Financially in Tune, LLC

CIK 2113970 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +8.6% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli62,51%

Peso dei primi 25 titoli82,78%

Posizioni superiori all'1%23

Numero effettivo di posizioni14,2

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q1 2026: 1,45% Acquisti stimati $9.725.687 · vendite $1.619.423

Nuove posizioni7

Aumentato32

Diminuito20

Chiuso1

Valore del portafoglio $116.3M #8.113 di 9.337 per valore 13F · top 86.9%

Posizioni 77

Aggiornato al 31 Marzo 2026 Dati aggiornati al Q1 2026

Suddivisione settoriale

Technology 2,8%

Financials 1,5%

Retail 0,9%

Communication Services 0,8%

Healthcare 0,4%

Industrials 0,2%

Altro/Non mappato 93,3%

Portafoglio completo 77 posizioni

					Sequenza
DFIV Dimensional ETF Trust	$23.599.954	20,29%	447.138	$2.765.215	Su ×1
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF	$10.959.253	9,42%	232.779	$1.503.353	Su ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$8.710.209	7,49%	58.813	$660.775	Su ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	$8.061.807	6,93%	142.234	$966.697	Su ×1
JPUS JPMorgan Diversified Return U.S. Equity ETF	$5.098.633	4,38%	39.157	$245.372	Su ×1
DFEV Dimensional ETF Trust	$5.011.476	4,31%	140.064	$480.118	Su ×1
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund	$3.179.551	2,73%	63.162	$12.324	Su ×1
SUSA iShares ESG Optimized MSCI USA ETF	$3.058.379	2,63%	23.152	$-151.294	Su ×1
DISV Dimensional ETF Trust	$2.600.225	2,24%	65.929	$266.852	Su ×1
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF	$2.425.864	2,09%	118.781	$399.298	Su ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF	$2.328.663	2,00%	31.007	$102.555	Su ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$2.122.098	1,82%	9.768	$181.890	Su ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$2.046.788	1,76%	9.517	$-108.610	Giù ×1
IJH iShares Trust	$1.938.390	1,67%	28.704	$25.116	Giù ×1
CSRE Cohen & Steers ETF Trust	$1.728.229	1,49%	65.762	$148.138	Su ×1
DFSV Dimensional ETF Trust	$1.679.017	1,44%	47.917	$248.483	Su ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1.509.200	1,30%	48.747	$68.433	Su ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1.486.194	1,28%	5.856	$-197.707	Giù ×1
TFLR T. Rowe Price Floating Rate ETF	$1.381.979	1,19%	27.442	$-62.068	Giù ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$1.344.453	1,16%	24.874	$68.182	Su ×1
JPIN JPMorgan Diversified Return International Equity ETF	$1.283.569	1,10%	18.018	$29.713	Giù ×1
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF	$1.271.090	1,09%	68.117	$930.308	Su ×1
IVV iShares Trust	$1.181.283	1,02%	1.808	$-95.024	Giù ×1
JHMD John Hancock Multifactor Developed International ETF	$1.156.074	0,99%	27.285	$2.163	Giù ×1
CWI SPDR INDEX SHARES FUNDS	$1.115.812	0,96%	30.495	$264.113	Su ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF	$1.050.426	0,90%	2.946	$-103.504	Giù ×1
JHML John Hancock Multifactor Large Cap ETF	$974.227	0,84%	12.447	$-73.405	Giù ×1
DFLV Dimensional ETF Trust	$940.132	0,81%	26.327	$40.430	Su ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$909.397	0,78%	2.457	$-210.522	Su ×1
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF	$787.335	0,68%	40.119	$260.040	Su ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock	$745.869	0,64%	1.754	$-247.816	Giù ×1
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$720.238	0,62%	1.503	$-644.457	Giù ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$644.288	0,55%	2.246	$241.996	Su ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	$574.198	0,49%	6.005	$16.971	Su ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	$521.618	0,45%	5.535	$5.468	Giù ×1
FTF CUSIP: 35472T101	$483.278	0,42%	82.895	$-26.526
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$468.062	0,40%	1.459	$-26.695	Giù ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$448.330	0,39%	1.363	$-17.293	Su ×1
