セクター別内訳

04
Technology 6.4%
Communication Services 1.3%
Healthcare 1.2%
Financials 1.2%
Retail 0.6%
Industrials 0.5%
Energy 0.4%
Consumer Discretionary 0.4%
Consumer products 0.1%
Materials 0.0%
その他/マッピングなし 87.9%

ポートフォリオ全体 158 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $77,865,618 10.29% 823,365 $4,886,389 上昇 ×6
SPY SPY $70,330,696 9.30% 94,180 $10,107,949 上昇 ×6
EZU iShares MSCI Eurozone ETF $64,051,898 8.47% 921,610 $7,671,567 上昇 ×5
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV $63,955,985 8.46% 2,119,854 $-9,242,430 上昇 ×2
USCI United States Commodity Index Fund ETV $33,773,551 4.47% 364,568 $823,949 上昇 ×6
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $33,550,966 4.44% 647,952 $5,532,713 上昇 ×6
RSPG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $30,514,841 4.03% 311,503 $-1,473,581 上昇 ×4
COWZ Pacer Funds Trust $26,983,556 3.57% 433,819 $1,782,114 上昇 ×3
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $26,746,701 3.54% 125,707 $1,783,194 下落 ×2
FEZ SPDR INDEX SHARES FUNDS $21,529,814 2.85% 313,480 $3,852,516 上昇 ×5
XLU XLU $19,255,058 2.55% 424,681 $1,863,115 上昇 ×4
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $16,672,017 2.20% 76,502 $3,214,697 上昇 ×1
XLP XLP $16,197,328 2.14% 194,984 $2,898,278 上昇 ×2
DUHP Dimensional ETF Trust $15,607,876 2.06% 374,021 $2,497,644 上昇 ×1
CEF Sprott Physical Gold and Silver Trust Units $13,301,228 1.76% 330,630 $-2,735,536 下落 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10,323,586 1.36% 35,677 $1,136,650 下落 ×2
SPTI State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF $10,313,136 1.36% 363,267 $-357,835 下落 ×1
HYGH iShares U.S. ETF Trust $9,156,691 1.21% 105,723 $-1,281,144 下落 ×1
TBLL Invesco Short Term Treasury ETF $8,223,576 1.09% 77,897 $270,873 上昇 ×1
FLRN SPDR SERIES TRUST $6,849,391 0.91% 222,022 $-87,074 下落 ×1
IEMG iShares, Inc. $6,385,996 0.84% 77,088 $3,924,702 上昇 ×4
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $5,753,918 0.76% 21,158 $3,785,370 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5,314,141 0.70% 7,216 $454,362 下落 ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $5,126,512 0.68% 12,334 $1,752,415 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,918,075 0.65% 24,579 $1,165,764 上昇 ×1
GLD SPDR Gold Shares $4,894,756 0.65% 13,287 $-876,400 下落 ×2
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust (BTC) $4,431,404 0.59% 170,767 $-513,257 上昇 ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4,361,200 0.58% 12,343 $590,360 下落 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,301,516 0.57% 11,532 $390,841 上昇 ×2
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $4,029,827 0.53% 46,631 $-262,954 下落 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $3,423,470 0.45% 23,360 $366,980 上昇 ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $3,240,105 0.43% 8,756 $244,479 下落 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3,232,675 0.43% 5,739 $2,380,835 上昇 ×1
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $3,218,559 0.43% 64,552 $-161,364 下落 ×1
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares $3,090,908 0.41% 205,649 $-537,300 上昇 ×3
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF $2,921,186 0.39% 76,411 $-407,950 上昇 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $2,908,010 0.38% 29,291
