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CIK 1723514 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$256.9M
13F価値別で9,443件中 #5,643 位 · 59.8% トップ
ポジション
69
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +8.5% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
56.71%
上位25銘柄のウェイト
86.02%
1%超のポジション
26
実効ポジション数
23.6

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 2.74% 推定買付額 $9,720,460 · 推定売付額 $6,763,018

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 83.1% はまだ保有

新規ポジション
7
増加
31
減少
27
クローズ
4
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セクター別内訳

Technology
5.7%
Retail
1.1%
Utilities
0.8%
Industrials
0.6%
Healthcare
0.5%
Consumer Discretionary
0.2%
Consumer products
0.2%
Financials
0.2%
Communication Services
0.1%
その他/マッピングなし
90.5%

ポートフォリオ全体 69 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
JSI $22,147,139 8.62% 432,477 $1,361,584 上昇 ×2
CLOZ $20,365,986 7.93% 770,855 $1,663,578 上昇 ×1
VOO $17,688,146 6.88% 25,754 $1,175,687 下落 ×6
SCHF $17,505,335 6.81% 631,962 $1,151,176 下落 ×4
BRKA $14,977,000 5.83% 20 $614,200
SMTH $13,633,758 5.31% 529,672 $868,288 上昇 ×2
SCHX $12,375,089 4.82% 420,492 $1,497,657 下落 ×1
FNDX $9,735,812 3.79% 313,049 $919,351 下落 ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $8,652,004 3.37% 88,106 $604,463 上昇 ×1
SCHD $8,636,372 3.36% 272,355 $567,407 上昇 ×1
VYM $8,519,697 3.32% 53,912 $776,355 上昇 ×1
FNDF $7,350,841 2.86% 139,326 $342,599 下落 ×4
JAAA $7,061,884 2.75% 139,867 $523,872 上昇 ×2
SCHG $6,836,236 2.66% 202,016 $935,979 下落 ×1
SCHE $6,354,736 2.47% 175,255 $365,098 下落 ×4
BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest $5,558,384 2.16% 427,239 $-1,462,740 上昇 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $5,301,346 2.06% 17,796 $3,679,219 上昇 ×3
SCHZ $4,401,731 1.71% 190,304 $-639,498 下落 ×1
BRKB $3,864,012 1.50% 7,722 $211,550 上昇 ×3
FNDB $3,843,675 1.50% 126,188 $185,696 下落 ×6
SCHA $3,634,253 1.41% 100,588 $623,363 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,615,703 1.41% 12,496 $193,432 下落 ×1
SPYI $3,081,697 1.20% 58,047 $336,870 上昇 ×1
QDPL $2,974,787 1.16% 66,004 $401,840 上昇 ×1
SCHH $2,901,671 1.13% 122,537 $273,073 上昇 ×1
JEPI $2,676,304 1.04% 47,385 $121,845 上昇 ×1
EIX Edison International Common Stock $1,948,909 0.76% 26,177 $-113,216 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,871,370 0.73% 5,017 $79,845 上昇 ×1
SCHC $1,816,108 0.71% 37,741 $53,578 上昇 ×3
FNDA $1,704,569 0.66% 44,786 $307,199 上昇 ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,634,202 0.64% 1,747 $-122,979 下落 ×1
FNDE $1,462,663 0.57% 36,861 $84,663 上昇 ×6
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $1,288,375 0.50% 12,798 $-30,070 下落 ×1
VTI $1,166,721 0.45% 3,153 $239,910 上昇 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,160,381 0.45% 5,799 $-741,315 下落 ×2
IWM $1,118,858 0.44% 3,724 $132,900 下落 ×1
IVE $1,062,191 0.41% 4,678 $77,804 上昇 ×5
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,055,204 0.41% 2,992 $71,647 上昇 ×5
SCHO $997,732 0.39% 41,331 $-101,227 下落 ×1
IVV $907,807 0.35% 1,212 $-10,595 下落 ×2
