SAX WEALTH ADVISORS, LLC
CIK 1846150 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $2.5B
- ポジション
- 537
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #1,335 位 · 14.1% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +19.1% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 42.11%
- 上位25銘柄のウェイト
- 58.98%
- 1%超のポジション
- 17
- 実効ポジション数
- 31.6
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 1.41% 推定買付額 $454,270,367 · 推定売付額 $31,907,078
保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 86.6% はまだ保有
- 新規ポジション
- 82
- 増加
- 312
- 減少
- 113
- クローズ
- 26
このページについて
セクター別内訳
Technology
3.9%
Healthcare
1.3%
Communication Services
1.2%
Industrials
1.2%
Retail
0.9%
Financial Services
0.7%
Financials
0.6%
Energy
0.6%
Consumer Discretionary
0.4%
Utilities
0.3%
Consumer Staples
0.2%
Consumer products
0.2%
Telecommunication
0.1%
Real Estate
0.1%
Communications
0.1%
Materials
0.1%
Logistics & Transportation
0.0%
Packaging
0.0%
その他/マッピングなし
88.0%
ポートフォリオ全体 537 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFUS | $301,411,635 | 12.26% | 4,250,622 | $14,618,833 | 上昇 ×1 | ||
| FBND | $204,900,855 | 8.33% | 4,491,470 | $20,800,912 | 上昇 ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $114,395,326 | 4.65% | 481,421 | $2,766,250 | 上昇 ×1 | ||
| QUAL | $89,377,614 | 3.63% | 465,970 | $-2,117,288 | 上昇 ×1 | ||
| DFAC | $83,517,311 | 3.40% | 2,149,185 | $2,649,515 | 上昇 ×1 | ||
| IJH | $52,822,636 | 2.15% | 782,210 | $12,727,639 | 上昇 ×1 | ||
| DFIV | $49,810,644 | 2.03% | 943,741 | $5,088,239 | 上昇 ×1 | ||
| DFAT | $48,422,594 | 1.97% | 775,382 | $3,326,285 | 上昇 ×1 | ||
| DFAI | $47,906,898 | 1.95% | 1,229,643 | $11,417,835 | 上昇 ×1 | ||
| DFAS | $42,910,931 | 1.75% | 603,275 | $4,751,934 | 上昇 ×1 | ||
| SPHQ | $40,756,783 | 1.66% | 542,051 | $7,212,741 | 上昇 ×1 | ||
| DFUV | $39,448,140 | 1.60% | 814,035 | $1,616,799 | 上昇 ×1 | ||
| PVAL | $39,061,610 | 1.59% | 841,845 | $7,954,118 | 上昇 ×1 | ||
| VTI | $35,139,952 | 1.43% | 109,535 | $23,304,924 | 上昇 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $31,637,693 | 1.29% | 124,661 | $2,234,258 | 上昇 ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $29,714,841 | 1.21% | 403,515 | $26,027,004 | 上昇 ×1 | ||
| JIRE | $26,636,484 | 1.08% | 351,683 | $2,419,568 | 上昇 ×1 | ||
| DUHP | $24,316,637 | 0.99% | 661,497 | $-2,567,329 | 下落 ×2 | ||
| DFAU | $23,951,096 | 0.97% | 530,831 | $4,223,805 | 上昇 ×1 | ||
| IVV | $23,513,157 | 0.96% | 35,996 | $3,230,792 | 上昇 ×1 | ||
| CLOI | $21,116,862 | 0.86% | 400,699 | $2,101,449 | 上昇 ×1 | ||
| SPY SPY | $20,503,631 | 0.83% | 31,528 | $589,738 | 上昇 ×1 | ||
| VEA | $20,249,313 | 0.82% | 316,001 | $12,298,216 | 上昇 ×1 | ||
| ITOT | $19,381,451 | 0.79% | 136,077 | $-937,559 | 下落 ×2 | ||
| XMHQ | $19,290,828 | 0.78% | 186,619 | $-192,766 | 下落 ×2 | ||
| BSV | $18,864,195 | 0.77% | 240,584 | $16,681,820 | 上昇 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $18,643,060 | 0.76% | 106,898 | $755,298 | 上昇 ×1 | ||
