Venator Management LLC
CIK 1838211 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $444.0M
- Posizioni
- 27
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
Valore portafoglio QoQ: +6.8% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 84,02%
- Peso dei primi 25 titoli
- 99,90%
- Posizioni superiori all'1%
- 16
- Numero effettivo di posizioni
- 10,7
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 5,75% Acquisti stimati $24.701.967 · vendite $32.606.370
Partecipazione mediana: 4,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 62,8% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 2
- Aumentato
- 10
- Diminuito
- 11
- Chiuso
- 3
Su questa pagina
- Performance vs S&P Come il portafoglio 13F di questo gestore si è comportato rispetto all'S&P 500.
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Performance vs S&P 500
Annualizzato: +7.4% · S&P 500: +18.0%
Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.
Copertura prezzabile: 96,7% · Opzioni escluse: 0,0%
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 27 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $79.568.149 | 17,92% | 225.195 | $15.127.919 | Su ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $54.828.210 | 12,35% | 230.042 | $6.263.395 | Giù ×1 | ||
| V Visa Inc. | $53.096.729 | 11,96% | 154.760 | $8.028.105 | Su ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $50.424.550 | 11,36% | 141.099 | $9.934.952 | Su ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $29.893.395 | 6,73% | 418.675 | $-7.270.984 | Su ×4 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $24.550.636 | 5,53% | 340.225 | $225.349 | Su ×1 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $23.857.488 | 5,37% | 91.408 | $7.022.340 | Su ×1 | ||
| BWIN The Baldwin Insurance Group, Inc. - Class A Common Stock | $20.555.510 | 4,63% | 773.345 | $3.588.321 | |||
| NVR NVR, Inc. Common Stock | $19.867.874 | 4,47% | 2.916 | $810.086 | Su ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $16.453.897 | 3,71% | 50.267 | $1.682.653 | Su ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $14.644.977 | 3,30% | 25.999 | $-2.204.252 | Giù ×4 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $12.712.286 | 2,86% | 63.365 | $-1.150.570 | Giù ×1 | ||
| BRKB | $9.077.575 | 2,04% | 18.141 | $416.035 | Su ×1 | ||
| TTAM Titan America SA Common Shares | $8.449.435 | 1,90% | 452.810 | $427.495 | Giù ×1 | ||
| FISV Fiserv, Inc. - Common Stock | $6.359.823 | 1,43% | 129.660 | $-2.733.624 | Giù ×1 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $4.569.864 | 1,03% | 11.221 | $3.506.514 | Su ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $2.963.510 | 0,67% | 29.000 | $-4.537.413 | Giù ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $2.520.796 | 0,57% | 6.065 | $-3.673.009 | Giù ×3 | ||
| COO The Cooper Companies, Inc. - Common Stock | $2.330.575 | 0,52% | 32.500 | ||||
| DECK Deckers Outdoor Corporation Common Stock | $1.985.800 | 0,45% | 20.000 | $-266.225 | Giù ×1 | ||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $1.732.550 | 0,39% | 4.480 | $-4.293.709 | Giù ×2 | ||
| BRKA | $1.497.700 | 0,34% | 2 | $61.420 | |||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $729.625 | 0,16% | 4.350 | $-236.513 | Giù ×3 | ||
| WFCPRL | $636.350 | 0,14% | 550 | $1.100 | |||
| MRSH Marsh Common Stock | $300.006 | 0,07% | 1.800 | $-220.344 | Giù ×1 | ||
| AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock | $229.570 | 0,05% | 1.000 | Su ×1 | |||
| BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock | $205.280 | 0,05% | 3.200 | $-3.392 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| GOOG | Acquistato di più | +555 | +$15.1M |
| GOOGL | Acquistato di più | +295 | +$9.9M |
| V | Acquistato di più | +6K | +$8.0M |
| NFLX | Acquistato di più | +32K | -$7.3M |
| INTU | Acquistato di più | +52K | +$7.0M |
| AMZN | Ridotto | -3K | +$6.3M |
| SBUX | Ridotto | -55K | -$4.5M |
| ELV | Ridotto | -16K | -$4.3M |
| UNH | Ridotto | -17K | -$3.7M |
| BWIN | Solo movimento di prezzo | +0 | +$3.6M |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| STZ | 30 Giugno 2025 | 29.453 | $5.405.215 | -19,2% |
| SATS | 31 Marzo 2026 | 31.000 | $3.369.700 | Non più monitorato |
| CZR | 30 Giugno 2026 | 88.725 | $2.345.002 | -1,7% |
| XPEL | 30 Settembre 2025 | 50.000 | $1.795.000 | 53,0% |
| TSVT | 31 Marzo 2025 | 575.000 | $1.690.500 | Non più monitorato |
| FCNCA | 30 Giugno 2026 | 686 | $1.292.877 | 4,9% |
| ABNB | 30 Giugno 2026 | 10.000 | $1.262.800 | 30,7% |
| APO | 30 Giugno 2025 | 7.640 | $1.046.222 | -6,0% |
| TMO | 31 Dicembre 2025 | 1.797 | $871.581 | 6,2% |
| EADSY | 31 Marzo 2026 | 9.300 | $538.656 | Non più monitorato |
| COO | 31 Dicembre 2025 | 7.500 | $514.200 | -5,4% |
| OSCR | 31 Dicembre 2025 | 25.000 | $473.250 | 119,3% |
| LBRDK | 31 Marzo 2025 | 5.075 | $379.407 | -54,3% |
| LBRDA | 31 Marzo 2025 | 4.930 | $366.595 | -54,5% |
| CHTR | 31 Marzo 2025 | 1.000 | $342.770 | -58,1% |
| PGR | 31 Marzo 2026 | 1.200 | $273.144 | 7,7% |
| NNI | 31 Marzo 2025 | 2.000 | $213.620 | 14,8% |