Square Wave Capital, LLC
CIK 2077145 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $670.3M
- Posizioni
- 11
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
Valore portafoglio QoQ: +62.2% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 98,17%
- Peso dei primi 25 titoli
- 100,00%
- Posizioni superiori all'1%
- 11
- Numero effettivo di posizioni
- 8,6
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 15,52% Acquisti stimati $243.245.958 · vendite $84.069.788
Partecipazione mediana: 3,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 61,1% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 2
- Aumentato
- 7
- Diminuito
- 2
- Chiuso
- 3
Su questa pagina
- Performance vs S&P Come il portafoglio 13F di questo gestore si è comportato rispetto all'S&P 500.
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Performance vs S&P 500
Annualizzato: +1.0% · S&P 500: +18.0%
Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.
Copertura prezzabile: 100,0% · Opzioni escluse: 0,0%
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 11 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $103.424.384 | 15,43% | 89.600 | $94.539.192 | Su ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $95.095.232 | 14,19% | 47.800 | $43.979.111 | Su ×1 | ||
| ATI ATI Inc. Common Stock | $87.670.080 | 13,08% | 444.800 | $34.373.536 | Su ×1 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $86.088.057 | 12,84% | 232.300 | $16.016.580 | Su ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $85.516.392 | 12,76% | 358.800 | $30.658.074 | Su ×2 | ||
| CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock | $76.364.792 | 11,39% | 123.800 | $58.233.892 | Su ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $39.417.911 | 5,88% | 110.300 | $9.856.743 | Su ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $31.849.603 | 4,75% | 228.100 | Su ×1 | |||
| TW Tradeweb Markets Inc. - Class A Common Stock | $27.924.732 | 4,17% | 280.200 | $-30.295.201 | Giù ×2 | ||
| FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock | $24.672.336 | 3,68% | 91.200 | Su ×1 | |||
| MTZ MasTec, Inc. Common Stock | $12.273.770 | 1,83% | 29.500 | $-7.223.674 | Giù ×1 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| CRS | Acquistato di più | +78K | +$58.2M |
| ASML | Acquistato di più | +9K | +$44.0M |
| ATI | Acquistato di più | +78K | +$34.4M |
| AMZN | Acquistato di più | +95K | +$30.7M |
| TW | Ridotto | -215K | -$30.3M |
| MAR | Acquistato di più | +18K | +$16.0M |
| GOOGL | Acquistato di più | +8K | +$9.9M |
| MTZ | Ridotto | -31K | -$7.2M |
1 posizione nascosta (controllo completezza dati)
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| MCO | 30 Giugno 2026 | 86.500 | $37.735.625 | 10,5% |
| EFX | 31 Marzo 2026 | 165.020 | $35.806.040 | 4,4% |
| IT | 31 Dicembre 2025 | 58.198 | $15.298.508 | -24,7% |
| FICO | 30 Giugno 2026 | 7.100 | $7.579.534 | -5,0% |
| VEEV | 30 Giugno 2026 | 25.200 | $4.426.632 | 40,5% |
| AXON | 31 Marzo 2026 | 5.317 | $3.019.684 | 48,9% |
| CRM | 30 Giugno 2025 | 5.191 | $1.393.057 | -26,0% |