Joel Adams & Associates, Inc.
CIK 2020459 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $155.7M
- Posizioni
- 68
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#7.263 di 9.443 per valore 13F · top 76.9%
Valore portafoglio QoQ: +15.6% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 68,00%
- Peso dei primi 25 titoli
- 87,29%
- Posizioni superiori all'1%
- 20
- Numero effettivo di posizioni
- 15,7
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 0,78% Acquisti stimati $13.322.172 · vendite $1.132.720
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 86,1% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 4
- Aumentato
- 36
- Diminuito
- 13
- Chiuso
- 2
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Healthcare
2,0%
Technology
1,7%
Retail
0,8%
Communication Services
0,4%
Financials
0,4%
Utilities
0,3%
Industrials
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Communications
0,1%
Altro/Non mappato
93,9%
Portafoglio completo 68 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $22.280.623 | 14,31% | 32.441 | $2.743.680 | Giù ×2 | ||
| AGG | $18.918.855 | 12,15% | 191.138 | $731.920 | Su ×1 | ||
| CVLC | $11.956.690 | 7,68% | 126.566 | $4.138.671 | Su ×3 | ||
| VSGX | $11.903.416 | 7,64% | 144.564 | $1.673.329 | Su ×1 | ||
| EAGG | $10.926.274 | 7,02% | 230.463 | $318.491 | Su ×5 | ||
| VTEB | $10.682.548 | 6,86% | 211.201 | $1.246.262 | Su ×2 | ||
| IEFA | $5.641.940 | 3,62% | 58.417 | $479.754 | Su ×1 | ||
| MINT | $5.285.514 | 3,39% | 52.430 | $292.306 | Su ×3 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $4.947.671 | 3,18% | 57.874 | $557.167 | Su ×3 | ||
| MUB | $3.334.590 | 2,14% | 30.985 | $552.834 | Su ×1 | ||
| IJH | $3.312.535 | 2,13% | 42.959 | $220.980 | Giù ×4 | ||
| VO | $2.869.184 | 1,84% | 35.611 | $300.485 | Su ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2.558.384 | 1,64% | 2.133 | $1.637.694 | Su ×1 | ||
| DFSU | $2.280.906 | 1,46% | 48.915 | $325.145 | Su ×6 | ||
| CVMC | $2.278.266 | 1,46% | 29.926 | $631.159 | Su ×3 | ||
| IEMG | $2.274.789 | 1,46% | 27.460 | $277.316 | Giù ×2 | ||
| USHY | $2.238.833 | 1,44% | 60.476 | $99.444 | Su ×6 | ||
| IJR | $2.210.612 | 1,42% | 14.905 | $278.432 | Giù ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $2.040.192 | 1,31% | 27.792 | $258.020 | Su ×2 | ||
| VTI | $1.719.286 | 1,10% | 4.646 | $249.788 | Su ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1.547.787 | 0,99% | 5.349 | $190.264 | |||
| NEAR | $1.391.783 | 0,89% | 27.473 | $-1.599 | Su ×3 | ||
| ESGV | $1.305.877 | 0,84% | 9.875 | $160.449 | Giù ×1 | ||
| SUB | $1.122.112 | 0,72% | 10.539 | $281.188 | Su ×2 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $888.488 | 0,57% | 11.674 | $296.485 | Su ×1 | ||
| MTUM | $836.095 | 0,54% | 2.439 | $225.522 | Giù ×2 | ||
| VEGN | $801.642 | 0,51% | 9.745 | $208.246 | Giù ×1 | ||
| HYMB | $783.182 | 0,50% | 30.785 | $306.618 | Su ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $773.220 | 0,50% | 1.050 | $167.181 | |||
| SPYM | $736.358 | 0,47% | 8.379 | $254.955 | Su ×3 | ||
| SDY | $716.124 | 0,46% | 4.706 | $71.513 | Su ×3 | ||
| BRKB | $679.530 | 0,44% | 1.358 | $-7.164 | Giù ×4 | ||
| IVV | $660.084 | 0,42% | 881 | $88.472 | Su ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $651.486 | 0,42% | 1.823 | $127.264 | |||
| USMV | $641.847 | 0,41% | 6.654 | $42.447 | Su ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $621.600 | 0,40% | 1.899 | $62.990 | |||
| GOVT | $620.170 | 0,40% | 27.224 | $328.871 | Su ×3 | ||
| DFSI | $594.238 | 0,38% | 13.176 | $41.724 | Su ×4 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $585.401 | 0,38% | 2.305 | $21.967 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $549.895 | 0,35% | 1.474 | $4.201 | |||
| VUSB | $538.376 | 0,35% | 10.815 | $5.575 | Su ×1 | ||
