LifeGuide Financial Advisors, LLC
CIK 1908585 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $351.2M
- Posizioni
- 47
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#4.715 di 9.443 per valore 13F · top 49.9%
Valore portafoglio QoQ: +12.3% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 86,34%
- Peso dei primi 25 titoli
- 97,64%
- Posizioni superiori all'1%
- 13
- Numero effettivo di posizioni
- 8,9
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 0,37% Acquisti stimati $16.743.731 · vendite $1.211.642
Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 77,0% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 5
- Aumentato
- 27
- Diminuito
- 9
- Chiuso
- 4
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
1,2%
Consumer Staples
0,4%
Retail
0,4%
Financials
0,3%
Energy
0,2%
Industrials
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Utilities
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Communication Services
0,1%
Healthcare
0,1%
Altro/Non mappato
96,8%
Portafoglio completo 47 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFGR | $75.144.369 | 21,40% | 2.593.868 | $8.438.667 | Su ×5 | ||
| SCHP | $54.921.397 | 15,64% | 2.072.506 | $3.257.066 | Su ×6 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $47.875.044 | 13,63% | 506.239 | $3.205.412 | Su ×6 | ||
| DFAC | $34.510.694 | 9,83% | 777.969 | $5.122.786 | Su ×6 | ||
| ESGV | $21.378.364 | 6,09% | 161.663 | $3.903.297 | Su ×3 | ||
| VTI | $19.140.060 | 5,45% | 51.724 | $2.961.907 | Su ×2 | ||
| DFIC | $18.536.319 | 5,28% | 497.486 | $1.591.904 | Su ×6 | ||
| VSGX | $16.528.119 | 4,71% | 200.730 | $2.486.395 | Su ×3 | ||
| VEA | $8.437.605 | 2,40% | 118.423 | $1.131.337 | Su ×1 | ||
| DFEM | $6.724.689 | 1,91% | 165.470 | $936.208 | Giù ×1 | ||
| PRXV | $6.003.497 | 1,71% | 172.356 | $735.734 | Su ×4 | ||
| PRXG | $5.781.351 | 1,65% | 148.164 | $1.009.487 | Su ×4 | ||
| VNQ | $4.506.452 | 1,28% | 46.733 | $300.303 | Giù ×2 | ||
| VOO | $3.455.657 | 0,98% | 5.031 | $848.034 | Su ×1 | ||
| PTL | $3.013.219 | 0,86% | 10.532 | $370.681 | Giù ×1 | ||
| STIP | $2.604.105 | 0,74% | 25.490 | $219.303 | Su ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $2.579.928 | 0,73% | 44.329 | $221.480 | Su ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2.493.397 | 0,71% | 8.617 | $310.854 | Su ×1 | ||
| VWO | $2.291.363 | 0,65% | 38.388 | $317.567 | Su ×6 | ||
| WWJD | $1.986.184 | 0,57% | 52.090 | $28.057 | Giù ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1.393.735 | 0,40% | 4.956 | $192.400 | |||
| SPY SPY | $1.151.229 | 0,33% | 1.542 | $266.369 | Su ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $872.949 | 0,25% | 6.385 | $-203.358 | Su ×3 | ||
| MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock | $853.032 | 0,24% | 16.919 | $7.555 | Su ×3 | ||
| IBD | $702.292 | 0,20% | 29.545 | $65.513 | Su ×6 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $698.927 | 0,20% | 6.171 | $-74.219 | Giù ×2 | ||
| GLD | $665.294 | 0,19% | 1.806 | $-111.810 | |||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $600.801 | 0,17% | 5.651 | $71.049 | |||
| BHRB Burke & Herbert Financial Services Corp. - Common Stock | $541.824 | 0,15% | 7.540 | Su ×1 | |||
