Vawter Financial, Ltd.

CIK 1974403 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$265.5M
13F価値別で9,443件中 #5,546 位 · 58.7% トップ
ポジション
131
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +11.7% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
49.79%
上位25銘柄のウェイト
75.97%
1%超のポジション
24
実効ポジション数
30.7

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 1.26% 推定買付額 $9,097,159 · 推定売付額 $3,177,892

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 91.6% はまだ保有

新規ポジション
9
増加
40
減少
37
クローズ
6
このページについて

セクター別内訳

Technology
1.9%
Healthcare
1.5%
Industrials
1.0%
Financials
0.7%
Energy
0.4%
Retail
0.4%
Real Estate
0.3%
Communication Services
0.2%
Utilities
0.1%
Consumer products
0.1%
その他/マッピングなし
93.4%

ポートフォリオ全体 131 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
JBND JPMorgan Active Bond ETF $19,273,951 7.26% 360,261 $746,041 上昇 ×4
VBK $18,681,125 7.04% 51,083 $3,277,773 上昇 ×1
VB $14,413,525 5.43% 47,551 $1,860,689 下落 ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $14,035,069 5.29% 289,801 $350,321 上昇 ×4
BSV $13,532,976 5.10% 173,700 $862,454 上昇 ×1
DFAE $13,355,148 5.03% 332,135 $1,898,933 下落 ×3
CGXU $11,028,963 4.15% 318,572 $1,354,503 下落 ×3
GSIE $10,527,930 3.96% 230,370 $818,209 上昇 ×4
DFAT $9,289,450 3.50% 132,896 $820,474 下落 ×3
CGGR $8,071,998 3.04% 171,017 $1,345,792 上昇 ×4
AVUV $8,011,300 3.02% 64,214 $1,333,038 上昇 ×3
IVV $7,669,470 2.89% 10,241 $1,231,118 上昇 ×4
BBHY $6,262,365 2.36% 135,858 $720,034 上昇 ×4
DFGR $5,806,700 2.19% 200,438 $694,430 上昇 ×4
DFLV $5,310,815 2.00% 134,315 $325,021 下落 ×1
VSS $4,940,365 1.86% 32,020 $163,234 下落 ×3
JPST $4,310,790 1.62% 85,244 $-300,203 下落 ×1
AVLV $4,084,976 1.54% 44,786 $704,788 上昇 ×3
SPY SPY $4,040,026 1.52% 5,410 $495,023 下落 ×2
IJR $3,897,052 1.47% 26,276 $611,987 下落 ×3
RODM $3,388,217 1.28% 83,846 $-332,479 下落 ×3
VBR $3,309,281 1.25% 13,619 $353,160 上昇 ×1
BRKA $2,995,400 1.13% 4 $122,840
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,981,333 1.12% 10,303 $354,823 下落 ×1
VTI $2,519,955 0.95% 6,810 $466,331 上昇 ×3
IAGG $2,464,281 0.93% 48,701 $296,199 上昇 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,230,940 0.84% 1,860 $520,168
BRKB $2,221,732 0.84% 4,440 $-48,238 下落 ×2
IWN $2,196,737 0.83% 9,931 $297,235 下落 ×3
IJH $2,077,508 0.78% 26,942 $262,661 上昇 ×2
AGG $1,763,626 0.66% 17,818 $-5,663 下落 ×1
IWO $1,735,763 0.65% 4,406 $335,661 下落 ×3
JMST $1,578,042 0.59% 30,942 $-308,626 下落 ×3
VTV $1,456,638 0.55% 6,684 $119,641 下落 ×1
IWB $1,359,131 0.51% 3,319 $158,950 下落 ×3
DFAR $1,339,732 0.50% 51,213 $94,962 下落 ×1
IWD $1,308,854 0.49% 5,399 $155,300
AVDE $1,219,364 0.46% 13,670 $263,726 上昇 ×2
SDY $1,141,350 0.43% 7,500 $46,800
AVMA $1,140,869 0.43% 15,652 $104,789 上昇 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,126,726 0.42% 3,442 $148,299 上昇 ×1
PSN Parsons Corporation Common Stock $1,116,536 0.42% 21,312 $-37,935
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $923,319 0.35% 10,800 $78,929 下落 ×1
AVGE $886,351 0.33% 8,944 $162,227 上昇 ×3
