III Capital Management
Valore portafoglio QoQ: +14.4% Il 13F non rivela la liquidità
Peso dei primi 10 titoli80,41%
Peso dei primi 25 titoli91,76%
Posizioni superiori all'1%8
Numero effettivo di posizioni2,5
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 39,0% Acquisti stimati $171.221.140 · vendite $143.957.610
Partecipazione mediana: 2,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 36,6% ancora detenuto
Nuove posizioni21
Aumentato17
Diminuito9
Chiuso28
Valore del portafoglio
$394.0M
Posizioni
49
Aggiornato al
30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026
Performance vs S&P 500
Monitorato Q2 2025–Q2 2026
+19.8%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra)
+21.7%
Rendimento in eccesso
-1.9%
Annualizzato: +19.8% · S&P 500: +21.7%
Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 49 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | $249.384.588 | 63,30% | 333.951 | $103.789.721 | Su ×1 | ||
| HYG | $24.630.760 | 6,25% | 308.000 | ||||
| IJH | $9.638.750 | 2,45% | 125.000 | ||||
| RSP | $8.510.800 | 2,16% | 40.000 | ||||
| CRH | $4.541.508 | 1,15% | 42.444 | $705.890 | Su ×1 | ||
| GPC | $4.483.240 | 1,14% | 38.000 | Su ×1 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: G9600F104) | $4.293.379 | 1,09% | 102.199 | Su ×1 | |||
| H | $3.960.732 | 1,01% | 20.433 | $166.690 | Giù ×3 | ||
| TMUS | $3.788.014 | 0,96% | 22.584 | $619.082 | Su ×1 | ||
| HRI | $3.546.518 | 0,90% | 24.742 | $1.519.680 | Su ×1 | ||
| VISN | $3.469.041 | 0,88% | 271.443 | $-2.697.574 | Giù ×1 | ||
| BURL | $3.462.624 | 0,88% | 10.930 | $1.022.274 | Su ×1 | ||
| WYNN | $3.243.291 | 0,82% | 33.405 | $394.611 | Su ×1 | ||
| SATS | $3.211.155 | 0,82% | 31.637 | $1.960.614 | Su ×1 | ||
| WDC | $3.193.600 | 0,81% | 5.000 | $1.035.361 | Giù ×5 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 743312AD2) | $3.076.142 | 0,78% | 3.200.000 | $221.260 | |||
| BOOT | $2.956.860 | 0,75% | 18.000 | Su ×1 | |||
| WYNN | $2.912.700 | 0,74% | 30.000 | Opzione Call | Su ×1 | ||
| IAC | $2.908.080 | 0,74% | 63.000 | $947.571 | Su ×1 | ||
| UBER | $2.893.543 | 0,73% | 40.099 | $652.636 | Su ×1 | ||
| RTO | $2.880.569 | 0,73% | 100.684 | $-177.996 | Su ×1 | ||
| NXST | $2.768.145 | 0,70% | 15.500 | ||||
| URBN | $2.713.512 | 0,69% | 38.294 | $-760.411 | Giù ×2 | ||
| MHK | $2.535.433 | 0,64% | 20.897 | $-19.505 | Giù ×2 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: G2004J103) | $2.480.447 | 0,63% | 86.820 | Su ×1 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 65339F655) | $2.394.386 | 0,61% | 50.000 | $-120.343 | |||
| META | $2.253.160 | 0,57% | 4.000 | $-31.355 | Su ×3 | ||
| BYD | $2.208.250 | 0,56% | 25.000 | $610.507 | Su ×1 | ||
| WMG | $2.138.530 | 0,54% | 79.000 | Su ×1 | |||
| GLD | $2.050.403 | 0,52% | 5.566 | $1.591.714 | Su ×1 | ||
| BKNG | $2.040.848 | 0,52% | 11.450 | $-999.003 | Su ×1 | ||
| MAT | $1.833.672 | 0,47% | 132.109 | $-266.189 | Giù ×2 | ||
| FOXA | $1.699.737 | 0,43% | 32.587 | Su ×1 | |||
| DRVN | $1.519.738 | 0,39% | 109.020 | $576.952 | Su ×1 | ||
| MU | $1.500.577 | 0,38% | 1.300 | Su ×1 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 00971TAQ4) | $1.461.269 | 0,37% | 1.000.000 | Su ×1 | |||
| AMD | $1.278.002 | 0,32% | 2.200 | Su ×1 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 842587ED5) | $1.102.693 | 0,28% | 1.089.000 | Su ×1 | |||
