セクター別内訳

04
Technology 2.4%
Communication Services 1.4%
Healthcare 1.2%
Energy 0.9%
Consumer Discretionary 0.7%
Retail 0.6%
Industrials 0.4%
Financials 0.3%
Materials 0.1%
その他/マッピングなし 91.9%

ポートフォリオ全体 143 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
発行者不明 (CUSIP: 45867GAD3) $153,179,569 4.64% 41,800,000 $-10,226,706
発行者不明 (CUSIP: 038169AB4) $139,155,656 4.22% 35,000,000 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 759916AD1) $96,802,539 2.93% 94,439,000 $4,882,983
発行者不明 (CUSIP: 55306NAB0) $91,591,239 2.77% 31,035,000 $46,748,555 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 833445AB5) $91,559,751 2.77% 55,000,000 $41,925,327 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 10806XAB8) $89,748,013 2.72% 50,245,000 $72,607,733 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 18915MAC1) $89,579,712 2.71% 69,601,000 $6,813,703 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 26142RAB0) $80,152,911 2.43% 85,982,000 $10,459,852 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 01625VAB0) $78,689,456 2.38% 45,750,000 $38,844,270 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 87918AAF2) $71,030,098 2.15% 73,000,000 $18,367,322 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 98423FAD1) $70,058,187 2.12% 31,500,000 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 98139AAD7) $66,329,864 2.01% 70,700,000 $82,412
発行者不明 (CUSIP: 91688FAB0) $62,849,720 1.90% 63,286,000 $10,496,069 上昇 ×2
発行者不明 (CUSIP: 516544AB9) $60,062,986 1.82% 41,000,000 $22,998,472 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 89377MAB5) $58,839,946 1.78% 54,174,000 $19,043,079 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 163086AE1) $52,751,849 1.60% 23,673,000 $17,888,314
発行者不明 (CUSIP: 83417MAE4) $51,484,705 1.56% 26,734,000 $40,126,195 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 29786AAJ5) $51,082,910 1.55% 50,248,000 $10,918,249 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 594972AQ4) $50,765,429 1.54% 49,655,000 $-3,873,787
発行者不明 (CUSIP: 40131MAB5) $50,100,695 1.52% 40,285,000 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 76954AAD5) $48,742,963 1.48% 45,529,000 $7,532,112 上昇 ×1
GLD SPDR Gold Shares $47,889,400 1.45% 1,300 コールオプション 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 682189AS4) $45,821,025 1.39% 25,150,000 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 450056AB2) $42,497,830 1.29% 38,500,000 $4,623,973 上昇 ×2
発行者不明 (CUSIP: 81141RAG5) $42,122,104 1.28% 42,500,000 $535,857
発行者不明 (CUSIP: 090043AF7) $41,886,685 1.27% 48,400,000 $22,399,869 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 36467WAE9) $41,388,653 1.25% 40,480,000 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 03209RAB9) $40,978,241 1.24% 45,016,000 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 753422AF1) $40,936,264 1.24% 42,500,000 $684,899
発行者不明 (CUSIP: 53680QAA6) $40,030,156 1.21% 40,538,000 $19,373,148 上昇 ×2