| IWF | $518.736 | 0,33% | 4.178 | $-109.245 | Su ×2 | ||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $488.626 | 0,31% | 19.553 | $3.914 | Su ×5 | ||
| XLK XLK | $457.629 | 0,29% | 2.402 | $138.403 | |||
| ILCG | $454.077 | 0,29% | 3.880 | $172.773 | Su ×2 | ||
| IWD | $440.906 | 0,28% | 1.819 | $-262.714 | Giù ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $430.212 | 0,28% | 4.549 | $8.061 | Su ×1 | ||
| ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock | $425.700 | 0,27% | 2.000 | $-7.560 | |||
| DFAX | $420.224 | 0,27% | 11.407 | $36.777 | Su ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $414.032 | 0,27% | 7.020 | $-2.992 | Su ×4 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $413.446 | 0,27% | 8.537 | $116.063 | Su ×6 | ||
| VCEB | $336.760 | 0,22% | 5.366 | $1.073 | Su ×3 | ||
| XJH | $330.719 | 0,21% | 6.342 | $37.480 | Giù ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $321.997 | 0,21% | 1.351 | $40.624 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $318.143 | 0,20% | 1.590 | $40.847 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $304.963 | 0,20% | 326 | $-19.873 | |||
| IWS | $295.154 | 0,19% | 1.793 | $32.579 | Giù ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $277.084 | 0,18% | 2.189 | $-9.544 | |||
| DFSE | $264.340 | 0,17% | 5.408 | $34.230 | Giù ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $256.641 | 0,16% | 241 | Su ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $251.108 | 0,16% | 712 | $16.938 | |||
| SPIB | $249.756 | 0,16% | 7.464 | $15.335 | Su ×1 | ||
| NUMV | $232.816 | 0,15% | 5.353 | $22.399 | Giù ×3 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $231.115 | 0,15% | 855 | $-34.610 | |||
| VEA | $224.174 | 0,14% | 3.146 | Su ×1 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $222.936 | 0,14% | 2.540 | $-12.979 | |||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $213.369 | 0,14% | 1.256 | Su ×1 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $211.086 | 0,14% | 442 | Su ×1 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| CVLC | $11.956.690 | 7,68% | su ×3 |
| EAGG | $10.926.274 | 7,02% | su ×5 |
| MINT | $5.285.514 | 3,39% | su ×3 |
| VXUS | $4.947.671 | 3,18% | su ×3 |
| DFSU | $2.280.906 | 1,46% | su ×6 |
| CVMC | $2.278.266 | 1,46% | su ×3 |
| USHY | $2.238.833 | 1,44% | su ×6 |
| VTI | $1.719.286 | 1,10% | su ×4 |
| NEAR | $1.391.783 | 0,89% | su ×3 |
| HYMB | $783.182 | 0,50% | su ×3 |
| SPYM | $736.358 | 0,47% | su ×3 |
| SDY | $716.124 | 0,46% | su ×3 |
| GOVT | $620.170 | 0,40% | su ×3 |
| DFSI | $594.238 | 0,38% | su ×4 |
| SUSB | $488.626 | 0,31% | su ×5 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| CVLC | Acquistato di più | +29K | +$4.1M |
| VOO | Ridotto | -254 | +$2.7M |
| VSGX | Acquistato di più | +2K | +$1.7M |
| LLY | Acquistato di più | +1K | +$1.6M |
| VTEB | Acquistato di più | +22K | +$1.2M |
| AGG | Acquistato di più | +8K | +$732K |
| CVMC | Acquistato di più | +4K | +$631K |
| VXUS | Acquistato di più | +936 | +$557K |
| MUB | Acquistato di più | +5K | +$553K |
| IEFA | Acquistato di più | +1K | +$480K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| ACWI | 31 Dicembre 2025 | 8.714 | $1.204.623 | |
| BIL | 31 Marzo 2026 | 11.761 | $1.074.736 | Non più monitorato |
| SO | 30 Giugno 2025 | 5.315 | $488.714 | -0,8% |
| GOVT | 30 Giugno 2025 | 17.445 | $400.980 | Non più monitorato |
| RJF | 30 Giugno 2025 | 2.432 | $337.875 | 14,3% |
| IXUS | 31 Marzo 2025 | 3.921 | $259.329 | |
| SMMV | 30 Settembre 2025 | 5.378 | $225.920 | Non più monitorato |
| PG | 30 Settembre 2025 | 1.393 | $221.967 | -6,7% |
| KMB | 31 Dicembre 2025 | 1.759 | $218.714 | 7,5% |
| GOOG | 31 Marzo 2026 | 680 | $213.384 | 18,2% |
| AB | 30 Settembre 2025 | 5.000 | $204.150 | -5,3% |
| ICLN | 31 Dicembre 2025 | 11.958 | $185.104 |