| VTV | $16,585,969 | 0.67% | 84,536 | $7,378,443 | 上昇 ×1 | ||
| VIG | $15,634,819 | 0.64% | 72,700 | $5,679,225 | 上昇 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $15,591,557 | 0.63% | 42,120 | $-2,045,706 | 上昇 ×1 | ||
| VOO | $14,027,666 | 0.57% | 23,475 | $6,528,309 | 上昇 ×1 | ||
| EFV | $13,325,118 | 0.54% | 179,221 | $406,555 | 下落 ×1 | ||
| AVUS | $13,014,057 | 0.53% | 117,054 | $-581,187 | 下落 ×5 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $12,325,468 | 0.50% | 256,513 | $11,728,978 | 上昇 ×1 | ||
| DFSD | $11,719,468 | 0.48% | 244,768 | $-1,434,417 | 下落 ×1 | ||
| IJR | $11,680,666 | 0.48% | 93,964 | $2,477,219 | 上昇 ×1 | ||
| FLOT | $11,329,504 | 0.46% | 222,365 | $-1,125,259 | 下落 ×1 | ||
| DFLV | $11,109,317 | 0.45% | 311,098 | $1,251,905 | 上昇 ×1 | ||
| FNDE | $11,053,924 | 0.45% | 288,916 | $1,295,034 | 上昇 ×1 | ||
| VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF | $10,819,892 | 0.44% | 140,829 | 上昇 ×1 | |||
| DIHP | $10,813,888 | 0.44% | 335,627 | $-167,768 | 下落 ×1 | ||
| VUG | $10,630,098 | 0.43% | 24,337 | $5,030,780 | 上昇 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $10,591,191 | 0.43% | 36,831 | $451,693 | 上昇 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $10,359,035 | 0.42% | 17,948 | $510,048 | 上昇 ×1 | ||
| DJP | $10,329,496 | 0.42% | 214,572 | $1,680,625 | 下落 ×1 | ||
| DFAE | $10,239,003 | 0.42% | 302,392 | $2,593,189 | 上昇 ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $10,116,056 | 0.41% | 169,875 | 上昇 ×1 | |||
| DFAX | $9,867,025 | 0.40% | 290,463 | $1,594,063 | 上昇 ×1 | ||
| FBCG | $9,691,851 | 0.39% | 193,373 | $-598,068 | 上昇 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $9,019,375 | 0.37% | 43,306 | $396,152 | 上昇 ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $8,948,651 | 0.36% | 36,609 | $2,186,125 | 上昇 ×1 | ||
| IBDR | $8,912,409 | 0.36% | 367,674 | $158,233 | 上昇 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $8,745,995 | 0.36% | 30,489 | $300,352 | 上昇 ×1 | ||
| IAGG | $8,687,962 | 0.35% | 173,620 | 上昇 ×1 | |||
| BRKA | $8,617,680 | 0.35% | 12 | $-439,920 | |||
| IWF | $8,337,004 | 0.34% | 19,552 | $-329,573 | 上昇 ×1 | ||
| EFA | $8,323,929 | 0.34% | 85,699 | $1,153,268 | 上昇 ×1 | ||
| IJS | $7,714,892 | 0.31% | 65,132 | $785,932 | 上昇 ×1 | ||
| SCHF | $7,700,796 | 0.31% | 311,143 | $7,362,224 | 上昇 ×1 | ||
| STIP | $7,686,979 | 0.31% | 74,321 | ||||
| FVAL | $7,674,066 | 0.31% | 110,577 | $-550,099 | 下落 ×1 | ||
| EBND | $7,648,460 | 0.31% | 370,565 | $219,021 | 上昇 ×1 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $7,569,329 | 0.31% | 79,719 | $1,139,430 | 上昇 ×1 | ||
| VWO | $7,476,626 | 0.30% | 138,328 | $6,139,001 | 上昇 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $7,416,809 | 0.30% | 25,214 | $252,191 | 上昇 ×1 | ||
| IVE | $7,368,605 | 0.30% | 34,897 | $-71,122 | 下落 ×2 | ||
