S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q4 2025–Q2 2026 の追跡期間 +15.1%
S&P 500トータルリターン（同期間） +8.7%
超過リターン +6.5%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 87.6% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Industrials 26.3%
Technology 18.9%
Financials 10.3%
Healthcare 8.4%
Communication Services 4.3%
Energy 3.6%
Retail 2.8%
Consumer Discretionary 2.4%
Materials 2.3%
Consumer Staples 1.3%
Real Estate 1.2%
Utilities 1.2%
Consumer products 0.8%
その他/マッピングなし 16.2%

ポートフォリオ全体 146 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $30,644,213 4.70% 81,123 $5,732,372 上昇 ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $29,902,975 4.58% 86,950 $3,903,025 下落 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $25,429,380 3.90% 85,365 $16,968,529 下落 ×1
IVV iShares Trust $19,131,487 2.93% 25,546 $2,887,161 上昇 ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $19,131,292 2.93% 51,288 $517,080 上昇 ×6
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $19,126,258 2.93% 57,124 $4,836,683 上昇 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $17,300,046 2.65% 40,599 $2,910,982 上昇 ×4
CMI Cummins Inc. Common Stock $14,254,928 2.19% 19,987 $3,488,072 下落 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $14,154,517 2.17% 120,505 $4,854,968 上昇 ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $14,040,836 2.15% 11,706 $3,192,832 下落 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $13,994,012 2.15% 42,752 $1,560,457 上昇 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $13,451,844 2.06% 46,488 $1,665,008 上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $13,144,919 2.02% 52,237 $1,964,411 上昇 ×5
IJR iShares Trust $12,562,154 1.93% 84,702 $1,509,503 下落 ×4
URI United Rentals, Inc. Common Stock $12,532,809 1.92% 11,063 $4,549,476 上昇 ×3
MS Morgan Stanley Common Stock $12,096,936 1.85% 57,869 $2,610,463 上昇 ×5
RTX RTX Corporation Common Stock $11,531,979 1.77% 60,781 $-39,706 上昇 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $11,124,757 1.71% 75,911 $74,884 上昇 ×3
PSX Phillips 66 Common Stock $10,603,492 1.63% 62,724 $-563,413 上昇 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $10,427,748 1.60% 29,179 $2,414,274 上昇 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $10,385,764 1.59% 30,455 $5,224,903 下落 ×2
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $10,181,507 1.56% 50,501 $523,947 上昇 ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $9,905,320 1.52% 59,757 $-2,302,194 上昇 ×5
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $9,822,192 1.51% 36,111 $1,179,582 上昇 ×4
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $9,761,954 1.50% 21,279 $421,555 上昇 ×1
OSEA Harbor ETF Trust $9,616,069 1.47% 314,868 $500,640
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $9,423,087 1.44% 26,022 $437,894 上昇 ×4
NCLH Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Ordinary Shares $9,042,574 1.39% 428,355 $3,381,336 上昇 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $8,764,127 1.34% 8,230 $2,639,490 下落 ×3
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $8,420,005 1.29% 10,594 $-1,357,338 下落 ×2
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $8,346,248 1.28% 28,468 $140,196 上昇 ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $8,161,643 1.25% 36,619 $-500,061 下落 ×1
AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares $7,817,671 1.20% 146,673 $-168,260 上昇 ×3
HUBB Hubbell Inc Common Stock $7,762,718 1.19% 14,837 $537,062 上昇 ×4