EWZ iShares MSCI Brazil ETF $2,889,068 0.38% 83,741 $-270,812 上昇 ×3
SPTS State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF $2,876,489 0.38% 99,155 $169,423 上昇 ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $2,845,794 0.38% 53,083 上昇 ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $2,801,121 0.37% 27,933 $759,751 下落 ×6
SDCI USCF ETF Trust $2,685,564 0.36% 101,572 上昇 ×1
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $2,636,674 0.35% 30,331 $-372,878 上昇 ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $2,458,430 0.33% 22,319 $140,248 下落 ×2
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $2,313,932 0.31% 69,508 $-351,891 上昇 ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $2,260,844 0.30% 42,569 $566,408 上昇 ×3
PATH UiPath, Inc. Class A Common Stock $2,216,360 0.29% 203,897 $-143,245 下落 ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $2,199,876 0.29% 22,778 $84,385 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,158,301 0.29% 9,056 $23,002 下落 ×3
EWU iShares MSCI United Kingdom ETF $2,106,955 0.28% 45,664 $-144,347 下落 ×1
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $2,044,788 0.27% 22,522 $179,127 下落 ×2
DFUV Dimensional ETF Trust $2,038,621 0.27% 37,059 $383,938 上昇 ×1
QXO QXO, Inc. Common Stock $2,008,333 0.27% 116,223 $10,034 上昇 ×1
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $1,955,160 0.26% 146,344 $-158,729 下落 ×1
OUNZ VanEck Merk Gold ETF $1,859,999 0.25% 48,199 $1,358,818 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,768,168 0.23% 4,948 $351,813 上昇 ×2
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $1,733,022 0.23% 9,214 $81,369 下落 ×3
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF $1,699,666 0.22% 18,760 上昇 ×1
AAP Advance Auto Parts Inc. $1,603,161 0.21% 25,766 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,565,962 0.21% 4,784 $168,696 上昇 ×1
TEAM Atlassian Corporation - Class A Common Stock $1,558,289 0.21% 20,032 $175,339 下落 ×1
FSLY Fastly, Inc. - Class A Common Stock $1,494,302 0.20% 81,389 上昇 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1,485,559 0.20% 12,733 $-228,989 上昇 ×5
QUAL iShares Trust $1,482,395 0.20% 6,756 $151,513 下落 ×6
VNOM Viper Energy, Inc. - Class A Common Stock $1,460,546 0.19% 34,447 $-162,818 下落 ×1
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $1,370,467 0.18% 13,768 $298,979 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $1,361,536 0.18% 6,081 上昇 ×1
BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. Common Stock $1,356,316 0.18% 101,902 $-281,013 上昇 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,346,105 0.18% 4,787 $72,993 下落 ×1
IJH iShares Trust $1,344,696 0.18% 17,439 $-76,304 下落 ×5
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $1,344,387 0.18% 6,081 上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,327,780 0.18% 3,157 $163,213 上昇 ×1
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $1,306,815 0.17% 21,497 $47,615 下落 ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1,242,983 0.16% 1,810 $175,351 上昇 ×3
VDC Vanguard Consumer Staples ETF $1,199,990 0.16% 5,322 $123,268 上昇 ×2
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares $1,193,258 0.16% 30,156 $-97,030 上昇 ×1
CPER United States Copper Index Fund ETV $1,170,385 0.15% 31,020 $-150,384 下落 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,169,572 0.15% 4,605 $61,056 上昇 ×1
