TOMS Capital Investment Management LP
CIK 1743937 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $4.7B
- Posizioni
- 26
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#846 di 9.443 per valore 13F · top 9.0%
Valore portafoglio QoQ: +22.6% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 74,68%
- Peso dei primi 25 titoli
- 99,91%
- Posizioni superiori all'1%
- 21
- Numero effettivo di posizioni
- 9,3
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 60,93% Acquisti stimati $3.339.040.666 · vendite $2.586.088.775
Partecipazione mediana: 1,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 28,3% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 22
- Aumentato
- 1
- Diminuito
- 3
- Chiuso
- 13
Esposizione notional put: 25,6% put Il 13F riporta le posizioni in opzioni al valore notional sottostante — può includere hedge, non necessariamente scommesse ribassiste
Su questa pagina
- Performance vs S&P Come il portafoglio 13F di questo gestore si è comportato rispetto all'S&P 500.
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
- Correlati La persona dietro questo dichiarante, dove possiamo identificarne una.
Performance vs S&P 500
Annualizzato: +40.0% · S&P 500: +21.7%
Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.
Copertura prezzabile: 100,0% · Opzioni escluse: 66,0%
Suddivisione settoriale
Energy
21,9%
Technology
21,0%
Financials
12,0%
Financial Services
6,2%
Industrials
4,3%
Communication Services
2,8%
Communications
2,4%
Retail
1,3%
Altro/Non mappato
28,2%
Portafoglio completo 26 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $1.194.832.000 | 25,56% | 1.600.000 | Opzione Put | $219.322.000 | Su ×1 | |
| DVN Devon Energy Corporation Common Stock | $566.497.200 | 12,12% | 13.710.000 | Opzione Call | Su ×1 | ||
| UNM Unum Group Common Stock | $447.000.000 | 9,56% | 5.000.000 | Opzione Call | Su ×1 | ||
| DVN Devon Energy Corporation Common Stock | $423.901.880 | 9,07% | 10.259.000 | Su ×1 | |||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $173.989.500 | 3,72% | 180.300 | $44.316.940 | Giù ×1 | ||
| RIOT Riot Platforms, Inc. - Common Stock | $160.857.500 | 3,44% | 5.875.000 | ||||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $146.192.610 | 3,13% | 1.047.000 | Su ×1 | |||
| MKSI MKS Inc. - Common Stock | $130.326.400 | 2,79% | 293.000 | Su ×1 | |||
| NVT nVent Electric plc Ordinary Shares | $124.324.130 | 2,66% | 733.000 | Su ×1 | |||
| RIOT Riot Platforms, Inc. - Common Stock | $123.210.000 | 2,64% | 4.500.000 | Opzione Call | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 09940T100) | $121.281.250 | 2,59% | 3.125.000 | Su ×1 | |||
| UNM Unum Group Common Stock | $113.985.000 | 2,44% | 1.275.000 | Su ×1 | |||
| VOYA Voya Financial, Inc. Common Stock | $113.253.030 | 2,42% | 1.251.000 | Su ×1 | |||
| VSAT ViaSat, Inc. - Common Stock | $112.262.500 | 2,40% | 1.250.000 | Opzione Call | Su ×1 | ||