EMBJ Embraer S.A. Common Stock $7,730,327 1.19% 121,165 $1,385,991 上昇 ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $7,179,026 1.10% 24,705 $-1,140,815 上昇 ×4
QXO QXO, Inc. Common Stock $6,692,544 1.03% 387,300 $390,754 上昇 ×3
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $6,131,641 0.94% 72,401 $53,039 下落 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $5,907,916 0.91% 45,976 $407,295 上昇 ×2
AXP American Express Company Common Stock $5,862,270 0.90% 17,331 $603,300 下落 ×1
SCI Service Corporation International Common Stock $5,736,879 0.88% 75,525 $-459,622 上昇 ×4
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $5,529,301 0.85% 11,029 $53,296 下落 ×3
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $5,489,401 0.84% 30,568 $12,278 上昇 ×2
JPIE JPMorgan Income ETF $5,062,875 0.78% 109,943 $-2,199
ABT Abbott Laboratories Common Stock $5,050,326 0.77% 55,657 $-264,478 上昇 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,803,731 0.74% 24,008 $664,722 上昇 ×6
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $4,461,446 0.68% 27,391 $709,714 上昇 ×4
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $4,118,649 0.63% 46,925 $-171,522 上昇 ×4
CDW CDW Corporation - Common Stock $3,538,502 0.54% 25,160 $-196,417 下落 ×3
SYY Sysco Corporation Common Stock $3,432,547 0.53% 41,069 $-420,771 下落 ×3
FDX FedEx Corporation Common Stock $3,376,481 0.52% 10,783 $-400,096 上昇 ×1
AFG American Financial Group, Inc. Common Stock $3,285,092 0.50% 23,475 $287,100
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $3,153,765 0.48% 10,025 $262,240 下落 ×1
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $2,987,935 0.46% 94,525 $-167,210 上昇 ×3
HSY The Hershey Company Common Stock $2,798,428 0.43% 15,950 $-590,179 下落 ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $2,584,661 0.40% 43,301 $244,220
V Visa Inc. $2,532,601 0.39% 7,382 $449,642 上昇 ×1
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $2,525,744 0.39% 20,800 $584,896
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $2,492,153 0.38% 18,940 $-1,766,948 下落 ×1
EEM iShares, Inc. $2,442,853 0.37% 35,709 $403,581 下落 ×4
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $2,390,069 0.37% 7,240 $376,019 上昇 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2,371,536 0.36% 4,655 $-441,899
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $2,339,489 0.36% 19,620 $386,345 上昇 ×4
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $2,279,020 0.35% 2,330 $193,111
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $2,209,344 0.34% 42,155 $497,728 上昇 ×3
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2,162,686 0.33% 4,322 $138,066 上昇 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2,144,303 0.33% 11,604 $705,959 上昇 ×1
IJH iShares Trust $2,066,269 0.32% 26,796 $155,887 下落 ×4
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $2,053,229 0.31% 8,339 $442,820 上昇 ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $2,043,088 0.31% 7,270 $661,131 上昇 ×1
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $1,845,363 0.28% 24,760 $8,510 上昇 ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $1,834,247 0.28% 6,105 $456,359 上昇 ×2
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $1,820,915 0.28% 32,240 $-6,448
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,800,838 0.28% 3,197 $-43,709 下落 ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock $1,781,519 0.27% 37,482 $242,883
