Core Wealth Management, Inc.
CIK 1965150 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $355.8M
- Posizioni
- 42
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#4.679 di 9.443 per valore 13F · top 49.5%
Valore portafoglio QoQ: +9.0% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 95,72%
- Peso dei primi 25 titoli
- 98,67%
- Posizioni superiori all'1%
- 6
- Numero effettivo di posizioni
- 4,0
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 1,84% Acquisti stimati $9.774.727 · vendite $6.269.366
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 89,4% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 3
- Aumentato
- 13
- Diminuito
- 13
- Chiuso
- 1
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Utilities
0,8%
Technology
0,8%
Communication Services
0,4%
Retail
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Industrials
0,2%
Consumer products
0,1%
Healthcare
0,1%
Altro/Non mappato
97,2%
Portafoglio completo 42 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $132.667.667 | 37,29% | 2.990.705 | $13.966.792 | Giù ×1 | ||
| DFAX | $85.217.374 | 23,95% | 2.313.175 | $3.891.727 | Giù ×3 | ||
| DFCF | $79.525.547 | 22,35% | 1.884.045 | $4.740.430 | Su ×6 | ||
| DFAR | $13.199.858 | 3,71% | 504.582 | $1.721.313 | Su ×5 | ||
| DFIP | $13.009.432 | 3,66% | 315.342 | $2.423.613 | Su ×6 | ||
| DFNM | $7.278.911 | 2,05% | 150.593 | $648.708 | Su ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $2.832.830 | 0,80% | 32.276 | $-174.465 | Giù ×3 | ||
| DUSB | $2.485.681 | 0,70% | 48.950 | $112.707 | Su ×2 | ||
| AGG | $2.383.141 | 0,67% | 24.077 | $-6.983 | |||
| DFEM | $1.921.215 | 0,54% | 47.274 | $241.325 | Giù ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1.282.978 | 0,36% | 3.590 | $209.213 | Giù ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1.216.435 | 0,34% | 4.204 | $141.225 | Giù ×2 | ||
| DFGR | $1.036.865 | 0,29% | 35.791 | $103.136 | Su ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $868.511 | 0,24% | 3.644 | $118.739 | Su ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $823.094 | 0,23% | 3.045 | $-123.883 | Giù ×1 | ||
| BRKB | $750.585 | 0,21% | 1.500 | $31.306 | Giù ×5 | ||
| BRKA | $748.850 | 0,21% | 1 | $30.710 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $608.478 | 0,17% | 3.041 | $75.159 | Giù ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $534.165 | 0,15% | 1.432 | $-30.714 | Giù ×1 | ||
| DFAI | $506.344 | 0,14% | 12.275 | $93.407 | Su ×1 | ||
| DFSD | $474.158 | 0,13% | 9.930 | $-29.204 | Giù ×5 | ||
| DFIC | $457.776 | 0,13% | 12.286 | $21.254 | |||
| IVW | $414.928 | 0,12% | 3.017 | $73.675 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $410.588 | 0,12% | 1.204 | ||||
| SPTM | $354.626 | 0,10% | 3.906 | $45.818 | |||
| IWV | $327.726 | 0,09% | 769 | $42.825 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $325.729 | 0,09% | 2.221 | $11.264 | Su ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $318.478 | 0,09% | 1.254 | $11.706 | Giù ×1 | ||
| VUG | $316.306 | 0,09% | 3.672 | $47.243 | Su ×1 | ||
| DFAU | $312.621 | 0,09% | 6.048 | $39.735 | |||
| MUB | $299.076 | 0,08% | 2.779 | $4.085 | |||
| VTV | $292.898 | 0,08% | 1.344 | $47.256 | Su ×1 | ||
| VOO | $283.653 | 0,08% | 413 | $44.035 | Su ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $282.166 | 0,08% | 755 | $68.203 | Su ×2 | ||
| DFAT | $281.376 | 0,08% | 4.025 | $29.989 | |||
| QUAL | $258.269 | 0,07% | 1.177 | $32.509 | |||
| VTI | $252.737 | 0,07% | 683 | $33.624 | |||
| SPDW | $252.000 | 0,07% | 5.001 | $23.704 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $246.721 | 0,07% | 210 | Su ×1 | |||
| SDY | $244.401 | 0,07% | 1.606 | $-38.285 | Giù ×1 | ||
| VEA | $232.489 | 0,07% | 3.263 | $23.396 | |||
| MMM 3M Company Common Stock | $215.340 | 0,06% | 1.330 | ||||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| DFCF | $79.525.547 | 22,35% | su ×6 |
| DFAR | $13.199.858 | 3,71% | su ×5 |
| DFIP | $13.009.432 | 3,66% | su ×6 |
| DFGR | $1.036.865 | 0,29% | su ×6 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | Ridotto | -64K | +$14.0M |
| DFCF | Acquistato di più | +113K | +$4.7M |
| DFAX | Ridotto | -81K | +$3.9M |
| DFIP | Acquistato di più | +62K | +$2.4M |
| DFAR | Acquistato di più | +19K | +$1.7M |
| DFNM | Acquistato di più | +12K | +$649K |
| DFEM | Ridotto | -1K | +$241K |
| GOOGL | Ridotto | -144 | +$209K |
| NEE | Ridotto | -102 | -$174K |
| AAPL | Ridotto | -33 | +$141K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| VEU | 30 Giugno 2025 | 10.702 | $649.183 | Non più monitorato |
| CPK | 31 Marzo 2025 | 2.069 | $251.073 | 6,3% |
| PANW | 31 Marzo 2026 | 1.206 | $222.145 | 124,0% |
| TW | 30 Settembre 2025 | 1.500 | $219.600 | -4,4% |
| XOM | 30 Giugno 2026 | 1.262 | $214.111 | 22,8% |
| MMM | 31 Marzo 2026 | 1.281 | $205.088 | 26,2% |
| CHPTXXXX | 30 Settembre 2025 | 21.931 | $15.424 | Non più monitorato |