McCarthy Asset Management, Inc.

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Valore del portafoglio
$211.0M
#6.291 di 9.443 per valore 13F · top 66.6%
Posizioni
29
Aggiornato al
30 Giugno 2026

Valore portafoglio QoQ: +10.1% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli
84,64%
Peso dei primi 25 titoli
99,61%
Posizioni superiori all'1%
15
Numero effettivo di posizioni
11,5

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 1,38% Acquisti stimati $11.799.397 · vendite $2.781.785

Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 82,9% ancora detenuto

Nuove posizioni
3
Aumentato
12
Diminuito
13
Chiuso
3
Su questa pagina

Suddivisione settoriale

Healthcare
1,4%
Technology
1,2%
Communication Services
0,5%
Consumer Discretionary
0,3%
Retail
0,2%
Energy
0,1%
Altro/Non mappato
96,4%

Portafoglio completo 29 posizioni

Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
VIG $29.429.719 13,95% 124.375 $2.142.354
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $26.999.033 12,80% 341.630 $251.354
SCHD $25.538.652 12,10% 805.382 $3.151.927
TCAF $22.091.912 10,47% 537.516 $94.246
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $19.672.279 9,32% 230.112 $6.795.754
CGDV $13.668.254 6,48% 277.359 $2.106.274
SCHG $12.234.670 5,80% 361.545 $674.540
BND Vanguard Total Bond Market ETF $10.724.986 5,08% 146.097 $-64.579
CGGR $10.130.976 4,80% 214.639 $1.006.816
SCHM $8.084.582 3,83% 219.273 $1.645.444
JPIE $7.911.231 3,75% 171.797 $-341.108
IWF $5.273.685 2,50% 42.471 $160.314
DFAC $4.699.216 2,23% 105.934 $463.692
JPST $3.933.980 1,86% 77.793 $-163.252
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2.776.603 1,32% 10.933 $514.958
IWB $1.612.911 0,76% 3.939 $145.297
SCHB $1.227.754 0,58% 42.395 $56.651
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $830.414 0,39% 1.149 $531.801
AAPL Apple Inc. - Common Stock $701.332 0,33% 2.424 $-179.967
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $555.192 0,26% 1.320 $-38.438
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $523.635 0,25% 1.482 $52.621
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $466.688 0,22% 1.306 $51.229
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $380.145 0,18% 1.019 $-125.287
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $361.326 0,17% 622 Su ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $340.350 0,16% 1.428 $-3.803
AEHR Aehr Test Systems - Common Stock $250.717 0,12% 2.610 Su ×1
BRKB $249.695 0,12% 499 $-21.736
ET Energy Transfer LP Common Units $204.070 0,10% 10.673 $28.950
TTRX Turn Therapeutics Inc. - Common Stock $109.631 0,05% 15.018 Su ×1

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo Valore Azioni % del portafoglio
AMD $361.326 622 0,17%
AEHR $250.717 2.610 0,12%
TTRX $109.631 15.018 0,05%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo Movimento Azioni Δ Valore Δ
VXUS Acquistato di più +59K +$6.8M
SCHD Ridotto -11K +$3.2M
VIG Acquistato di più +217 +$2.1M
CGDV Acquistato di più +12K +$2.1M
SCHM Acquistato di più +5K +$1.6M
CGGR Acquistato di più +9K +$1.0M
SCHG Acquistato di più +7K +$675K
AMAT Ridotto -13 +$532K
JNJ Acquistato di più +5 +$515K
DFAC Ridotto -1K +$464K

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestre Azioni precedenti Valore precedente Prezzo dall'uscita
SPSB 31 Dicembre 2025 895.438 $27.122.826 Non più monitorato
DFAX 31 Dicembre 2025 9.912 $311.039 Non più monitorato
COST 30 Settembre 2025 204 $201.948 1,9%
LAR 31 Dicembre 2025 19.490 $65.097 17,4%
LAAC 31 Marzo 2025 15.000 $39.300 Non più monitorato