Empirical Capital Management, LLC
Valore portafoglio QoQ: +119.2% Il 13F non rivela la liquidità
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 4,99% Acquisti stimati $184.626 · vendite $13.306
Partecipazione mediana: 4,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 70,8% ancora detenuto
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 17 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TTWO | $97.835 | 26,74% | 391.376 | $81.739 | Su ×4 | ||
| ROKU | $61.246 | 16,74% | 443.361 | $28.540 | Su ×2 | ||
| GOOGL | $35.916 | 9,82% | 100.500 | $-2.186 | Giù ×1 | ||
| COST | $29.327 | 8,01% | 31.350 | $18.018 | Su ×1 | ||
| AMZN | $28.982 | 7,92% | 121.600 | $14.070 | Su ×1 | ||
| RDDT | $27.217 | 7,44% | 156.800 | $26.005 | Su ×1 | ||
| JBHT | $23.126 | 6,32% | 79.900 | $22.808 | Su ×1 | ||
| WMT | $19.254 | 5,26% | 170.000 | $-1.874 | |||
| PLTR | $14.817 | 4,05% | 127.000 | $4.724 | Su ×2 | ||
| TJX | $11.741 | 3,21% | 77.500 | $-636 | |||
| GNRC | $5.271 | 1,44% | 18.000 | $3.493 | Su ×1 | ||
| TFIN | $3.816 | 1,04% | 50.001 | $1.999 | Su ×2 | ||
| FOXA | $3.308 | 0,90% | 63.400 | Su ×1 | |||
| TSLA | $2.524 | 0,69% | 6.000 | $293 | |||
| XPO | $1.026 | 0,28% | 5.000 | $53 | |||
| WERN | $262 | 0,07% | 6.000 | Su ×1 | |||
| HIMS | $260 | 0,07% | 7.500 | Su ×1 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| TTWO | $97.835 | 26,74% | su ×4 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| ROKU | Acquistato di più | +98K | +$29K |
| COST | Acquistato di più | +20K | +$18K |
| AMZN | Acquistato di più | +50K | +$14K |
| PLTR | Acquistato di più | +58K | +$5K |
| GNRC | Acquistato di più | +9K | +$3K |
| GOOGL | Ridotto | -32K | -$2K |
| TFIN | Acquistato di più | +20K | +$2K |
| WMT | Solo movimento di prezzo | +0 | -$2K |
| TJX | Solo movimento di prezzo | +0 | -$636 |
| TSLA | Solo movimento di prezzo | +0 | +$293 |
3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| PINS | 31 Dicembre 2025 | 186.650 | $6.005 | -24,2% |
| JBHT | 30 Giugno 2025 | 30.000 | $4.439 | 57,0% |
| FDX | 30 Settembre 2025 | 16.000 | $3.637 | 22,2% |
| MRTN | 30 Giugno 2025 | 200.000 | $2.744 | -0,3% |
| TFIN | 30 Settembre 2025 | 45.000 | $2.480 | 25,9% |
| NFLX | 30 Giugno 2026 | 19.450 | $1.870 | -4,6% |
| DG | 30 Giugno 2025 | 17.300 | $1.521 | 8,1% |
| DKNG | 30 Settembre 2025 | 10.000 | $429 | -46,2% |
| AEO | 31 Dicembre 2025 | 10.000 | $171 | -31,0% |