| VSNT | $1.080.300 | 0,27% | 30.000 | $-24.969 | Su ×1 | ||
| SNDK | $1.080.021 | 0,27% | 475 | Su ×1 | |||
| MIDD | $1.032.060 | 0,26% | 6.000 | Su ×1 | |||
| WH | $1.022.730 | 0,26% | 12.145 | $58.205 | Su ×1 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 26210CAD6) | $1.009.098 | 0,26% | 1.000.000 | Su ×1 | |||
| CHTR | $959.633 | 0,24% | 6.748 | $-1.640.641 | Giù ×1 | ||
| IGV | $906.000 | 0,23% | 10.000 | Su ×1 | |||
| PENN | $541.048 | 0,14% | 25.330 | $-977.673 | Giù ×1 | ||
| EXPE | $511.760 | 0,13% | 2.000 | ||||
| RL | $452.389 | 0,11% | 1.127 | $-1.751.210 | Giù ×3 | ||
| INTC | $404.927 | 0,10% | 2.900 | Su ×1 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| META | $2.253.160 | 0,57% | su ×3 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| HYG | $24.630.760 | 308.000 | 6,25% |
| IJH | $9.638.750 | 125.000 | 2,45% |
| RSP | $8.510.800 | 40.000 | 2,16% |
| GPC | $4.483.240 | 38.000 | 1,14% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: G9600F104) | $4.293.379 | 102.199 | 1,09% |
| BOOT | $2.956.860 | 18.000 | 0,75% |
| WYNN | $2.912.700 | 30.000 | 0,74% |
| NXST | $2.768.145 | 15.500 | 0,70% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: G2004J103) | $2.480.447 | 86.820 | 0,63% |
| WMG | $2.138.530 | 79.000 | 0,54% |
| FOXA | $1.699.737 | 32.587 | 0,43% |
| MU | $1.500.577 | 1.300 | 0,38% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 00971TAQ4) | $1.461.269 | 1.000.000 | 0,37% |
| AMD | $1.278.002 | 2.200 | 0,32% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 842587ED5) | $1.102.693 | 1.089.000 | 0,28% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| SPY | Acquistato di più | +110K | +$103.8M |
| VISN | Ridotto | -67K | -$2.7M |
| SATS | Acquistato di più | +21K | +$2.0M |
| RL | Ridotto | -5K | -$1.8M |
| CHTR | Ridotto | -5K | -$1.6M |
| GLD | Acquistato di più | +4K | +$1.6M |
| HRI | Acquistato di più | +4K | +$1.5M |
| WDC | Ridotto | -3K | +$1.0M |
| BURL | Acquistato di più | +3K | +$1.0M |
| BKNG | Acquistato di più | +11K | -$999K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| VCSH | 30 Settembre 2025 | 2.160.000 | $171.720.000 | |
| XLE | 31 Marzo 2026 | 2.397.424 | $107.579.883 | 2,7% |
| BKLN | 30 Giugno 2025 | 4.719.614 | $97.696.009 | |
| XLF | 31 Marzo 2026 | 1.031.297 | $57.080.442 | 8,8% |
| TSLA | 30 Giugno 2026 | 80.000 | $29.740.000 | -10,0% |
| LQD | 31 Marzo 2026 | 229.000 | $25.233.510 | |
| GDX | 30 Giugno 2026 | 270.584 | $24.831.493 | 15,9% |
| HYG | 30 Settembre 2025 | 249.000 | $20.081.850 | |
| EWJ | 30 Giugno 2026 | 236.608 | $19.979.179 | 6,5% |
| EMB | 30 Giugno 2026 | 105.000 | $9.862.650 | |
| RSP | 30 Settembre 2025 | 50.000 | $9.087.000 | 11,3% |
| IJH | 31 Dicembre 2025 | 112.000 | $7.309.120 | 10,6% |
| COPX | 30 Giugno 2026 | 82.000 | $6.248.400 | |
| IAC | 31 Dicembre 2025 | 180.000 | $6.132.600 | Non più monitorato |
| KWEB | 30 Giugno 2026 | 211.376 | $6.009.420 | |
| EEM | 30 Giugno 2026 | 95.000 | $5.395.050 | |
| HRI | 30 Settembre 2025 | 39.969 | $5.263.517 | 16,2% |
| AVGO | 31 Marzo 2026 | 14.814 | $5.127.125 | 17,1% |
| T | 31 Dicembre 2025 | 163.550 | $4.618.652 | -2,4% |
| BWA | 31 Marzo 2026 | 95.810 | $4.317.198 | 11,1% |
| CRH | 31 Dicembre 2025 | 34.448 | $4.130.315 | -33,8% |
| XLP | 30 Giugno 2026 | 45.732 | $3.749.109 | Non più monitorato |
| GOOG | 31 Dicembre 2025 | 14.140 | $3.443.797 | 9,6% |