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF	$434.592	0,37%	5.760	$1.670
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$431.744	0,37%	2.073	$-73.290	Giù ×1
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF	$425.938	0,37%	8.355		Su ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$402.136	0,35%	1.659	$-129.561	Giù ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	$393.914	0,34%	7.095	$31.072	Su ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$360.323	0,31%	603	$-17.836
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$349.211	0,30%	1.216	$-3.697
SPY SPY	$341.429	0,29%	525	$-7.714	Su ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$340.665	0,29%	780	$93.842	Su ×1
ESML iShares Trust	$332.431	0,29%	7.070	$7.352
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$332.401	0,29%	1.130	$25.003	Su ×1
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF	$322.920	0,28%	5.850	$-10.756	Su ×1
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF	$311.661	0,27%	6.117	$26.998	Su ×1
FYEE Fidelity Greenwood Street Trust	$298.524	0,26%	11.003		Su ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF	$291.545	0,25%	4.258	$-1.008	Giù ×1
JHEM John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF	$289.823	0,25%	8.460	$11.489
IEMG iShares, Inc.	$283.913	0,24%	4.070	$21.486	Su ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$269.444	0,23%	937	$-1.927	Su ×1
FDL First Trust Morningstar ETF	$269.291	0,23%	5.301	$34.245
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$262.821	0,23%	1.507		Su ×1
PCQ PIMCO California Municipal Income Fund Common Stock	$257.228	0,22%	29.980	$-4.497
RTX RTX Corporation Common Stock	$255.785	0,22%	1.326	$12.597
JHMM John Hancock Multifactor Mid Cap ETF	$248.210	0,21%	3.698	$-26.675	Giù ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$243.026	0,21%	1.652	$-78.965
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF	$241.574	0,21%	1.657	$-21.007	Giù ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$237.092	0,20%	1.971	$-1.953	Giù ×1
HOLA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$235.227	0,20%	4.472	$1.610
AFB AllianceBernstein National Municipal Income Fund Inc	$230.904	0,20%	21.600	$-2.808
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$230.262	0,20%	942		Su ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$222.016	0,19%	2.831		Su ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$219.201	0,19%	1.550	$-11.718
EMXF iShares ESG Advanced MSCI EM ETF	$219.114	0,19%	4.580	$5.999
RFMZ RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II, Inc. Common Stock	$217.707	0,19%	17.210	$-172
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$215.229	0,19%	216		Su ×1
FVD First Trust Exchange-Traded Fund	$214.316	0,18%	4.557	$4.329
JHSC John Hancock Multifactor Small Cap ETF	$212.692	0,18%	4.959	$-83.715	Giù ×1
MMD NYLI MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund Common Shares	$154.663	0,13%	10.415	$-208
FSCO FS Credit Opportunities Corp. Common Stock	$88.154	0,08%	17.285	$-20.742
PNI Pimco New York Municipal Income Fund II Common Shares of Beneficial Interest	$72.137	0,06%	10.531		Su ×1
Nessuna corrispondenza

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
JMST	$425.938	8.355	0,37%
FYEE	$298.524	11.003	0,26%
NVDA	$262.821	1.507	0,23%
JNJ	$230.262	942	0,20%
BSV	$222.016	2.831	0,19%
COST	$215.229	216	0,19%
PNI	$72.137	10.531	0,06%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
DFIV	Acquistato di più	+30K	+$2.8M
JCPB	Acquistato di più	+33K	+$1.5M
JEPI	Acquistato di più	+18K	+$967K
BSCT	Acquistato di più	+50K	+$930K
VYM	Acquistato di più	+3K	+$661K
BRK-B (depositato come BRKB)	Ridotto	-1K	-$644K
DFEV	Acquistato di più	+6K	+$480K
BSCS	Acquistato di più	+20K	+$399K
DISV	Acquistato di più	+5K	+$267K
CWI	Acquistato di più	+7K	+$264K

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
VCIT	31 Marzo 2026	3.753	$314.272