IWM $863,935 0.33% 2,875 $139,183 下落 ×3
SPMD $861,188 0.32% 12,747 $106,310
SCHC $788,687 0.30% 16,390 $7,662 下落 ×2
IWF $777,561 0.29% 6,262 $110,694 上昇 ×1
CGSM $751,973 0.28% 28,500 上昇 ×1
SCHE $740,396 0.28% 20,419 $839 下落 ×3
SLYG $739,321 0.28% 6,206 $125,784 下落 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $718,139 0.27% 3,589 $104,425 上昇 ×1
JPLD $678,011 0.26% 12,991 $4,920 上昇 ×3
O Realty Income Corporation Common Stock $674,122 0.25% 10,880 $8,487
IWV $645,996 0.24% 1,515 $84,416
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $592,512 0.22% 2,333 $36,167 上昇 ×1
UBCP United Bancorp, Inc. - Common Stock $577,905 0.22% 36,392 $25,341 上昇 ×2
AVEM $570,221 0.21% 5,910 $158,446 上昇 ×1
SPYG $559,134 0.21% 4,699 $99,055
SPSM $557,524 0.21% 9,667 $83,783 下落 ×1
SCHV $551,878 0.21% 15,854 $6,355 下落 ×3
EEM $532,230 0.20% 7,780 $79,216 下落 ×3
JPIN $528,658 0.20% 7,311 $7,822
VUG $527,435 0.20% 6,123 $102,875 上昇 ×1
VOO $518,455 0.20% 755 $84,768 上昇 ×2
VWO $508,476 0.19% 8,519 $48,193 上昇 ×4
SPTM $485,182 0.18% 5,344 $55,807 下落 ×1
IOO $478,100 0.18% 3,500 $54,705
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $474,692 0.18% 3,472 $60,552 上昇 ×3
EFA $470,680 0.18% 4,531 $49,330 上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $459,697 0.17% 2,773 $-113,779 上昇 ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $445,635 0.17% 224 $149,769
JSCP $441,466 0.17% 9,364 $-4,573 下落 ×1
PHYS $437,465 0.16% 14,500 $-76,415
SYK Stryker Corporation Common Stock $431,960 0.16% 1,372 $-18,865
SCHA $423,010 0.16% 11,708 $82,541
GSEW $420,169 0.16% 4,450 $-73,737 下落 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $414,451 0.16% 1,647 $56,245
GE GE Aerospace Common Stock $409,248 0.15% 1,095 $98,528
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF $402,802 0.15% 2,061 $58,162
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $398,028 0.15% 1,670 $41,678 下落 ×3
SPYV $386,260 0.15% 6,354 $26,751
AGYS Agilysys, Inc. - Common Stock $357,913 0.13% 3,425 $114,258
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $357,000 0.13% 5,000 $-123,750
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $353,608 0.13% 378 $-4,110 上昇 ×1
AVGV $352,610 0.13% 4,147 $16,246 下落 ×2
AAON AAON, Inc. - Common Stock $343,791 0.13% 2,710 $119,538
DFAU $343,428 0.13% 6,644 $43,651
VPU $342,528 0.13% 1,750 $-4,217
VNQ $337,601 0.13% 3,501 $49,060 上昇 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $333,660 0.13% 284 $93,612 上昇 ×1
JMUB $332,854 0.13% 6,571 $-170,595 下落 ×2
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $325,716 0.12% 1,824 $61,826
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $323,781 0.12% 868 $1,363 下落 ×3
GDX GDX $322,549 0.12% 4,275 $-44,531 上昇 ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $310,350 0.12% 3,000 $94,890
SHYM $308,822 0.12% 13,756 $5,915
EWZ $303,600 0.11% 8,800 $13,755 上昇 ×1
DFUV $294,304 0.11% 5,350 $35,043
VYM $284,454 0.11% 1,800 $17,874

