KCM Capital Inc
CIK 2026745 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $617.9M
- Posizioni
- 33
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
Valore portafoglio QoQ: +6.8% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 71,28%
- Peso dei primi 25 titoli
- 96,85%
- Posizioni superiori all'1%
- 19
- Numero effettivo di posizioni
- 15,1
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 6,03% Acquisti stimati $36.043.015 · vendite $353.807.550
- Nuove posizioni
- 5
- Aumentato
- 4
- Diminuito
- 4
- Chiuso
- 2
Esposizione notional put: 0,4% put Il 13F riporta le posizioni in opzioni al valore notional sottostante — può includere hedge, non necessariamente scommesse ribassiste
Su questa pagina
- Performance vs S&P Come il portafoglio 13F di questo gestore si è comportato rispetto all'S&P 500.
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Performance vs S&P 500
Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.
Copertura prezzabile: 96,5% · Opzioni escluse: 5,9%
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 33 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $79.580.550 | 12,88% | 35.000 | $-3.013.650 | Giù ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $69.257.400 | 11,21% | 60.000 | $18.581.400 | Giù ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $60.027.000 | 9,71% | 300.000 | $7.707.000 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $47.977.200 | 7,76% | 40.000 | $11.186.400 | |||
| GEO Geo Group Inc (The) REIT | $44.325.000 | 7,17% | 1.500.000 | $10.789.050 | Giù ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $36.942.700 | 5,98% | 155.000 | $4.660.850 | |||
| CUK Carnival Plc ADS ADS | $31.427.000 | 5,09% | 1.100.000 | $2.959.000 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $26.499.750 | 4,29% | 75.000 | $9.288.150 | Su ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $22.531.600 | 3,65% | 40.000 | $218.530 | Su ×1 | ||
| CBLL CeriBell, Inc. - Common Stock | $21.881.250 | 3,54% | 1.125.000 | $-3.780.750 | Giù ×1 | ||
| APP Applovin Corporation - Class A Common Stock | $20.609.200 | 3,34% | 40.000 | $4.689.200 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $17.531.940 | 2,84% | 47.000 | $133.950 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $17.285.615 | 2,80% | 18.478 | $-1.126.419 | |||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $16.060.800 | 2,60% | 840.000 | $-151.200 | |||
| BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock | $15.135.000 | 2,45% | 50.000 | Su ×1 | |||
| DKNG DraftKings Inc. - Class A Common Stock | $12.630.000 | 2,04% | 500.000 | $1.820.000 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $11.947.056 | 1,93% | 43.923 | $1.290.458 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $8.807.400 | 1,43% | 35.000 | $1.195.250 | |||
| XLU XLU | $6.801.000 | 1,10% | 150.000 | $-82.500 | |||
| SI Shoulder Innovations, Inc. Common Stock | $6.084.000 | 0,98% | 300.000 | $5.575.450 | Su ×1 | ||
| IWM | $6.039.045 | 0,98% | 20.100 | $1.054.245 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $6.035.752 | 0,98% | 22.329 | $-903.878 | |||
| CARL Carlsmed, Inc. - Common Stock | $4.567.200 | 0,74% | 440.000 | $2.757.200 | Su ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $4.240.500 | 0,69% | 33.000 | $270.930 | |||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $4.213.748 | 0,68% | 30.800 | $176.484 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $3.923.980 | 0,64% | 31.000 | $-135.160 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 67066G904) | $3.894.375 | 0,63% | 425.000 | Opzione Call | Su ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $3.791.396 | 0,61% | 65.800 | $-199.374 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $3.459.644 | 0,56% | 38.127 | $-454.855 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 464287905) | $2.272.000 | 0,37% | 3.200.000 | Opzione Put | Su ×1 | ||
| CTVA Corteva, Inc. Common Stock | $1.096.736 | 0,18% | 12.950 | $12.691 | |||
| NUAI New Era Energy & Digital, Inc. - Common Stock | $638.000 | 0,10% | 100.000 | Su ×1 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 36162J906) | $375.000 | 0,06% | 300.000 | Opzione Call | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| MU | Ridotto | -90K | +$18.6M |
| LLY | Solo movimento di prezzo | +0 | +$11.2M |
| GEO | Ridotto | -495K | +$10.8M |
| GOOG | Acquistato di più | +15K | +$9.3M |
| NVDA | Solo movimento di prezzo | +0 | +$7.7M |
| APP | Solo movimento di prezzo | +0 | +$4.7M |
| AMZN | Solo movimento di prezzo | +0 | +$4.7M |
| CBLL | Ridotto | -275K | -$3.8M |
| SNDK | Ridotto | -95K | -$3.0M |
| CUK | Solo movimento di prezzo | +0 | +$3.0M |
1 posizione nascosta (controllo completezza dati)
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.