発行者不明 (CUSIP: 86333MAA6) $39,028,400 1.18% 23,098,000 $-777,516 上昇 ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $38,697,960 1.17% 1,288 プットオプション $22,577,960 上昇 ×2
発行者不明 (CUSIP: 56087FAB0) $37,678,769 1.14% 24,676,000 $8,765,110
発行者不明 (CUSIP: 47775AAA9) $36,045,911 1.09% 39,500,000 $3,013,720 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 819047AB7) $35,479,877 1.07% 38,269,000 $-874,219
発行者不明 (CUSIP: 767292AB1) $35,066,661 1.06% 17,413,000
発行者不明 (CUSIP: 902681AB1) $33,526,704 1.02% 25,000,000 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 82452JAD1) $30,431,801 0.92% 31,842,000 $26,358,028 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 42703MAF0) $30,032,011 0.91% 25,948,000 $-844,525
発行者不明 (CUSIP: 977852AP7) $29,610,004 0.90% 7,530,000 $18,536,560
発行者不明 (CUSIP: 02043QAB3) $28,946,703 0.88% 24,000,000 $-1,938,418
発行者不明 (CUSIP: 252131AM9) $28,706,318 0.87% 30,750,000 $-4,310,272 下落 ×2
発行者不明 (CUSIP: 565788AF3) $28,660,231 0.87% 28,500,000
発行者不明 (CUSIP: 67059NAH1) $27,348,431 0.83% 24,171,000 $10,587,694 上昇 ×2
発行者不明 (CUSIP: 82982TAA4) $26,091,040 0.79% 23,500,000 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 69366JAD3) $25,485,423 0.77% 16,343,000 $934,992 下落 ×4
発行者不明 (CUSIP: 75737FAE8) $25,118,915 0.76% 26,000,000 $305,010
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $23,878,500 0.72% 50,000 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 194014AB2) $23,499,860 0.71% 24,500,000 $-274,352
発行者不明 (CUSIP: 04280AAC4) $22,807,320 0.69% 19,000,000 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 88162GAB9) $22,522,027 0.68% 21,360,000 $-3,114,339 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 30050BAH4) $22,384,658 0.68% 29,987,000 $9,035,732 上昇 ×2
発行者不明 (CUSIP: 31188VAD2) $22,171,128 0.67% 15,250,000 $-5,946,882 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 09239BAF6) $21,704,172 0.66% 23,612,000 $4,185,982 上昇 ×2
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $21,605,000 0.65% 2,500 コールオプション $-67,500
発行者不明 (CUSIP: 88339PAJ0) $20,751,368 0.63% 14,768,000 $2,913,972
SMH SMH $19,676,700 0.60% 300 プットオプション 上昇 ×1
JAZZ Jazz Pharmaceuticals plc - Ordinary Shares $19,253,503 0.58% 79,900 $5,710,717 上昇 ×5
CVNA Carvana Co. Class A Common Stock $19,061,472 0.58% 2,896 プットオプション
発行者不明 (CUSIP: 682143AK8) $18,374,510 0.56% 9,864,000 $-13,491,438 下落 ×1
IREN IREN Limited - Ordinary Shares $18,292,000 0.55% 4,000 プットオプション
発行者不明 (CUSIP: 875372AD6) $16,931,699 0.51% 17,804,000 $-2,781,778 下落 ×2
発行者不明 (CUSIP: 62914VAK2) $16,738,571 0.51% 16,732,000 $55,177
ETHA iShares Ethereum Trust ETF $16,172,778 0.49% 13,602 プットオプション 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 803607AD2) $16,070,369 0.49% 17,245,000
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $15,313,400 0.46% 4,600 プットオプション 上昇 ×1
BTDR Bitdeer Technologies Group - Ordinary Shares $15,079,674 0.46% 9,502 コールオプション
発行者不明 (CUSIP: 69553PAD2) $15,019,267 0.45% 16,000,000 $565,987
XBI SPDR SERIES TRUST $13,846,875 0.42% 875 プットオプション $11,356,140 上昇 ×2