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
JBND $19,273,951 7.26% 4倍増
BNDX $14,035,069 5.29% 4倍増
GSIE $10,527,930 3.96% 4倍増
CGGR $8,071,998 3.04% 4倍増
AVUV $8,011,300 3.02% 3倍増
IVV $7,669,470 2.89% 4倍増
BBHY $6,262,365 2.36% 4倍増
DFGR $5,806,700 2.19% 4倍増
AVLV $4,084,976 1.54% 3倍増
VTI $2,519,955 0.95% 3倍増
IAGG $2,464,281 0.93% 3倍増
AVGE $886,351 0.33% 3倍増
JPLD $678,011 0.26% 3倍増
VWO $508,476 0.19% 4倍増
XOM $474,692 0.18% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
CGSM $751,973 28,500 0.28%
VTWO $231,184 1,904 0.09%
SCHX $212,632 7,225 0.08%
XMAG $208,640 8,000 0.08%
XLK $206,524 1,084 0.08%
AVDV $206,042 1,999 0.08%
USRT $205,463 3,092 0.08%
PG $202,803 1,383 0.08%
HD $201,380 571 0.08%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
VBK 買い増し +121 +$3.3M
DFAE 削減 -6K +$1.9M
VB 削減 -375 +$1.9M
CGXU 削減 -9K +$1.4M
CGGR 買い増し +4K +$1.3M
AVUV 買い増し +4K +$1.3M
IVV 買い増し +385 +$1.2M
BSV 買い増し +12K +$862K
DFAT 削減 -3K +$820K
GSIE 買い増し +5K +$818K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
RODM 2025年6月30日 163,806 $5,076,348 追跡終了
DFLV 2025年6月30日 123,912 $3,787,990 追跡終了
JPST 2025年6月30日 74,550 $3,774,467 追跡終了
IJR 2025年6月30日 30,766 $3,217,242 追跡終了
BRKA 2025年6月30日 4 $3,193,766 追跡終了
AVUV 2025年6月30日 35,191 $3,067,611 追跡終了
AVLV 2025年6月30日 32,758 $2,136,149 追跡終了
AAPL 2025年6月30日 9,504 $2,111,169 54.8%
JMST 2025年6月30日 39,286 $1,997,693 追跡終了
AGG 2025年6月30日 18,818 $1,861,477 追跡終了
VTI 2025年6月30日 6,289 $1,728,523 追跡終了
IWN 2025年6月30日 11,333 $1,711,056 追跡終了
IJH 2025年6月30日 27,204 $1,587,353 追跡終了
LLY 2025年6月30日 1,877 $1,550,233 62.7%
DFAR 2025年6月30日 57,992 $1,378,470 追跡終了
RKT 2026年3月31日 67,625 $1,309,220 -1.0%
VTV 2025年6月30日 7,063 $1,220,073 追跡終了
IWO 2025年6月30日 4,616 $1,179,430 追跡終了
IWD 2025年6月30日 5,673 $1,067,444 追跡終了
IWB 2025年6月30日 3,461 $1,061,627 追跡終了
IAGG 2025年6月30日 19,595 $979,554 追跡終了
SCHE 2025年6月30日 31,709 $874,206 追跡終了
O 2025年6月30日 13,532 $784,988 9.9%
RKT 2025年6月30日 63,625 $767,954 -0.5%
SYK 2025年6月30日 1,972 $734,077 -14.1%
IWM 2025年6月30日 3,632 $724,548 追跡終了
SCHC 2025年6月30日 18,446 $661,842 追跡終了
VXUS 2025年6月30日 9,794 $608,206
IWF 2025年6月30日 1,563 $564,234 追跡終了
SLYG 2025年6月30日 6,761 $561,163 追跡終了
JPIN 2025年6月30日 9,773 $558,429 追跡終了
JMUB 2025年6月30日 10,571 $528,550 追跡終了