| BTDR Bitdeer Technologies Group - Ordinary Shares | $99.187.500 | 2,12% | 6.250.000 | Opzione Call | Su ×1 | ||
| WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock | $93.352.656 | 2,00% | 3.501.600 | Opzione Call | Su ×1 | ||
| CRBG Corebridge Financial Inc. Common Stock | $88.037.250 | 1,88% | 3.075.000 | Su ×1 | |||
| VOYA Voya Financial, Inc. Common Stock | $87.180.390 | 1,86% | 963.000 | Opzione Call | Su ×1 | ||
| GDS GDS Holdings Limited - American Depositary Shares | $81.741.660 | 1,75% | 2.722.000 | Su ×1 | |||
| TTMI TTM Technologies, Inc. - Common Stock | $76.865.220 | 1,64% | 411.000 | Su ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $62.206.740 | 1,33% | 261.000 | ||||
| WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock | $37.274.839 | 0,80% | 1.398.156 | $-69.819.161 | Giù ×1 | ||
| BTDR Bitdeer Technologies Group - Ordinary Shares | $35.310.750 | 0,76% | 2.225.000 | Su ×1 | |||
| GDS GDS Holdings Limited - American Depositary Shares | $30.030.000 | 0,64% | 1.000.000 | Opzione Call | Su ×1 | ||
| BKV BKV Corporation Common Stock | $27.360.000 | 0,59% | 1.000.000 | Opzione Call | Su ×1 | ||
| GLNG Golar LNG Limited - Common Shares | $4.347.693 | 0,09% | 87.233 | $-117.021.037 | Giù ×1 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| DVN | $566.497.200 | 13.710.000 | 12,12% |
| UNM | $447.000.000 | 5.000.000 | 9,56% |
| DVN | $423.901.880 | 10.259.000 | 9,07% |
| RIOT | $160.857.500 | 5.875.000 | 3,44% |
| INTC | $146.192.610 | 1.047.000 | 3,13% |
| MKSI | $130.326.400 | 293.000 | 2,79% |
| NVT | $124.324.130 | 733.000 | 2,66% |
| RIOT | $123.210.000 | 4.500.000 | 2,64% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 09940T100) | $121.281.250 | 3.125.000 | 2,59% |
| UNM | $113.985.000 | 1.275.000 | 2,44% |
| VOYA | $113.253.030 | 1.251.000 | 2,42% |
| VSAT | $112.262.500 | 1.250.000 | 2,40% |
| BTDR | $99.187.500 | 6.250.000 | 2,12% |
| WBD | $93.352.656 | 3.501.600 | 2,00% |
| CRBG | $88.037.250 | 3.075.000 | 1,88% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| SPY | Acquistato di più | +100K | +$219.3M |
| WBD | Ridotto | -2.5M | -$69.8M |
| STX | Ridotto | -151K | +$44.3M |
1 posizione nascosta (controllo completezza dati)
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| TSM | 30 Giugno 2026 | 2.567.400 | $867.652.830 | -12,0% |
| KVUE | 31 Dicembre 2025 | 42.253.300 | $685.771.059 | 9,8% |
| UNP | 31 Marzo 2026 | 2.291.800 | $530.139.176 | 26,2% |
| X | 30 Giugno 2025 | 11.094.641 | $468.859.529 | Non più monitorato |
| CSX | 30 Settembre 2025 | 11.678.500 | $381.069.455 | 44,9% |
| RSP | 31 Dicembre 2025 | 2.000.000 | $379.400.000 | Non più monitorato |
| BKLN | 30 Giugno 2026 | 14.000.000 | $285.740.000 | Non più monitorato |
| CSGP | 30 Giugno 2025 | 3.508.000 | $277.938.840 | -60,2% |
| TGT | 31 Marzo 2026 | 2.635.000 | $257.571.250 | 34,0% |
