Unison Asset Management LLC
CIK 1840755 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $246.2M
- Posizioni
- 32
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
Valore portafoglio QoQ: +12.6% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 69,49%
- Peso dei primi 25 titoli
- 98,97%
- Posizioni superiori all'1%
- 22
- Numero effettivo di posizioni
- 16,7
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 3,93% Acquisti stimati $19.097.908 · vendite $9.139.347
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 86,5% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 0
- Aumentato
- 18
- Diminuito
- 5
- Chiuso
- 1
Su questa pagina
- Performance vs S&P Come il portafoglio 13F di questo gestore si è comportato rispetto all'S&P 500.
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Performance vs S&P 500
Annualizzato: +18.9% · S&P 500: +18.0%
Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.
Copertura prezzabile: 89,1% · Opzioni escluse: 0,0%
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 32 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $25.693.474 | 10,43% | 71.896 | $1.619.526 | Giù ×4 | ||
| BRKB | $24.113.294 | 9,79% | 48.189 | $2.276.150 | Su ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $22.174.474 | 9,01% | 39.366 | $201.249 | Su ×1 | ||
| NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares | $20.719.303 | 8,41% | 1.550.846 | $403.744 | Su ×6 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $16.500.512 | 6,70% | 48.782 | $2.167.497 | Su ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $13.230.351 | 5,37% | 40.419 | $459.100 | Giù ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $13.212.741 | 5,37% | 35.421 | $3.020.850 | Su ×3 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $12.979.875 | 5,27% | 27.179 | $4.051.236 | Su ×3 | ||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $11.282.848 | 4,58% | 29.175 | $2.974.603 | Su ×3 | ||
| V Visa Inc. | $11.211.152 | 4,55% | 32.677 | $2.840.011 | Su ×3 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $8.903.210 | 3,62% | 21.421 | $3.257.891 | Su ×3 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $7.601.017 | 3,09% | 82.539 | $183.816 | Su ×3 | ||
| CDW CDW Corporation - Common Stock | $7.137.621 | 2,90% | 50.751 | $1.170.125 | Su ×3 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $7.112.125 | 2,89% | 32.256 | $-310.139 | Su ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6.519.860 | 2,65% | 22.532 | $947.393 | Su ×3 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $5.642.365 | 2,29% | 31.656 | $1.091.009 | Su ×1 | ||
| ONON On Holding AG Class A Ordinary Shares | $5.255.159 | 2,13% | 148.367 | $1.319.419 | Su ×2 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $4.687.699 | 1,90% | 7.390 | $636.445 | Su ×3 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $4.556.191 | 1,85% | 55.133 | $-838.819 | Giù ×2 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $4.354.830 | 1,77% | 21.241 | $249.452 | Su ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $3.887.233 | 1,58% | 68.221 | $-1.907.241 | Giù ×2 | ||
| SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares | $3.130.807 | 1,27% | 6.819 | $889.068 | Su ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1.762.314 | 0,72% | 4.190 | $204.681 | |||
| SPY SPY | $1.320.289 | 0,54% | 1.768 | $170.488 | |||
| DXJ | $728.784 | 0,30% | 4.200 | $62.748 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $645.329 | 0,26% | 606 | $216.002 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $606.822 | 0,25% | 600 | $99.228 | |||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $552.024 | 0,22% | 7.650 | $1.759 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $464.048 | 0,19% | 1.947 | $58.546 | |||
| KKR KKR & Co. Inc. Common Stock | $153.089 | 0,06% | 1.668 | $-1.201 | |||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $101.352 | 0,04% | 2.469 | $-29.061 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1.767 | 0,00% | 5 | $-2.823 | Giù ×4 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| BRKB | $24.113.294 | 9,79% | su ×3 |
| NU | $20.719.303 | 8,41% | su ×6 |
| AXP | $16.500.512 | 6,70% | su ×3 |
| MSFT | $13.212.741 | 5,37% | su ×3 |
| TSM | $12.979.875 | 5,27% | su ×3 |
| ELV | $11.282.848 | 4,58% | su ×3 |
| V | $11.211.152 | 4,55% | su ×3 |
| UNH | $8.903.210 | 3,62% | su ×3 |
| ORLY | $7.601.017 | 3,09% | su ×3 |
| CDW | $7.137.621 | 2,90% | su ×3 |
| AAPL | $6.519.860 | 2,65% | su ×3 |
| DE | $4.687.699 | 1,90% | su ×3 |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| TSM | Acquistato di più | +759 | +$4.1M |
| UNH | Acquistato di più | +558 | +$3.3M |
| MSFT | Acquistato di più | +8K | +$3.0M |
| ELV | Acquistato di più | +795 | +$3.0M |
| V | Acquistato di più | +5K | +$2.8M |
| BRKB | Acquistato di più | +3K | +$2.3M |
| AXP | Acquistato di più | +1K | +$2.2M |
| BAC | Ridotto | -51K | -$1.9M |
| GOOGL | Ridotto | -12K | +$1.6M |
| ONON | Acquistato di più | +33K | +$1.3M |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| AMAT | 31 Dicembre 2025 | 35.629 | $7.294.681 | 92,2% |
| LMT | 31 Marzo 2025 | 10.836 | $5.265.646 | 30,6% |
| NOC | 31 Marzo 2025 | 8.375 | $3.930.304 | 13,0% |
| NTNX | 31 Marzo 2026 | 21.813 | $1.127.514 | 74,6% |
| DV | 31 Marzo 2025 | 23.366 | $448.861 | -0,5% |
| KKR | 31 Marzo 2025 | 1.668 | $246.714 | -5,3% |
| CAT | 31 Marzo 2025 | 606 | $219.833 | 145,2% |
| ADBE | 30 Giugno 2025 | 465 | $178.341 | -29,2% |