CLOZ 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年10月2日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▲ +0.38%▲ +0.38%
3M··
6M··
年初来··
1Y··
3Y··
5Y··
最大2026年8月18日以降▼ -0.46%▲ +0.11%
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年 ·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（5月 2026） +$34.1M
四半期末 5月 2026 +$6.1M
過去12ヶ月 -$35.1M 6月 2025 – 5月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 178保有

05
名称CUSIP評価額%残高 カテゴリー 国
U.S. Bank Money Market Deposit Account 8AMMF0A92 $83.0M 12.42 82,992,800 STIV US
Benefit Street Partners CLO Lt 08186AAQ9 $8.3M 1.24 8,250,000 ABS-CBDO KY
Madison Park Funding Ltd 55823TAJ4 $7.5M 1.12 7,500,000 ABS-CBDO KY
Babson CLO Ltd 06761HBA5 $7.5M 1.12 7,500,000 ABS-CBDO KY
Carlyle Global Market Strategi 14314GAJ5 $7.4M 1.10 7,325,000 ABS-CBDO KY
Magnetite CLO Ltd 559922AS8 $7.0M 1.05 7,000,000 ABS-CBDO KY
CIFC Funding Ltd 12554XBG6 $7.0M 1.05 7,000,000 ABS-CBDO KY
Regatta XXV Funding Ltd. 758978AU4 $7.0M 1.05 7,000,000 ABS-CBDO KY
CIFC Funding Ltd 12551FAE4 $7.0M 1.05 7,000,000 ABS-CBDO KY
KKR Financial CLO Ltd 48254FAY4 $6.9M 1.03 7,000,000 ABS-CBDO KY
Regatta XXIV Funding Ltd. 75889HAU4 $6.3M 0.94 6,300,000 ABS-CBDO KY
Palmer Square CLO Ltd 696924AS8 $6.2M 0.93 6,200,000 ABS-CBDO KY
Rad CLO Ltd 750104AW1 $6.0M 0.90 6,000,000 ABS-CBDO KY
Palmer Square CLO Ltd 69702EAU9 $6.0M 0.90 6,000,000 ABS-CBDO KY
Bain Capital Credit CLO, Limit 05683VBQ6 $6.0M 0.90 6,000,000 ABS-CBDO KY
Sixth Street CLO XVI, LTD. 83012QAW4 $5.9M 0.89 6,000,000 ABS-CBDO KY
Carlyle Global Market Strategi 14316YAU9 $5.9M 0.89 6,000,000 ABS-CBDO KY
Neuberger Berman CLO Ltd 64132MBN7 $5.8M 0.87 5,750,000 ABS-CBDO KY
Palmer Square CLO Ltd 69702GAG5 $5.6M 0.83 5,605,000 ABS-CBDO KY
Sixth Street CLO XVI, LTD. 829924AA7 $5.4M 0.81 5,400,000 ABS-CBDO KY
Octagon 62 Ltd 675938AE4 $5.4M 0.80 5,500,000 ABS-CBDO KY
Elmwood CLO 19 Ltd 29004JBC6 $5.0M 0.75 5,000,000 ABS-CBDO KY
KKR Financial CLO Ltd 49835MAJ8 $5.0M 0.75 5,000,000 ABS-CBDO KY
ARES CLO Ltd 04017WBC5 $5.0M 0.75 5,000,000 ABS-CBDO KY
OCP CLO Ltd 67092DBM0 $5.0M 0.75 5,000,000 ABS-CBDO KY
Oak Hill Credit Partners 676916AN9 $5.0M 0.75 5,000,000 ABS-CBDO KY
CIFC Funding Ltd 12565EAN1 $5.0M 0.75 5,000,000 ABS-CBDO KY
OCP CLO Ltd 67116FAQ9 $5.0M 0.75 5,000,000 ABS-CBDO KY
Regatta XXVII Funding Ltd. 758970AU1 $5.0M 0.75 5,000,000 ABS-CBDO KY
Bain Capital Credit CLO, Limit 05686QAJ1 $5.0M 0.75 5,000,000 ABS-CBDO KY
Elmwood CLO 23 Ltd 29003YBC4 $5.0M 0.75 5,000,000 ABS-CBDO KY
ARES CLO Ltd 04016DBJ3 $5.0M 0.75 5,000,000 ABS-CBDO KY
GoldenTree Loan Management US 38139MAY1 $5.0M 0.75 5,000,000 ABS-CBDO JE
CIFC Funding Ltd 12553SAW4 $5.0M 0.75 5,000,000 ABS-CBDO KY
CIFC Funding Ltd 12553DBA4 $5.0M 0.75 5,000,000 ABS-CBDO KY
ARES CLO Ltd 039937BA4 $5.0M 0.75 5,000,000 ABS-CBDO KY
AGL CLO Ltd. 00119YAW3 $5.0M 0.75 5,000,000 ABS-CBDO KY
Bain Capital Credit CLO Limite 05683TBG3 $5.0M 0.74 5,000,000 ABS-CBDO KY
ARES CLO Ltd 04018UBC8 $5.0M 0.74 5,000,000 ABS-CBDO KY
Carlyle Global Market Strategi 142923AU5 $5.0M 0.74 4,950,000 ABS-CBDO KY
Regatta Funding 75887YAL9 $5.0M 0.74 5,000,000 ABS-CBDO KY
Palmer Square CLO Ltd 69688MAU9 $4.9M 0.74 5,000,000 ABS-CBDO KY
ARES CLO Ltd 04016BAJ8 $4.9M 0.74 5,000,000 ABS-CBDO KY
Carlyle Global Market Strategi 143134AG9 $4.9M 0.74 5,000,000 ABS-CBDO KY
Madison Park Funding Ltd 55819GBE8 $4.9M 0.74 5,000,000 ABS-CBDO KY
Bethpage Park CLO LTD 087598AG3 $4.9M 0.73 5,000,000 ABS-CBDO KY
Ballyrock Ltd 05875UAE4 $4.8M 0.71 5,000,000 ABS-CBDO KY
RR Ltd 74980CAJ1 $4.7M 0.70 4,750,000 ABS-CBDO KY
Sixth Street CLO XVI, LTD. 83012HAU8 $4.5M 0.68 4,500,000 ABS-CBDO KY
Benefit Street Partners CLO Lt 08186VBE9 $4.5M 0.68 4,500,000 ABS-CBDO KY