発行者不明 (CUSIP: 88688TAC4) $13,128,628 0.40% 13,050,000 $-12,274,903 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 34379VAB9) $12,863,795 0.39% 10,000,000 $-2,314,330 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 92790CAB0) $12,778,776 0.39% 11,960,000 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 69549FAB5) $12,745,682 0.39% 8,000,000 $3,523,162
発行者不明 (CUSIP: 19260QAF4) $12,585,483 0.38% 14,000,000 $-2,800,768 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 86800UAB0) $12,443,417 0.38% 13,500,000 $1,548,917
SATS EchoStar Corporation - Common stock $12,180,000 0.37% 1,200 コールオプション
KRE SPDR SERIES TRUST $11,227,500 0.34% 1,500 プットオプション 上昇 ×1
GLXY Galaxy Digital Inc. - Class A common stock $10,936,000 0.33% 4,000 コールオプション
EQT EQT Corporation Common Stock $10,634,000 0.32% 2,000 コールオプション 上昇 ×1
AEVA Aeva Technologies, Inc. - Common Stock $10,448,336 0.32% 3,638 コールオプション 上昇 ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $10,330,000 0.31% 2,500 コールオプション 上昇 ×1
CIFR Cipher Mining Inc. - Common Stock $9,800,000 0.30% 4,000 コールオプション
KWEB Krane Shares Trust $9,788,000 0.30% 4,000 コールオプション $6,945,000 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 09061GAK7) $9,739,081 0.30% 10,000,000 $106,832
AR Antero Resources Corporation Common Stock $9,305,072 0.28% 2,648 コールオプション
発行者不明 (CUSIP: 698884AE3) $9,279,741 0.28% 9,758,000 $150,557
発行者不明 (CUSIP: 90138AAE3) $8,693,359 0.26% 7,500,000 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 89422GAB3) $8,565,895 0.26% 7,300,000 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 55405YAD2) $8,072,859 0.24% 3,500,000 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 399473AH0) $7,930,810 0.24% 6,996,000 $845,107
発行者不明 (CUSIP: 02081GAB8) $7,405,043 0.22% 7,433,000 $33,261
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $7,140,000 0.22% 1,000 コールオプション $-78,462,345 下落 ×1
HIMS Hims & Hers Health, Inc. Class A Common Stock $6,934,000 0.21% 2,000 コールオプション 上昇 ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $6,898,989 0.21% 1,299 プットオプション
FEZ SPDR INDEX SHARES FUNDS $6,868,000 0.21% 1,000 プットオプション $660,000
NWSA News Corporation - Class A Common Stock $6,050,947 0.18% 243,695 $-3,110,654 下落 ×1
GOSS Gossamer Bio, Inc. - Common Stock $6,026,411 0.18% 37,665,073 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 01644JAB4) $5,863,704 0.18% 6,100,000 $-4,153,802 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 704551AD2) $5,621,406 0.17% 4,170,000 $-45,282,284 下落 ×1
WULF TeraWulf Inc. - Common Stock $5,572,320 0.17% 2,256 プットオプション 上昇 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
JAZZ $19,253,503 0.58% 5倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 038169AB4) $139,155,656 35,000,000 4.22%
発行者不明 (CUSIP: 98423FAD1) $70,058,187 31,500,000 2.12%
発行者不明 (CUSIP: 40131MAB5) $50,100,695 40,285,000 1.52%
GLD $47,889,400 1,300 1.45%
発行者不明 (CUSIP: 682189AS4) $45,821,025 25,150,000 1.39%
発行者不明 (CUSIP: 36467WAE9) $41,388,653 40,480,000 1.25%
発行者不明 (CUSIP: 03209RAB9) $40,978,241 45,016,000 1.24%