WTV WisdomTree Trust $1,166,741 0.15% 11,470 $75,771 下落 ×2
QURE uniQure N.V. - Ordinary Shares $1,155,369 0.15% 25,084 $728,340 下落 ×1
SMH SMH $1,149,931 0.15% 1,753 $488,475 上昇 ×1
EQT EQT Corporation Common Stock $1,101,498 0.15% 20,717 上昇 ×1
IVV iShares Trust $1,044,809 0.14% 1,395 $258,635 上昇 ×2
AEXA American Exceptionalism Acquisition Corp. A Class A Ordinary Shares $980,753 0.13% 82,974 $-108,236 下落 ×2
BLOK Amplify ETF Trust $959,020 0.13% 15,312 $157,845 下落 ×5
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $917,331 0.12% 10,438 上昇 ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $875,763 0.12% 9,552 $71,655 上昇 ×6
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $859,794 0.11% 12,067 $67,270 下落 ×1
PRK CUSIP: 700658107 $827,691 0.11% 4,523 $92,964 上昇 ×2
PAVE Global X Funds $798,299 0.11% 13,549 $109,881
OSCR Oscar Health, Inc. Class A Common Stock $708,152 0.09% 24,830 $70,202 下落 ×3
DBA Invesco DB Agriculture Fund $669,604 0.09% 25,107 上昇 ×1
JD JD.com, Inc. - American Depositary Shares $660,976 0.09% 25,941 $-51,661 上昇 ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $630,109 0.08% 13,144 $259,559 上昇 ×1
PSLV Sprott Physical Silver Trust ETV $622,540 0.08% 32,991 $-182,110
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $619,410 0.08% 516 上昇 ×1
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $610,476 0.08% 1,220 $-74,031 下落 ×2
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $600,546 0.08% 4,103 $-78,825 下落 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $572,074 0.08% 496 上昇 ×1
NYF iShares Trust $533,183 0.07% 9,891 $165,634 上昇 ×2

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
IEF $77,865,618 10.29% 6倍増
SPY $70,330,696 9.30% 6倍増
EZU $64,051,898 8.47% 5倍増
USCI $33,773,551 4.47% 6倍増
SPEM $33,550,966 4.44% 6倍増
RSPG $30,514,841 4.03% 4倍増
COWZ $26,983,556 3.57% 3倍増
FEZ $21,529,814 2.85% 5倍増
XLU $19,255,058 2.55% 4倍増
IEMG $6,385,996 0.84% 4倍増
BTC $4,431,404 0.59% 4倍増
ORCL $3,423,470 0.45% 3倍増
ETH $3,090,908 0.41% 3倍増
EWZ $2,889,068 0.38% 3倍増
XLE $2,260,844 0.30% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
NOW $2,908,010 29,291 0.38%
XLF $2,845,794 53,083 0.38%
SDCI $2,685,564 101,572 0.36%
IGV $1,699,666 18,760 0.22%
AAP $1,603,161 25,766 0.21%
FSLY $1,494,302 81,389 0.20%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $1,361,536 6,081 0.18%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $1,344,387 6,081 0.18%
EQT $1,101,498 20,717 0.15%
SPYM $917,331 10,438 0.12%
DBA $669,604 25,107 0.09%
LLY $619,410 516 0.08%
MU $572,074 496 0.08%
AMD $444,956 766 0.06%
RBLX $434,714 7,994 0.06%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
SPY 買い増し +2K +$10.1M
PHYS 買い増し +54K -$9.2M
EZU 買い増し +22K +$7.7M
SPEM 買い増し +51K +$5.5M
IEF 買い増し +59K +$4.9M
IEMG 買い増し +42K +$3.9M
FEZ 買い増し +29K +$3.9M
CRDO 買い増し +187 +$3.8M
VTV 買い増し +8K +$3.2M
XLP 買い増し +33K +$2.9M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
MARA 2025年12月31日 365,197 $6,668,491 25.1%
SIVR 2026年3月31日 44,792 $3,029,731
NVO 2025年12月31日 47,076 $2,612,274 -26.7%
HYMB 2025年6月30日 97,063 $2,447,940 -4.4%
ACHR 2026年3月31日 320,347 $2,409,012 -5.4%
UUUU 2026年3月31日 153,658 $2,234,187 追跡終了
HON 2026年6月30日 9,517 $2,151,203 -4.4%
ZGN 2026年3月31日 204,757 $2,098,759 20.2%