| VB | $498.936 | 0,14% | 1.646 | $67.816 | |||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $473.280 | 0,13% | 2.698 | $-83.486 | Su ×2 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $448.598 | 0,13% | 4.173 | $13.660 | Giù ×3 | ||
| VO | $439.590 | 0,13% | 5.456 | $47.876 | Su ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $406.417 | 0,12% | 382 | Su ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $391.354 | 0,11% | 1.642 | $68.952 | Su ×1 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $375.239 | 0,11% | 1.524 | $59.566 | Su ×1 | ||
| PPL PPL Corporation Common Stock | $328.006 | 0,09% | 9.024 | $-20.934 | Giù ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $324.372 | 0,09% | 1.200 | $-48.576 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $310.353 | 0,09% | 832 | $11.256 | Su ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $277.139 | 0,08% | 492 | $6.522 | Su ×2 | ||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $251.815 | 0,07% | 1.328 | Su ×1 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $231.077 | 0,07% | 910 | $8.883 | Su ×1 | ||
| BRKB | $225.176 | 0,06% | 450 | $9.536 | |||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $218.242 | 0,06% | 306 | Su ×1 | |||
| VBR | $205.115 | 0,06% | 844 | Su ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $202.005 | 0,06% | 573 | $-2.067 | Giù ×1 | ||
| DRN | $161.911 | 0,05% | 15.362 | $-70.501 | Giù ×4 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| DFGR | $75.144.369 | 21,40% | su ×5 |
| SCHP | $54.921.397 | 15,64% | su ×6 |
| IEF | $47.875.044 | 13,63% | su ×6 |
| DFAC | $34.510.694 | 9,83% | su ×6 |
| ESGV | $21.378.364 | 6,09% | su ×3 |
| DFIC | $18.536.319 | 5,28% | su ×6 |
| VSGX | $16.528.119 | 4,71% | su ×3 |
| PRXV | $6.003.497 | 1,71% | su ×4 |
| PRXG | $5.781.351 | 1,65% | su ×4 |
| VWO | $2.291.363 | 0,65% | su ×6 |
| XOM | $872.949 | 0,25% | su ×3 |
| MKC | $853.032 | 0,24% | su ×3 |
| IBD | $702.292 | 0,20% | su ×6 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| DFGR | Acquistato di più | +84K | +$8.4M |
| DFAC | Acquistato di più | +22K | +$5.1M |
| ESGV | Acquistato di più | +6K | +$3.9M |
| SCHP | Acquistato di più | +131K | +$3.3M |
| IEF | Acquistato di più | +38K | +$3.2M |
| VTI | Acquistato di più | +1K | +$3.0M |
| VSGX | Acquistato di più | +5K | +$2.5M |
| DFIC | Acquistato di più | +21K | +$1.6M |
| VEA | Acquistato di più | +4K | +$1.1M |
| PRXG | Acquistato di più | +3K | +$1.0M |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| SHY | 31 Dicembre 2025 | 26.049 | $2.149.293 | |
| VGIT | 31 Marzo 2025 | 15.477 | $897.666 | |
| EURL | 31 Dicembre 2025 | 16.881 | $582.732 | Non più monitorato |
| VT | 31 Dicembre 2025 | 3.713 | $477.241 | Non più monitorato |
| AZN | 31 Marzo 2026 | 4.436 | $406.205 | -16,4% |
| CSL | 31 Marzo 2025 | 843 | $310.886 | 7,6% |
| SPXL | 30 Giugno 2026 | 1.460 | $269.939 | Non più monitorato |
| EDC | 31 Dicembre 2025 | 6.560 | $258.398 | Non più monitorato |
| BIBL | 31 Marzo 2026 | 4.967 | $228.353 | Non più monitorato |
| TMF | 30 Giugno 2026 | 6.315 | $227.719 | Non più monitorato |
| TNA | 31 Dicembre 2025 | 6.049 | $209.114 | Non più monitorato |
| TNA | 31 Marzo 2025 | 4.958 | $207.641 | Non più monitorato |
| SPGI | 30 Giugno 2026 | 480 | $204.163 | 10,8% |
| TIP | 31 Marzo 2025 | 1.881 | $200.421 | Non più monitorato |
| LNKB | 30 Giugno 2026 | 20.185 | $168.343 | Non più monitorato |