Evanson Asset Management, LLC

CIK 1626379 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$1.9B
13F価値別で9,443件中 #1,593 位 · 16.9% トップ
ポジション
321
時点
2026年3月31日 Q1 2026時点のデータ

ポートフォリオ価値 前期比: +0.5% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
50.38%
上位25銘柄のウェイト
76.22%
1%超のポジション
24
実効ポジション数
29.1

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q1 2026: 1.77% 推定買付額 $42,530,321 · 推定売付額 $32,822,873

保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q1 2026 · 83.8% はまだ保有

新規ポジション
9
増加
121
減少
114
クローズ
14
このページについて

セクター別内訳

Technology
6.1%
Communication Services
4.9%
Energy
0.9%
Retail
0.6%
Healthcare
0.5%
Communications
0.4%
Financial Services
0.4%
Consumer Discretionary
0.2%
Industrials
0.2%
Financials
0.1%
Consumer products
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Materials
0.1%
Utilities
0.1%
Packaging
0.0%
Telecommunication
0.0%
Logistics & Transportation
0.0%
Real Estate
0.0%
その他/マッピングなし
85.2%

ポートフォリオ全体 321 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
DFAC $155,119,140 8.33% 3,991,743 $-3,328,540 下落 ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $142,197,834 7.63% 1,879,681 $-1,429,771 下落 ×1
PHYS $136,065,027 7.30% 3,839,307 $1,343,089 下落 ×5
DFAS $86,148,103 4.62% 1,211,136 $5,163,572 上昇 ×5
DFAX $78,274,559 4.20% 2,304,226 $2,880,225 上昇 ×1
DFIV $74,015,279 3.97% 1,402,336 $4,815,073 上昇 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $67,726,805 3.64% 266,862 $-4,391,663 上昇 ×1
DFAT $67,497,025 3.62% 1,080,817 $2,973,089 下落 ×3
DFUS $66,644,455 3.58% 939,846 $-3,852,789 下落 ×1
DFUV $64,852,821 3.48% 1,338,275 $2,742,582 上昇 ×2
VTI $52,553,283 2.82% 163,814 $-2,072,048 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $48,592,530 2.61% 169,395 $-4,427,499 上昇 ×1
DFIS $47,193,650 2.53% 1,401,653 $3,180,834 上昇 ×4
DISV $46,794,661 2.51% 1,186,477 $3,364,297 上昇 ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $42,002,551 2.25% 146,422 $-4,427,001 下落 ×2
DFSV $39,055,956 2.10% 1,114,611 $5,272,370 上昇 ×5
VOO $32,237,365 1.73% 53,949 $1,991,838 上昇 ×3
DFIC $28,383,232 1.52% 798,853 $829,402 下落 ×1
DFAI $25,432,259 1.37% 652,779 $2,438,121 上昇 ×4
DFLV $21,463,768 1.15% 601,058 $3,402,732 上昇 ×5
METV $21,039,622 1.13% 36,774 $-4,091,778 下落 ×3
DFEV $20,947,478 1.12% 585,452 $2,350,829 上昇 ×4
DFEM $20,265,398 1.09% 586,553 $1,107,013 上昇 ×5
VT $18,998,784 1.02% 137,354 $-330,866 上昇 ×5
VTEB $16,409,608 0.88% 328,916 $1,345,924 上昇 ×2
DFGR $14,950,004 0.80% 562,453 $3,038,442 上昇 ×5
SPY SPY $13,510,950 0.73% 20,775 $-1,164,977 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $10,091,355 0.54% 27,261 $-3,514,038 下落 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9,903,975 0.53% 56,789 $-904,072 下落 ×2
