Avantis All Equity Markets Value ETF (AVGV)
$85.16
▲ +0.64 (+0.76%)
1日の変動
$83.71 – $88.96
52週範囲
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AVGV 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
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パフォーマンス 2026年10月2日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.24% | ▼ -2.88% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初来 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -3.08% | ▼ -2.73% |
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年
·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
先月（5月 2026）
+$11.9M
四半期末 5月 2026
+$38.1M
過去12ヶ月
+$125.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 8保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avantis US Large Cap Value ETF | 025072349 | $124.8M | 36.74 | 1,382,653 | EC | US |
| Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 025072877 | $60.7M | 17.85 | 505,244 | EC | US |
| Avantis International Large Cap Value ETF | 025072364 | $60.6M | 17.84 | 759,188 | EC | US |
| Avantis Emerging Markets Value ETF | 025072372 | $36.0M | 10.60 | 532,175 | EC | US |
| Avantis International Small Cap Value ETF | 025072802 | $33.0M | 9.72 | 299,627 | EC | US |
| Avantis US Mid Cap Value ETF | 025072133 | $24.4M | 7.17 | 307,589 | EC | US |
| State Street Institutional US Government Money Market Fund | 857492706 | $274K | 0.08 | 273,633 | STIV | US |
| State Street Navigator Securities Lending Trust - State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio | · | $73K | 0.02 | 72,900 | STIV | US |
配当金 8件の支払い
2.01%TTM利回り
$1.71TTM分配金/株
半期
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年9月10日 | $0.3220 |
| 2026年6月11日 | $0.4930 |
| 2026年3月12日 | $0.1650 |
| 2025年12月18日 | $0.7310 |
| 2025年6月26日 | $0.7150 |
| 2024年12月19日 | $0.7510 |
| 2024年6月26日 | $0.6670 |
| 2023年12月20日 | $0.6410 |
機関投資家（13F） 30 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Meredith Wealth Planning | $52,122,029 | 56.94% | 613,056 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Paul R. Ried Financial Group, LLC | $10,006,089 | 10.93% | 117,691 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| B&D White Capital Company, LLC | $4,355,405 | 4.76% | 51,228 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $3,283,929 | 3.59% | 38,449 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $2,677,006 | 2.92% | 31,487 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| McCartney Wealth Management LLC | $2,487,307 | 2.72% | 29,256 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| M Wealth Management, LLC | $2,288,229 | 2.50% | 26,914 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Evanson Asset Management, LLC | $2,124,553 | 2.32% | 27,399 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1,983,092 | 2.17% | 23,325 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MAIMON WEALTH MANAGEMENT LTD. | $1,375,056 | 1.50% | 16,200 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1,323,676 | 1.45% | 15,569 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1,126,956 | 1.23% | 13,255 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ENTREWEALTH, LLC | $960,813 | 1.05% | 10,987 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Focus Partners Wealth | $917,653 | 1.00% | 10,793 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Ridgeline Wealth, LLC | $717,994 | 0.78% | 8,445 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $651,676 | 0.71% | 7,674 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Asset One Wealth Management LLC | $529,982 | 0.58% | 6,195 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $473,136 | 0.52% | 5,565 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Empirical Finance, LLC | $447,205 | 0.49% | 5,260 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $382,961 | 0.42% | 4,504 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Vawter Financial, Ltd. | $352,610 | 0.39% | 4,147 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Compound Planning, Inc. | $311,359 | 0.34% | 3,662 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SAX WEALTH ADVISORS, LLC | $279,919 | 0.31% | 3,610 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Mosley Wealth Management | $114,324 | 0.12% | 1,345 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Rialto Wealth Management, LLC | $90,292 | 0.10% | 1,062 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BURKETT FINANCIAL SERVICES, LLC | $52,690 | 0.06% | 624 | 株式数 | 2026年9月30日 |
| Allworth Financial LP | $51,438 | 0.06% | 605 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Orion Capital Management LLC | $26,781 | 0.03% | 315 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC | $16,579 | 0.02% | 195 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $81 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |