NTV Asset Management LLC

CIK 1284208 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$1.0B
13F価値別で9,443件中 #2,422 位 · 25.6% トップ
ポジション
317
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +12.2% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
32.65%
上位25銘柄のウェイト
49.15%
1%超のポジション
21
実効ポジション数
54.4

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 3.89% 推定買付額 $57,019,750 · 推定売付額 $37,546,229

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 85.7% はまだ保有

新規ポジション
24
増加
70
減少
154
クローズ
18
このページについて

セクター別内訳

Technology
10.3%
Healthcare
7.4%
Industrials
3.4%
Financials
3.3%
Communication Services
2.5%
Retail
2.3%
Financial Services
1.6%
Consumer Discretionary
1.5%
Energy
1.3%
Consumer Staples
1.2%
Utilities
1.0%
Communications
0.9%
Consumer products
0.6%
Real Estate
0.5%
Materials
0.5%
Telecommunication
0.3%
Logistics & Transportation
0.0%
Packaging
0.0%
その他/マッピングなし
61.5%

ポートフォリオ全体 317 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
SPY SPY $80,682,387 7.90% 108,042 $9,781,614 下落 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $57,152,190 5.60% 77,610 $11,849,731 下落 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $36,715,752 3.60% 30,611 $8,159,653 下落 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $32,921,718 3.23% 113,774 $3,727,210 下落 ×6
IWM $31,014,617 3.04% 103,227 $5,316,024 下落 ×2
RSP $26,855,687 2.63% 126,219 $2,076,456 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $20,431,476 2.00% 54,773 $286,760 上昇 ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $16,364,683 1.60% 104,700 $313,082 下落 ×1
EEM $15,963,365 1.56% 233,348 $3,704,108 上昇 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $15,172,126 1.49% 42,455 $2,782,640 下落 ×3
XLI XLI $14,877,010 1.46% 80,316 $1,799,233 下落 ×2
IAU $13,067,157 1.28% 173,052 $-2,388,084 下落 ×5
HDV $12,561,384 1.23% 458,277 $312,679 上昇 ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $12,559,642 1.23% 107,651 $-2,989,776 上昇 ×1
IBB IBB $12,169,323 1.19% 63,985 $2,973,063 上昇 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $11,361,852 1.11% 56,784 $2,287,041 上昇 ×1
IJH $10,825,164 1.06% 140,386 $1,217,486 下落 ×6
IWF $10,584,890 1.04% 85,245 $1,497,505 上昇 ×1
CWB $10,530,025 1.03% 97,663 $1,615,702 上昇 ×1
XLE XLE $10,455,836 1.02% 196,871 $-2,277,408 下落 ×2
ARKG $10,451,910 1.02% 248,500 $5,469,336 上昇 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $10,115,018 0.99% 30,902 $979,427 下落 ×2
XLF XLF $9,996,222 0.98% 186,462 $638,285 下落 ×2
発行者不明 (CUSIP: 30233Q108) $9,467,822 0.93% 69,250 上昇 ×1
SMH SMH $9,363,807 0.92% 14,276 $3,718,437 下落 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $9,008,712 0.88% 76,696 $3,038,472 下落 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $8,843,636 0.87% 35,144 $1,149,927 下落 ×6
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $8,643,646 0.85% 96,201 $2,701,031 上昇 ×1
FEZ $8,619,068 0.84% 125,496 $744,736 下落 ×1
