Point Break Capital Management, LLC
CIK 1631943 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $91.7M
- Posizioni
- 20
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#8.411 di 9.443 per valore 13F · top 89.1%
Valore portafoglio QoQ: +4.2% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 82,84%
- Peso dei primi 25 titoli
- 100,00%
- Posizioni superiori all'1%
- 18
- Numero effettivo di posizioni
- 12,2
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 37,72% Acquisti stimati $33.903.454 · vendite $47.935.014
- Nuove posizioni
- 10
- Aumentato
- 4
- Diminuito
- 5
- Chiuso
- 3
Su questa pagina
- Performance vs S&P Come il portafoglio 13F di questo gestore si è comportato rispetto all'S&P 500.
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Performance vs S&P 500
Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.
Copertura prezzabile: 97,3% · Opzioni escluse: 2,0%
Suddivisione settoriale
Technology
52,1%
Communication Services
9,7%
Retail
9,7%
Consumer Discretionary
8,3%
Financial Services
7,0%
Financials
3,8%
Energy
3,5%
Industrials
3,4%
Healthcare
2,6%
Portafoglio completo 20 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $13.565.902 | 14,79% | 67.799 | $3.225.028 | Su ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $10.751.533 | 11,72% | 22.513 | $3.557.591 | Su ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $8.576.476 | 9,35% | 4.311 | Su ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $8.044.908 | 8,77% | 14.282 | $-172.023 | Giù ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $7.771.552 | 8,47% | 32.607 | $3.174.617 | Su ×1 | ||
| CZR Caesars Entertainment, Inc. - Common Stock | $7.581.246 | 8,26% | 251.201 | $-19.732.600 | Giù ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $6.515.974 | 7,10% | 46.666 | $4.777.252 | Su ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $6.278.960 | 6,84% | 16.622 | Su ×1 | |||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $3.824.018 | 4,17% | 19.061 | $-7.377.731 | Giù ×2 | ||
| IESC IES Holdings, Inc. - Common Stock | $3.085.572 | 3,36% | 4.200 | Su ×1 | |||
| XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, | $2.628.840 | 2,87% | 34.590 | Su ×1 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2.358.079 | 2,57% | 1.966 | $-326.730 | Giù ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $2.097.666 | 2,29% | 3.611 | $217.973 | Giù ×1 | ||
| VIST Vista Energy S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each representing one series A share, with no par value | $1.642.850 | 1,79% | 25.750 | Su ×1 | |||
| YPF YPF Sociedad Anonima Common Stock | $1.534.612 | 1,67% | 33.750 | Su ×1 | |||
| BMA Banco Macro S.A. ADR (representing Ten Class B Common Shares) | $1.400.424 | 1,53% | 15.125 | Su ×1 | |||
| GGAL Grupo Financiero Galicia S.A. - American Depositary Shares, Class B Shares underlying | $1.348.308 | 1,47% | 26.950 | Su ×1 | |||
| BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share | $1.138.323 | 1,24% | 11.860 | $-349.633 | |||
| STUB StubHub Holdings, Inc. Class A Common Stock | $884.800 | 0,96% | 68.749 | Su ×1 | |||
| BBAR Banco BBVA Argentina S.A. ADS | $709.882 | 0,77% | 36.200 | Su ×1 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| ASML | $8.576.476 | 4.311 | 9,35% |
| AVGO | $6.278.960 | 16.622 | 6,84% |
| IESC | $3.085.572 | 4.200 | 3,36% |
| XYZ | $2.628.840 | 34.590 | 2,87% |
| VIST | $1.642.850 | 25.750 | 1,79% |
| YPF | $1.534.612 | 33.750 | 1,67% |
| BMA | $1.400.424 | 15.125 | 1,53% |
| GGAL | $1.348.308 | 26.950 | 1,47% |
| STUB | $884.800 | 68.749 | 0,96% |
| BBAR | $709.882 | 36.200 | 0,77% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| CZR | Ridotto | -782K | -$19.7M |
| COF | Ridotto | -42K | -$7.4M |
| INTC | Acquistato di più | +7K | +$4.8M |
| TSM | Acquistato di più | +1K | +$3.6M |
| NVDA | Acquistato di più | +9K | +$3.2M |
| AMZN | Acquistato di più | +11K | +$3.2M |
| BABA | Solo movimento di prezzo | +0 | -$350K |
| LLY | Ridotto | -953 | -$327K |
| AMD | Ridotto | -6K | +$218K |
| META | Ridotto | -80 | -$172K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| SPY | 30 Giugno 2026 | 11.000 | $7.153.740 | Non più monitorato |
| QQQ | 31 Marzo 2026 | 8.855 | $5.439.715 | |
| U | 31 Marzo 2026 | 118.000 | $5.212.060 | 113,5% |
| RKT | 31 Marzo 2026 | 219.150 | $4.242.744 | 4,2% |
| MSFT | 30 Giugno 2026 | 10.032 | $3.713.545 | 29,5% |
| COIN | 31 Marzo 2026 | 16.100 | $3.640.854 | -13,1% |
| CHYM | 31 Marzo 2026 | 144.000 | $3.624.480 | 75,0% |
| COMP | 31 Marzo 2026 | 102.100 | $1.079.197 | 73,8% |
| PAGS | 30 Giugno 2026 | 50.600 | $507.012 | -3,8% |