| SCHB | $7,211,198 | 0.29% | 287,299 | 上昇 ×1 | |||
| LQD | $7,046,384 | 0.29% | 64,652 | $1,336,889 | 上昇 ×1 | ||
| AGG | $6,611,925 | 0.27% | 66,605 | $1,541,699 | 上昇 ×1 | ||
| DFCF | $6,426,388 | 0.26% | 152,212 | $-1,852,896 | 下落 ×1 | ||
| AVDE | $6,424,442 | 0.26% | 75,724 | $34,227 | 下落 ×1 | ||
| DFEV | $6,320,970 | 0.26% | 176,662 | $2,202,256 | 上昇 ×1 | ||
| IBDS | $6,303,861 | 0.26% | 260,060 | $39,501 | 上昇 ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $6,222,910 | 0.25% | 134,724 | $-582,823 | 下落 ×1 | ||
| AVEM | $6,189,641 | 0.25% | 76,814 | $4,927,032 | 上昇 ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $6,185,795 | 0.25% | 36,460 | $2,539,364 | 上昇 ×1 | ||
| AVMU | $6,177,386 | 0.25% | 134,888 | $1,003,664 | 上昇 ×1 | ||
| MTUM | $5,999,839 | 0.24% | 25,000 | $-269,415 | 下落 ×1 | ||
| FFSM | $5,846,166 | 0.24% | 182,979 | $-73,364 | 下落 ×1 | ||
| DISV | $5,829,031 | 0.24% | 147,795 | $288,272 | 上昇 ×1 | ||
| SCHV | $5,354,824 | 0.22% | 175,568 | $3,434,023 | 上昇 ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $5,236,372 | 0.21% | 16,849 | $354,072 | 上昇 ×1 | ||
| FENI | $5,166,265 | 0.21% | 138,878 | $-758,093 | 下落 ×1 | ||
| IWV | $5,052,320 | 0.21% | 13,630 | $1,126,404 | 上昇 ×1 | ||
| FNDF | $5,033,576 | 0.20% | 102,873 | $389,695 | 上昇 ×1 | ||
| AVUV | $4,823,832 | 0.20% | 43,666 | $-554,245 | 下落 ×4 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $4,740,306 | 0.19% | 8,285 | $-139,641 | 上昇 ×1 | ||
| HYDB | $4,691,348 | 0.19% | 100,846 | $-100,678 | 下落 ×3 | ||
| DFIC | $4,595,828 | 0.19% | 129,351 | $2,448,580 | 上昇 ×1 | ||
| VV | $4,576,859 | 0.19% | 15,315 | $-136,162 | 上昇 ×1 | ||
| FLRN | $4,401,817 | 0.18% | 143,009 | $93,194 | 上昇 ×1 | ||
| BRKB | $4,262,381 | 0.17% | 8,895 | $-259,544 | 下落 ×2 | ||
| MUB | $4,233,083 | 0.17% | 39,878 | $403,732 | 上昇 ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $4,188,973 | 0.17% | 54,325 | $3,193,232 | 上昇 ×1 | ||
| IEFA | $4,155,972 | 0.17% | 45,907 | $1,759,596 | 上昇 ×1 | ||
| RSP | $4,109,344 | 0.17% | 21,412 | $-382,232 | 下落 ×1 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $4,086,634 | 0.17% | 12,845 | $673,685 | 上昇 ×1 | ||
| VLUE | $4,039,673 | 0.16% | 28,410 | $60,458 | 下落 ×1 | ||
| FELC | $3,943,187 | 0.16% | 108,718 | $-100,981 | 上昇 ×1 | ||
| IBDT | $3,919,247 | 0.16% | 154,727 | $99,522 | 上昇 ×1 | ||
| 一致なし | |||||||
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| VTC | $10,819,892 | 140,829 | 0.44% |
| VGIT | $10,116,056 | 169,875 | 0.41% |
| IAGG | $8,687,962 | 173,620 | 0.35% |
| STIP | $7,686,979 | 74,321 | 0.31% |
| SCHB | $7,211,198 | 287,299 | 0.29% |
| XLI | $3,109,104 | 19,224 | 0.13% |
| DFEM | $2,716,494 | 78,625 | 0.11% |
| EFAV | $1,326,324 | 14,516 | 0.05% |
| SPSM | $1,170,552 | 24,225 | 0.05% |
| VGSH | $1,128,845 | 19,283 | 0.05% |
| SPLV | $953,672 | 13,039 | 0.04% |