| WMT | 31 Marzo 2026 | 2.000.000 | $222.820.000 | -17,0% |
| AIG | 31 Marzo 2026 | 2.500.000 | $213.875.000 | 1,9% |
| AER | 30 Giugno 2026 | 1.394.000 | $191.228.920 | 0,7% |
| NSC | 30 Settembre 2025 | 711.000 | $181.994.670 | 15,9% |
| HSY | 31 Marzo 2025 | 1.000.000 | $169.350.000 | 9,9% |
| FCX | 31 Dicembre 2025 | 4.000.000 | $156.880.000 | 51,8% |
| NVDA | 30 Giugno 2026 | 893.000 | $155.739.200 | 8,4% |
| WSC | 31 Marzo 2025 | 4.449.801 | $148.845.843 | -20,3% |
| FWONK | 30 Giugno 2026 | 1.600.000 | $136.032.000 | 9,8% |
| PM | 31 Marzo 2025 | 1.127.000 | $135.634.450 | 19,6% |
| AER | 31 Marzo 2025 | 1.398.000 | $133.788.600 | 43,6% |
| HES | 31 Marzo 2025 | 1.000.000 | $133.010.000 | Non più monitorato |
| COF | 30 Settembre 2025 | 615.000 | $130.847.400 | 2,4% |
| FDX | 30 Giugno 2026 | 360.000 | $128.224.800 | 5,2% |
| BILL | 31 Dicembre 2025 | 2.354.248 | $124.704.517 | -13,1% |
| MSGS | 30 Giugno 2026 | 347.000 | $111.525.800 | -1,3% |
| SNPS | 30 Settembre 2025 | 216.000 | $110.738.880 | -19,3% |
| FIS | 31 Marzo 2026 | 1.664.000 | $110.589.440 | -13,1% |
| UAL | 30 Giugno 2026 | 1.198.000 | $110.299.860 | -16,9% |
| APH | 31 Marzo 2025 | 1.492.400 | $103.647.180 | 137,7% |
| KMB | 31 Marzo 2026 | 915.000 | $92.314.350 | 12,4% |
| GOOG | 31 Dicembre 2025 | 366.000 | $88.974.600 | 8,1% |
| META | 31 Marzo 2026 | 109.800 | $72.477.882 | -4,1% |
| FICO | 31 Dicembre 2025 | 47.500 | $71.085.175 | -31,0% |
| BDX | 30 Settembre 2025 | 406.000 | $69.933.500 | 28,3% |
| CRS | 30 Giugno 2026 | 176.000 | $69.370.400 | -20,5% |
| WAB | 30 Giugno 2026 | 272.000 | $67.975.520 | 9,5% |
| PENN | 30 Settembre 2025 | 3.767.500 | $67.325.225 | -4,2% |
| TLN | 30 Giugno 2025 | 327.000 | $65.292.090 | 8,5% |
| SYY | 30 Giugno 2026 | 850.000 | $60.630.500 | 0,6% |
| QGEN | 30 Giugno 2026 | 1.500.000 | $60.060.000 | 12,2% |
| CSL | 31 Marzo 2025 | 147.000 | $54.219.480 | 6,0% |
| RIOT | 31 Marzo 2026 | 4.009.400 | $50.799.098 | 77,4% |
| AMZN | 30 Settembre 2025 | 220.800 | $48.441.312 | 17,4% |
| JBS | 31 Dicembre 2025 | 3.139.300 | $46.869.749 | -6,5% |
| CVX | 31 Marzo 2025 | 322.000 | $46.638.480 | 23,5% |
| NVDA | 30 Giugno 2025 | 403.600 | $43.742.168 | 37,3% |
| CORZ | 31 Marzo 2026 | 3.000.000 | $43.680.000 | 27,4% |
| FLUT | 30 Giugno 2025 | 192.000 | $42.537.600 | -65,1% |
| RIOT | 30 Settembre 2025 | 3.764.000 | $42.533.200 | 15,2% |
| ROIV | 30 Settembre 2025 | 3.340.000 | $37.641.800 | 144,6% |
| APP | 30 Giugno 2025 | 113.000 | $29.941.610 | -14,1% |
| HI | 31 Dicembre 2025 | 1.000.000 | $27.040.000 | Non più monitorato |
| ALK | 30 Giugno 2025 | 505.000 | $24.856.100 | -17,9% |
| FR | 30 Giugno 2026 | 381.000 | $22.040.850 | 2,5% |
| QQQ | 31 Dicembre 2025 | 32.000 | $19.211.840 | |
| TONX | 31 Dicembre 2025 | 2.318.522 | $16.322.395 | 46,7% |
| APG | 31 Marzo 2026 | 354.000 | $13.544.040 | 3,4% |
| TIC | 30 Settembre 2025 | 850.000 | $9.384.000 | -28,6% |