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $1,729,818 0.27% 15,680 $582,990 上昇 ×2
発行者不明 (CUSIP: 98585C100) $1,677,592 0.26% 82,640 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,590,443 0.24% 6,673 $250,434 上昇 ×2
CALM Cal-Maine Foods, Inc. - Common Stock $1,582,198 0.24% 19,640 $92,991 上昇 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,582,083 0.24% 19,467 $132,038 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,522,852 0.23% 4,310 $286,485
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,467,916 0.23% 5,220 $202,640
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,426,238 0.22% 4,044 $196,847 上昇 ×4
SJM The J.M. Smucker Company Common Stock $1,417,500 0.22% 12,600 $192,712 下落 ×1
CB Chubb Limited Common Stock $1,404,190 0.22% 4,121 $579,261 上昇 ×4
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $1,396,464 0.21% 6,237 上昇 ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $1,389,695 0.21% 6,927 $126,002
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $1,378,876 0.21% 6,237 上昇 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $1,342,435 0.21% 3,380 $267,122
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $1,240,416 0.19% 14,400 $192,120 上昇 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1,180,734 0.18% 1,005 $311,326 上昇 ×2
CUBE CubeSmart Common Shares $1,153,330 0.18% 29,000 $90,480
VNQ Vanguard Real Estate ETF $1,137,199 0.17% 11,793 $-44,108 下落 ×2
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $1,094,588 0.17% 21,645 $34,562 上昇 ×4
UGI UGI Corporation Common Stock $1,056,924 0.16% 30,600 $-57,528
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $1,011,281 0.16% 8,625 $65,032
COLD Americold Realty Trust, Inc. Common Stock $957,741 0.15% 60,925 $259,540
AGG iShares Trust $937,934 0.14% 9,476 $217,929 上昇 ×2
APA APA Corporation - Common Stock $911,960 0.14% 28,000 $-276,360
MCD McDonald's Corporation Common Stock $832,284 0.13% 3,079 $-333,800 下落 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
IVV $19,131,487 2.93% 5倍増
MSFT $19,131,292 2.93% 6倍増
ETN $17,300,046 2.65% 4倍増
CSCO $14,154,517 2.17% 5倍増
ABBV $13,144,919 2.02% 5倍増
URI $12,532,809 1.92% 3倍増
MS $12,096,936 1.85% 5倍増
ORCL $11,124,757 1.71% 3倍増
PSX $10,603,492 1.63% 4倍増
TEL $10,181,507 1.56% 4倍増
CVX $9,905,320 1.52% 5倍増
UNP $9,822,192 1.51% 4倍増
AMGN $9,423,087 1.44% 4倍増
AMRZ $7,817,671 1.20% 3倍増
HUBB $7,762,718 1.19% 4倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 98585C100) $1,677,592 82,640 0.26%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $1,396,464 6,237 0.21%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $1,378,876 6,237 0.21%
発行者不明 (CUSIP: 314352105) $292,789 1,939 0.04%
LOW $252,527 1,145 0.04%
QUAL $217,236 990 0.03%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
MRVL 削減 -55 +$17.0M
AVGO 買い増し +635 +$5.7M
PANW 削減 -2K +$5.2M
CSCO 買い増し +650 +$4.9M
VRT 買い増し +98 +$4.8M
URI 買い増し +105 +$4.5M
VV 削減 -50 +$3.9M
CMI 削減 -25 +$3.5M
NCLH 買い増し +126K +$3.4M
LLY 削減 -88 +$3.2M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
BRK-A (として提出 BRKA) 2025年12月31日 69 $52,039,800 追跡終了
CAN 2025年9月30日 24,013 $7,177,479 -63.2%
FISV 2025年12月31日 36,469 $4,701,948 -32.3%
NVCR 2025年12月31日 256,628 $3,315,634 15.8%
HON 2026年6月30日 12,100 $2,734,963 -4.9%
SPY 2026年3月31日 2,940 $2,004,845 追跡終了
STZ 2025年9月30日 8,765 $1,425,890 -14.1%
SWKS 2025年9月30日 15,100 $1,125,252 7.5%
FSK 2025年6月30日 30,850 $646,308 -47.9%
BR 2026年6月30日 3,903 $634,159 15.9%