CLSK 2025年12月31日 142,340 $2,063,928 25.9%
CRM 2026年3月31日 7,735 $2,049,109 25.7%
AMD 2026年3月31日 9,517 $2,038,138 211.6%
SNY 2025年9月30日 38,229 $1,846,843 -15.4%
AEO 2026年3月31日 67,774 $1,787,188 6.0%
UAL 2025年9月30日 22,420 $1,785,305 16.6%
GEO 2026年3月31日 107,799 $1,737,720 86.6%
GLPG 2025年12月31日 47,536 $1,646,647 追跡終了
ETHV 2026年3月31日 37,221 $1,616,892
RTAC 2026年6月30日 149,399 $1,535,822 -0.4%
ZS 2025年6月30日 7,570 $1,502,039 -37.4%
FTNT 2026年3月31日 18,833 $1,495,529 121.4%
MKTX 2025年12月31日 8,312 $1,448,366 -9.4%
NLR 2025年12月31日 8,664 $1,175,250 -14.8%
CROX 2025年12月31日 13,728 $1,146,974 38.1%
HD 2025年9月30日 3,116 $1,142,566 -30.2%
AMN 2025年12月31日 58,619 $1,134,864 132.4%
LULU 2025年12月31日 6,194 $1,102,098 -54.5%
CRWD 2025年9月30日 2,158 $1,099,091 -44.9%
NICE 2025年12月31日 7,002 $1,013,750 0.8%
SIL 2025年12月31日 13,964 $1,000,218 3.6%
MSTR 2025年12月31日 2,950 $950,626 5.3%
REAX 2026年3月31日 251,860 $919,289 -34.4%
DDOG 2025年9月30日 6,526 $876,638 94.7%
ROOT 2025年12月31日 9,788 $876,124 -36.0%
KNG 2025年6月30日 16,250 $820,927
TIC 2026年6月30日 109,782 $722,366 2.1%
STIP 2025年9月30日 6,984 $718,687
MDB 2025年9月30日 3,406 $715,226 15.3%
CDZI 2026年6月30日 143,088 $702,562 -8.4%
CSAN 2026年6月30日 166,237 $684,896 追跡終了
TLT 2025年9月30日 7,344 $648,096
IYM 2025年9月30日 4,526 $633,654
NOW 2025年6月30日 752 $598,697 -34.6%
MBLY 2025年12月31日 41,746 $589,454 -28.9%
GBTC 2026年6月30日 10,665 $562,685 43.0%
HUBS 2025年12月31日 1,200 $561,360 -46.5%
GOVT 2026年3月31日 24,056 $553,884
WGMI 2025年12月31日 12,507 $553,302
BIDU 2025年12月31日 4,155 $547,503 -35.5%
HIMS 2025年12月31日 9,470 $537,138 -10.7%
ESGU 2025年6月30日 4,291 $523,077
AIRS 2025年12月31日 64,494 $517,242 -10.6%
IREN 2025年12月31日 10,224 $479,806 10.6%
FLOC 2025年12月31日 31,365 $465,771 -1.5%
BUFQ 2026年6月30日 10,206 $360,476
PYPL 2025年9月30日 4,699 $349,230 -21.3%
VRT 2025年6月30日 4,640 $335,009 96.4%
DIS 2025年6月30日 3,300 $325,709 -17.6%
DBC 2025年9月30日 14,690 $320,380
ETHE 2025年12月31日 9,163 $314,014 -12.1%
NKE 2025年12月31日 4,484 $312,650 -46.8%
PDBC 2026年6月30日 17,313 $299,864
OKLO 2025年6月30日 13,337 $288,479 -35.9%
BSCP 2025年6月30日 13,884 $287,127 追跡終了
FTLS 2025年9月30日 4,203 $278,571
DIHP 2026年6月30日 8,465 $272,748
IWN 2026年6月30日 1,407 $266,781 -3.5%
HYHG 2026年6月30日 4,175 $266,013
IDNA 2025年12月31日 11,067 $261,353
IJT 2026年3月31日 1,797 $253,659
CB 2026年6月30日 758 $247,022 -2.9%
RILY 2025年12月31日 39,884 $238,307 4.1%
DAL 2026年3月31日 3,382 $234,726 26.5%
VCIT 2025年6月30日 2,786 $227,785
SPIB 2025年6月30日 6,835 $227,198
URA 2025年12月31日 4,758 $226,803
ASML 2025年9月30日 280 $224,287 92.9%
SPSM 2026年3月31日 4,698 $220,153
ARKF 2025年12月31日 3,799 $215,809
RKLB 2026年3月31日 3,063 $213,675 15.1%
XLI 2025年12月31日 1,370 $211,335 9.6%
MBB 2025年9月30日 2,194 $205,958
IVW 2026年3月31日 1,670 $205,798 26.7%
PTON 2025年6月30日 32,496 $205,375 -29.1%
VB 2026年3月31日 796 $205,223
NFLX 2025年12月31日 171 $205,015 -28.5%
VRSK 2026年3月31日 911 $203,831 -13.6%
PBP 2026年3月31日 8,869 $202,476
DFLV 2026年3月31日 5,903 $201,940
DFLV 2025年6月30日 6,603 $201,865
BSCP 2025年12月31日 9,716 $201,026 追跡終了
ACI 2025年12月31日 10,000 $175,100 -31.6%
PGF 2026年6月30日 10,481 $144,217
ISSC 2025年12月31日 10,000 $124,900 追跡終了
AGNC 2026年6月30日 11,384 $114,183 -19.4%
BKT 2026年6月30日 10,226 $108,084 -10.0%
RPAY 2026年3月31日 23,546 $85,943 46.9%
ANNX 2025年12月31日 20,572 $62,745 -16.5%
WULF 2025年9月30日 12,798 $56,055 35.6%
CIFR 2025年9月30日 10,521 $50,290 24.8%