DIA $8,511,823 0.83% 16,294 $702,903 下落 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $8,358,012 0.82% 32,909 $159,656 下落 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8,223,025 0.81% 34,501 $1,045,366 上昇 ×1
ROBO $8,085,876 0.79% 94,395 $2,129,387 上昇 ×1
UBSI United Bankshares, Inc. - Common Stock $7,906,821 0.77% 172,525 $760,835
QTUM Defiance Quantum ETF $7,776,753 0.76% 47,024 $2,800,994 上昇 ×1
PAVE $7,574,371 0.74% 128,553 $1,012,998 下落 ×1
BINC $6,906,891 0.68% 131,962 $260,266 上昇 ×3
AMLP $6,801,558 0.67% 131,178 $-194,028 下落 ×2
OEF $6,715,178 0.66% 18,354 $710,334 下落 ×6
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $6,684,200 0.65% 134,167 $409,663 下落 ×6
IVW $6,548,049 0.64% 47,612 $1,008,851 下落 ×6
TAN $6,294,684 0.62% 106,419 $1,882,229 上昇 ×2
FDN $6,214,567 0.61% 23,476 $397,049 下落 ×6
IWR $6,072,785 0.59% 55,047 $744,387 上昇 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $5,906,894 0.58% 17,642 $1,399,210 下落 ×3
SLV $5,864,055 0.57% 109,670 $-1,475,986 上昇 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $5,863,516 0.57% 43,305 $-775,930 上昇 ×1
QQEW First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF $5,632,635 0.55% 35,292 $1,122,892 下落 ×6
EFA $5,470,709 0.54% 52,664 $374,442 上昇 ×3
WM Waste Management, Inc. Common Stock $5,256,340 0.51% 23,584 $-262,405 下落 ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $5,101,724 0.50% 62,775 $215,131 下落 ×6
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $4,996,439 0.49% 95,334 $-16,260 下落 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4,931,252 0.48% 8,489 $3,204,367
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4,836,491 0.47% 8,586 $-169,723 下落 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $4,811,442 0.47% 17,110 $584,213 下落 ×4
IJR $4,677,156 0.46% 31,536 $756,579 下落 ×4
CCJ Cameco Corporation Common Stock $4,639,927 0.45% 45,552 $-505,906 下落 ×5
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4,603,888 0.45% 10,946 $732,013 上昇 ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $4,535,868 0.44% 30,932 $-199,597 下落 ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $4,392,308 0.43% 26,498 $-1,123,439 下落 ×6
V Visa Inc. $4,305,813 0.42% 12,550 $499,993 下落 ×3
UFO Procure Space ETF $4,230,075 0.41% 83,483 $872,515 上昇 ×1
FPX $4,104,030 0.40% 19,905 $824,910 下落 ×3
SPHB $4,092,173 0.40% 26,301 $932,420 下落 ×6
BRKB $4,006,623 0.39% 8,007 $138,521 下落 ×6
FXI $3,928,812 0.38% 124,369 $-1,502,429 下落 ×2
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $3,849,111 0.38% 50,573 $317,565 下落 ×3
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $3,808,133 0.37% 37,975 $862,536 下落 ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,788,758 0.37% 10,723 $689,809 下落 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $3,746,856 0.37% 10,347 $74,598 下落 ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3,648,848 0.36% 32,217 $-434,566 下落 ×4
IWD $3,594,088 0.35% 14,825 $413,397 下落 ×3
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $3,560,245 0.35% 34,802 $972,016 上昇 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3,476,207 0.34% 3,716 $-425,813 下落 ×2
