S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +51.3%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン +14.3%

年率換算: +39.3% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 99.2% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Industrials 25.2%
Technology 23.8%
Consumer Discretionary 22.4%
Communication Services 13.7%
Energy 5.2%
Consumer Staples 4.3%
Retail 3.4%
Real Estate 2.1%

ポートフォリオ全体 24 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
ZETA Zeta Global Holdings Corp. Class A Common Stock $81,192,516 11.60% 4,125,636 $9,367,128 下落 ×1
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock $58,712,867 8.39% 431,744 $17,016,850 下落 ×1
BYD Boyd Gaming Corporation Common Stock $44,215,171 6.32% 500,568 $6,074,940 上昇 ×2
AS Amer Sports, Inc. Ordinary Shares $39,177,854 5.60% 1,157,738 $15,101,088 上昇 ×1
GPGI GPGI, Inc. Class A Common Stock $37,144,079 5.31% 2,343,475 $19,020,832 上昇 ×1
JHX James Hardie Industries plc. Ordinary Shares $36,133,243 5.16% 1,380,185 $13,197,736 上昇 ×2
TTMI TTM Technologies, Inc. - Common Stock $33,940,016 4.85% 181,478 上昇 ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $32,764,305 4.68% 78,895 $-4,763,251 下落 ×1
PRMB Primo Brands Corporation Class A Common Stock $29,912,751 4.27% 1,223,926 $7,775,996 上昇 ×3
MKSI MKS Inc. - Common Stock $27,073,642 3.87% 60,867 上昇 ×1
ONON On Holding AG Class A Ordinary Shares $25,659,771 3.67% 724,443 $2,501,234 上昇 ×3
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $23,989,523 3.43% 12,104 $-6,379,974 下落 ×3
GRND Grindr Inc. Common Stock $23,643,924 3.38% 1,645,367 $4,717,621 上昇 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $23,591,608 3.37% 98,983 $-6,908,076 下落 ×1
SNX TD SYNNEX Corporation Common Stock $23,316,860 3.33% 87,218 上昇 ×1
PUMP ProPetro Holding Corp. Common Stock $22,866,119 3.27% 1,594,569 $11,332,888 上昇 ×1
ARMK Aramark Common Stock $22,128,922 3.16% 388,909 上昇 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $21,119,895 3.02% 10,616 $-11,254,969 下落 ×1
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $20,628,247 2.95% 118,840 上昇 ×1
FWRG First Watch Restaurant Group, Inc. - Common Stock $19,368,694 2.77% 1,502,614 $5,136,089 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $18,884,861 2.70% 33,526 $-14,578,451 下落 ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $14,462,532 2.07% 88,418 $-193,479 上昇 ×3
SEI Solaris Energy Infrastructure, Inc. Class A Common Stock $13,856,419 1.98% 172,215 上昇 ×1
LIND Lindblad Expeditions Holdings Inc. - Common Stock $6,331,493 0.90% 224,203 $-8,648,456 下落 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
PRMB $29,912,751 4.27% 3倍増
ONON $25,659,771 3.67% 3倍増
AMT $14,462,532 2.07% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
TTMI $33,940,016 181,478 4.85%
MKSI $27,073,642 60,867 3.87%
SNX $23,316,860 87,218 3.33%
ARMK $22,128,922 388,909 3.16%
RDDT $20,628,247 118,840 2.95%
SEI $13,856,419 172,215 1.98%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
GPGI 買い増し +1.3M +$19.0M
UAL 削減 -21K +$17.0M
AS 買い増し +426K +$15.1M
META 削減 -25K -$14.6M
JHX 買い増し +169K +$13.2M
PUMP 買い増し +794K +$11.3M
ASML 削減 -14K -$11.3M
ZETA 削減 -386K +$9.4M
LIND 削減 -642K -$8.6M
PRMB 買い増し +48K +$7.8M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
MSFT 2026年3月31日 73,411 $35,503,028 39.8%
ADSK 2026年3月31日 103,891 $30,752,775 -11.4%
INTU 2025年9月30日 34,548 $27,211,041 -58.8%
DKNG 2026年3月31日 756,346 $26,063,683 -14.0%
SKX 2025年6月30日 438,221 $24,882,188 追跡終了
TSM 2026年6月30日 73,218 $24,744,023 -1.0%
CNK 2025年9月30日 818,011 $24,687,572 28.7%
SN 2026年6月30日 232,172 $24,587,015 19.9%
EYE 2026年6月30日 793,807 $20,559,601 -13.7%
CPNG 2026年3月31日 871,497 $20,558,614 -27.0%
SE 2025年9月30日 126,073 $20,164,116 -46.7%
SBUX 2025年6月30日 205,442 $20,151,806 3.4%
NKE 2025年6月30日 297,891 $18,910,121 -52.3%
CALY 2026年6月30日 1,358,453 $18,855,328 -23.1%
T 2025年6月30日 646,060 $18,270,577 -16.0%
PLNT 2026年3月31日 165,518 $17,953,737 -43.0%
META 2025年6月30日 31,061 $17,902,318 -1.4%
WDAY 2025年6月30日 75,613 $17,657,904 -22.4%
COHR 2026年3月31日 95,053 $17,543,932 41.5%
LULU 2025年9月30日 72,108 $17,131,419 -46.9%
WING 2025年6月30日 73,165 $16,504,561 -68.3%
ASO 2026年3月31日 328,281 $16,400,919 -13.7%
ASO 2025年9月30日 365,410 $16,374,022 -2.6%
MNDY 2025年9月30日 51,385 $16,159,555 -59.3%
DASH 2026年6月30日 100,562 $15,099,384 2.5%
GAP 2026年6月30日 617,732 $14,949,114 20.5%
AXON 2026年6月30日 34,853 $14,801,721 -26.3%
U 2025年9月30日 550,583 $13,324,109 8.9%
GRND 2025年9月30日 577,393 $13,106,821 -10.6%
DOCN 2026年6月30日 138,359 $11,868,435 -10.8%
NFLX 2025年6月30日 11,920 $11,115,758 -95.0%
BIRK 2026年3月31日 266,749 $10,910,034 -7.0%
PCOR 2025年12月31日 149,579 $10,907,301 -30.0%
COMP 2026年6月30日 1,302,526 $9,521,465 -25.2%
WIX 2025年12月31日 48,751 $8,659,640 -30.1%
SPOT 2025年9月30日 10,852 $8,327,174 -32.3%
GPGI 2025年9月30日 580,977 $8,185,966 -38.0%
VRT 2026年3月31日 40,123 $6,500,327 0.6%
URBN 2026年3月31日 70,425 $5,300,186 27.5%
M 2026年3月31日 233,283 $5,143,890 25.6%
BLND 2025年12月31日 67,935 $247,963 -66.1%