| NYF | $853,904 | 16,075 | 0.03% |
| SOXX | $838,740 | 2,552 | 0.03% |
| FLMI | $760,830 | 30,691 | 0.03% |
| EAGG | $669,314 | 14,076 | 0.03% |
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| VTI | 買い増し | +74K | +$23.3M |
| FBND | 買い増し | +493K | +$20.8M |
| DFUS | 買い増し | +384K | +$14.6M |
| IJH | 買い増し | +175K | +$12.7M |
| VEA | 買い増し | +189K | +$12.3M |
| DFAI | 買い増し | +272K | +$11.4M |
| PVAL | 買い増し | +159K | +$8.0M |
| VTV | 買い増し | +36K | +$7.4M |
| SPHQ | 買い増し | +95K | +$7.2M |
| VOO | 買い増し | +12K | +$6.5M |
4件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| QQQ | 2025年3月31日 | 12,355 | $6,316,072 | |
| IBDQ | 2025年12月31日 | 171,989 | $4,332,411 | 追跡終了 |
| NXJ | 2026年6月30日 | 128,142 | $1,619,715 | 追跡終了 |
| AAAU | 2025年12月31日 | 39,127 | $1,491,521 | 追跡終了 |
| CPNG | 2025年3月31日 | 63,696 | $1,400,031 | -25.6% |
| IBMR | 2025年3月31日 | 60,061 | $1,375,870 | 追跡終了 |
| XLP | 2025年12月31日 | 16,262 | $1,274,491 | 追跡終了 |
| TTWO | 2026年3月31日 | 4,795 | $1,227,664 | 18.7% |
| GSUS | 2025年9月30日 | 13,666 | $1,169,400 | 追跡終了 |
| CFLT | 2026年6月30日 | 38,208 | $1,155,410 | 追跡終了 |
| BOXX | 2026年6月30日 | 7,188 | $827,341 | 追跡終了 |
| GSIE | 2025年9月30日 | 20,113 | $797,682 | 追跡終了 |
| CRH | 2025年3月31日 | 7,810 | $722,548 | 6.1% |
| HON | 2026年6月30日 | 3,364 | $656,322 | -1.2% |
| WCC | 2025年3月31日 | 3,449 | $624,144 | 117.5% |
| COHR | 2025年3月31日 | 6,568 | $622,192 | 331.8% |
| IGV | 2026年6月30日 | 5,696 | $602,010 | 追跡終了 |
| XAR | 2026年6月30日 | 2,341 | $564,806 | 追跡終了 |
| ILMN | 2025年3月31日 | 4,198 | $560,952 | 165.7% |
| FISV | 2025年3月31日 | 2,722 | $559,253 | -76.7% |
| FLEX | 2025年6月30日 | 16,414 | $542,975 | 122.6% |
| NYF | 2025年6月30日 | 9,896 | $521,024 | 追跡終了 |
| BIV | 2025年9月30日 | 6,704 | $518,452 | 追跡終了 |
| HUBS | 2026年6月30日 | 1,273 | $510,855 | 31.7% |
| ARMK | 2025年3月31日 | 13,055 | $487,069 | 73.1% |
| TRV | 2025年3月31日 | 1,989 | $479,214 | 37.5% |
| EUSB | 2025年6月30日 | 10,690 | $463,091 | 追跡終了 |
| RTX | 2025年3月31日 | 3,736 | $432,340 | 64.0% |
| URI | 2025年6月30日 | 688 | $431,408 | 48.6% |
| FTNT | 2026年6月30日 | 5,351 | $424,923 | -1.2% |
| TNL | 2025年3月31日 | 8,399 | $423,741 | 54.4% |
| TEVA | 2025年3月31日 | 17,728 | $390,723 | 140.7% |
| APH | 2026年3月31日 | 2,833 | $382,873 | 21.6% |
| IBMN | 2025年12月31日 | 14,246 | $381,650 | 追跡終了 |
| HLT | 2025年3月31日 | 1,543 | $381,368 | 46.1% |
| TMUS | 2025年3月31日 | 1,677 | $370,218 | -31.6% |
| ISCF | 2026年3月31日 | 8,541 | $354,281 | 追跡終了 |
| DFIP | 2025年12月31日 | 8,243 | $348,102 | 追跡終了 |
| IUSG | 2025年6月30日 | 2,688 | $341,591 | |
| SGOV | 2025年9月30日 | 3,318 | $334,089 | -0.1% |
| MCK | 2026年3月31日 | 398 | $326,475 | -1.7% |
| INTU | 2026年6月30日 | 468 | $310,189 | 38.7% |
| PAAS | 2025年3月31日 | 14,862 | $300,510 | 96.9% |
| DFEB | 2025年12月31日 | 6,358 | $295,879 | 追跡終了 |
| ESGU | 2026年6月30日 | 1,957 | $291,519 | |
| FCX | 2025年3月31日 | 7,652 | $291,388 | 80.7% |
| ITAN | 2025年12月31日 | 8,064 | $279,941 | 追跡終了 |