IJS $9,227,072 0.50% 77,898 $371,590 上昇 ×1
BRKB $8,962,398 0.48% 18,703 $-1,233,271 下落 ×3
VYM $8,565,090 0.46% 57,833 $301,343 上昇 ×5
DHS $8,351,661 0.45% 76,466 $240,891 下落 ×2
IWB $7,317,675 0.39% 20,523 $-348,153 下落 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $7,166,631 0.38% 92,365 $45,449 下落 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7,075,080 0.38% 33,971 $-685,095 上昇 ×1
DFAW $7,035,857 0.38% 95,363 $768,321 上昇 ×5
ALRM Alarm.com Holdings, Inc. - Common Stock $7,020,016 0.38% 162,538 $-1,597,976 下落 ×5
DLS $6,673,786 0.36% 81,887 $-98,969 下落 ×3
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $6,269,728 0.34% 81,309 $55,729 下落 ×1
SLV $6,187,385 0.33% 90,804 $-51,305 下落 ×1
VUSB $5,893,045 0.32% 118,370 $1,925,979 上昇 ×3
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF $5,891,726 0.32% 232,232 $480,720
XLK XLK $4,868,131 0.26% 36,630 $-398,832 上昇 ×5
VEA $4,687,335 0.25% 73,148 $691,987 上昇 ×5
VB $4,366,292 0.23% 16,670 $196,490 上昇 ×2
VNQ $4,291,110 0.23% 48,378 $-7,735 下落 ×3
IWF $4,171,137 0.22% 9,782 $-456,624 上昇 ×1
VV $3,913,823 0.21% 13,096 $-50,214 上昇 ×2
VTV $3,812,938 0.20% 19,434 $75,592 下落 ×1
DTH $3,799,916 0.20% 70,252 $-52,703 下落 ×5
DFAR $3,795,820 0.20% 160,500 $124,207 上昇 ×4
VEU $3,788,154 0.20% 50,441 $382,834 上昇 ×1
DIHP $3,768,866 0.20% 116,973 $177,933 上昇 ×5
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $3,646,425 0.20% 18,389 $-1,294,415 下落 ×1
AVUV $3,625,020 0.19% 32,815 $1,097,173 上昇 ×5
VSS $3,594,766 0.19% 24,657 $60,800 上昇 ×4
DUHP $3,553,617 0.19% 96,671 $176,050 上昇 ×3
IEFA $3,533,730 0.19% 39,034 $41,766
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3,458,312 0.19% 20,384 $968,661 下落 ×2
EFA $3,364,322 0.18% 34,637 $38,101
CVX Chevron Corporation Common Stock $3,362,795 0.18% 16,253 $740,104 下落 ×1
IVV $3,287,728 0.18% 5,033 $-160,268 下落 ×1
DES $3,254,497 0.17% 90,554 $-25,157 下落 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3,238,165 0.17% 8,711 $-462,925 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3,156,717 0.17% 12,914 $468,328 下落 ×1
VBR $3,050,625 0.16% 14,042 $-299,403 下落 ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $2,989,477 0.16% 31,722 $132,781 下落 ×1
IWD $2,982,511 0.16% 13,958 $-11,227 下落 ×2
VPL $2,900,784 0.16% 29,682 $170,106 下落 ×2
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $2,890,404 0.16% 31,977 $439,342 下落 ×1
DFAE $2,887,001 0.15% 85,263 $-100,648 下落 ×2
VWO $2,813,876 0.15% 52,061 $33,215 上昇 ×5
