FLAX POND CAPITAL, LLC
CIK 2106996 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $143.5M
- Posizioni
- 56
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#7.529 di 9.443 per valore 13F · top 79.7%
Valore portafoglio QoQ: +15.4% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 45,04%
- Peso dei primi 25 titoli
- 77,89%
- Posizioni superiori all'1%
- 34
- Numero effettivo di posizioni
- 31,6
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 4,71% Acquisti stimati $19.865.844 · vendite $6.311.785
- Nuove posizioni
- 7
- Aumentato
- 28
- Diminuito
- 10
- Chiuso
- 12
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Healthcare
15,9%
Real Estate
12,8%
Energy
8,7%
Materials
8,6%
Communication Services
5,5%
Diversified Consumer Services
4,2%
Financial Services
4,2%
Utilities
4,0%
Consumer Staples
2,6%
Telecommunication
1,5%
Technology
1,4%
Consumer Discretionary
0,9%
Financials
0,9%
Retail
0,8%
Industrials
0,1%
Altro/Non mappato
27,8%
Portafoglio completo 56 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLD | $11.624.968 | 8,10% | 31.557 | $-1.867.636 | Su ×1 | ||
| QURE uniQure N.V. - Ordinary Shares | $7.218.800 | 5,03% | 156.726 | $4.733.093 | Su ×2 | ||
| EIC Eagle Point Income Company Inc. Common Stock | $6.981.410 | 4,87% | 693.288 | $1.288.911 | Su ×2 | ||
| MUR Murphy Oil Corporation Common Stock | $6.119.847 | 4,27% | 187.956 | $-1.604.463 | Su ×1 | ||
| DRVN Driven Brands Holdings Inc. - Common Stock | $6.088.574 | 4,24% | 436.770 | $666.022 | Su ×2 | ||
| ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. Common Stock | $5.736.868 | 4,00% | 108.550 | $3.069.575 | Su ×2 | ||
| COLD Americold Realty Trust, Inc. Common Stock | $5.587.092 | 3,89% | 355.413 | $1.514.059 | |||
| XIFR XPLR Infrastructure, LP Common Units representing limited partner interests | $5.567.045 | 3,88% | 471.384 | $-625.307 | Giù ×1 | ||
| EWZ | $5.148.538 | 3,59% | 149.233 | $-64.555 | Su ×2 | ||
| NXRT NexPoint Residential Trust, Inc. Common Stock | $4.549.955 | 3,17% | 162.964 | $502.630 | Su ×1 | ||
| B Barrick Mining Corporation Common Shares | $4.100.647 | 2,86% | 111.643 | $-302.348 | Su ×2 | ||
| NEM Newmont Corporation | $4.032.545 | 2,81% | 43.175 | $-473.903 | Su ×2 | ||
| ANGI Angi Inc. - Class A Common Stock | $3.955.334 | 2,76% | 664.762 | $631.097 | Su ×2 | ||
| LODE | $3.854.606 | 2,69% | 926.588 | $1.262.753 | Su ×2 | ||
| EDAP EDAP TMS S.A. - American Depositary Shares, each representing One Ordinary Share | $3.813.671 | 2,66% | 736.230 | $899.252 | Giù ×2 | ||
| RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock | $3.694.781 | 2,58% | 18.510 | $-972.566 | Su ×2 | ||
| KSPI Joint Stock Company Kaspi.kz - American Depository Shares | $3.533.526 | 2,46% | 40.784 | $509.692 | Giù ×1 | ||
| DFAX | $2.919.717 | 2,04% | 79.254 | $593.995 | Su ×2 | ||
| KWEB | $2.817.305 | 1,96% | 115.133 | Su ×1 | |||
| BRW Saba Capital Income & Opportunities Fund SBI | $2.666.014 | 1,86% | 405.786 | $-68.984 | |||
| SABA Saba Capital Income & Opportunities Fund II Shares of Beneficial Interest | $2.619.320 | 1,83% | 313.691 | $129.036 | Su ×2 | ||
| LMNR Limoneira Co - Common Stock | $2.363.505 | 1,65% | 180.008 | $66.914 | Su ×2 | ||
| IAC IAC Inc. - Common Stock | $2.359.007 | 1,64% | 51.105 | $313.274 | |||
| GPRK Geopark Ltd Common Shares | $2.204.775 | 1,54% | 242.283 | $-1.147.139 | Giù ×1 | ||
| VET Vermilion Energy Inc. Common (Canada) | $2.199.935 | 1,53% | 234.785 | $302.429 | Su ×1 | ||
| KD Kyndryl Holdings, Inc. Common Stock | $1.965.904 | 1,37% | 173.820 | $1.952.784 | Su ×1 | ||
| NRIX Nurix Therapeutics, Inc. - Common stock | $1.933.522 | 1,35% | 79.700 | $690.422 | Giù ×1 | ||
| GPCR Structure Therapeutics Inc. - American Depositary Shares | $1.932.120 | 1,35% | 36.000 | $196.920 | |||
| RARE Ultragenyx Pharmaceutical Inc. - Common Stock | $1.897.821 | 1,32% | 56.838 | $711.255 | Su ×2 | ||
| BCE BCE, Inc. Common Stock | $1.887.201 | 1,32% | 87.736 | $-3.074.201 | Giù ×2 | ||
| WY Weyerhaeuser Company Common Stock | $1.675.082 | 1,17% | 69.970 | $-46.012 | Giù ×2 | ||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $1.626.683 | 1,13% | 66.260 | Su ×1 | |||
| IDYA IDEAYA Biosciences, Inc. - Common Stock | $1.539.326 | 1,07% | 41.302 | $231.783 | Su ×2 | ||
| RVMD Revolution Medicines, Inc. - Common Stock | $1.485.692 | 1,04% | 7.933 | $714.208 | |||
| GPN Global Payments Inc. Common Stock | $1.402.222 | 0,98% | 19.325 | $374.551 | Su ×1 | ||
| PLNT Planet Fitness, Inc. Common Stock | $1.341.917 | 0,94% | 25.722 | Su ×1 | |||
| JRVR James River Group Holdings, Inc. - Common Stock | $1.295.246 | 0,90% | 294.374 | $1.205.786 | Su ×1 | ||
| GEL Genesis Energy, L.P. Common Units | $1.207.737 | 0,84% | 85.232 | $-311.950 | |||
| NMFC New Mountain Finance Corporation - Common Stock | $1.120.664 | 0,78% | 156.299 | Su ×1 | |||
| JD JD.com, Inc. - American Depositary Shares | $1.076.326 | 0,75% | 42.242 | $-177.205 | Giù ×2 | ||
| ORGO Organogenesis Holdings Inc. - Class A | $1.026.896 | 0,72% | 422.591 | $31.280 | Su ×1 | ||
| NOMD Nomad Foods Limited Ordinary Shares | $923.085 | 0,64% | 84.300 | $151.402 | Su ×1 | ||
| FPH Five Point Holdings, LLC Class A Common Shares | $773.267 | 0,54% | 146.730 | $87.405 | Su ×2 | ||
| BCYC Bicycle Therapeutics plc - American Depositary Shares | $763.565 | 0,53% | 180.086 | $-53.706 | Su ×2 | ||
| CMPS COMPASS Pathways Plc - American Depository Shares | $728.951 | 0,51% | 51.516 | $438.261 | Giù ×2 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 30233Q108) | $633.560 | 0,44% | 4.634 | Su ×1 | |||
| LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) | $565.566 | 0,39% | 10.742 | $-275.642 | Su ×1 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $516.240 | 0,36% | 27.000 | $-4.860 | |||
| GIS General Mills, Inc. Common Stock | $498.336 | 0,35% | 14.320 | Su ×1 | |||
| ASA ASA Gold and Precious Metals Limited | $494.588 | 0,34% | 9.504 | $-94.945 | |||
| PTCT PTC Therapeutics, Inc. - Common Stock | $489.420 | 0,34% | 6.000 | $80.640 | |||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $236.332 | 0,16% | 1.409 | Su ×1 | |||
| EU enCore Energy Corp. - Common Stock | $230.831 | 0,16% | 176.207 | $136.705 | Su ×1 | ||
| CDZI Cadiz, Inc. - Common Stock | $216.587 | 0,15% | 51.815 | $-47.645 | Giù ×1 | ||
| BWG BrandywineGLOBAL Global Income Opportunities Fund Inc. | $119.100 | 0,08% | 15.000 | $4.050 | |||
| IMSR Terrestrial Energy Inc. - Common Stock | $113.280 | 0,08% | 16.000 | $17.200 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| QURE | Acquistato di più | +5K | +$4.7M |
| BCE | Ridotto | -109K | -$3.1M |
| ARE | Acquistato di più | +51K | +$3.1M |
| GLD | Acquistato di più | +200 | -$1.9M |
| MUR | Acquistato di più | +700 | -$1.6M |
| COLD | Solo movimento di prezzo | +0 | +$1.5M |
| EIC | Acquistato di più | +90K | +$1.3M |
| LODE | Acquistato di più | +77K | +$1.3M |
| GPRK | Ridotto | -111K | -$1.1M |
| RGLD | Acquistato di più | +170 | -$973K |
2 posizioni nascoste (controllo completezza dati)
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| UNH | 31 Marzo 2026 | 11.630 | $3.839.179 | 45,0% |
| UPS | 31 Marzo 2026 | 34.531 | $3.425.130 | 3,9% |
| XOM | 30 Giugno 2026 | 4.634 | $786.204 | 22,5% |
| WKC | 31 Marzo 2026 | 27.544 | $645.356 | 57,9% |
| JNJ | 30 Giugno 2026 | 872 | $213.152 | 7,1% |
| EIDO | 30 Giugno 2026 | 10.000 | $157.900 | Non più monitorato |
| TWST | 30 Giugno 2026 | 1.600 | $76.032 | 33,6% |
| FWRDXXXX | 30 Giugno 2026 | 3.000 | $50.130 | Non più monitorato |
| URG | 30 Giugno 2026 | 15.000 | $22.350 | Non più monitorato |
| NXGL | 30 Giugno 2026 | 20.000 | $12.660 | -21,8% |
| BABA | 30 Giugno 2026 | 100 | $12.546 | 30,5% |
| HPP | 30 Giugno 2026 | 1.429 | $8.443 | -3,9% |
| CLIR | 31 Marzo 2026 | 13.549 | $7.535 | -11,2% |
| PCT | 30 Giugno 2026 | 1.000 | $5.190 | -12,5% |
| SGML | 30 Giugno 2026 | 100 | $1.234 | -14,9% |
| ARVN | 30 Giugno 2026 | 100 | $1.060 | 14,0% |