Performance vs S&P 500

03
Monitorato Q1 2025–Q2 2026 +57.8%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra) +37.0%
Rendimento in eccesso +20.8%

Annualizzato: +44.1% · S&P 500: +28.7%

Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.

Copertura prezzabile: 97,6% · Opzioni escluse: 0,0%

Suddivisione settoriale

04
Industrials 19,8%
Financials 18,3%
Technology 12,8%
Health Care 10,4%
Real Estate 7,0%
Energy 6,6%
Communication Services 4,8%
Consumer Discretionary 4,7%
Retail 3,8%
Materials 3,4%
Utilities 2,7%
Consumer products 2,5%
Consumer Staples 1,0%
Altro/Non mappato 2,1%

Portafoglio completo 243 posizioni

05
Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
SIMO Silicon Motion Technology Corporation - American Depositary Shares, each representing four ordinary shares $118.071.264 2,35% 354.216 $61.170.927 Giù ×4
MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock $94.160.194 1,88% 765.965 $7.216.763 Giù ×5
JAZZ Jazz Pharmaceuticals plc - Ordinary Shares $91.259.201 1,82% 378.715 $14.294.076 Giù ×1
COHU Cohu, Inc. - Common Stock $86.782.663 1,73% 1.174.165 $43.876.855 Giù ×3
MKSI MKS Inc. - Common Stock $85.421.108 1,70% 192.042 $29.792.358 Giù ×3
TSEM Tower Semiconductor Ltd. - Ordinary Shares $84.749.753 1,69% 325.159 $-11.564.450 Giù ×4
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $81.839.859 1,63% 98.615 $-2.699.891 Giù ×6
ADEA Adeia Inc. - Common Stock $81.624.731 1,63% 2.478.734 $17.078.542 Giù ×2
GVA Granite Construction Incorporated Common Stock $81.402.717 1,62% 514.945 $18.430.537 Giù ×4
NWE NorthWestern Energy Group, Inc. - Common Stock $80.354.572 1,60% 1.121.956 $5.706.155 Giù ×3
MGY Magnolia Oil & Gas Corporation Class A Common Stock $71.044.695 1,42% 2.777.352 $-17.770.515 Giù ×4
LYTS LSI Industries Inc. - Common Stock $63.231.400 1,26% 2.378.908 $16.672.834 Giù ×4
MSGE Madison Square Garden Entertainment Corp. Class A Common Stock $62.179.287 1,24% 768.688 $15.333.910 Giù ×4
AUB Atlantic Union Bankshares Corporation Common Stock $61.627.500 1,23% 1.456.569 $6.818.056 Giù ×4
MSGS Madison Square Garden Sports Corp. Class A Common Stock (New) $61.142.627 1,22% 152.155 $11.485.386 Giù ×2
TRST TrustCo Bank Corp NY - Common Stock $60.457.227 1,20% 1.101.023 $9.447.651 Giù ×3
WAFD WaFd, Inc. - Common Stock $59.785.824 1,19% 1.558.139 $11.481.587 Su ×1
VSH Vishay Intertechnology, Inc. Common Stock $57.046.497 1,14% 1.060.737 $30.183.987 Giù ×3
Emittente sconosciuto (CUSIP: 724078209) $51.134.830 1,02% 706.867 $-4.136.381 Giù ×1
SPHR Sphere Entertainment Co. Class A Common Stock $50.135.292 1,00% 289.748 $15.209.635 Giù ×4
UMBF UMB Financial Corporation - Common Stock $48.463.725 0,97% 339.475 $9.388.075 Giù ×1
DCOM Dime Community Bancshares, Inc. - Common Stock $48.320.869 0,96% 1.188.704 $7.382.303 Giù ×3
OSIS OSI Systems, Inc. - Common Stock $47.260.905 0,94% 216.098 $-10.950.214 Giù ×6
RRX Regal Rexnord Corporation Common Stock $47.107.427 0,94% 197.771 $10.817.780 Su ×1
REX REX American Resources Corporation $46.815.498 0,93% 1.036.887 $-3.713.953 Giù ×3
URBN Urban Outfitters, Inc. - Common Stock $46.635.815 0,93% 658.139 $4.274.496 Giù ×6
ONTO Onto Innovation Inc. Common Stock $46.225.468 0,92% 122.143 $9.651.896 Giù ×3