AVGE $2,810,969 0.15% 31,936 $39,467 下落 ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $2,800,183 0.15% 74,001 $1,121,774 上昇 ×2
AVDV $2,763,675 0.15% 27,675 $923,300 上昇 ×1
VTES $2,751,966 0.15% 27,209 $165,096 上昇 ×1
BSV $2,726,294 0.15% 34,770 $96,459 上昇 ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $2,577,923 0.14% 32,521 $1,298,220 上昇 ×2
IJR $2,575,424 0.14% 20,718 $69,638 下落 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2,546,537 0.14% 12,518 $-158,304 下落 ×1
VGK $2,501,996 0.13% 30,353 $-30,840 上昇 ×1
IVW $2,415,173 0.13% 21,352 $-225,376 下落 ×1
VIG $2,403,354 0.13% 11,175 $-1,998,703 下落 ×3
DEHP $2,310,971 0.12% 68,392 $993,918 上昇 ×5
IWC $2,276,089 0.12% 14,260 $28,312 上昇 ×5
DFCF $2,208,496 0.12% 52,309 $572,962 上昇 ×5
SCHD $2,157,341 0.12% 70,317 $331,755 上昇 ×5
VGT $2,154,427 0.12% 3,088 $-168,867 上昇 ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $2,132,279 0.11% 14,083 $145,870 上昇 ×3
AVGV $2,124,553 0.11% 27,399 $129,532 上昇 ×5
VUG $2,104,067 0.11% 4,817 $-253,569 下落 ×1
SPYM $2,093,555 0.11% 27,352 $25,427 上昇 ×5
AVDE $1,992,109 0.11% 23,481 $128,264 上昇 ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $1,947,555 0.10% 8,196 $-140,819 下落 ×1
AVUS $1,917,290 0.10% 17,245 $-7,825 上昇 ×4
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1,890,324 0.10% 25,670 $-17,763 下落 ×2
SCHX $1,769,364 0.09% 69,008 $-78,270 上昇 ×2
DXIV $1,716,990 0.09% 25,422 $137,214 上昇 ×5
SCHF $1,689,705 0.09% 68,271 $-136,792 下落 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
DFAS $86,148,103 4.62% 5倍増
DFIV $74,015,279 3.97% 4倍増
DFIS $47,193,650 2.53% 4倍増
DISV $46,794,661 2.51% 4倍増
DFSV $39,055,956 2.10% 5倍増
VOO $32,237,365 1.73% 3倍増
DFAI $25,432,259 1.37% 4倍増
DFLV $21,463,768 1.15% 5倍増
DFEV $20,947,478 1.12% 4倍増
DFEM $20,265,398 1.09% 5倍増
VT $18,998,784 1.02% 5倍増
DFGR $14,950,004 0.80% 5倍増
VYM $8,565,090 0.46% 5倍増
DFAW $7,035,857 0.38% 5倍増
VUSB $5,893,045 0.32% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
WES $744,446 18,082 0.04%
ISHG $707,510 9,537 0.04%
ICOP $475,774 10,000 0.03%
WMB $224,817 3,089 0.01%
ALGN $205,716 1,200 0.01%
GEV $204,306 234 0.01%
NRK $203,935 19,974 0.01%
ADM $203,532 2,800 0.01%
BWXT $202,650 991 0.01%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
DFSV 買い増し +87K +$5.3M
DFAS 買い増し +49K +$5.2M
DFIV 買い増し +16K +$4.8M
GOOGL 買い増し +2 -$4.4M
GOOG 削減 -2K -$4.4M
AAPL 買い増し +2K -$4.4M
METV 削減 -1K -$4.1M
DFUS 削減 -11K -$3.9M
MSFT 削減 -871 -$3.5M
DFLV 買い増し +73K +$3.4M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
ABCS 2025年12月31日 99,972 $3,011,427
IYR 2026年3月31日 18,419 $1,729,400 追跡終了
IGV 2025年9月30日 11,226 $1,229,288 追跡終了
