East West Bancorp, Inc. - Common Stock | $16.249.849 | 3,56% | 125.880 | $2.789.548 | Giù ×1 | ||
| RBC RBC Bearings Incorporated Common Stock | $15.859.977 | 3,48% | 24.625 | $2.440.568 | Giù ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $15.278.198 | 3,35% | 80.526 | $-187.752 | Su ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $14.355.728 | 3,15% | 49.612 | $1.752.009 | Giù ×2 | ||
| BRKB | $12.582.307 | 2,76% | 25.145 | $626.267 | Su ×1 | ||
| RSPN | $11.099.613 | 2,43% | 173.445 | $1.183.185 | Su ×5 | ||
| ROBO | $8.607.973 | 1,89% | 100.490 | $1.837.509 | Su ×1 | ||
| AZO AutoZone, Inc. Common Stock | $7.993.046 | 1,75% | 2.501 | $-454.782 | |||
| IBN ICICI Bank Limited Common Stock | $7.853.341 | 1,72% | 270.525 | $2.388.441 | Su ×1 | ||
| SMH SMH | $3.238.129 | 0,71% | 4.937 | $1.345.283 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $760.588 | 0,17% | 2.039 | $-179.274 | Giù ×1 | ||
| GLD | $412.586 | 0,09% | 1.120 | $-69.339 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $247.696 | 0,05% | 831 | Su ×1 | |||
| SCHA | $233.255 | 0,05% | 6.456 | Su ×1 | |||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $214.725 | 0,05% | 1.500 | Su ×1 | |||
| SCHX | $211.896 | 0,05% | 7.200 | Su ×1 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| AMAT | Ridotto | -10K | +$26.9M |
| GTX | Acquistato di più | +167K | +$11.7M |
| AVGO | Ridotto | -146 | +$9.6M |
| ASML | Ridotto | -32 | +$9.3M |
| KLAC | Acquistato di più | +75K | +$8.6M |
| NXPI | Acquistato di più | +40 | +$5.6M |
| TER | Ridotto | -8K | +$5.5M |
| C | Acquistato di più | +110 | +$4.7M |
| ENS | Acquistato di più | +95 | +$4.4M |
| VLO | Acquistato di più | +13K | +$4.2M |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.