Finley Financial, LLC

CIK 2047823 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +16.3% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli68,23%

Peso dei primi 25 titoli87,20%

Posizioni superiori all'1%18

Numero effettivo di posizioni17,4

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 1,8% Acquisti stimati $11.833.456 · vendite $4.166.172

Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 85,3% ancora detenuto

Nuove posizioni3

Aumentato9

Diminuito23

Chiuso5

Valore del portafoglio $248.5M #5.813 di 9.337 per valore 13F · top 62.3%

Posizioni 110

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Technology 0,3%

Retail 0,2%

Industrials 0,1%

Consumer Discretionary 0,1%

Communication Services 0,0%

Healthcare 0,0%

Financials 0,0%

Consumer Staples 0,0%

Altro/Non mappato 99,1%

Portafoglio completo 110 posizioni

Cerca posizioni per ticker o nome società

					Sequenza
IWV iShares Russell 3000 Fund	$29.580.860	11,91%	69.374	$3.356.288	Giù ×3
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$26.012.060	10,47%	86.577	$4.124.324	Giù ×3
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$21.778.644	8,77%	228.192	$1.904.988	Giù ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$17.383.458	7,00%	23.606	$3.530.561	Giù ×3
EEM iShares, Inc.	$15.387.119	6,19%	224.925	$2.464.554	Giù ×1
IYW iShares U.S. Technology ETF	$15.274.040	6,15%	60.556	$4.095.484	Giù ×1
IJH iShares Trust	$14.884.698	5,99%	193.032	$1.651.384	Giù ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$14.711.662	5,92%	118.480	$1.883.418	Su ×2
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$8.084.071	3,25%	33.346	$543.443	Giù ×4
IWC iShares Microcap ETF	$6.435.287	2,59%	32.170	$1.287.864	Giù ×5
EZU iShares MSCI Eurozone ETF	$5.738.059	2,31%	82.562	$566.375
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund	$5.340.128	2,15%	13.555	$1.086.433
IYF iShares U.S. Financial ETF	$4.892.686	1,97%	38.371	$136.163	Giù ×6
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$4.069.507	1,64%	21.360	$1.230.763
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF	$3.474.528	1,40%	31.495	$412.269
IWN iShares Russell 2000 Value ETF	$3.437.448	1,38%	15.540	$491.219
SGOV iShares Trust	$2.735.607	1,10%	27.174	$408.448	Su ×4
IYY iShares Dow Jones U.S. ETF	$2.555.019	1,03%	14.017	$175.575	Giù ×3
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$2.444.107	0,98%	3.475	$208.352	Giù ×1
OEF iShares Trust	$2.400.107	0,97%	6.560	$313.568
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$2.230.737	0,90%	16.220	$373.471	Giù ×1
SOXX iShares Trust	$2.102.974	0,85%	3.282	$1.024.312
IVE iShares Trust	$1.960.663	0,79%	8.635	$95.153	Giù ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF	$1.943.078	0,78%	4.745	$172.758	Giù ×1
IEMG iShares, Inc.	$1.798.125	0,72%	21.706	$307.498	Su ×1
IJK iShares Trust	$1.766.848	0,71%	15.037	$253.825
ITOT iShares Trust	$1.752.761	0,71%	10.670	$136.893	Giù ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$1.351.680	0,54%	22.645	$127.718
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$1.238.639	0,50%	12.825	$77.592
SUSA iShares ESG Optimized MSCI USA ETF	$1.174.223	0,47%	7.610	$168.942
IJJ iShares Trust	$1.146.385	0,46%	7.760	$118.185
EUSA iShares MSCI USA Equal Weighted ETF	$1.137.332	0,46%	9.960	$62.641	Giù ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF	$1.081.423	0,44%	6.055	$205.204
IYR iShares U.S. Real Estate ETF	$996.938	0,40%	9.750	$74.978
ILF iShares Latin America 40 ETF	$934.436	0,38%	27.687	$-49.006
IEV iShares Europe ETF	$927.745	0,37%	12.735	$62.529
AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF	$882.445	0,36%	7.395	$170.380
AGG iShares Trust	$832.422	0,34%	8.410	$-52.074	Giù ×1
DSI iShares Trust	$748.971	0,30%	5.260	$107.876	Giù ×1
IAGG iShares International Aggregate Bond Fund	$731.676	0,29%	14.460	$-40.441	Giù ×1
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF	$729.871	0,29%	5.340	$97.348
IJR iShares Trust	$691.125	0,28%	4.660	$111.840
SPY SPY	$642.969	0,26%	861	$83.026
FXI iShares China Large-Cap ETF	$615.373	0,25%	19.480	$-73.189	Su ×5
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF	$586.799	0,24%	3.565	$67.236
IYH iShares U.S. Healthcare ETF	$537.755	0,22%	8.025	$-24.710	Giù ×5
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF	$483.153	0,19%	3.300	$60.357
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$476.680	0,19%	2.000	$60.140
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$468.096	0,19%	2.860	$63.635
INDY iShares India 50 ETF	$386.271	0,16%	8.890	$10.757
EWJ iShares MSCI Japan Index Fund	$385.205	0,16%	4.130	$36.468
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares	$375.291	0,15%	1.380	$245.750
HEDJ WisdomTree Europe Hedged Equity Fund	$375.060	0,15%	6.580	$30.926
IVV iShares Trust	$359.467	0,14%	480	$-133.707	Giù ×1
EAGG iShares Trust	$350.834	0,14%	7.400	$-1.036
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF	$347.603	0,14%	3.150	$-236.360	Giù ×6
INDA iShares Trust	$337.581	0,14%	6.835	$26.798	Su ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$320.493	0,13%	2.020	$24.341
USRT iShares Core U.S. REIT ETF	$317.631	0,13%	4.780	$34.703
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	$312.466	0,13%	3.240	$8.133
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock	$282.295	0,11%	2.626	$23.949
ESML iShares Trust	$279.650	0,11%	5.000	$44.550
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF	$251.193	0,10%	10.850	$149
LSF CUSIP: 50736T102	$235.000	0,09%	50.000	$181.250	Su ×1
EWU iShares MSCI United Kingdom ETF	$232.546	0,09%	5.040	$2.924
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF	$221.946	0,09%	1.180	$38.916
KBWB Invesco KBW Bank ETF	$209.205	0,08%	2.250	$31.185
LQD iShares Trust	$207.233	0,08%	1.900	$152
EWT iShares MSCI Taiwan ETF	$189.524	0,08%	1.745	$65.769
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	$188.142	0,08%	1.830	$13.157
IAT iShares U.S. Regional Banks ETF	$186.630	0,08%	3.000	$25.110
INTC Intel Corporation - Common Stock	$179.285	0,07%	1.284	$122.622
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$173.332	0,07%	400	$87.868
AIA iShares Asia 50 ETF	$165.742	0,07%	1.170	$41.546
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF	$153.689	0,06%	6.150	$-461
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$149.866	0,06%	405	$19.938
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$146.332	0,06%	790	$18.565
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF	$132.350	0,05%	2.420	$22.313
IBB iShares Trust	$128.378	0,05%	675	$14.404
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$126.039	0,05%	1.535	$-706
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$124.605	0,05%	2.700	$-108
XLY XLY	$121.971	0,05%	1.040	$8.632
CQQQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$114.630	0,05%	2.010	$54.804	Su ×1
DVY iShares Select Dividend ETF	$114.099	0,05%	730	$3.570
EWZ iShares MSCI Brazil ETF	$111.090	0,04%	3.220	$-12.526
RSPT Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$103.200	0,04%	1.600		Su ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$103.008	0,04%	1.008	$12.701
ICLN iShares Global Clean Energy ETF	$102.450	0,04%	5.000		Su ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	$99.299	0,04%	1.050	$-913
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$97.582	0,04%	361	$-14.613
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	$89.877	0,04%	1.040	$-281
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares	$89.071	0,04%	194	$-5.002
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	$86.384	0,03%	1.050	$15.815	Su ×2
SMIN iShares Trust	$79.925	0,03%	1.130	$24.162	Su ×2
XLP XLP	$78.501	0,03%	945	$1.030
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF	$75.922	0,03%	1.010	$4.949
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	$70.496	0,03%	640	$5.056
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$68.975	0,03%	609	$-6.712
F Ford Motor Company Common Stock	$65.678	0,03%	4.725	$11.151
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST	$61.499	0,02%	1.668	$9.858
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
SGOV	$2.735.607	1,10%	su ×4
FXI	$615.373	0,25%	su ×5