INVA Innoviva, Inc. - Common Stock $45.955.194 0,92% 2.023.565 $-1.205.944 Giù ×3
KALU Kaiser Aluminum Corporation - Common Stock $45.433.394 0,91% 232.240 $16.149.928 Giù ×3
EHC Encompass Health Corporation Common Stock $44.792.698 0,89% 443.140 $1.611.837 Giù ×1
PFS Provident Financial Services, Inc Common Stock $44.250.487 0,88% 1.871.847 $2.845.675 Giù ×3
WBS Webster Financial Corporation Common Stock $44.025.190 0,88% 576.094 $-6.378.581 Giù ×2
SF Stifel Financial Corporation Common Stock $43.113.681 0,86% 617.939 $-2.482.272 Su ×2
SBRA Sabra Health Care REIT, Inc. - Common Stock $41.500.408 0,83% 2.127.134 $62.024 Giù ×6
COLB Columbia Banking System, Inc. - Common Stock $41.321.961 0,82% 1.289.296 $4.530.759 Giù ×1
EG Everest Group, Ltd. Common Stock $40.871.669 0,81% 114.411 $1.657.642 Giù ×1
DOC Healthpeak Properties, Inc. Common Stock $39.561.462 0,79% 1.848.665 $9.337.417 Su ×6
EBC Eastern Bankshares, Inc. - Common Stock $39.390.887 0,78% 1.771.172 $3.257.790 Giù ×3
VC Visteon Corporation - Common Stock $38.803.041 0,77% 391.119 $9.403.795 Su ×3
KBR KBR, Inc. Common Stock $38.474.156 0,77% 1.114.223 $11.833.914 Su ×1
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $38.473.203 0,77% 165.049 $8.475.828 Su ×1
FRME First Merchants Corporation - Common Stock $37.154.243 0,74% 850.405 $3.769.137 Giù ×1
POR Portland General Electric Co Common Stock $36.891.193 0,73% 711.771 $3.680.912 Su ×1
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock $36.487.508 0,73% 17.534 $4.947.224 Su ×1
APLE Apple Hospitality REIT, Inc. Common Shares $35.912.683 0,72% 2.136.387 $10.488.099 Giù ×3
OC Owens Corning Inc Common Stock New $35.808.248 0,71% 225.264 $9.884.271 Giù ×2
EXEL Exelixis, Inc. - Common Stock $35.365.454 0,70% 649.980 $4.950.937 Giù ×6
LXP LXP Industrial Trust Common Stock (Maryland REIT) $34.605.926 0,69% 642.277 $4.896.799 Su ×1
ANGO AngioDynamics, Inc. - Common Stock $34.349.199 0,68% 2.640.214 $6.450.606 Su ×1
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $34.137.787 0,68% 233.212 $1.196.638 Giù ×4
NX Quanex Building Products Corporation Common Stock $33.800.460 0,67% 1.815.276 $1.881.186 Su ×6
OVV Ovintiv Inc. (DE) $33.757.587 0,67% 641.168 $-9.022.089 Giù ×2
SIGI Selective Insurance Group, Inc. - Common Stock $33.079.158 0,66% 340.986 $8.238.389 Su ×2
CMC Commercial Metals Company Common Stock $32.881.531 0,66% 524.007 $432.089 Giù ×5
BBT Beacon Financial Corporation Common stock $32.283.322 0,64% 1.060.206 $-1.552.382 Giù ×3
VVX V2X, Inc. Common Stock $31.050.052 0,62% 416.442 $2.197.092 Giù ×2
SPB Spectrum Brands Holdings, Inc. Common Stock $30.870.691 0,61% 360.007 $4.233.574 Giù ×2
ANF Abercrombie & Fitch Company Common Stock $30.849.251 0,61% 342.730 $-1.125.396 Giù ×3
UFCS United Fire Group, Inc - Common Stock $30.568.912 0,61% 582.930 $7.873.470 Giù ×3
UCB United Community Banks, Inc. Common Stock $30.563.988 0,61% 871.016 $2.906.235 Giù ×3
ORI Old Republic International Corporation Common Stock $30.317.893 0,60% 740.905 $-1.033.875 Giù ×4
OCFC OceanFirst Financial Corp. - Common Stock $29.640.715 0,59% 1.517.701 $4.680.777 Su ×6
LRN Stride, Inc. Common Stock $29.377.100 0,59% 340.642 $495.612 Su ×1
