WOOSTER CORTHELL WEALTH MANAGEMENT, INC.
CIK 1566968 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $540.0M
- Posizioni
- 64
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2025 Dati aggiornati al Q2 2025
#3.596 di 9.443 per valore 13F · top 38.1%
Valore portafoglio QoQ: +10.5% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 69,44%
- Peso dei primi 25 titoli
- 91,02%
- Posizioni superiori all'1%
- 21
- Numero effettivo di posizioni
- 13,1
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2025: 7,79% Acquisti stimati $52.573.378 · vendite $40.070.412
- Nuove posizioni
- 3
- Aumentato
- 18
- Diminuito
- 34
- Chiuso
- 4
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
1,1%
Retail
0,6%
Consumer Discretionary
0,3%
Communication Services
0,3%
Financials
0,1%
Consumer products
0,1%
Energy
0,1%
Industrials
0,1%
Healthcare
0,0%
Financial Services
0,0%
Altro/Non mappato
97,3%
Portafoglio completo 64 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MGC | $108.197.917 | 20,04% | 481.051 | $12.693.363 | Su ×2 | ||
| VTI | $50.479.401 | 9,35% | 166.089 | $4.489.100 | Giù ×1 | ||
| SCHF | $44.448.387 | 8,23% | 2.011.239 | $3.217.570 | Giù ×2 | ||
| ITOT | $44.213.491 | 8,19% | 327.410 | $4.488.356 | Su ×2 | ||
| VO | $29.553.349 | 5,47% | 105.612 | $8.076.583 | Su ×2 | ||
| VB | $24.925.498 | 4,62% | 105.180 | $4.408.119 | Su ×2 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $22.737.293 | 4,21% | 380.159 | $-4.462.666 | Giù ×2 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $22.318.738 | 4,13% | 269.355 | Su ×1 | |||
| VEA | $14.418.514 | 2,67% | 252.912 | $1.394.495 | Giù ×2 | ||
| SCHE | $13.671.957 | 2,53% | 453.615 | $1.021.056 | Giù ×2 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $13.069.695 | 2,42% | 157.618 | $-131.441 | Giù ×2 | ||
| VV | $12.835.647 | 2,38% | 44.990 | $1.271.867 | |||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $10.075.447 | 1,87% | 200.427 | Su ×1 | |||
| SCHP | $9.048.464 | 1,68% | 339.148 | $-12.072.950 | Giù ×2 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $8.834.208 | 1,64% | 94.091 | $-252.126 | Giù ×2 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $8.772.051 | 1,62% | 73.659 | $-1.791.936 | Giù ×2 | ||
| EFA | $8.007.378 | 1,48% | 89.578 | $584.005 | Giù ×2 | ||
| SCHC | $7.379.326 | 1,37% | 173.264 | $1.130.773 | Giù ×2 | ||
| BILS | $7.304.521 | 1,35% | 73.464 | $3.763.013 | Su ×2 | ||
| QLTA | $6.343.501 | 1,17% | 132.598 | $-2.023.062 | Giù ×2 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $5.661.581 | 1,05% | 51.273 | $2.829.807 | Su ×2 | ||
| IVV | $5.303.107 | 0,98% | 8.541 | $278.597 | Giù ×2 | ||
| IAGG | $5.086.112 | 0,94% | 99.552 | $109.507 | |||
| SPIP | $5.033.985 | 0,93% | 193.169 | $-2.785.338 | Giù ×2 | ||
| VWO | $3.800.853 | 0,70% | 76.847 | $300.173 | Giù ×2 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $3.783.431 | 0,70% | 70.997 | $-86.401 | Giù ×2 | ||
| IAU | $3.317.864 | 0,61% | 53.205 | $179.187 | Giù ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2.790.861 | 0,52% | 12.721 | $263.256 | Giù ×1 | ||
| EFG | $2.768.304 | 0,51% | 24.717 | $296.604 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2.723.287 | 0,50% | 13.273 | $-318.852 | Giù ×1 | ||
| LQD | $2.479.927 | 0,46% | 22.625 | $-515.679 | Giù ×2 | ||
| GNMA iShares GNMA Bond ETF | $2.253.537 | 0,42% | 51.275 | $-49.194 | Giù ×2 | ||
| VSS | $1.807.949 | 0,33% | 13.453 | $251.048 | Giù ×1 | ||
| SPTM | $1.640.909 | 0,30% | 21.911 | $100.730 | Giù ×1 | ||
| BIL | $1.608.607 | 0,30% | 17.536 | $799.951 | Su ×2 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $1.596.490 | 0,30% | 15.855 | $687.941 | Su ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1.404.693 | 0,26% | 4.422 | $304.817 | Su ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1.362.000 | 0,25% | 2.469 | $53.713 | Giù ×1 | ||
| IEMG | $1.317.839 | 0,24% | 21.953 | $142.912 | Su ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1.291.564 | 0,24% | 2.597 | $315.342 | Giù ×1 | ||
| IWR | $1.278.651 | 0,24% | 13.903 | $77.887 | Giù ×2 | ||
| IWL | $1.275.577 | 0,24% | 8.331 | $336.609 | Su ×2 | ||
| VXF | $1.158.573 | 0,21% | 6.012 | $292.105 | Su ×1 | ||
| IJH | $1.117.291 | 0,21% | 18.015 | $54.212 | Giù ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1.046.052 | 0,19% | 6.621 | $327.709 | Giù ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1.024.951 | 0,19% | 14.835 | $18.076 | Giù ×2 | ||
| BRKB | $859.813 | 0,16% | 1.770 | $-82.854 | |||
| IJR | $849.075 | 0,16% | 7.769 | $24.435 | Giù ×2 | ||
| GWRE Guidewire Software, Inc. Common Stock | $847.385 | 0,16% | 3.599 | $178.509 | Su ×1 | ||
| SCHD | $793.074 | 0,15% | 29.927 | $49.014 | Su ×2 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $703.179 | 0,13% | 9.675 | $52.187 | Giù ×2 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $662.430 | 0,12% | 2.476 | $7.627 | |||
| SCHA | $643.278 | 0,12% | 25.426 | $24.140 | Giù ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $570.544 | 0,11% | 773 | $125.594 | Su ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $497.238 | 0,09% | 3.121 | $-34.643 | |||
| GBF | $491.210 | 0,09% | 4.703 | $-144.449 | Giù ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $455.893 | 0,08% | 2.570 | $144.370 | Su ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $455.305 | 0,08% | 340 | $137.312 | Giù ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $315.305 | 0,06% | 2.202 | $-53.068 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $284.747 | 0,05% | 1.033 | Su ×1 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $273.058 | 0,05% | 1.870 | $25.357 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $266.181 | 0,05% | 726 | $36.758 | Su ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $242.262 | 0,04% | 1.586 | $-20.761 | |||
| V Visa Inc. | $225.457 | 0,04% | 635 | $3.615 | Su ×1 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| MGC | Acquistato di più | +7K | +$12.7M |
| SCHP | Ridotto | -446K | -$12.1M |
| VO | Acquistato di più | +23K | +$8.1M |
| VTI | Ridotto | -1K | +$4.5M |
| ITOT | Acquistato di più | +2K | +$4.5M |
| VGIT | Ridotto | -78K | -$4.5M |
| VB | Acquistato di più | +13K | +$4.4M |
| BILS | Acquistato di più | +38K | +$3.8M |
| SCHF | Ridotto | -73K | +$3.2M |
| SHV | Acquistato di più | +26K | +$2.8M |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.