| MSTR | 2025年9月30日 | 684 | $276,509 | -65.2% |
| QMOM | 2025年12月31日 | 4,286 | $276,201 | |
| UPS | 2025年9月30日 | 2,607 | $263,148 | 22.3% |
| JETS | 2025年3月31日 | 10,255 | $259,970 | 追跡終了 |
| SYLD | 2025年12月31日 | 3,764 | $258,418 | 追跡終了 |
| FTNT | 2025年3月31日 | 2,717 | $256,702 | 57.6% |
| PTC | 2026年6月30日 | 1,465 | $255,218 | 35.2% |
| PGR | 2026年6月30日 | 1,117 | $254,363 | 0.6% |
| A | 2025年3月31日 | 1,877 | $252,202 | 33.2% |
| MLPX | 2025年9月30日 | 4,005 | $250,953 | 追跡終了 |
| FBTC | 2025年12月31日 | 2,500 | $249,525 | 追跡終了 |
| APPF | 2025年3月31日 | 1,002 | $247,213 | -1.3% |
| GSSC | 2025年9月30日 | 3,590 | $246,310 | 追跡終了 |
| XJH | 2026年6月30日 | 5,489 | $245,084 | 追跡終了 |
| INDA | 2026年6月30日 | 4,497 | $243,063 | 追跡終了 |
| MRSH | 2026年6月30日 | 1,300 | $241,264 | 12.9% |
| CGW | 2025年12月31日 | 3,700 | $237,688 | 追跡終了 |
| BG | 2025年3月31日 | 3,033 | $235,847 | 53.5% |
| AB | 2025年12月31日 | 6,117 | $233,792 | -5.5% |
| PYPL | 2025年9月30日 | 3,141 | $233,471 | -8.0% |
| NUSC | 2025年12月31日 | 5,236 | $230,908 | 追跡終了 |
| FPE | 2026年6月30日 | 12,652 | $230,519 | 追跡終了 |
| ASML | 2026年3月31日 | 214 | $229,175 | 32.7% |
| ICE | 2025年9月30日 | 1,249 | $229,111 | -6.4% |
| CHD | 2025年9月30日 | 2,357 | $226,572 | 12.9% |
| COF | 2025年12月31日 | 1,058 | $224,973 | -11.9% |
| USXF | 2026年6月30日 | 3,888 | $223,866 | 18.4% |
| URI | 2025年12月31日 | 232 | $221,158 | 38.3% |
| EMB | 2025年12月31日 | 2,322 | $221,037 | |
| STIP | 2025年12月31日 | 2,137 | $220,848 | 追跡終了 |
| IGIB | 2025年3月31日 | 4,273 | $220,102 | |
| OBTC | 2026年6月30日 | 7,754 | $218,381 | |
| TYL | 2025年12月31日 | 416 | $217,635 | -23.1% |
| BFB | 2025年12月31日 | 7,948 | $215,219 | 追跡終了 |
| SPAB | 2025年9月30日 | 8,385 | $214,656 | 追跡終了 |
| ESGU | 2025年3月31日 | 1,655 | $213,197 | |
| GOVT | 2025年9月30日 | 9,274 | $213,127 | 追跡終了 |
| SCHH | 2025年12月31日 | 9,788 | $211,121 | 追跡終了 |
| SNPS | 2025年12月31日 | 428 | $210,924 | -15.4% |
| ICVT | 2025年12月31日 | 2,107 | $210,819 | 追跡終了 |
| ADBE | 2026年6月30日 | 598 | $209,295 | 33.6% |
| DOW | 2025年3月31日 | 5,204 | $208,838 | -6.4% |
| SMIN | 2026年6月30日 | 2,986 | $208,751 | 追跡終了 |
| KE | 2026年6月30日 | 7,475 | $207,955 | -7.2% |
| ET | 2026年6月30日 | 12,480 | $205,794 | 11.0% |
| IEI | 2025年9月30日 | 1,725 | $205,430 | |
| EUSB | 2026年6月30日 | 4,667 | $204,928 | 追跡終了 |
| GLDM | 2026年3月31日 | 2,395 | $204,461 | 追跡終了 |
| IYC | 2025年3月31日 | 2,124 | $204,201 | 追跡終了 |
| SLYV | 2025年3月31日 | 2,328 | $203,092 | 追跡終了 |
| CVS | 2025年12月31日 | 2,681 | $202,133 | 18.5% |
| IVAL | 2026年6月30日 | 6,405 | $201,495 | |
| SLYV | 2025年9月30日 | 2,518 | $200,812 | 追跡終了 |
| RJF | 2025年3月31日 | 1,290 | $200,376 | 27.0% |
| VXF | 2025年9月30日 | 1,039 | $200,226 | 追跡終了 |
| BPRE | 2026年6月30日 | 12,461 | $186,915 | -6.7% |
| XFLT | 2026年6月30日 | 35,405 | $169,944 | 10.6% |
| ICLN | 2025年9月30日 | 11,789 | $154,554 | |
| AOD | 2025年3月31日 | 17,420 | $146,502 | 26.5% |
| JQC | 2025年9月30日 | 12,374 | $66,696 | -9.4% |