DK Delek US Holdings, Inc. Common Stock $29.088.426 0,58% 572.493 $1.550.608 Giù ×4
GPOR Gulfport Energy Corporation Common Shares $29.016.403 0,58% 170.985 $7.500.254 Su ×3
PRGS Progress Software Corporation - Common Stock $28.930.237 0,58% 861.531 $6.235.341 Giù ×3
BNL Broadstone Net Lease, Inc. Common Stock $28.653.638 0,57% 1.386.242 $2.287.464 Giù ×2
KBH KB Home Common Stock $28.167.080 0,56% 450.024 $3.787.964 Giù ×4
HLX Helix Energy Solutions Group, Inc. Common Stock $27.870.104 0,56% 3.188.798 $-1.389.907 Su ×1
MCFT MasterCraft Boat Holdings, Inc. - Common Stock $27.585.005 0,55% 1.068.357 $5.985.209 Su ×1
NMRK Newmark Group, Inc. - Class A Common Stock $27.294.665 0,54% 1.806.396 $1.923.811 Su ×3
HAYW Hayward Holdings, Inc. Common Stock $26.828.492 0,53% 1.549.883 $7.315.771 Su ×1
MTUS Metallus Inc. Common Shares $26.752.929 0,53% 1.431.402 $4.500.281 Su ×1
WTTR Select Water Solutions, Inc. Class A common stock $25.522.356 0,51% 1.277.394 $5.684.345 Giù ×2
ITRI Itron, Inc. - Common Stock $25.415.732 0,51% 293.720 $8.018.516 Su ×2
KLIC Kulicke and Soffa Industries, Inc. - Common Stock $25.238.607 0,50% 188.684 $10.684.487 Giù ×2
HNI HNI Corporation Common Stock $25.066.756 0,50% 620.309 $5.967.818 Su ×1
SAIC Science Applications International Corporation - Common Stock $24.753.413 0,49% 224.194 $7.475.114 Su ×1
SILC Silicom Ltd - Ordinary Shares $24.280.460 0,48% 506.475 $12.940.050 Giù ×3
LZB La-Z-Boy Incorporated Common Stock $23.982.884 0,48% 597.777 $4.961.125 Su ×2
KRG Kite Realty Group Trust Common Stock $23.969.021 0,48% 844.573 $2.222.666 Giù ×2
YSS York Space Systems Inc. Common Stock $23.664.535 0,47% 961.190 $13.534.497 Su ×1
MLR Miller Industries, Inc. Common Stock $23.582.043 0,47% 461.036 $3.251.230 Su ×5
ADC Agree Realty Corporation Common Stock $23.167.241 0,46% 305.877 $-916.128 Giù ×2
NHC CUSIP: 635906100 $23.056.708 0,46% 109.086 $4.491.664 Giù ×4
FCBC First Community Bankshares, Inc. - Common Stock $22.768.900 0,45% 512.581 $857.949 Giù ×3
SUPN Supernus Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $22.051.888 0,44% 474.131 $2.612.313 Su ×6
TFX Teleflex Incorporated Common Stock $21.975.214 0,44% 173.359 $20.053.679 Su ×1
CHCT Community Healthcare Trust Incorporated Common Stock $21.632.737 0,43% 1.183.409 $3.758.277 Su ×6
GEF Greif Inc. Class A Common Stock $21.276.547 0,42% 285.628 $1.168.346 Giù ×3
DRH Diamondrock Hospitality Company - Common Stock $21.262.114 0,42% 1.745.657 $4.947.364 Su ×1
CPRX Catalyst Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $20.991.618 0,42% 667.883 $2.483.116 Giù ×1
AEO American Eagle Outfitters, Inc. Common Stock $20.825.246 0,41% 1.210.769 $4.000.377 Su ×1
MBC MasterBrand, Inc. Common Stock $20.306.105 0,40% 1.973.382 Su ×1
HP Helmerich & Payne, Inc. Common Stock $20.279.848 0,40% 619.420 $-995.598 Su ×1
AYI Acuity Inc. Common Stock $19.854.598 0,40% 52.711 $10.797.711 Su ×1
CHDN Churchill Downs, Incorporated - Common Stock $19.808.321 0,39% 220.975 $80.593 Su ×2
FBIN Fortune Brands Innovations, Inc. Common Stock $19.414.128 0,39% 353.626 $8.046.190 Su ×2
OLED Universal Display Corporation - Common Stock $19.293.136 0,38% 222.809 $1.619.595 Su ×1
UBSI United Bankshares, Inc. - Common Stock $19.068.287 0,38% 416.064 $1.174.803 Giù ×2