配当金 44件の支払い

08
6.49%TTM利回り
$1.70TTM分配金/株
月次 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年9月2日$0.1480
2026年8月4日$0.1380
2026年7月2日$0.1390
2026年6月2日$0.1490
2026年5月4日$0.1430
2026年4月2日$0.1590
2026年3月3日$0.1710
2026年2月3日$0.1560
2025年12月29日$0.1630
2025年12月2日$0.1640
2025年11月4日$0.1680
2025年10月2日$0.1710
2025年9月3日$0.1750
2025年8月4日$0.1700
2025年7月2日$0.1590
2025年6月3日$0.1640
2025年5月2日$0.1820
2025年4月2日$0.2020
2025年3月4日$0.1460
2025年2月4日$0.1580
2024年12月27日$0.2090
2024年12月3日$0.1770
2024年11月4日$0.2250
2024年10月2日$0.1980
2024年9月4日$0.2100
2024年8月2日$0.1980
2024年7月2日$0.1870
2024年6月4日$0.1970
2024年5月2日$0.2010
2024年4月2日$0.2150
2024年3月4日$0.2110
2024年2月2日$0.2220
2023年12月28日$0.1300
2023年12月15日$0.2370
2023年11月10日$0.1890
2023年10月13日$0.1530
2023年9月15日$0.2630
2023年8月11日$0.2000
2023年7月14日$0.2590
2023年6月9日$0.2110
2023年5月12日$0.2150
2023年4月14日$0.2570
2023年3月10日$0.1680
2023年2月10日$0.0450

