S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +70.4%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン +33.4%

年率換算: +53.2% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 100.0% · オプション除外: 43.6%

セクター別内訳

04
Technology 28.3%
Industrials 24.9%
Retail 22.4%
Communication Services 8.2%
Energy 6.9%
Financials 3.7%
Consumer Discretionary 3.7%
Healthcare 2.0%

ポートフォリオ全体 27 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $154,921,000 13.19% 650,000 コールオプション $-32,522,000 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $150,067,500 12.78% 750,000 コールオプション $1,827,500 下落 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $124,553,040 10.61% 372,000 $18,808,280 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $115,968,934 9.87% 310,892 $74,920,042 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $68,078,985 5.80% 190,500 $13,298,805
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $66,964,000 5.70% 200,000 コールオプション $16,848,000
USFD US Foods Holding Corp. Common Stock $54,034,728 4.60% 528,457 $5,305,708
CCJ Cameco Corporation Common Stock $45,190,800 3.85% 443,656 $-2,994,678
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share $35,547,275 3.03% 536,158 $-5,201,957 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $35,532,983 3.03% 177,585 $-3,285,841 下落 ×4
C Citigroup, Inc. Common Stock $33,041,197 2.81% 236,076 $-2,237,932 下落 ×1
GPGI GPGI, Inc. Class A Common Stock $30,546,120 2.60% 1,927,200 $12,337,852 上昇 ×2
MIR Mirion Technologies, Inc. Class A Common Stock $29,748,326 2.53% 1,659,137 $-1,095,031
KBR KBR, Inc. Common Stock $29,524,946 2.51% 855,052 $-113,406 上昇 ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $28,481,630 2.43% 119,500 $3,593,365
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $27,906,411 2.38% 289,997 $-43,500
WSC WillScot Holdings Corporation - Class A Common Stock $25,866,035 2.20% 896,259 $10,306,979
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $25,186,500 2.14% 1,450,000 コールオプション $11,970,500 上昇 ×1
FUN Six Flags Entertainment Corporation Common Stock New $23,882,710 2.03% 1,121,254 $3,980,451
CRON Cronos Group Inc. - Common Share $22,080,809 1.88% 7,942,737 $2,144,539
LULU lululemon athletica inc. - Common Stock $14,272,500 1.22% 125,000 上昇 ×1
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock $13,625,500 1.16% 70,000 $-688,800
OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock $8,425,979 0.72% 962,969 $-365,928
FUN Six Flags Entertainment Corporation Common Stock New $5,514,570 0.47% 258,900 コールオプション $919,095
ALH Alliance Laundry Holdings Inc. Common Stock $2,564,855 0.22% 96,714 $559,007
OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock $1,750,000 0.15% 200,000 コールオプション $-76,000
CGTX Cognition Therapeutics, Inc. - Common Stock $1,146,583 0.10% 997,029 $389,339

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
KBR $29,524,946 2.51% 5倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
LULU $14,272,500 125,000 1.22%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
MSFT 買い増し +200K +$74.9M
AMZN 削減 -250K -$32.5M
VRT 削減 -50K +$18.8M
VRT 価格変動のみ +0 +$16.8M
GOOGL 価格変動のみ +0 +$13.3M
GPGI 買い増し +862K +$12.3M
CPNG 買い増し +750K +$12.0M
WSC 価格変動のみ +0 +$10.3M
USFD 価格変動のみ +0 +$5.3M
FTI 削減 -53K -$5.2M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
SPY 2025年6月30日 400,000 $223,687,000 追跡終了
SNOW 2025年6月30日 150,000 $21,924,000 52.4%
CPNG 2025年6月30日 817,133 $17,919,727 -54.0%
XLF 2025年9月30日 250,000 $13,090,000 -0.7%
GS 2025年6月30日 20,000 $10,925,800 27.5%
GRAB 2025年6月30日 186,100 $843,033 -38.8%
GRABW 2026年3月31日 100,000 $29,400 -73.0%