JXI $3,470,600 0.34% 40,845 $-143,592 下落 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $3,462,931 0.34% 3,424 $631,402 上昇 ×1
KRE $3,422,012 0.34% 45,718 $422,303 下落 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $3,375,958 0.33% 17,793 $-86,691 下落 ×4
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $3,351,886 0.33% 9,829 $1,764,077 下落 ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $3,333,694 0.33% 100,141 $-364,846 上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3,315,113 0.32% 9,400 $-197,687 下落 ×1
XLV XLV $3,307,300 0.32% 20,845 $-74,959 下落 ×1
PFXF $3,185,724 0.31% 178,572 $76,373 上昇 ×5
VRP $3,144,766 0.31% 129,361 $142,326 上昇 ×5
IXN $3,075,979 0.30% 21,290 $807,660 下落 ×4
GE GE Aerospace Common Stock $2,926,542 0.29% 7,831 $701,068 下落 ×1
RSPM $2,925,518 0.29% 75,711 $-99,315 下落 ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $2,858,006 0.28% 12,592 $368,442
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2,854,771 0.28% 31,461 $-451,716 下落 ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2,765,963 0.27% 21,525 $177,322 上昇 ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $2,648,423 0.26% 13,967 $-179,515 下落 ×1
IVV $2,607,732 0.26% 3,482 $391,739 上昇 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2,595,648 0.25% 45,554 $317,678 下落 ×4
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $2,595,619 0.25% 31,550 $82,578 下落 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $2,595,358 0.25% 33,176 $1,072,831 上昇 ×2
AXP American Express Company Common Stock $2,562,244 0.25% 7,575 $254,927 下落 ×4
AGG $2,551,845 0.25% 25,781 $-34,236 下落 ×1
MTUM $2,484,146 0.24% 7,246 $721,179 下落 ×4
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $2,409,724 0.24% 10,762 上昇 ×1
IGV $2,397,457 0.23% 26,462 $2,016,659 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
EEM $15,963,365 1.56% 3倍増
IBB $12,169,323 1.19% 4倍増
ARKG $10,451,910 1.02% 3倍増
BINC $6,906,891 0.68% 3倍増
EFA $5,470,709 0.54% 3倍増
TSLA $4,603,888 0.45% 4倍増
PFXF $3,185,724 0.31% 5倍増
VRP $3,144,766 0.31% 5倍増
CHCO $2,176,218 0.21% 3倍増
AEP $2,150,904 0.21% 3倍増
IEFA $1,893,256 0.19% 5倍増
IEMG $1,695,694 0.17% 5倍増
SJNK $1,561,821 0.15% 6倍増
LQD $1,282,772 0.13% 4倍増
VTI $1,265,841 0.12% 4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 30233Q108) $9,467,822 69,250 0.93%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $2,409,724 10,762 0.24%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $2,077,047 9,395 0.20%
MP $1,557,246 27,803 0.15%
発行者不明 (CUSIP: 87975E776) $653,261 21,503 0.06%
ANET $356,748 2,100 0.03%
BE $305,727 1,010 0.03%
MRVL $273,761 919 0.03%
IYW $271,399 1,076 0.03%
TXN $270,349 907 0.03%
UPS $241,875 2,250 0.02%
発行者不明 (CUSIP: 26614N201) $239,947 1,769 0.02%
USB $232,178 3,844 0.02%
XSD $230,769 370 0.02%
RY $227,667 1,100 0.02%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
QQQ 削減 -879 +$11.8M
SPY 削減 -979 +$9.8M
LLY 削減 -436 +$8.2M