IVE 2025年9月30日 3,021 $590,363
SWK 2025年12月31日 7,100 $527,743 21.1%
OCSL 2025年12月31日 39,776 $519,077 -8.2%
ADBE 2025年9月30日 1,197 $463,095 -32.5%
VBK 2026年6月30日 1,500 $453,375
KMB 2026年3月31日 4,220 $425,756 0.3%
CCAP 2026年3月31日 29,325 $412,016 -25.3%
MSDL 2025年12月31日 24,336 $391,323 -18.2%
ALL 2026年3月31日 1,750 $364,263 8.2%
UPS 2026年3月31日 3,645 $361,548 -5.4%
AMBP 2025年9月30日 81,000 $346,680 11.3%
ICE 2026年6月30日 2,200 $346,016 24.7%
ADP 2026年6月30日 1,485 $301,722 17.2%
APO 2026年3月31日 2,001 $289,720 4.1%
INTU 2026年3月31日 411 $272,579 -33.0%
CRM 2025年12月31日 1,129 $267,573 -15.1%
NFLX 2026年6月30日 2,400 $230,760 -3.8%
QUAL 2025年12月31日 1,180 $229,510
IVW 2025年12月31日 1,790 $216,089 18.5%
MRSH 2025年9月30日 987 $215,797 -14.8%
PGR 2025年9月30日 793 $211,839 -14.1%
QQQ 2025年12月31日 351 $210,826 21.2%
DIS 2025年9月30日 1,678 $208,088 -9.1%
BILS 2025年9月30日 1,933 $192,201
GUG 2025年12月31日 11,500 $179,400 -9.0%
VYM 2025年9月30日 1,200 $159,972
MUB 2025年9月30日 1,430 $149,406
IJT 2025年9月30日 1,100 $146,344
JEPQ 2025年6月30日 2,825 $146,279
TSLA 2025年6月30日 450 $116,622 19.8%
VEA 2025年9月30日 2,005 $114,305
IEMG 2025年9月30日 1,781 $106,913
GS 2025年6月30日 185 $101,064 26.8%
VTI 2025年9月30日 297 $90,529 16.6%
C 2025年6月30日 1,250 $88,738 51.0%
SDY 2025年9月30日 640 $86,867
TIP 2025年9月30日 775 $85,281
MMM 2025年6月30日 505 $74,164 7.5%
VOT 2025年9月30日 230 $65,409
VOE 2025年9月30日 390 $64,139
AMPS 2025年6月30日 11,742 $58,123 追跡終了
PRF 2025年9月30日 1,375 $58,121 22.4%
SPG 2025年6月30日 346 $57,464 25.5%
GLD 2025年9月30日 185 $56,393
CFG 2025年6月30日 1,190 $48,754 43.2%
TJX 2025年6月30日 400 $48,720 11.0%
DAL 2025年6月30日 1,000 $43,600 70.1%
VEU 2025年9月30日 616 $41,407
VRP 2025年9月30日 1,600 $39,120
OHI 2025年6月30日 1,000 $38,080 22.2%
PIN 2025年9月30日 1,365 $36,786
BLK 2025年6月30日 35 $33,127 2.9%
WMT 2025年6月30日 366 $32,131 9.6%
AZN 2025年6月30日 400 $29,400 13.5%
TECX 2025年6月30日 1,500 $26,565 12.8%
IXUS 2025年9月30日 342 $26,440
SLF 2025年6月30日 438 $25,080 17.0%
GILD 2025年6月30日 200 $22,410 30.1%
PEG 2025年6月30日 250 $20,575 -14.8%
UBER 2025年6月30日 250 $18,215 -26.0%
MET 2025年6月30日 215 $17,262 20.8%
BAC 2025年6月30日 405 $16,901 14.3%
SDP 2025年6月30日 1,000 $15,230 -7.6%
IEF 2025年9月30日 150 $14,365
NXUR 2025年6月30日 5,000 $13,350 追跡終了
VOO 2025年6月30日 24 $12,227 26.1%
EFA 2025年6月30日 149 $12,178
SBUX 2025年6月30日 124 $12,163 4.9%
WFC 2025年6月30日 160 $11,486 1.7%
GOVT 2025年9月30日 490 $11,260
DEO 2025年6月30日 95 $9,955 -15.9%
CAPT 2026年6月30日 25,000 $9,845 追跡終了
CAVA 2025年6月30日 100 $8,641 -37.5%
VSS 2025年9月30日 63 $8,466
TSBX 2025年6月30日 20,000 $8,200 追跡終了
FVD 2025年6月30日 171 $7,625
WETH 2025年6月30日 5,000 $7,250 2.6%
CUT 2025年9月30日 240 $7,216
PFE 2025年6月30日 250 $6,335 13.4%
CLRB (として提出 CLRBXXXX) 2025年6月30日 20,000 $6,306 -78.8%
SGLY 2026年6月30日 15,000 $6,240 167.5%
ABNB 2025年6月30日 50 $5,973 21.2%
DGRO 2025年9月30日 93 $5,960
FTHM 2026年6月30日 11,000 $5,831 -77.9%
UL (として提出 ULXXXX) 2025年6月30日 96 $5,717 -11.7%
FAZ 2025年6月30日 1,000 $5,630 -12.7%
SOLV 2025年6月30日 72 $5,475 14.8%
PRPH 2025年12月31日 10,000 $4,578 追跡終了
XAIR 2025年6月30日 15,000 $4,088 -96.3%
XLP 2025年6月30日 50 $4,084 追跡終了
PRPH 2025年6月30日 10,000 $4,043 追跡終了
USIG 2025年9月30日 72 $3,703
BIL 2025年9月30日 39 $3,577
VB 2025年6月30日 16 $3,502
BIDD 2025年6月30日 119 $3,081
INDA 2025年6月30日 56 $2,875
CETY 2025年12月31日 10,000 $2,848 31.8%
FTSM 2025年6月30日 40 $2,394
ARKK 2025年6月30日 50 $2,379
QNCX 2026年6月30日 20,000 $2,028 47.4%
EEMV 2025年9月30日 23 $1,444
VO 2025年6月30日 5 $1,293 15.8%
NVDL 2025年6月30日 22 $823
BSRR 2025年6月30日 10 $279 33.0%
CLW 2025年6月30日 10 $254 -27.2%
HTZWW 2025年6月30日 9 $20