SCHV 2025年6月30日 19,848 $527,560 追跡終了
SPYG 2025年6月30日 6,529 $524,736 追跡終了
JNJ 2025年6月30日 3,144 $521,401 78.0%
SCHY 2025年6月30日 20,374 $517,092 追跡終了
UBCP 2025年6月30日 37,226 $499,573 5.9%
JSCP 2025年6月30日 10,245 $483,666 追跡終了
AMZN 2025年6月30日 2,538 $482,880 19.8%
IWV 2025年6月30日 1,515 $481,225 追跡終了
NFLX 2025年6月30日 507 $472,793 -94.0%
VNQ 2025年6月30日 4,857 $439,753 追跡終了
VTWV 2025年6月30日 3,261 $434,006
COST 2025年6月30日 427 $403,848 -5.3%
GSEW 2025年6月30日 5,223 $397,157 追跡終了
IBIT 2025年6月30日 8,278 $387,493
SPSM 2025年6月30日 9,455 $385,386 追跡終了
SPTM 2025年6月30日 5,626 $382,624 追跡終了
VOO 2025年6月30日 732 $375,996 追跡終了
EEM 2025年6月30日 8,604 $375,995 追跡終了
VUG 2025年6月30日 993 $368,224 追跡終了
PHYS 2025年6月30日 15,000 $360,900 追跡終了
EFA 2025年6月30日 4,394 $359,122 追跡終了
MSFT 2025年6月30日 944 $354,368 -2.9%
ABBV 2025年6月30日 1,663 $348,432 42.9%
SPYV 2025年6月30日 6,511 $332,517 追跡終了
CVX 2025年6月30日 1,831 $306,262 45.2%
DFAI 2025年6月30日 9,643 $301,156 追跡終了
SPEM 2025年6月30日 7,412 $291,810 追跡終了
DFAU 2025年6月30日 7,484 $287,685 追跡終了
SCHA 2025年6月30日 12,032 $281,910 追跡終了
AVGV 2025年6月30日 4,583 $278,508 追跡終了
AVGE 2025年6月30日 3,793 $270,024 追跡終了
PG 2026年3月31日 1,883 $269,853 -0.1%
IBIT 2026年3月31日 5,327 $264,486
SCHF 2025年6月30日 13,128 $259,672 追跡終了
JPLD 2025年6月30日 4,800 $249,600 追跡終了
AGYS 2025年6月30日 3,425 $248,450 0.3%
NSC 2025年6月30日 1,042 $246,798 35.4%
BND 2025年6月30日 3,266 $239,888
HD 2025年12月31日 578 $234,200 -1.8%
XOM 2025年6月30日 1,932 $229,773 55.3%
QQQ 2025年6月30日 487 $228,321
PG 2025年6月30日 1,335 $227,511 -9.4%
IJT 2025年6月30日 1,823 $226,935
DHR 2026年3月31日 985 $225,486 13.2%
GE 2025年6月30日 1,125 $225,113 37.2%
KMI 2025年6月30日 7,878 $224,759 9.3%
SPMO 2025年12月31日 1,851 $224,082 追跡終了
DFUV 2025年6月30日 5,350 $220,474 追跡終了
IJS 2025年3月31日 2,020 $219,392 追跡終了
SCHF 2026年3月31日 9,033 $217,153 追跡終了
META 2025年12月31日 295 $216,673 -17.2%
NFG 2025年6月30日 2,725 $215,793 0.1%
VTWO 2025年3月31日 2,404 $214,749
TIP 2025年6月30日 1,919 $213,182 追跡終了
IWR 2025年6月30日 2,492 $211,994 追跡終了
AAON 2025年6月30日 2,710 $211,732 9.5%
EOG 2025年6月30日 1,635 $209,672 27.9%
DHR 2025年6月30日 1,021 $209,305 8.6%
TSLA 2025年3月31日 517 $208,785 33.2%
HD 2025年3月31日 530 $206,165 -7.8%
TIP 2025年12月31日 1,840 $204,645 追跡終了
GDX 2025年6月30日 4,450 $204,567 追跡終了
XAR 2026年3月31日 831 $200,470 追跡終了
WEAT 2025年12月31日 10,800 $44,388 追跡終了