ARKG 買い増し +60K +$5.5M
IWM 削減 -396 +$5.3M
AAPL 削減 -1K +$3.7M
SMH 削減 -448 +$3.7M
EEM 買い増し +17K +$3.7M
AMD 価格変動のみ +0 +$3.2M
CSCO 削減 -250 +$3.0M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
XOM 2026年6月30日 70,386 $11,941,604 22.5%
HON 2026年6月30日 20,175 $4,560,155 -1.2%
TEM 2025年9月30日 44,017 $2,796,840 -17.8%
XYZ 2025年3月31日 23,052 $1,959,189 48.9%
NXT 2026年6月30日 14,850 $1,790,168 -24.4%
SPOT 2025年12月31日 2,007 $1,400,886 -7.0%
UPS 2025年9月30日 8,604 $868,488 22.3%
OXY 2025年6月30日 14,930 $736,945 47.2%
ETHA 2025年12月31日 19,015 $599,163
RITM 2026年6月30日 57,365 $543,817 10.3%
ARE 2025年12月31日 4,934 $411,200 3.4%
VTV 2025年3月31日 2,068 $350,112 追跡終了
COIN 2026年3月31日 1,538 $347,803 -2.4%
UNH 2025年6月30日 636 $333,105 25.8%
FBTC 2026年6月30日 5,400 $318,762 追跡終了
Q 2026年6月30日 2,673 $308,411 -22.4%
SHOP 2026年3月31日 1,882 $302,946 23.1%
TOTL 2025年3月31日 7,425 $292,471 追跡終了
SOFI 2025年12月31日 11,000 $290,620 -29.8%
USB 2025年6月30日 6,773 $285,956 38.2%
BHRB 2026年6月30日 4,496 $280,056 -1.9%
KMI 2026年6月30日 7,920 $265,558 0.5%
MDYV 2025年12月31日 3,095 $258,154 追跡終了
IWL 2026年3月31日 1,487 $253,727 追跡終了
IPAY 2026年6月30日 5,845 $250,166 追跡終了
FISV 2025年12月31日 1,905 $245,612 -23.5%
DD 2026年6月30日 5,331 $244,160 3.0%
DOW 2025年3月31日 5,957 $239,054 -6.4%
DEO 2025年3月31日 1,867 $237,352 -10.7%
RPM 2025年12月31日 2,000 $235,760 5.8%
IXP 2025年12月31日 1,900 $234,821 追跡終了
MELI 2025年12月31日 100 $233,694 -4.8%
CLH 2025年3月31日 1,000 $230,140 65.0%
NSC 2026年3月31日 791 $228,378 20.8%
NBIS 2025年12月31日 2,000 $224,540 158.0%
FALN 2026年6月30日 8,300 $221,776
PWR 2025年3月31日 700 $221,235 163.9%
IEZ 2025年3月31日 11,063 $219,150 追跡終了
FBND 2025年6月30日 4,791 $218,709 追跡終了
IYW 2026年3月31日 1,076 $214,856 追跡終了
INTC 2025年3月31日 10,705 $214,625 300.4%
PEY 2026年3月31日 10,490 $213,845
MS 2025年3月31日 1,692 $212,718 83.3%
MSI 2025年6月30日 485 $212,338 14.9%
NFLX 2026年6月30日 2,190 $210,613 13.0%
KNCT 2025年3月31日 2,000 $210,336 追跡終了
VDE 2026年6月30日 1,213 $209,898 追跡終了
JD 2025年12月31日 6,000 $209,880 1.6%
ANET 2026年3月31日 1,600 $209,648 49.7%
PNW 2025年6月30日 2,198 $209,394 11.6%
FTLS 2026年6月30日 2,958 $208,125 追跡終了
VONG 2025年3月31日 2,000 $206,600
RWR 2026年3月31日 2,098 $206,087 追跡終了
USB 2026年3月31日 3,844 $205,116 20.3%
INTU 2026年6月30日 474 $204,948 38.7%
OTIS 2026年6月30日 2,650 $204,262 0.2%
ORLY 2025年12月31日 1,893 $204,084 -2.1%
GD 2025年12月31日 598 $203,955 16.4%
GM 2025年3月31日 3,825 $203,758 79.1%
MRUS 2026年3月31日 2,250 $202,500 追跡終了
RPM 2025年6月30日 1,750 $202,440 0.2%
SMMD 2025年3月31日 2,975 $202,300 追跡終了
EFG 2025年6月30日 2,021 $202,150 追跡終了
BDX 2026年6月30日 1,284 $201,883 23.8%
EFG 2026年3月31日 1,771 $201,809 追跡終了
UNH 2025年12月31日 583 $201,310 18.8%
ETN 2025年12月31日 537 $200,972 30.8%
BR 2026年3月31日 900 $200,853 8.7%
TXN 2025年12月31日 1,091 $200,492 53.3%
BIZD 2025年12月31日 11,250 $168,075 追跡終了
ET 2026年3月31日 10,095 $166,474 10.0%
LPTH 2025年12月31日 20,000 $158,600 19.1%
ONDS 2025年9月30日 75,000 $144,000 9.7%
BSL 2026年6月30日 10,200 $132,090 0.8%
F 2025年3月31日 12,076 $119,555 39.4%
UMAC 2025年9月30日 10,010 $85,786 追跡終了
RR 2025年6月30日 25,000 $49,500 -17.7%