機関投資家（13F） 106 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
Arax Advisory Partners $57,831,498 13.11% 2,188,929 株式数 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $49,423,120 11.20% 1,870,670 株式数 2026年6月30日
Schechter Investment Advisors, LLC $43,132,615 9.78% 1,623,358 株式数 2025年3月31日
SECURITY BENEFIT LIFE INSURANCE CO /KS/ $42,947,718 9.73% 1,625,576 株式数 2026年6月30日
Focus Partners Wealth $39,150,166 8.87% 1,481,838 株式数 2026年6月30日
Estate Planners Group, LLC $20,401,987 4.62% 772,217 株式数 2026年6月30日
Guardian Financial Partners, LLC $20,365,986 4.62% 770,855 株式数 2026年6月30日
Atria Investments, Inc $17,905,701 4.06% 677,733 株式数 2026年6月30日
Mariner, LLC $16,977,758 3.85% 642,610 株式数 2026年6月30日
LPL Financial LLC $9,649,603 2.19% 365,239 株式数 2026年6月30日
Sound Income Strategies, LLC $8,732,255 1.98% 330,517 株式数 2026年6月30日
Gradient Investments LLC $7,998,728 1.81% 302,753 株式数 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $5,965,296 1.35% 225,787 株式数 2026年6月30日
Inspire Advisors, LLC $5,287,859 1.20% 200,146 株式数 2026年6月30日
BARCLAYS PLC $5,136,048 1.16% 194,400 株式数 2026年6月30日
Copia Wealth Management $4,945,983 1.12% 187,206 株式数 2026年6月30日
Navis Wealth Advisors, LLC $4,740,699 1.07% 179,436 株式数 2026年6月30日
Sowell Financial Services LLC $4,174,440 0.95% 158,003 株式数 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $4,122,566 0.93% 156,040 株式数 2026年6月30日
WESPAC Advisors, LLC $4,014,096 0.91% 151,934 株式数 2026年6月30日
CWC Advisors, LLC. $3,757,611 0.85% 142,226 株式数 2026年6月30日
Carnick & Kubik Group, LLC $3,675,006 0.83% 138,314 株式数 2025年3月31日
Ethos Financial Group, LLC $3,358,726 0.76% 127,418 株式数 2026年6月30日
Valeo Financial Advisors, LLC $3,269,851 0.74% 123,764 株式数 2026年6月30日
Cedar Wealth Management, LLC $3,136,952 0.71% 118,734 株式数 2026年6月30日
BASSO CAPITAL MANAGEMENT, L.P. $3,076,638 0.70% 116,451 株式数 2026年6月30日
Client First Investment Management LLC $2,971,378 0.67% 112,467 株式数 2026年6月30日
Impact Partnership Wealth, LLC $2,924,137 0.66% 110,679 株式数 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $2,720,156 0.62% 102,958 株式数 2026年6月30日
PRIMORIS WEALTH ADVISORS, LLC $2,442,529 0.55% 92,450 株式数 2026年6月30日
UBS Group AG $2,189,240 0.50% 82,863 株式数 2026年6月30日
INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC $2,173,732 0.49% 82,276 株式数 2026年6月30日
Skopos Labs, Inc. $2,096,797 0.48% 81,747 株式数 2026年3月31日
Nuveen, LLC $2,076,298 0.47% 78,589 株式数 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $1,965,548 0.45% 74,396 株式数 2026年6月30日
BANK OF MONTREAL /CAN/ $1,958,958 0.44% 74,941 株式数 2026年6月30日
SEAVIEW INVESTMENT MANAGERS LLC $1,499,515 0.34% 56,757 株式数 2026年6月30日
Hilltop Holdings Inc. $1,278,596 0.29% 48,395 株式数 2026年6月30日
Knott David M Jr $1,263,061 0.29% 47,807 株式数 2026年6月30日
Rockport Wealth LLC $1,238,052 0.28% 46,861 株式数 2026年6月30日
Maridea Wealth Management LLC $1,064,317 0.24% 40,285 株式数 2026年6月30日
Brucke Financial, Inc. $1,041,520 0.24% 39,422 株式数 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $911,120 0.21% 34,486 株式数 2026年6月30日
Ausdal Financial Partners, Inc. $809,535 0.18% 30,641 株式数 2026年6月30日
GRIFFIN ASSET MANAGEMENT, INC. $734,819 0.17% 27,813 株式数 2026年6月30日
LAUREL OAK WEALTH MANAGEMENT, LLC $711,326 0.16% 26,924 株式数 2026年6月30日
Advyzon Investment Management, LLC $683,591 0.15% 25,874 株式数 2026年6月30日
Almanack Investment Partners, LLC. $665,758 0.15% 25,199 株式数 2026年6月30日
Claris Financial LLC $601,287 0.14% 23,442 株式数 2026年3月31日
Nordwand Advisors, LLC $597,092 0.14% 22,600 株式数 2026年6月30日