VO $873,412 0.34% 10,840 $-11,437 上昇 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $868,276 0.34% 739 $229,280 上昇 ×2
FNDC $849,637 0.33% 17,497 $60,962 上昇 ×6
VEA $721,946 0.28% 10,133 $44,893 下落 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $707,292 0.28% 1,872 $114,907 下落 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $665,716 0.26% 555 $189,671 上昇 ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $635,527 0.25% 1,511 $35,894 下落 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $632,780 0.25% 1,325 $294,830 上昇 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $591,676 0.23% 4,035 $12,977 上昇 ×6
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $581,408 0.23% 1,462 $-94,403 下落 ×1
VWO $563,826 0.22% 9,446 $-36,166 下落 ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $542,410 0.21% 1,620 上昇 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $496,097 0.19% 854 上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $461,716 0.18% 400 上昇 ×1
RSP $452,562 0.18% 2,127 $44,348
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $438,328 0.17% 1,339 $20,053 下落 ×1
SCHP $420,842 0.16% 15,881 $-26,142 下落 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $394,871 0.15% 911 上昇 ×1
IVW $374,275 0.15% 2,721 $66,574 上昇 ×2
IJJ $335,656 0.13% 2,272 $35,295 上昇 ×2
IJS $328,527 0.13% 2,404 $44,541 上昇 ×2
SOXX SOXX $320,380 0.12% 500 上昇 ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $307,300 0.12% 5,000 $29,700
MGK $281,664 0.11% 3,204 $40,623 上昇 ×1
GLD $253,814 0.10% 689 $-42,656
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $246,919 0.10% 691
SCHI $244,072 0.09% 10,781 $-18,069 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $241,915 0.09% 1,015 $-127,764 下落 ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $216,012 0.08% 300 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
MRVL $5,301,346 2.06% 3倍増
BRKB $3,864,012 1.50% 3倍増
SCHC $1,816,108 0.71% 3倍増
FNDA $1,704,569 0.66% 6倍増
FNDE $1,462,663 0.57% 6倍増
VTI $1,166,721 0.45% 3倍増
IVE $1,062,191 0.41% 5倍増
HD $1,055,204 0.41% 5倍増
FNDC $849,637 0.33% 6倍増
LLY $665,716 0.26% 3倍増
PG $591,676 0.23% 6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
VRT $542,410 1,620 0.21%
AMD $496,097 854 0.19%
MU $461,716 400 0.18%
LRCX $394,871 911 0.15%
SOXX $320,380 500 0.12%
GOOGL $246,919 691 0.10%
PWR $216,012 300 0.08%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
MRVL 買い増し +1K +$3.7M
CLOZ 買い増し +42K +$1.7M
SCHX 削減 -4K +$1.5M
BPRE 買い増し +5K -$1.5M
JSI 買い増し +29K +$1.4M
VOO 削減 -2K +$1.2M
SCHF 削減 -29K +$1.2M
SCHG 削減 -533 +$936K
FNDX 削減 -4K +$919K
SMTH 買い増し +34K +$868K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
BUFF 2025年6月30日 90,657 $3,997,067 追跡終了
RY 2025年12月31日 4,008 $590,459 21.7%
META 2026年3月31日 796 $525,576 -4.1%
GOOGL 2026年3月31日 1,165 $364,597 18.9%
APO 2025年12月31日 2,200 $293,194 -9.1%
SCHB 2026年6月30日 11,402 $286,188 追跡終了
ISPY 2025年12月31日 6,200 $279,682 追跡終了
TAXX 2026年3月31日 5,289 $268,274 追跡終了
ASML 2026年6月30日 170 $224,541 -11.8%
DIS 2026年3月31日 1,913 $217,663 11.2%
XOM 2026年6月30日 1,281 $217,285 21.7%
CG 2025年12月31日 3,323 $208,352 -17.4%
GOOGL 2025年3月31日 1,059 $200,532 121.2%
IBIT 2026年6月30日 23,451 $27,650