MOLLER WEALTH PARTNERS
CIK 1475271 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $552.8M
- Posizioni
- 75
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#3.541 di 9.443 per valore 13F · top 37.5%
Valore portafoglio QoQ: +9.1% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 60,02%
- Peso dei primi 25 titoli
- 92,06%
- Posizioni superiori all'1%
- 25
- Numero effettivo di posizioni
- 21,0
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 4,0% Acquisti stimati $30.554.030 · vendite $21.204.642
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 80,6% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 13
- Aumentato
- 23
- Diminuito
- 32
- Chiuso
- 5
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Healthcare
0,6%
Industrials
0,6%
Technology
0,5%
Financials
0,4%
Consumer products
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Communications
0,1%
Financial Services
0,1%
Energy
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Altro/Non mappato
97,2%
Portafoglio completo 75 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUNR | $51.664.606 | 9,35% | 1.048.389 | $-2.151.626 | Su ×1 | ||
| FNDA | $46.780.061 | 8,46% | 1.229.114 | $5.722.711 | Giù ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $40.561.560 | 7,34% | 807.517 | $1.430.833 | Su ×6 | ||
| VB | $40.054.379 | 7,25% | 132.140 | $4.386.905 | Giù ×1 | ||
| IVV | $30.302.314 | 5,48% | 40.463 | $3.500.555 | Giù ×1 | ||
| FNDX | $29.814.358 | 5,39% | 958.661 | $3.049.223 | Giù ×1 | ||
| VV | $27.163.387 | 4,91% | 78.984 | $3.301.410 | Giù ×1 | ||
| VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $22.925.828 | 4,15% | 511.167 | $1.457.246 | Su ×6 | ||
| VTEB | $21.499.476 | 3,89% | 425.059 | $1.123.924 | Su ×4 | ||
| DFCF | $21.014.923 | 3,80% | 497.866 | $848.323 | Su ×2 | ||
| FNDF | $20.522.476 | 3,71% | 388.978 | $1.643.934 | Su ×2 | ||
| VEA | $17.400.678 | 3,15% | 244.220 | $1.563.208 | Giù ×3 | ||
| VWO | $16.069.245 | 2,91% | 269.212 | $1.728.781 | Su ×2 | ||
| VPL | $14.787.177 | 2,67% | 127.817 | $2.160.144 | Giù ×3 | ||
| FNDE | $14.686.879 | 2,66% | 370.133 | $632.802 | Su ×2 | ||
| VGK | $13.854.469 | 2,51% | 156.477 | $1.325.754 | Su ×6 | ||
| USRT | $13.750.340 | 2,49% | 206.928 | Su ×1 | |||
| IWM | $10.787.107 | 1,95% | 35.903 | $1.645.537 | Giù ×1 | ||
| VNQ | $10.353.699 | 1,87% | 107.370 | $-10.990.477 | Giù ×1 | ||
| SPHY | $9.207.855 | 1,67% | 392.827 | $2.383.726 | Su ×5 | ||
| DLN | $8.841.502 | 1,60% | 91.793 | $618.318 | Giù ×1 | ||
| MUB | $7.481.527 | 1,35% | 69.518 | $-82.297 | Giù ×1 | ||
| DWM | $7.155.673 | 1,29% | 97.736 | $285.776 | Giù ×6 | ||
| VSS | $6.246.737 | 1,13% | 40.487 | $474.752 | Su ×3 | ||
| EFA | $5.999.600 | 1,09% | 57.755 | $368.080 | Giù ×1 | ||
| FNDC | $5.439.612 | 0,98% | 112.018 | $473.912 | Su ×3 | ||
| IJH | $4.992.627 | 0,90% | 64.747 | $485.687 | Giù ×2 | ||
| BSV | $3.552.979 | 0,64% | 45.604 | $22.731 | Su ×2 | ||
| SCHA | $2.164.765 | 0,39% | 59.916 | $279.305 | Giù ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1.956.622 | 0,35% | 5.978 | $197.242 | Giù ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1.746.298 | 0,32% | 6.876 | $407.745 | Su ×2 | ||
| RWR | $1.480.472 | 0,27% | 13.105 | $157.260 | |||
| ICLN iShares Global Clean Energy ETF | $1.453.228 | 0,26% | 70.924 | $65.368 | Giù ×4 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1.417.558 | 0,26% | 3.793 | $373.284 | Su ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1.356.273 | 0,25% | 9.249 | $226.463 | Su ×1 | ||
| EES | $1.247.133 | 0,23% | 18.397 | $179.211 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1.190.781 | 0,22% | 1.647 | $627.853 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $1.113.767 | 0,20% | 948 | $312.445 | Su ×2 | ||
| PBW | $1.075.857 | 0,19% | 27.579 | $152.837 | Giù ×4 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $671.720 | 0,12% | 2.485 | $439.249 | Su ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $663.330 | 0,12% | 6.452 | $47.633 | Su ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $642.689 | 0,12% | 2.554 | Su ×1 | |||
| VTI | $613.654 | 0,11% | 1.658 | $77.692 | Giù ×1 | ||
| XLG | $529.115 | 0,10% | 8.641 | $-674.864 | Giù ×5 | ||
| SPY SPY | $512.284 | 0,09% | 686 | $66.151 | |||
| VHT | $497.960 | 0,09% | 1.665 | $81.336 | Su ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $472.189 | 0,09% | 4.020 | Su ×1 | |||