Titoli a forte convinzione

08

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

TitoloValore% del portafoglioSequenza
DOC $39.561.462 0,79% su ×6
VC $38.803.041 0,77% su ×3
NX $33.800.460 0,67% su ×6
OCFC $29.640.715 0,59% su ×6
GPOR $29.016.403 0,58% su ×3
NMRK $27.294.665 0,54% su ×3
MLR $23.582.043 0,47% su ×5
SUPN $22.051.888 0,44% su ×6
CHCT $21.632.737 0,43% su ×6
BMRN $16.608.127 0,33% su ×3
ASGN $12.714.809 0,25% su ×6
AKAM $8.096.794 0,16% su ×3
EMN $6.860.427 0,14% su ×3
CHKP $6.097.958 0,12% su ×4
STRA $4.442.811 0,09% su ×4

Le maggiori nuove scommesse

09

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

TitoloValoreAzioni% del portafoglio
MBC $20.306.105 1.973.382 0,40%
WAY $17.419.704 848.499 0,35%
CERT $12.392.937 1.892.050 0,25%
VNT $10.436.610 359.882 0,21%
MTDR $7.142.434 143.480 0,14%
KWR $6.707.491 42.220 0,13%
DVN $2.617.291 63.342 0,05%
DECK $1.036.091 10.435 0,02%
Emittente sconosciuto (CUSIP: G9600F104) $228.744 5.445 0,00%

Principali variazioni (QoQ)

10
TitoloMovimentoAzioni ΔValore Δ
SIMO Ridotto -153K +$61.2M
COHU Ridotto -227K +$43.9M
VSH Ridotto -432K +$30.2M
MKSI Ridotto -50K +$29.8M
GVA Ridotto -10K +$18.4M
MGY Ridotto -36K -$17.8M
ADEA Ridotto -207K +$17.1M
LYTS Ridotto -124K +$16.7M
KALU Ridotto -11K +$16.1M
MSGE Ridotto -27K +$15.3M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posizioni chiuse

11

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestreAzioni precedentiValore precedentePrezzo dall'uscita
PIPR 31 Marzo 2026 187.275 $63.619.621 -14,6%
SASR 30 Giugno 2025 1.116.408 $31.203.616 Non più monitorato
LXP (depositato come LXPXXXX) 31 Dicembre 2025 3.247.561 $29.098.150 22,9%
HSII 31 Dicembre 2025 496.558 $24.713.746 Non più monitorato
AMWD 30 Giugno 2026 386.189 $15.381.927 Non più monitorato
GDEN 30 Giugno 2026 427.520 $11.410.542 Non più monitorato
HELE 31 Marzo 2026 381.645 $8.109.990 85,4%
LUCK 31 Marzo 2026 612.926 $5.191.495 -36,4%
EHAB 30 Giugno 2026 336.694 $4.744.021 Non più monitorato
HUN 31 Dicembre 2025 402.492 $3.614.389 -14,7%
BLMN 31 Marzo 2026 575.678 $3.551.942 57,0%
KLAC 30 Giugno 2026 1.890 $2.782.855 -31,4%
CIEN 30 Giugno 2026 7.018 $2.724.598 -20,2%
CTRA 30 Giugno 2026 62.940 $2.211.712 Non più monitorato
CF 31 Dicembre 2025 12.955 $1.162.064 48,7%
CBRL 30 Giugno 2026 22.005 $618.561 4,6%
MX 31 Dicembre 2025 197.446 $618.006 44,3%
DOX 31 Dicembre 2025 6.294 $516.423 -27,8%
LION 31 Marzo 2026 46.000 $419.980 16,4%
CMCSA 30 Settembre 2025 11.400 $406.866 -31,3%
LITE 31 Marzo 2026 1.000 $368.590 54,5%
CERT 31 Marzo 2026 36.000 $317.160 64,2%
SLB 31 Dicembre 2025 8.300 $285.271 27,0%
IP 30 Giugno 2026 7.100 $253.470 -16,1%
STRZ 31 Marzo 2026 21.000 $245.700 102,2%
PRU 31 Marzo 2026 1.045 $117.960 15,3%
CVS 30 Giugno 2025 1.688 $114.362 25,3%
KVUE 31 Marzo 2026 4.763 $82.162 -0,2%
SFNC 31 Marzo 2026 3.500 $65.975 17,7%
ESLT 30 Giugno 2026 58 $49.458 -8,2%
VOYA 31 Marzo 2026 500 $37.245 41,5%
SLVM 30 Giugno 2026 645 $27.245 -14,1%
OXY 30 Giugno 2026 231 $15.015 19,6%
RDUS 30 Settembre 2025 184 $5.474 Non più monitorato
OGN 30 Giugno 2026 730 $4.373 1,3%
IJS 30 Giugno 2026 8 $894 -4,5%
O 31 Marzo 2026 9 $507 -11,5%
IJS 30 Settembre 2025 5 $497 18,0%
QRVO 30 Giugno 2025 7 $478 34,5%
DECK 30 Giugno 2025 3 $287 -23,2%