Performance vs S&P 500

03
Monitorato Q1 2025–Q2 2026 +17.6%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra) +37.0%
Rendimento in eccesso -19.4%

Annualizzato: +13.8% · S&P 500: +28.7%

Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.

Copertura prezzabile: 93,1% · Opzioni escluse: 0,0%

Suddivisione settoriale

04
Industrials 20,6%
Health Care 15,6%
Utilities 12,2%
Energy 10,9%
Retail 9,0%
Technology 6,4%
Consumer Staples 4,8%
Financials 4,7%
Materials 3,9%
Communication Services 1,6%
Consumer products 1,1%
Altro/Non mappato 9,3%

Portafoglio completo 54 posizioni

05
Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
WMT Walmart Inc. - Common Stock $114.958.173 8,97% 1.014.994 $-10.368.351 Su ×1
SH ProShares Short S&P500 $91.677.818 7,15% 2.776.433 $-53.329.331 Giù ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $69.991.445 5,46% 187.635 $1.482.283 Su ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $66.692.739 5,20% 92.624 $-4.496.182 Giù ×1
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $59.662.001 4,66% 119.231 $2.527.464 Su ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $43.659.525 3,41% 263.390 $-11.883.036 Giù ×6
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $41.305.289 3,22% 142.143 $-7.483.335 Su ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $38.510.355 3,01% 281.488 $1.629.271 Su ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $36.316.585 2,83% 214.827 $-3.268.469 Giù ×6
WM Waste Management, Inc. Common Stock $32.445.258 2,53% 145.573 $-1.142.237 Giù ×1
CNP CenterPoint Energy, Inc (Holding Co) Common Stock $31.623.761 2,47% 718.069 $587.403 Giù ×1
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $30.117.935 2,35% 268.144 $-4.752.080 Su ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $29.128.337 2,27% 115.754 Su ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $27.352.767 2,13% 212.862 $2.134.329 Su ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $27.324.557 2,13% 311.320 $-1.377.035 Su ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $26.637.492 2,08% 104.884 $1.621.403 Su ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $26.079.397 2,04% 320.898 $1.917.127 Su ×2
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $25.034.628 1,95% 192.975 $-3.380.628 Giù ×1
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Common Stock $24.773.453 1,93% 102.087 $-4.115.484 Giù ×6
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $24.756.973 1,93% 206.102 $1.174.414 Su ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $24.680.822 1,93% 103.893 $3.127.835 Su ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $24.361.065 1,90% 192.456 $-537.683 Su ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $23.810.498 1,86% 221.493 $2.245.110 Su ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $22.871.247 1,78% 72.644 $-1.221.793 Giù ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $22.490.068 1,76% 44.145 $-3.296.180 Su ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $21.555.166 1,68% 150.577 $1.775.407 Giù ×5
CI The Cigna Group Common Stock $20.139.299 1,57% 73.053 $639.294 Giù ×1
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $20.091.299 1,57% 71.755 $953.277 Su ×2
T AT&T Inc. $19.724.327 1,54% 952.866 $-7.821.247 Su ×2
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $19.127.822 1,49% 330.702 $-39.069 Giù ×1
CCK Crown Holdings, Inc. $19.060.055 1,49% 170.453 $2.076.301 Su ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $18.575.157 1,45% 178.676 $-5.296.779 Giù ×3
AEE Ameren Corporation Common Stock $17.647.127 1,38% 156.114 $759.567 Su ×2
DTE DTE Energy Company Common Stock $17.271.749 1,35% 113.354 $1.011.500 Su ×2
DOV Dover Corporation Common Stock $17.255.655 1,35% 76.938 $1.608.147 Su ×1
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $15.977.562 1,25% 287.884 $-1.567.659 Su ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $15.943.574 1,24% 117.752 $-2.232.354 Su ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $14.647.477 1,14% 76.898 $126.136 Su ×3
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $13.934.093 1,09% 178.117 $-1.204.182 Su ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $13.929.830 1,09% 94.993 $419.348 Su ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $13.872.816 1,08% 51.003 $1.732.111 Su ×2
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $9.854.777 0,77% 79.193
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1.587.719 0,12% 5.487 $195.173
SPY SPY $1.193.339 0,09% 1.598 $139.788 Giù ×1
GDX VanEck ETF Trust $637.190 0,05% 8.445 $-579.956 Giù ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $533.554 0,04% 1.493 $107.965 Su ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $466.749 0,04% 1.321 $87.806
INTC Intel Corporation - Common Stock $399.063 0,03% 2.858
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $398.374 0,03% 2.568 $-13.069.147 Giù ×6
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $317.762 0,02% 1.715 $-10.227 Giù ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $278.516 0,02% 1.309 Su ×1
XLU XLU $240.801 0,02% 5.311 $10.754 Su ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $236.659 0,02% 4.456 $-75.522 Giù ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $225.774 0,02% 1.423 $-33.726 Giù ×2

Titoli a forte convinzione

08

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

TitoloValore% del portafoglioSequenza
DHR $14.647.477 1,14% su ×3

Le maggiori nuove scommesse

09

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

TitoloValoreAzioni% del portafoglio
ABBV $29.128.337 115.754 2,27%
ACN $9.854.777 79.193 0,77%
INTC $399.063 2.858 0,03%
RSP $278.516 1.309 0,02%

Principali variazioni (QoQ)

10
TitoloMovimentoAzioni ΔValore Δ
SH Ridotto -1.0M -$53.3M
CVX Ridotto -5K -$11.9M
WMT Acquistato di più +7K -$10.4M
T Acquistato di più +3K -$7.8M
LHX Acquistato di più +788 -$7.5M
COP Ridotto -2K -$5.3M
WPM Acquistato di più +2K -$4.8M
PWR Ridotto -37K -$4.5M
CBOE Ridotto -695 -$4.1M
EOG Ridotto -4K -$3.4M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posizioni chiuse

11

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestreAzioni precedentiValore precedentePrezzo dall'uscita
CRM 31 Marzo 2026 219.193 $58.066.418 25,7%
SH 30 Giugno 2025 1.248.568 $55.636.191 -19,1%
UNH 30 Giugno 2025 50.928 $26.673.491 19,2%
IQV 30 Giugno 2025 89.005 $15.691.582 63,8%
CMCSA 30 Giugno 2025 302.576 $11.165.055 -39,6%
KHC 30 Giugno 2025 339.590 $10.333.724 -14,1%
GPC 31 Marzo 2026 82.249 $10.113.338 20,3%
AMT 31 Marzo 2026 57.390 $10.075.963 -6,0%
NEM 30 Giugno 2026 64.910 $7.026.526 23,7%
ACN 31 Marzo 2026 2.424 $650.360 0,3%
JPM 31 Marzo 2026 1.046 $337.116 13,0%
SPYV 30 Giugno 2025 5.300 $270.671
INTC 31 Marzo 2026 6.360 $234.684 170,4%
XLP 30 Giugno 2026 2.793 $228.971 Non più monitorato
XLF 31 Marzo 2026 3.912 $214.261 8,3%
ITW 31 Marzo 2026 860 $211.818 1,0%
TSLA 31 Marzo 2026 453 $203.724 -0,3%