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
RSPT	$103.200	1.600	0,04%
ICLN	$102.450	5.000	0,04%
FBTC	$11.997	235	0,00%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
IWM	Ridotto	-2K	+$4.1M
IYW	Ridotto	-1K	+$4.1M
QQQ	Ridotto	-395	+$3.5M
IWV	Ridotto	-1K	+$3.4M
EEM	Ridotto	-3K	+$2.5M
IXUS	Ridotto	-1K	+$1.9M
IWF	Acquistato di più	+88K	+$1.9M
IJH	Ridotto	-3K	+$1.7M
IWC	Ridotto	-80	+$1.3M
XLK	Solo movimento di prezzo	+0	+$1.2M

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
XLF	31 Dicembre 2025	11.965	$644.555	-1,9%
GRMN	31 Marzo 2026	949	$192.505	23,1%
LLY	31 Marzo 2026	100	$107.468	24,3%
FWONK	31 Marzo 2026	903	$88.955	11,7%
CMCSA	31 Marzo 2026	1.900	$56.791	-24,9%
TSLA	30 Settembre 2025	150	$47.649	-14,8%
FWONA	31 Marzo 2026	451	$40.310	12,1%
IYJ	31 Dicembre 2025	255	$37.198	5,7%
BIRD	31 Dicembre 2025	5.000	$28.350	-16,8%
FBTC	31 Dicembre 2025	235	$23.455
MU	31 Dicembre 2025	46	$7.697	272,8%
USB	31 Dicembre 2025	132	$6.380	7,3%
LLYVK (depositato come LLYVKXXXX)	31 Dicembre 2025	65	$6.303	18,9%
GAP	31 Dicembre 2025	208	$4.449	-9,0%
LLYVA	31 Dicembre 2025	32	$3.018	18,0%
CCL	31 Dicembre 2025	100	$2.891	-16,3%
MRK	31 Dicembre 2025	21	$1.763	32,6%
SCHD	31 Dicembre 2025	45	$1.229	21,1%
BMY	31 Dicembre 2025	18	$812	9,0%
BATRK	31 Dicembre 2025	18	$749	32,2%
MLKN	31 Dicembre 2025	11	$195	12,9%