New Perspectives, Inc

CIK 1909565 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +12.8% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli92,31%

Peso dei primi 25 titoli97,73%

Posizioni superiori all'1%10

Numero effettivo di posizioni7,6

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 0,8% Acquisti stimati $16.806.545 · vendite $2.470.078

Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 94,2% ancora detenuto

Nuove posizioni6

Aumentato13

Diminuito6

Chiuso1

Valore del portafoglio $325.9M #4.994 di 9.337 per valore 13F · top 53.5%

Posizioni 49

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Technology 1,4%

Financials 0,9%

Healthcare 0,6%

Materials 0,4%

Real Estate 0,2%

Utilities 0,2%

Energy 0,1%

Industrials 0,1%

Communication Services 0,1%

Altro/Non mappato 96,1%

Portafoglio completo 49 posizioni

					Sequenza
WCPB Weitz Core Plus Bond ETF	$78.381.744	24,05%	3.091.982	$5.876.806	Su ×3
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$64.464.981	19,78%	733.557	$8.544.277	Su ×1
IEFA iShares Trust	$33.080.292	10,15%	342.517	$3.457.156	Su ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$31.997.751	9,82%	43.452	$6.314.632	Giù ×6
USFR WisdomTree Trust	$22.072.696	6,77%	438.385	$1.115.287	Su ×1
SPMD SPDR SERIES TRUST	$20.704.241	6,35%	306.457	$3.386.916	Su ×6
IWM iShares Trust	$19.425.015	5,96%	64.653	$3.903.669	Su ×4
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	$11.500.885	3,53%	144.811	$-3.284.092	Giù ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$10.064.966	3,09%	33.221	$2.789.754	Su ×6
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$9.108.447	2,80%	38.494	$732.723	Giù ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$3.101.846	0,95%	10.720	$284.858	Giù ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$2.830.190	0,87%	35.127	$289.481	Su ×1
BRK-A (depositato come BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$1.497.700	0,46%	2	$61.420
EES WisdomTree Trust	$1.391.929	0,43%	20.533	$177.959	Giù ×5
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$1.269.231	0,39%	15.155	$57.117	Giù ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1.216.222	0,37%	1.014	$283.575
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock	$1.153.472	0,35%	3.350	$79.629
AUSM ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS TRUST	$1.025.209	0,31%	40.902		Su ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$945.300	0,29%	10.974	$146.411	Su ×1
EGP EastGroup Properties, Inc. Common Stock	$695.624	0,21%	3.435	$59.936	Su ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$567.909	0,17%	1.522	$4.339
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$557.673	0,17%	1.704	$56.557
IWF iShares Trust	$477.806	0,15%	3.848	$53.964	Su ×1
SPXL Direxion Shares ETF Trust	$473.673	0,15%	1.750	$187.093	Su ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$442.799	0,14%	2.213	$56.852
VHT VANGUARD WORLD FUND	$425.192	0,13%	1.422	$37.939
VXF VANGUARD INDEX FUNDS	$410.678	0,13%	1.668	$67.404
VOOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS	$391.105	0,12%	4.734	$129.866	Su ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$383.775	0,12%	1.761	$38.267
CVX Chevron Corporation Common Stock	$377.297	0,12%	2.276	$-93.642
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$367.473	0,11%	12.689	$48.979
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$349.647	0,11%	509	$45.441
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$343.808	0,11%	1.264	$37.136
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$333.150	0,10%	920	$9.448
BOXX EA Series Trust	$323.285	0,10%	2.761
SHM SPDR SERIES TRUST	$311.341	0,10%	6.491	$876
RF Regions Financial Corporation Common Stock	$310.516	0,10%	10.282	$41.950
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock	$307.823	0,09%	2.250	$12.893
DWM WisdomTree Trust	$305.670	0,09%	4.175	$13.877
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS	$301.836	0,09%	5.990	$28.392
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock	$272.188	0,08%	1.400	$-62.972
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$261.885	0,08%	1.041	$35.541
CB Chubb Limited Common Stock	$259.644	0,08%	762	$11.285
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock	$245.959	0,08%	3.224	$14.605
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$243.369	0,07%	681		Su ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$238.628	0,07%	1.709		Su ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$226.877	0,07%	893	$8.514
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$209.163	0,06%	418		Su ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$204.303	0,06%	674		Su ×1
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
WCPB	$78.381.744	24,05%	su ×3
IEFA	$33.080.292	10,15%	su ×5
SPMD	$20.704.241	6,35%	su ×6
IWM	$19.425.015	5,96%	su ×4
QQQM	$10.064.966	3,09%	su ×6
SPXL	$473.673	0,15%	su ×3

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
AUSM	$1.025.209	40.902	0,31%
BOXX	$323.285	2.761	0,10%
GOOGL	$243.369	681	0,07%
INTC	$238.628	1.709	0,07%
BRK-B (depositato come BRKB)	$209.163	418	0,06%
VB	$204.303	674	0,06%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
SPYM	Acquistato di più	+3K	+$8.5M
QQQ	Ridotto	-1K	+$6.3M
WCPB	Acquistato di più	+225K	+$5.9M
IWM	Acquistato di più	+2K	+$3.9M
IEFA	Acquistato di più	+15K	+$3.5M
SPMD	Acquistato di più	+14K	+$3.4M
GLDM	Ridotto	-15K	-$3.3M
QQQM	Acquistato di più	+3K	+$2.8M
USFR	Acquistato di più	+22K	+$1.1M
VIG	Ridotto	-452	+$733K

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
ORCL	31 Dicembre 2025	1.000	$281.240	-27,0%
UNH	30 Giugno 2025	444	$232.545	19,2%
ABBV	30 Giugno 2025	1.024	$214.541	41,6%
LNT	30 Giugno 2025	3.224	$207.464	6,4%
COST	30 Giugno 2026	208	$207.257	-1,6%
COST	30 Settembre 2025	208	$205.908	-0,5%
BOXX	30 Giugno 2025	1.800	$200.682