Delta Wealth Advisors LLC
CIK 1970701 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $140.0M
- ポジション
- 46
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #7,605 位 · 80.5% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +6.5% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 62.32%
- 上位25銘柄のウェイト
- 92.83%
- 1%超のポジション
- 22
- 実効ポジション数
- 19.4
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 3.91% 推定買付額 $5,305,720 · 推定売付額 $9,512,970
保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 82.1% はまだ保有
- 新規ポジション
- 1
- 増加
- 19
- 減少
- 20
- クローズ
- 1
このページについて
セクター別内訳
Technology
1.8%
Healthcare
1.3%
Financials
0.8%
Communication Services
0.5%
Retail
0.3%
Utilities
0.2%
Consumer Discretionary
0.2%
Consumer Staples
0.2%
その他/マッピングなし
94.7%
ポートフォリオ全体 46 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | $13,357,624 | 9.54% | 583,557 | $-756,311 | 下落 ×1 | ||
| SPDW | $12,976,631 | 9.27% | 257,524 | $2,064,682 | 上昇 ×6 | ||
| VOO | $12,712,239 | 9.08% | 18,509 | $881,080 | 下落 ×5 | ||
| IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | $8,414,952 | 6.01% | 376,171 | $50,367 | 上昇 ×2 | ||
| SPEM | $7,973,287 | 5.70% | 153,984 | $1,644,844 | 上昇 ×4 | ||
| HEFA | $7,572,390 | 5.41% | 161,372 | $690,000 | 下落 ×1 | ||
| IBHF | $6,834,458 | 4.88% | 301,742 | $328,958 | 上昇 ×4 | ||
| IJH | $5,973,392 | 4.27% | 77,466 | $335,324 | 下落 ×3 | ||
| RSP | $5,880,490 | 4.20% | 27,638 | $366,560 | 下落 ×1 | ||
| IBDR | $5,552,394 | 3.97% | 229,154 | $234,734 | 上昇 ×2 | ||
| IBHI | $5,427,869 | 3.88% | 232,059 | $342,673 | 上昇 ×2 | ||
| SPMO | $5,044,064 | 3.60% | 31,225 | $1,154,308 | 下落 ×4 | ||
| VOOV | $5,007,987 | 3.58% | 22,846 | $426,454 | 上昇 ×2 | ||
| IJR | $4,243,474 | 3.03% | 28,612 | $505,644 | 下落 ×3 | ||
| USMV | $3,720,767 | 2.66% | 38,573 | $317,325 | 上昇 ×4 | ||
| EQTY | $3,193,484 | 2.28% | 114,255 | $285,694 | |||
| IVV | $3,167,056 | 2.26% | 4,229 | $34,914 | 下落 ×4 | ||
| QUAL | $2,653,815 | 1.90% | 12,094 | $-61,882 | 下落 ×6 | ||
| SPHQ | $2,229,506 | 1.59% | 24,745 | $710,796 | 上昇 ×6 | ||
| SPMD | $1,663,596 | 1.19% | 24,624 | $350,348 | 上昇 ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1,484,222 | 1.06% | 5,129 | $181,435 | 下落 ×2 | ||
| IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | $1,478,227 | 1.06% | 66,767 | $286,317 | 上昇 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1,137,981 | 0.81% | 3,477 | $615,471 | 上昇 ×2 | ||
| SPSM | $1,134,399 | 0.81% | 19,671 | $258,167 | 上昇 ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1,121,467 | 0.80% | 935 | $-3,248,360 | 下落 ×1 | ||
| SPYM | $1,037,132 | 0.74% | 11,802 | $179,832 | 上昇 ×1 | ||
| SPY SPY | $960,346 | 0.69% | 1,286 | $-48,331 | 下落 ×2 | ||
| EUSA | $890,682 | 0.64% | 7,800 | $85,478 | 下落 ×4 | ||
| RVT Royce Small-Cap Trust, Inc. Common Stock | $754,795 | 0.54% | 40,866 | $76,419 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $661,499 | 0.47% | 1,851 | $167,183 | 上昇 ×1 | ||
| SHYG | $595,017 | 0.43% | 14,030 | $115,462 | 上昇 ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $577,068 | 0.41% | 2,884 | $80,202 | 上昇 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $521,109 | 0.37% | 1,397 | $40,999 | 上昇 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $374,909 | 0.27% | 1,573 | $8,146 | 下落 ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $374,189 | 0.27% | 1,487 | $50,781 | |||
| MBB iShares MBS ETF | $361,262 | 0.26% | 3,822 | $-164,779 | 下落 ×3 | ||
| IEFA | $350,392 | 0.25% | 3,628 | $-92,843 | 下落 ×1 | ||
| SPVU | $334,128 | 0.24% | 4,781 | $-148,034 | 下落 ×3 | ||
| IEMG | $325,727 | 0.23% | 3,932 | $-16,746 | 下落 ×1 | ||
| BAB | $308,677 | 0.22% | 11,501 | $-9,621 | 下落 ×2 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $304,502 | 0.22% | 1,226 | $-37,859 | |||
| SMH SMH | $295,151 | 0.21% | 450 | 上昇 ×1 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $278,717 | 0.20% | 2,169 | $17,808 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $264,852 | 0.19% | 1,464 | $22,794 | |||
| IDLV | $243,614 | 0.17% | 7,063 | $14,763 | 上昇 ×1 | ||
| BRKB | $224,175 | 0.16% | 448 | $-14,467 | 下落 ×1 | ||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| SPDW | $12,976,631 | 9.27% | 6倍増 |
| SPEM | $7,973,287 | 5.70% | 4倍増 |
| IBHF | $6,834,458 | 4.88% | 4倍増 |
| USMV | $3,720,767 | 2.66% | 4倍増 |
| SPHQ | $2,229,506 | 1.59% | 6倍増 |
| SPMD | $1,663,596 | 1.19% | 3倍増 |
| SHYG | $595,017 | 0.43% | 3倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| SMH | $295,151 | 450 | 0.21% |
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| IBTF | 2025年12月31日 | 726,014 | $16,963,318 | 追跡終了 |
| IBHE | 2025年12月31日 | 49,258 | $1,143,771 | 追跡終了 |
| PCY | 2026年3月31日 | 27,777 | $601,656 | 追跡終了 |
| VOOV | 2025年3月31日 | 2,152 | $397,066 | 追跡終了 |
| MUB | 2025年6月30日 | 3,588 | $378,319 | 追跡終了 |
| EMB | 2026年3月31日 | 3,446 | $331,781 | |
| MRK | 2025年3月31日 | 3,039 | $302,320 | 68.6% |
| MTUM | 2025年6月30日 | 1,200 | $242,556 | 追跡終了 |
| BX | 2026年3月31日 | 1,529 | $235,653 | 26.2% |
| IDHQ | 2025年12月31日 | 6,676 | $223,636 | 追跡終了 |
| META | 2025年12月31日 | 282 | $207,095 | -17.4% |
| DNN | 2026年6月30日 | 12,085 | $42,660 | 追跡終了 |
| DNN | 2025年12月31日 | 12,703 | $34,933 | 追跡終了 |