発行者不明 (CUSIP: 767292AB1) $35,066,661 17,413,000 1.06%
発行者不明 (CUSIP: 902681AB1) $33,526,704 25,000,000 1.02%
発行者不明 (CUSIP: 565788AF3) $28,660,231 28,500,000 0.87%
発行者不明 (CUSIP: 82982TAA4) $26,091,040 23,500,000 0.79%
TSM $23,878,500 50,000 0.72%
発行者不明 (CUSIP: 04280AAC4) $22,807,320 19,000,000 0.69%
SMH $19,676,700 300 0.60%
CVNA $19,061,472 2,896 0.58%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
· 買い増し +4.0M +$46.7M
· 買い増し +13.0M +$41.9M
· 買い増し +20.1M +$40.1M
· 買い増し +17.5M +$38.8M
· 買い増し +10.5M +$23.0M
IWM 買い増し +638 +$22.6M
· 買い増し +26.5M +$22.4M
· 買い増し +18.9M +$19.4M
· 買い増し +23.4M +$19.0M
· 価格変動のみ +0 +$18.5M

4 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
SPY 2025年12月31日 1,733 $67,106,310 追跡終了
SPY 2026年6月30日 1,000 $65,034,000 追跡終了
EFA 2026年6月30日 56,014 $63,270,482
CRCL 2026年6月30日 19,500 $53,811,240 29.7%
XLP 2026年6月30日 6,000 $49,188,000 追跡終了
META 2026年6月30日 800 $45,770,400 29.3%
TLT 2025年9月30日 4,500 $39,712,500
XOP 2026年6月30日 2,000 $36,366,000
TSLA 2026年3月31日 808 $36,337,376 -0.3%
AVGO 2026年3月31日 1,000 $34,610,000 14.7%
XLE 2025年12月31日 3,807 $34,011,738 40.5%
LQD 2026年3月31日 3,000 $33,057,000
LRCX 2025年6月30日 169,992 $31,294,515 257.0%
XLV 2025年6月30日 2,113 $30,851,913 23.3%
MSTR 2026年6月30日 8,363 $25,754,102 84.1%
HYG 2025年12月31日 3,000 $24,357,000
ORCL 2025年9月30日 1,000 $21,863,000 -49.4%
NBIS 2026年6月30日 2,000 $20,752,000 -12.1%
MFC 2026年3月31日 5,324 $19,315,472 24.7%
T 2025年12月31日 245,436 $19,228,747 -2.2%
IREN 2025年12月31日 3,900 $18,302,700 10.6%
AR 2026年3月31日 4,762 $16,409,852 -19.7%
DDOG 2025年12月31日 1,100 $15,664,000 103.9%
TKO 2025年6月30日 1,010 $15,433,810 -3.5%
PFE 2025年6月30日 6,080 $15,406,720 14.7%
CORZ 2026年3月31日 153,722 $15,214,035 10.0%
AMZN 2026年6月30日 730 $15,203,710 5.5%
FIVE 2025年9月30日 13,876 $14,807,074 43.0%
YOU 2026年6月30日 3,000 $14,523,000 -25.4%
BP 2026年6月30日 3,000 $14,100,000 21.2%
PPH 2025年12月31日 1,500 $13,554,000 7.9%
INTC 2025年6月30日 76,689 $13,432,715 432.7%
TU 2026年3月31日 30,683 $13,256,879 -37.3%
PLNT 2026年3月31日 1,200 $13,016,400 -43.0%
RIOT 2026年3月31日 10,000 $12,670,000 59.6%
CVNA 2025年6月30日 600 $12,544,800 -81.1%
LLY 2025年9月30日 160 $12,472,480 49.8%
FEZ 2025年9月30日 8,880 $12,356,942
XOM 2025年9月30日 9,929 $11,742,546 45.5%
AKAM 2025年6月30日 40,621 $11,239,491 36.6%
NBIS 2025年12月31日 1,000 $11,227,000 190.1%
EWY 2026年6月30日 900 $11,070,900
JD 2025年12月31日 3,042 $10,640,916 -10.2%
CRCL 2025年12月31日 800 $10,606,400 2.5%
SLB 2026年6月30日 2,000 $10,278,000 4.8%
TCOM 2025年6月30日 108,320 $9,990,134 -35.0%
WBD 2026年3月31日 3,378 $9,735,396 12.7%
BABA 2026年6月30日 750 $9,409,500 10.3%
PPH 2025年6月30日 1,000 $9,113,000 26.6%
ARKK 2025年12月31日 1,050 $9,061,500
BE 2025年12月31日 1,040 $8,795,280 232.8%
URNM 2025年6月30日 2,618 $8,492,792 -1.1%
FSLR 2025年9月30日 500 $8,277,000 -20.8%
HYG 2025年6月30日 1,000 $7,889,000
NVO 2025年6月30日 1,020 $7,082,880 -45.9%
RH 2026年6月30日 500 $6,991,000 -26.9%
NVDA 2026年3月31日 374 $6,975,100 34.1%
NKE 2025年12月31日 1,000 $6,973,000 -46.8%
CVS 2025年6月30日 1,000 $6,775,000 25.3%
AAL 2026年6月30日 6,000 $6,444,000 -28.4%
CPRI 2025年6月30日 3,250 $6,412,250 -18.4%