Gladstone Institutional Advisory LLC $581,930 0.13% 22,026 株式数 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $571,977 0.13% 21,647 株式数 2026年6月30日
NAPA WEALTH MANAGEMENT $485,040 0.11% 18,085 株式数 2025年9月30日
MGO ONE SEVEN LLC $480,685 0.11% 18,194 株式数 2026年6月30日
Darden Wealth Group Inc $460,449 0.10% 17,428 株式数 2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $421,425 0.10% 15,951 株式数 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $409,879 0.09% 15,514 株式数 2026年6月30日
Strait & Sound Wealth Management LLC $398,810 0.09% 15,095 株式数 2026年6月30日
Capital Advisor Network LLC $389,352 0.09% 14,737 株式数 2026年6月30日
Tactive Advisors, LLC $374,223 0.08% 14,164 株式数 2026年6月30日
Resolute Wealth Strategies, LLC $360,924 0.08% 13,661 株式数 2026年6月30日
AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC $346,445 0.08% 13,113 株式数 2026年6月30日
MATHER GROUP, LLC. $345,521 0.08% 13,078 株式数 2026年6月30日
PRIVATE TRUST CO NA $340,659 0.08% 12,894 株式数 2026年6月30日
Brookstone Capital Management $340,520 0.08% 12,889 株式数 2026年6月30日
Sequoia Financial Advisors, LLC $340,194 0.08% 12,876 株式数 2026年6月30日
Prostatis Group LLC $329,834 0.07% 12,484 株式数 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $322,470 0.07% 12,205 株式数 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $307,653 0.07% 11,645 株式数 2026年6月30日
Elevated Capital Advisors, LLC $291,277 0.07% 11,025 株式数 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $286,049 0.06% 10,827 株式数 2026年6月30日
Brookwood Investment Group LLC $280,237 0.06% 10,607 株式数 2026年6月30日
Sovereign Financial Group, Inc. $277,674 0.06% 10,510 株式数 2026年6月30日
KINTRA WEALTH, LLC $273,958 0.06% 10,409 株式数 2026年6月30日
WMG Financial Advisors, LLC $264,200 0.06% 10,000 株式数 2026年6月30日
Wealthspire Advisors, LLC $256,644 0.06% 9,714 株式数 2026年6月30日
Verity Asset Management, Inc. $256,485 0.06% 9,708 株式数 2026年6月30日
Leo Wealth, LLC $252,653 0.06% 9,850 株式数 2026年3月31日
BALDWIN WEALTH PARTNERS LLC/MA $240,369 0.05% 9,098 株式数 2026年6月30日
Kingsview Wealth Management, LLC $228,057 0.05% 8,632 株式数 2026年6月30日
Crestwood Advisors Group, LLC $200,528 0.05% 7,590 株式数 2026年6月30日
Lindbrook Capital, LLC $146,135 0.03% 5,500 株式数 2025年3月31日
ROYAL BANK OF CANADA $124,000 0.03% 4,700 株式数 2026年6月30日
CIBC Private Wealth Group LLC $99,824 0.02% 3,722 株式数 2025年9月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $86,790 0.02% 3,285 株式数 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $77,396 0.02% 2,929 株式数 2026年6月30日
Allworth Financial LP $44,914 0.01% 1,700 株式数 2026年6月30日
NFSG Corp $41,057 0.01% 1,554 株式数 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $32,123 0.01% 1,216 株式数 2026年6月30日
Abich Financial Wealth Management LLC $16,950 0.00% 632 株式数 2025年9月30日
Capital A Wealth Management, LLC $12,883 0.00% 488 株式数 2025年6月30日
Pineridge Advisors LLC $6,836 0.00% 255 株式数 2025年9月30日
Reyes Financial Architecture, Inc. $6,605 0.00% 250 株式数 2026年6月30日
HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC $5,284 0.00% 200 株式数 2026年6月30日
CWM, LLC $5,053 0.00% 197 株式数 2026年3月31日
Triumph Capital Management $4,782 0.00% 181 株式数 2026年6月30日
High Point Wealth Management, LLC $4,036 0.00% 153 株式数 2026年6月30日
SHP Wealth Management $2,668 0.00% 101 株式数 2026年6月30日
ASSETMARK, INC $1,691 0.00% 64 株式数 2026年6月30日
New Millennium Group LLC $927 0.00% 35 株式数 2025年12月31日

同業ファンド

10

規模が類似

ファンドAUM
IBMP iShares iBonds Dec 2027 Term Mu… $669.0M
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