Square Wave Capital, LLC
Valore portafoglio QoQ: +62.2% Il 13F non rivela la liquidità
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 15,52% Acquisti stimati $243.245.958 · vendite $84.069.788
Partecipazione mediana: 3,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 61,1% ancora detenuto
Performance vs S&P 500
Annualizzato: +4.1% · S&P 500: +28.7%
Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 11 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MU | $103.424.384 | 15,43% | 89.600 | $94.539.192 | Su ×1 | ||
| ASML | $95.095.232 | 14,19% | 47.800 | $43.979.111 | Su ×1 | ||
| ATI | $87.670.080 | 13,08% | 444.800 | $34.373.536 | Su ×1 | ||
| MAR | $86.088.057 | 12,84% | 232.300 | $16.016.580 | Su ×1 | ||
| AMZN | $85.516.392 | 12,76% | 358.800 | $30.658.074 | Su ×2 | ||
| CRS | $76.364.792 | 11,39% | 123.800 | $58.233.892 | Su ×1 | ||
| GOOGL | $39.417.911 | 5,88% | 110.300 | $9.856.743 | Su ×1 | ||
| INTC | $31.849.603 | 4,75% | 228.100 | Su ×1 | |||
| TW | $27.924.732 | 4,17% | 280.200 | $-30.295.201 | Giù ×2 | ||
| FTAI | $24.672.336 | 3,68% | 91.200 | Su ×1 | |||
| MTZ | $12.273.770 | 1,83% | 29.500 | $-7.223.674 | Giù ×1 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| CRS | Acquistato di più | +78K | +$58.2M |
| ASML | Acquistato di più | +9K | +$44.0M |
| ATI | Acquistato di più | +78K | +$34.4M |
| AMZN | Acquistato di più | +95K | +$30.7M |
| TW | Ridotto | -215K | -$30.3M |
| MAR | Acquistato di più | +18K | +$16.0M |
| GOOGL | Acquistato di più | +8K | +$9.9M |
| MTZ | Ridotto | -31K | -$7.2M |
1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| MCO | 30 Giugno 2026 | 86.500 | $37.735.625 | -2,6% |
| EFX | 31 Marzo 2026 | 165.020 | $35.806.040 | -22,3% |
| IT | 31 Dicembre 2025 | 58.198 | $15.298.508 | -26,7% |
| FICO | 30 Giugno 2026 | 7.100 | $7.579.534 | -44,7% |
| VEEV | 30 Giugno 2026 | 25.200 | $4.426.632 | 54,0% |
| AXON | 31 Marzo 2026 | 5.317 | $3.019.684 | -2,7% |
| CRM | 30 Giugno 2025 | 5.191 | $1.393.057 | -13,9% |