| BRKB | $467.364 | 0,08% | 934 | $9.728 | Giù ×1 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $464.397 | 0,08% | 1.717 | $63.811 | Su ×2 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $451.521 | 0,08% | 8.256 | $73.347 | Giù ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $439.538 | 0,08% | 1.519 | $49.209 | Giù ×1 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $433.562 | 0,08% | 2.649 | $182.966 | Su ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $426.106 | 0,08% | 3.316 | Su ×1 | |||
| TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock | $409.284 | 0,07% | 3.600 | $-23.388 | Giù ×3 | ||
| NUSC | $407.214 | 0,07% | 7.813 | Su ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $391.156 | 0,07% | 2.861 | $-67.944 | Su ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $380.378 | 0,07% | 1.020 | ||||
| VOO | $357.141 | 0,06% | 520 | $46.415 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $335.775 | 0,06% | 332 | $10.069 | Giù ×1 | ||
| DES | $322.959 | 0,06% | 7.939 | $31.665 | Giù ×1 | ||
| DEM | $317.038 | 0,06% | 5.894 | $13.283 | Giù ×1 | ||
| EPS | $290.157 | 0,05% | 3.730 | $36.107 | |||
| ESML | $285.019 | 0,05% | 5.096 | $38.963 | Giù ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $281.519 | 0,05% | 3.464 | Su ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $265.119 | 0,05% | 1.325 | $27.586 | Giù ×1 | ||
| SPYM | $262.234 | 0,05% | 2.984 | $33.839 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $261.211 | 0,05% | 2.879 | Su ×1 | |||
| VYM | $253.221 | 0,05% | 1.602 | $-115.444 | Giù ×1 | ||
| ISCF | $251.314 | 0,05% | 5.805 | $-246.244 | Giù ×3 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $249.152 | 0,05% | 886 | Su ×1 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $236.288 | 0,04% | 197 | ||||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $232.346 | 0,04% | 1.716 | Su ×1 | |||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $220.695 | 0,04% | 2.670 | $-304.753 | Giù ×1 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $215.016 | 0,04% | 1.328 | Su ×1 | |||
| SJM The J.M. Smucker Company Common Stock | $200.025 | 0,04% | 1.778 | ||||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| USRT | $13.750.340 | 206.928 | 2,49% |
| ABBV | $642.689 | 2.554 | 0,12% |
| CSCO | $472.189 | 4.020 | 0,09% |
| MRK | $426.106 | 3.316 | 0,08% |
| NUSC | $407.214 | 7.813 | 0,07% |
| MSFT | $380.378 | 1.020 | 0,07% |
| KO | $281.519 | 3.464 | 0,05% |
| ABT | $261.211 | 2.879 | 0,05% |
| IBM | $249.152 | 886 | 0,05% |
| LLY | $236.288 | 197 | 0,04% |
| PEP | $232.346 | 1.716 | 0,04% |
| MMM | $215.016 | 1.328 | 0,04% |
| SJM | $200.025 | 1.778 | 0,04% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| VNQ | Ridotto | -133K | -$11.0M |
| FNDA | Ridotto | -37K | +$5.7M |
| VB | Ridotto | -4K | +$4.4M |
| IVV | Ridotto | -568 | +$3.5M |
| VV | Ridotto | -862 | +$3.3M |
| FNDX | Ridotto | -2K | +$3.0M |
| SPHY | Acquistato di più | +100K | +$2.4M |
| VPL | Ridotto | -1K | +$2.2M |
| GUNR | Acquistato di più | +73K | -$2.2M |
| VWO | Acquistato di più | +4K | +$1.7M |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| FLTR | 30 Giugno 2025 | 30.657 | $783.287 | Non più monitorato |
| IFLN | 30 Giugno 2026 | 40.396 | $724.697 | Non più monitorato |
| XLI | 31 Marzo 2025 | 3.687 | $485.846 | Non più monitorato |
| IJK | 31 Marzo 2025 | 5.280 | $480.147 | Non più monitorato |
| EWG | 30 Settembre 2025 | 9.965 | $421.603 | Non più monitorato |
| BSCR | 30 Settembre 2025 | 20.000 | $393.000 | |
| VOT | 30 Giugno 2026 | 1.232 | $316.952 | Non più monitorato |
| FLOT | 30 Giugno 2025 | 5.350 | $273.118 | Non più monitorato |
| JPST | 31 Marzo 2026 | 5.306 | $268.431 | Non più monitorato |
| CTVA | 30 Settembre 2025 | 3.310 | $246.694 | 16,9% |
| SMH | 31 Marzo 2025 | 1.000 | $242.170 | 163,5% |
| T | 30 Giugno 2026 | 8.339 | $241.762 | 22,3% |
| IGV | 30 Giugno 2025 | 2.700 | $240.273 | Non più monitorato |
| MSFT | 31 Marzo 2026 | 497 | $240.198 | 30,5% |
| DGRO | 31 Dicembre 2025 | 3.520 | $239.608 | Non più monitorato |
| QQQ | 31 Dicembre 2025 | 384 | $230.759 | |
| PSX | 31 Marzo 2026 | 1.748 | $225.562 | 33,2% |
| WMT | 30 Giugno 2026 | 1.757 | $218.360 | 2,9% |
| IEF | 30 Giugno 2026 | 2.275 | $217.122 | |
| SJM | 30 Giugno 2025 | 1.778 | $210.533 | 23,7% |
| GS | 31 Marzo 2025 | 361 | $206.716 | 86,6% |
| LLY | 31 Marzo 2026 | 192 | $206.339 | 40,0% |