JPST 2025年12月31日 23,051 $1,169,377 追跡終了
PFF 2025年9月30日 35,695 $1,095,128
PFXF 2025年9月30日 55,679 $953,216 追跡終了
GNMA 2026年3月31日 21,360 $951,384
FMDE 2025年9月30日 21,384 $735,930 追跡終了
ARCC 2025年9月30日 30,657 $673,235 -2.6%
ICSH 2025年3月31日 12,685 $639,705 追跡終了
VGSH 2025年9月30日 9,535 $560,449
DHR 2025年6月30日 2,660 $545,375 8.6%
SMAR 2025年3月31日 9,500 $532,285 追跡終了
SMR 2025年9月30日 13,150 $520,214 -74.9%
DJP 2025年6月30日 14,538 $513,337 追跡終了
MGNI 2025年9月30日 21,171 $510,645 7.9%
SBUX 2025年9月30日 5,124 $469,525 24.5%
EFAV 2025年3月31日 6,598 $466,540 追跡終了
SHOP 2025年6月30日 4,761 $454,575 26.6%
ADP 2026年3月31日 1,511 $388,675 37.5%
WELL 2026年3月31日 2,010 $373,057 19.8%
BSCS 2026年3月31日 17,677 $364,143
MAA 2025年3月31日 2,330 $360,148 -21.4%
KO 2025年9月30日 4,875 $344,906 37.4%
PYPL 2026年3月31日 5,857 $341,905 36.4%
FTNT 2025年6月30日 3,363 $323,703 43.5%
DFCA 2025年6月30日 5,977 $296,438 追跡終了
AVSF 2026年3月31日 6,215 $292,648 追跡終了
PAYX 2025年9月30日 1,937 $281,745 -2.5%
SYY 2025年9月30日 3,716 $281,450 2.2%
BEP 2025年3月31日 12,326 $280,911 52.0%
O 2025年3月31日 5,172 $276,244 9.1%
VRTX 2025年6月30日 566 $274,603 22.2%
BSJS 2026年3月31日 12,452 $273,937
IBHH 2026年3月31日 11,556 $273,600 追跡終了
IBDT 2026年3月31日 10,729 $273,098 追跡終了
VOT 2026年3月31日 934 $260,586 追跡終了
MDB 2025年3月31日 1,087 $253,064 142.6%
NOBL 2025年6月30日 2,467 $252,033 追跡終了
ALGN 2025年3月31日 1,200 $250,212 1.3%
QBTS 2026年3月31日 9,484 $248,007 追跡終了
HIO 2025年9月30日 61,000 $242,780 -7.5%
PDI 2025年9月30日 12,767 $242,189 -23.7%
GHY 2025年9月30日 18,000 $241,380 -9.2%
BKNG 2026年3月31日 45 $241,274 26.3%
IUSV 2025年9月30日 2,513 $237,811
JEPI 2025年9月30日 4,102 $233,190 追跡終了
BINC 2025年6月30日 4,447 $232,934 追跡終了
SCHP 2025年12月31日 8,613 $232,120 追跡終了
WY 2025年3月31日 8,245 $232,097 -15.6%
BIP 2025年6月30日 7,715 $229,830 17.3%
PEP 2025年12月31日 1,629 $228,829 -0.9%
ALGN 2025年9月30日 1,200 $227,196 28.5%
CMG 2025年12月31日 5,763 $225,852 -7.4%
MDB 2026年3月31日 537 $225,374 73.8%
TMO 2025年6月30日 435 $216,456 52.8%
FDX 2025年6月30日 879 $214,283 43.2%
IWP 2025年3月31日 1,662 $210,659 追跡終了
SHW 2025年12月31日 605 $209,487 6.0%
ARCC 2025年3月31日 9,541 $208,854 -10.3%
FLR 2025年9月30日 4,000 $205,080 27.6%
AVES 2025年12月31日 3,557 $204,070 追跡終了
WMB 2025年9月30日 3,239 $203,442 15.8%
ILCB 2025年3月31日 2,500 $202,900 追跡終了
CARR 2025年12月31日 3,392 $202,502 14.7%
KO 2025年3月31日 3,235 $201,411 27.2%
IDV 2025年6月30日 6,459 $200,358 追跡終了
AES 2025年3月31日 13,500 $173,745 18.6%
TLRY 2025年6月30日 262,798 $172,790 1045.1%
NGD 2025年12月31日 18,584 $133,433 追跡終了
FSCO 2025年3月31日 11,418 $77,871 -26.6%
LTBR 2025年6月30日 10,000 $74,600 -41.1%
BITF 2025年3月31日 13,981 $20,832 追跡終了
ATOS 2025年9月30日 10,000 $8,300 190.2%