Performance vs S&P 500

03
Monitorato Q1 2025–Q2 2026 +89.0%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra) +37.0%
Rendimento in eccesso +52.0%

Annualizzato: +66.5% · S&P 500: +28.7%

Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.

Copertura prezzabile: 98,6% · Opzioni escluse: 0,0%

Suddivisione settoriale

04
Technology 57,3%
Industrials 20,3%
Energy 10,6%
Materials 7,2%
Consumer Discretionary 2,5%
Retail 1,3%
Healthcare 0,8%
Real Estate 0,0%

Portafoglio completo 26 posizioni

05
Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $704.799.239 29,00% 1.475.803 $253.404.155 Su ×2
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $380.273.844 15,64% 1.072.493 $238.750.951 Su ×3
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $231.458.306 9,52% 2.471.261 $66.195.740 Giù ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $228.188.860 9,39% 574.537 $16.923.856 Giù ×1
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock $210.672.852 8,67% 1.549.179 $69.724.453 Su ×4
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $138.423.218 5,69% 2.494.112 $135.962.354 Su ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $123.828.944 5,09% 238.619 $-98.869.422 Giù ×1
SLB SLB Limited Common Shares $119.017.795 4,90% 2.560.073 $-32.977.534 Giù ×1
GOLF Acushnet Holdings Corp. Common Stock $60.873.689 2,50% 513.572 $11.988.697 Giù ×5
IONQ IonQ, Inc. Common Stock $51.472.222 2,12% 966.433 $28.535.506 Su ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $31.691.832 1,30% 132.969 $15.466.558 Su ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $27.594.725 1,14% 92.578 $9.734.621 Su ×6
TECK Teck Resources Ltd Ordinary Shares $18.466.136 0,76% 310.564 $-87.171.089 Giù ×1
SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares $16.088.997 0,66% 347.795 $-58.439.230 Giù ×1
B Barrick Mining Corporation Common Shares $15.108.335 0,62% 411.335 $1.100.967 Su ×2
RAL Ralliant Corporation Common Stock $14.567.622 0,60% 197.849 $6.454.536 Su ×4
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $14.430.554 0,59% 33.865 $-31.932.420 Giù ×1
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $12.063.002 0,50% 71.122 Su ×1
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $11.764.620 0,48% 88.569 Su ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $6.949.875 0,29% 88.839 $-748.024
ST Sensata Technologies Holding plc Ordinary Shares $6.697.445 0,28% 140.290 Su ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $4.528.001 0,19% 9.146 $-516.775 Giù ×2
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $720.889 0,03% 4.647 $-222.359
MAR Marriott International - Class A Common Stock $469.908 0,02% 1.268 $7.104 Giù ×1
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $285.131 0,01% 1.828 Su ×1
OUT OUTFRONT Media Inc. Common Stock $281.114 0,01% 8.581 Su ×1

Titoli a forte convinzione

08

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

TitoloValore% del portafoglioSequenza
ARM $380.273.844 15,64% su ×3
UAL $210.672.852 8,67% su ×4
TXN $27.594.725 1,14% su ×6
RAL $14.567.622 0,60% su ×4

Le maggiori nuove scommesse

09

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

TitoloValoreAzioni% del portafoglio
NVT $12.063.002 71.122 0,50%
A $11.764.620 88.569 0,48%
ST $6.697.445 140.290 0,28%
LAMR $285.131 1.828 0,01%
OUT $281.114 8.581 0,01%

Principali variazioni (QoQ)

10
TitoloMovimentoAzioni ΔValore Δ
TSM Acquistato di più +140K +$253.4M
ARM Acquistato di più +137K +$238.8M
LIN Ridotto -211K -$98.9M
UAL Acquistato di più +18K +$69.7M
DAL Ridotto -15K +$66.2M
SW Ridotto -1.5M -$58.4M
SLB Ridotto -398K -$33.0M
ETN Ridotto -96K -$31.9M
IONQ Acquistato di più +171K +$28.5M
ADI Ridotto -90K +$16.9M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posizioni chiuse

11

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestreAzioni precedentiValore precedentePrezzo dall'uscita
FCX 30 Settembre 2025 1.438.082 $62.340.854 85,1%
CRH 31 Marzo 2026 307.987 $38.436.779 -21,4%
SHCO 31 Marzo 2026 2.567.413 $23.004.021 Non più monitorato
ALC 30 Giugno 2026 136.524 $10.119.340 -4,1%
FTV 31 Marzo 2026 48.375 $2.670.783 3,8%
GOLD 30 Giugno 2025 100.790 $1.959.358 87,7%
BABA 30 Giugno 2025 2.955 $390.740 -2,3%
FLUT 31 Marzo 2026 1.645 $353.741 -25,7%
VMC 30 Settembre 2025 1.002 $261.342 -20,2%