セクター別内訳

04
Technology 1.8%
Healthcare 1.3%
Financials 1.0%
Communication Services 0.5%
Retail 0.3%
Utilities 0.2%
Consumer Discretionary 0.2%
Consumer Staples 0.2%
その他/マッピングなし 94.6%

ポートフォリオ全体 46 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $13,357,624 9.54% 583,557 $-756,311 下落 ×1
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $12,976,631 9.27% 257,524 $2,064,682 上昇 ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF $12,712,239 9.08% 18,509 $881,080 下落 ×5
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $8,414,952 6.01% 376,171 $50,367 上昇 ×2
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $7,973,287 5.70% 153,984 $1,644,844 上昇 ×4
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF $7,572,390 5.41% 161,372 $690,000 下落 ×1
IBHF iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF $6,834,458 4.88% 301,742 $328,958 上昇 ×4
IJH iShares Trust $5,973,392 4.27% 77,466 $335,324 下落 ×3
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $5,880,490 4.20% 27,638 $366,560 下落 ×1
IBDR iShares Trust $5,552,394 3.97% 229,154 $234,734 上昇 ×2
IBHI iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF $5,427,869 3.88% 232,059 $342,673 上昇 ×2
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $5,044,064 3.60% 31,225 $1,154,308 下落 ×4
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF $5,007,987 3.58% 22,846 $426,454 上昇 ×2
IJR iShares Trust $4,243,474 3.03% 28,612 $505,644 下落 ×3
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $3,720,767 2.66% 38,573 $317,325 上昇 ×4
EQTY Valued Advisers Trust $3,193,484 2.28% 114,255 $285,694
IVV iShares Trust $3,167,056 2.26% 4,229 $34,914 下落 ×4
QUAL iShares Trust $2,653,815 1.90% 12,094 $-61,882 下落 ×6
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $2,229,506 1.59% 24,745 $710,796 上昇 ×6
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF $1,663,596 1.19% 24,624 $350,348 上昇 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,484,222 1.06% 5,129 $181,435 下落 ×2
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $1,478,227 1.06% 66,767 $286,317 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,137,981 0.81% 3,477 $615,471 上昇 ×2
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $1,134,399 0.81% 19,671 $258,167 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,121,467 0.80% 935 $-3,248,360 下落 ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $1,037,132 0.74% 11,802 $179,832 上昇 ×1
SPY SPY $960,346 0.69% 1,286 $-48,331 下落 ×2
EUSA iShares MSCI USA Equal Weighted ETF $890,682 0.64% 7,800 $85,478 下落 ×4
RVT Royce Small-Cap Trust, Inc. Common Stock $754,795 0.54% 40,866 $76,419
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $661,499 0.47% 1,851 $167,183 上昇 ×1
SHYG iShares Trust $595,017 0.43% 14,030 $115,462 上昇 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $577,068 0.41% 2,884 $80,202 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $521,109 0.37% 1,397 $40,999 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $374,909 0.27% 1,573 $8,146 下落 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $374,189 0.27% 1,487 $50,781
MBB iShares MBS ETF $361,262 0.26% 3,822 $-164,779 下落 ×3
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $350,392 0.25% 3,628 $-92,843 下落 ×1
SPVU Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $334,128 0.24% 4,781 $-148,034 下落 ×3
IEMG iShares, Inc. $325,727 0.23% 3,932 $-16,746 下落 ×1
BAB Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $308,677 0.22% 11,501 $-9,621 下落 ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $304,502 0.22% 1,226 $-37,859
SMH SMH $295,151 0.21% 450 上昇 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $278,717 0.20% 2,169 $17,808
PM Philip Morris International Inc Common Stock $264,852 0.19% 1,464 $22,794
IDLV Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF $243,614 0.17% 7,063 $14,763 上昇 ×1
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $224,175 0.16% 448 $-14,467 下落 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
SPDW $12,976,631 9.27% 6倍増
SPEM $7,973,287 5.70% 4倍増
IBHF $6,834,458 4.88% 4倍増
USMV $3,720,767 2.66% 4倍増
SPHQ $2,229,506 1.59% 6倍増
SPMD $1,663,596 1.19% 3倍増
SHYG $595,017 0.43% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
SMH $295,151 450 0.21%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
LLY 削減 -4K -$3.2M
SPDW 買い増し +18K +$2.1M
SPEM 買い増し +19K +$1.6M
SPMO 削減 -3K +$1.2M
VOO 削減 -1K +$881K
IBTG 削減 -32K -$756K
SPHQ 買い増し +5K +$711K
HEFA 削減 -586 +$690K
JPM 買い増し +2K +$615K
IJR 削減 -1K +$506K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
IBTF 2025年12月31日 726,014 $16,963,318 追跡終了
IBHE 2025年12月31日 49,258 $1,143,771
PCY 2026年3月31日 27,777 $601,656
MUB 2025年6月30日 3,588 $378,319
EMB 2026年3月31日 3,446 $331,781
MTUM 2025年6月30日 1,200 $242,556
BX 2026年3月31日 1,529 $235,653 -2.9%
IDHQ 2025年12月31日 6,676 $223,636
META 2025年12月31日 282 $207,095 12.4%
DNN 2026年6月30日 12,085 $42,660 追跡終了
DNN 2025年12月31日 12,703 $34,933 追跡終了