| XME | 31 Marzo 2026 | 33.100 | $3.429.491 | -0,9% |
| DLTR | 31 Dicembre 2025 | 35.000 | $3.302.950 | -8,0% |
| SLV | 30 Giugno 2026 | 39.684 | $2.704.067 | 3,1% |
| LCID | 30 Settembre 2025 | 1.130.900 | $2.386.199 | -82,5% |
| WYNN | 30 Settembre 2025 | 25.000 | $2.341.750 | -39,8% |
| RRR | 30 Giugno 2026 | 43.442 | $2.318.065 | -21,5% |
| FLUT | 30 Giugno 2026 | 21.597 | $2.201.814 | -25,9% |
| CZR | 31 Dicembre 2025 | 79.136 | $2.138.650 | 26,8% |
| WSM | 30 Settembre 2025 | 13.000 | $2.123.810 | 22,1% |
| ETSY | 30 Giugno 2026 | 40.000 | $1.999.200 | -5,9% |
| CNK | 31 Marzo 2026 | 85.000 | $1.975.400 | 26,1% |
| VZ | 30 Settembre 2025 | 45.000 | $1.947.150 | 4,3% |
| BX | 30 Giugno 2026 | 16.814 | $1.933.441 | -5,1% |
| NXST | 31 Dicembre 2025 | 9.710 | $1.920.055 | -22,8% |
| CCL | 30 Giugno 2026 | 72.904 | $1.886.755 | -10,5% |
| KMB | 30 Giugno 2026 | 19.316 | $1.863.414 | -13,1% |
| TPR | 30 Settembre 2025 | 21.000 | $1.844.010 | 3,3% |
| RRR | 31 Dicembre 2025 | 29.087 | $1.776.052 | -17,6% |
| CCL | 31 Dicembre 2025 | 60.000 | $1.734.600 | -16,3% |
| PBI | 30 Giugno 2026 | 154.442 | $1.706.584 | -4,1% |
| WBD | 30 Giugno 2025 | 155.000 | $1.663.150 | 170,1% |
| DLTR | 30 Giugno 2026 | 15.102 | $1.653.820 | -6,4% |
| LSEA | 30 Giugno 2025 | 255.815 | $1.642.332 | Non più monitorato |
| PRKS | 30 Giugno 2026 | 45.000 | $1.469.700 | -28,0% |
| CSGP | 30 Giugno 2026 | 35.444 | $1.429.810 | -2,3% |
| ACI | 30 Giugno 2026 | 79.085 | $1.347.608 | -14,9% |
| CZR | 30 Giugno 2026 | 49.210 | $1.300.620 | -1,8% |
| PCG | 31 Marzo 2026 | 80.000 | $1.285.600 | -29,7% |
| KHC | 31 Marzo 2026 | 52.779 | $1.279.890 | -2,9% |
| FUN | 31 Marzo 2026 | 80.000 | $1.227.200 | -31,7% |
| CCOI | 30 Giugno 2025 | 20.000 | $1.226.200 | -81,6% |
| BYD | 30 Settembre 2025 | 15.000 | $1.173.450 | -20,5% |
| WBD | 31 Dicembre 2025 | 60.000 | $1.171.800 | 7,4% |
| DIS | 31 Dicembre 2025 | 10.000 | $1.145.000 | -8,9% |
| PINS | 31 Dicembre 2025 | 35.000 | $1.125.950 | -22,5% |
| PCG | 30 Settembre 2025 | 80.000 | $1.115.200 | -18,1% |
| MSTR | 31 Dicembre 2025 | 3.100 | $998.851 | 8,2% |
| LTH | 30 Giugno 2026 | 36.000 | $969.840 | -1,9% |
| OUT | 31 Marzo 2026 | 39.300 | $947.130 | 9,0% |
| XLV | 30 Giugno 2026 | 6.000 | $879.660 | 4,8% |
| EXPE | 30 Settembre 2025 | 5.000 | $843.400 | 21,7% |
| NCLH | 30 Giugno 2026 | 41.549 | $776.966 | -29,6% |
| KKRPRD | 30 Giugno 2026 | 17.465 | $701.203 | Non più monitorato |
| APP | 30 Settembre 2025 | 2.000 | $700.160 | -60,8% |
| NFLX | 31 Marzo 2026 | 6.000 | $562.560 | -29,8% |
| CABO | 30 Settembre 2025 | 4.000 | $543.240 | -93,6% |
| FLYYQ | 30 Settembre 2025 | 97.673 | $487.388 | Non più monitorato |
| VSTS | 30 Settembre 2025 | 81.241 | $465.510 | 209,3% |
| BKNG | 30 Giugno 2025 | 100 | $460.691 | -97,3% |
| GDEN | 31 Dicembre 2025 | 19.455 | $458.748 | Non più monitorato |
| LZ | 30 Giugno 2025 | 50.000 | $430.500 | -34,1% |
| XLF | 30 Settembre 2025 | 8.000 | $418.960 | -0,3% |
| LCID | 31 Marzo 2026 | 34.290 | $362.445 | -56,2% |
| TTWO | 30 Giugno 2026 | 1.743 | $344.242 | -18,6% |
| KRE | 31 Dicembre 2025 | 5.000 | $316.500 | |
| CAR | 30 Giugno 2026 | 1.873 | $273.177 | -27,0% |
| BYND | 30 Settembre 2025 | 29.800 | $104.002 | 326,5% |
| BBAIWS | 31 Marzo 2026 | 34.000 | $54.570 | Non più monitorato |
| XLU | 30 Giugno 2026 | 380 | $17.438 | Non più monitorato |