JD 2025年6月30日 148,597 $6,110,309 -21.0%
AZEK 2025年9月30日 110,375 $5,998,881 追跡終了
CIFR 2026年3月31日 4,000 $5,904,000 22.1%
LYB 2025年12月31日 1,182 $5,796,528 35.3%
PLTR 2025年12月31日 316 $5,764,472 6.2%
UAL 2026年6月30日 600 $5,524,200 -17.3%
WDC 2025年12月31日 43,116 $5,176,507 141.1%
WOLF 2025年12月31日 176,231 $5,040,206 102.6%
HPE 2025年12月31日 2,000 $4,912,000 188.6%
HUT 2025年9月30日 2,542 $4,728,120 157.5%
XLU 2026年6月30日 1,000 $4,589,000 追跡終了
EWU 2026年3月31日 1,000 $4,398,000
INTU 2026年6月30日 100 $4,323,800 7.7%
ECH 2026年6月30日 1,000 $3,976,000
ENPH 2025年9月30日 1,000 $3,965,000 -5.4%
TU 2025年9月30日 215,527 $3,459,208 -49.0%
K 2025年9月30日 42,898 $3,411,678 追跡終了
GLXY 2026年3月31日 1,500 $3,354,000 25.0%
WEN 2025年6月30日 2,156 $3,154,228 -46.4%
LGTY 2025年6月30日 210,000 $2,994,600 追跡終了
CHKP 2026年3月31日 15,700 $2,913,292 -8.8%
GPN 2025年12月31日 34,951 $2,903,729 1.3%
GGAL 2025年12月31日 1,000 $2,756,000 -33.5%
ATEC 2025年6月30日 269,226 $2,729,952 -9.6%
PCT 2025年12月31日 199,103 $2,618,204 -48.9%
FSLY 2026年3月31日 256,500 $2,611,170 -11.2%
FRO 2025年9月30日 1,500 $2,461,500 131.4%
SHLS 2025年12月31日 14,504 $2,308,245 -2.4%
NIO 2025年6月30日 6,000 $2,286,000 -1.7%
BTDR 2026年3月31日 2,000 $2,242,000 27.4%
GME 2026年6月30日 958 $2,207,232 11.9%
OSCR 2025年9月30日 1,000 $2,144,000 63.4%
SMR 2026年3月31日 1,500 $2,125,500 -28.5%
TSVT 2025年6月30日 390,169 $1,927,435 追跡終了
ALE 2025年9月30日 29,378 $1,882,249 追跡終了
WBA 2025年6月30日 139,800 $1,561,566 追跡終了
DESP 2025年6月30日 78,900 $1,482,531 追跡終了
ANSS 2025年6月30日 4,659 $1,474,853 追跡終了
TH 2025年6月30日 58,059 $1,346,130 164.6%
AVTR 2025年9月30日 1,000 $1,346,000 22.9%
PCG 2025年12月31日 892 $1,345,136 -23.3%
NVST 2026年3月31日 59,431 $1,290,247 -7.5%
SE 2025年9月30日 8,020 $1,282,719 -46.7%
SPHR 2025年6月30日 25,814 $1,278,698 206.8%
HNRG 2025年6月30日 1,000 $1,228,000 -14.8%
ALRM 2025年12月31日 22,240 $1,180,500 7.2%
BYND 2025年12月31日 5,922 $1,119,258 906.1%
SRPT 2026年3月31日 500 $1,076,000 -19.6%
PDCO 2025年6月30日 33,655 $1,051,382 追跡終了
EVH 2025年9月30日 79,296 $892,873 -59.1%
REPL 2025年12月31日 2,004 $839,676 34.5%
AMPS 2025年6月30日 136,615 $676,244 追跡終了
MKSI 2025年12月31日 48 $594,096 74.7%
PCG 2026年6月30日 325 $571,025 -26.8%
ALNY 2025年12月31日 1,243 $566,808 -44.7%
BERY 2025年6月30日 7,622 $532,092 追跡終了
OMER 2025年12月31日 120,918 $495,764 8.3%
TGI 2025年9月30日 18,995 $489,121 追跡終了
GOSS 2026年3月31日 1,225 $379,750 -59.3%
ITCI 2025年6月30日 2,822 $372,278 追跡終了
PTON 2025年9月30日 53,332 $370,124 -45.3%
ARCC 2026年3月31日 17,735 $358,779 4.7%
LYV 2025年9月30日 2,230 $337,354 3.3%
STUB 2026年3月31日 215 $290,895 -13.3%
RUN 2025年9月30日 32,836 $268,598 -55.4%
CRWV 2026年3月31日 37 $264,957 15.7%
CCL 2026年6月30日 9,849 $254,892 -9.8%
JCI 2025年9月30日 2,401 $253,594 42.1%
CHX 2025年9月30日 10,066 $250,039 追跡終了
SYRE 2026年6月30日 4,740 $239,086 5.0%
SRDX 2025年6月30日 7,323 $223,571 追跡終了
MSFT 2025年9月30日 438 $217,866 -0.1%
ALDX 2025年6月30日 370 $212,750 -69.5%
LAZRQ 2025年12月31日 108,557 $207,344 追跡終了
ALLO 2026年6月30日 63,967 $156,079 -27.9%
MARA 2026年3月31日 14,811 $133,003 37.6%
ORCLPRD 2026年6月30日 265,152 $124,867 追跡終了
PTON 2026年3月31日 17,679 $108,903 14.7%