Step Capital Management Pte. Ltd.
Valore portafoglio QoQ: +85.9% Il 13F non rivela la liquidità
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 45,18% Acquisti stimati $160.869.305 · vendite $189.010.881
Performance vs S&P 500
Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 26 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MU | $152.943.425 | 33,03% | 132.500 | $98.720.105 | Giù ×2 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 595112903) | $92.343.200 | 19,94% | 80.000 | Opzione Call | |||
| MRNA | $48.670.850 | 10,51% | 695.000 | $15.904.850 | Su ×1 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 007903907) | $29.045.500 | 6,27% | 50.000 | Opzione Call | |||
| INTC | $27.926.000 | 6,03% | 200.000 | $12.480.500 | Giù ×1 | ||
| AVGO | $18.887.500 | 4,08% | 50.000 | $3.412.000 | |||
| BILI | $17.030.000 | 3,68% | 1.000.000 | $-5.530.000 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 458140900) | $13.963.000 | 3,02% | 100.000 | Opzione Call | Su ×1 | ||
| SATS | $13.195.000 | 2,85% | 130.000 | $12.024.300 | Su ×1 | ||
| AMD | $11.618.200 | 2,51% | 20.000 | $-27.542.075 | Giù ×1 | ||
| PDD | $5.721.000 | 1,24% | 75.000 | $-1.942.500 | |||
| ORCL | $5.598.210 | 1,21% | 38.200 | $2.729.565 | Su ×2 | ||
| PYPL | $4.533.900 | 0,98% | 105.000 | $-215.250 | |||
| CMCSA | $4.296.250 | 0,93% | 175.000 | $2.286.550 | Su ×1 | ||
| VIPS | $3.343.390 | 0,72% | 252.141 | $1.266.133 | Su ×1 | ||
| CROX | $2.412.800 | 0,52% | 20.000 | $-127.612 | Giù ×1 | ||
| MOS | $2.119.000 | 0,46% | 100.000 | $-431.000 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 773121908) | $2.033.000 | 0,44% | 20.000 | Opzione Call | Su ×1 | ||
| COIN | $1.461.900 | 0,32% | 10.000 | $-14.392.688 | Giù ×1 | ||
| XPEV | $1.390.200 | 0,30% | 105.000 | $-406.350 | |||
| DOCU | $1.332.600 | 0,29% | 30.000 | $-89.700 | |||
| TEM | $1.158.600 | 0,25% | 20.000 | $254.200 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 573874904) | $893.670 | 0,19% | 3.000 | Opzione Call | Su ×1 | ||
| PBR | $878.400 | 0,19% | 60.000 | $-246.600 | |||
| TSLA | $220.815 | 0,05% | 525 | $25.646 | |||
| BNC | $68.000 | 0,01% | 25.000 | $-5.000 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 595112903) | $92.343.200 | 80.000 | 19,94% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 007903907) | $29.045.500 | 50.000 | 6,27% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 458140900) | $13.963.000 | 100.000 | 3,02% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 773121908) | $2.033.000 | 20.000 | 0,44% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 573874904) | $893.670 | 3.000 | 0,19% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| MU | Ridotto | -28K | +$98.7M |
| AMD | Ridotto | -172K | -$27.5M |
| MRNA | Acquistato di più | +50K | +$15.9M |
| INTC | Ridotto | -150K | +$12.5M |
| BILI | Solo movimento di prezzo | +0 | -$5.5M |
| AVGO | Solo movimento di prezzo | +0 | +$3.4M |
| ORCL | Acquistato di più | +19K | +$2.7M |
| CMCSA | Acquistato di più | +105K | +$2.3M |
| PDD | Solo movimento di prezzo | +0 | -$1.9M |
| VIPS | Acquistato di più | +120K | +$1.3M |
2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| NVDA | 30 Giugno 2026 | 80.000 | $13.952.000 | 16,9% |
| LMT | 31 Marzo 2026 | 10.000 | $4.836.700 | -16,4% |
| IBIT | 30 Giugno 2026 | 75.000 | $2.881.500 | |
| GOOG | 30 Giugno 2026 | 10.000 | $2.868.600 | -3,7% |
| DUOL | 30 Giugno 2026 | 20.000 | $1.971.400 | 25,4% |
| CRCL | 30 Giugno 2026 | 5.000 | $477.050 | 29,7% |
| DEO | 30 Giugno 2026 | 4.000 | $297.800 | 5,4% |