Point Break Capital Management, LLC
Valore portafoglio QoQ: +4.2% Il 13F non rivela la liquidità
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 37,72% Acquisti stimati $33.903.454 · vendite $47.935.014
Performance vs S&P 500
Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 20 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | $13.565.902 | 14,79% | 67.799 | $3.225.028 | Su ×1 | ||
| TSM | $10.751.533 | 11,72% | 22.513 | $3.557.591 | Su ×1 | ||
| ASML | $8.576.476 | 9,35% | 4.311 | Su ×1 | |||
| META | $8.044.908 | 8,77% | 14.282 | $-172.023 | Giù ×1 | ||
| AMZN | $7.771.552 | 8,47% | 32.607 | $3.174.617 | Su ×1 | ||
| CZR | $7.581.246 | 8,26% | 251.201 | $-19.732.600 | Giù ×1 | ||
| INTC | $6.515.974 | 7,10% | 46.666 | $4.777.252 | Su ×1 | ||
| AVGO | $6.278.960 | 6,84% | 16.622 | Su ×1 | |||
| COF | $3.824.018 | 4,17% | 19.061 | $-7.377.731 | Giù ×2 | ||
| IESC | $3.085.572 | 3,36% | 4.200 | Su ×1 | |||
| XYZ | $2.628.840 | 2,87% | 34.590 | Su ×1 | |||
| LLY | $2.358.079 | 2,57% | 1.966 | $-326.730 | Giù ×2 | ||
| AMD | $2.097.666 | 2,29% | 3.611 | $217.973 | Giù ×1 | ||
| VIST | $1.642.850 | 1,79% | 25.750 | Su ×1 | |||
| YPF | $1.534.612 | 1,67% | 33.750 | Su ×1 | |||
| BMA | $1.400.424 | 1,53% | 15.125 | Su ×1 | |||
| GGAL | $1.348.308 | 1,47% | 26.950 | Su ×1 | |||
| BABA | $1.138.323 | 1,24% | 11.860 | $-349.633 | |||
| STUB | $884.800 | 0,96% | 68.749 | Su ×1 | |||
| BBAR | $709.882 | 0,77% | 36.200 | Su ×1 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| ASML | $8.576.476 | 4.311 | 9,35% |
| AVGO | $6.278.960 | 16.622 | 6,84% |
| IESC | $3.085.572 | 4.200 | 3,36% |
| XYZ | $2.628.840 | 34.590 | 2,87% |
| VIST | $1.642.850 | 25.750 | 1,79% |
| YPF | $1.534.612 | 33.750 | 1,67% |
| BMA | $1.400.424 | 15.125 | 1,53% |
| GGAL | $1.348.308 | 26.950 | 1,47% |
| STUB | $884.800 | 68.749 | 0,96% |
| BBAR | $709.882 | 36.200 | 0,77% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| CZR | Ridotto | -782K | -$19.7M |
| COF | Ridotto | -42K | -$7.4M |
| INTC | Acquistato di più | +7K | +$4.8M |
| TSM | Acquistato di più | +1K | +$3.6M |
| NVDA | Acquistato di più | +9K | +$3.2M |
| AMZN | Acquistato di più | +11K | +$3.2M |
| BABA | Solo movimento di prezzo | +0 | -$350K |
| LLY | Ridotto | -953 | -$327K |
| AMD | Ridotto | -6K | +$218K |
| META | Ridotto | -80 | -$172K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| SPY | 30 Giugno 2026 | 11.000 | $7.153.740 | Non più monitorato |
| QQQ | 31 Marzo 2026 | 8.855 | $5.439.715 | 29,0% |
| U | 31 Marzo 2026 | 118.000 | $5.212.060 | 98,8% |
| RKT | 31 Marzo 2026 | 219.150 | $4.242.744 | -17,9% |
| MSFT | 30 Giugno 2026 | 10.032 | $3.713.545 | 38,7% |
| COIN | 31 Marzo 2026 | 16.100 | $3.640.854 | 4,8% |
| CHYM | 31 Marzo 2026 | 144.000 | $3.624.480 | 45,5% |
| COMP | 31 Marzo 2026 | 102.100 | $1.079.197 | 26,1% |
| PAGS | 30 Giugno 2026 | 50.600 | $507.012 | -0,3% |