BROWN WEALTH MANAGEMENT, LLC

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ポートフォリオ評価額
$447.2M
13F価値別で9,443件中 #4,074 位 · 43.1% トップ
ポジション
134
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +14.9% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
57.47%
上位25銘柄のウェイト
79.23%
1%超のポジション
25
実効ポジション数
18.2

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 2.88% 推定買付額 $58,055,421 · 推定売付額 $12,060,072

保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 84.8% はまだ保有

新規ポジション
23
増加
59
減少
38
クローズ
5
このページについて

セクター別内訳

Technology
4.0%
Communication Services
1.0%
Healthcare
1.0%
Retail
0.6%
Financials
0.5%
Financial Services
0.5%
Industrials
0.5%
Consumer Discretionary
0.3%
Communications
0.2%
Energy
0.2%
Utilities
0.1%
Consumer products
0.1%
その他/マッピングなし
91.0%

ポートフォリオ全体 134 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
IVV $78,596,908 17.58% 104,951 $11,384,055 上昇 ×3
VEA $31,751,572 7.10% 445,636 $3,678,416 上昇 ×3
BIV $29,792,440 6.66% 388,428 $3,034,068 上昇 ×5
VTV $22,966,916 5.14% 105,387 $3,606,847 上昇 ×2
VUG $22,124,731 4.95% 256,846 $3,399,138 上昇 ×2
MUB $20,822,815 4.66% 193,485 $2,909,959 上昇 ×4
SUB $17,898,176 4.00% 168,105 $1,348,266 上昇 ×4
VWO $11,460,149 2.56% 191,994 $2,359,221 上昇 ×3
IDEV $11,442,973 2.56% 128,558 $1,716,746 上昇 ×5
PSTP $10,144,716 2.27% 275,784 $-634,191 下落 ×1
SCHO $9,896,379 2.21% 409,958 $260,500 上昇 ×2
JAAA $8,863,243 1.98% 175,545 $3,492,967 上昇 ×1
NOBL $7,274,501 1.63% 129,532 $673,748 上昇 ×4
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $7,177,097 1.60% 148,195 $620,133 上昇 ×2
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $7,103,372 1.59% 82,196 $603,528 上昇 ×4
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $6,495,850 1.45% 99,007 $3,296,948 上昇 ×1
IJH $6,152,198 1.38% 79,785 $875,246 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5,959,503 1.33% 29,784 $904,766 上昇 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,776,452 1.29% 19,963 $921,848 上昇 ×6
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $5,735,325 1.28% 85,296 $-2,490,331 下落 ×1
VTEB $5,679,904 1.27% 112,295 $-649,498 下落 ×1
SCHV $5,604,494 1.25% 161,002 $655,937 下落 ×1
SCHG $5,363,016 1.20% 158,482 $673,575 下落 ×1
BALT $5,340,363 1.19% 155,832 $407,388 上昇 ×2
QAI $4,861,036 1.09% 132,815 $472,925 上昇 ×1
EEM $4,212,276 0.94% 61,574 $829,381 上昇 ×2
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $3,374,141 0.75% 101,356 $376,075 上昇 ×3
USMV $3,311,178 0.74% 34,327 $113,021 下落 ×2
IEFA $2,799,786 0.63% 28,989 $213,094 上昇 ×1
GLTR $2,718,518 0.61% 15,007 $-467,139 上昇 ×1
VBK $2,393,978 0.54% 6,546 $404,185 下落 ×1
VTES $2,287,686 0.51% 22,581 $-222,980 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,200,584 0.49% 6,228 $395,646 下落 ×1
VBR $2,187,111 0.49% 9,001 $268,332 上昇 ×1
ZDEK $2,066,018 0.46% 78,199 $205,079 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,039,475 0.46% 8,557 $314,791 上昇 ×2
PJUN $1,963,334 0.44% 45,416 $1,656,033 上昇 ×1
HYD $1,879,615 0.42% 36,490 $228,540 上昇 ×1
EFAV $1,810,773 0.40% 20,645 $-90,271 下落 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,743,801 0.39% 2,368 $962,872 上昇 ×3
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $1,706,675 0.38% 33,977 $-1,963 下落 ×1
IWV $1,699,854 0.38% 3,987 $714,008 上昇 ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,638,954 0.37% 5,007 $211,684 上昇 ×6
VTI $1,546,458 0.35% 4,179 $175,462 下落 ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $1,541,604 0.34% 15,373 $585,610 上昇 ×2
IJR $1,509,809 0.34% 10,180 $-284,244 下落 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,420,820 0.32% 3,809 $-456,862 下落 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,324,469 0.30% 3,149 $-8,627 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,324,054 0.30% 3,705 $282,225 上昇 ×6
JBTM JBT Marel Corporation Common Stock $1,280,640 0.29% 8,832 $151,292
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,130,606 0.25% 2,993 $283,168 上昇 ×1
SPLV $1,097,422 0.25% 14,652 $25,980 上昇 ×4
ZSEP $1,068,305 0.24% 38,764 $158,822 上昇 ×1
ZMAR $1,063,395 0.24% 37,689 $155,933 上昇 ×1
ZJUN $1,058,488 0.24% 38,638 $154,659 上昇 ×1
IWO $977,471 0.22% 2,481 $186,072 下落 ×4
RSP $951,758 0.21% 4,473 $172,989 上昇 ×1
VOO $942,547 0.21% 1,372 $145,240 上昇 ×4
CVS CVS Health Corporation Common Stock $922,464 0.21% 8,917 $63,425 下落 ×2
SHM $869,989 0.19% 18,138 $47,361 上昇 ×3
IWN $830,222 0.19% 3,753 $97,477 下落 ×4
SCHD $803,976 0.18% 25,354 $317,913 上昇 ×2
HYMB $759,493 0.17% 29,854 $-52,311 下落 ×1
SPHY $739,629 0.17% 31,554 上昇 ×1
SCHH $739,591 0.17% 31,233 $-38,945 下落 ×5
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $735,432 0.16% 1,266 $474,635 下落 ×1
SPY SPY $723,742 0.16% 969 $176,718 上昇 ×1
IEMG $722,746 0.16% 8,725 $234,354 上昇 ×3
ALT Altimmune, Inc. - Common Stock $717,853 0.16% 236,136 $-9,446
JEPI $709,954 0.16% 12,570
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $669,868 0.15% 1,189 $-148,941 下落 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $664,913 0.15% 576 上昇 ×1
IVW $626,862 0.14% 4,558 $111,307
ZJUL $599,760 0.13% 20,012 $-15,502 下落 ×6
BRKB $564,440 0.13% 1,128 $125,493 上昇 ×3
XDSQ $564,433 0.13% 13,140 $-137,746 下落 ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $563,582 0.13% 1,707 $-18,611 下落 ×1
MGK $559,782 0.13% 6,368 $103,966 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $552,937 0.12% 461 $-1,255,331 下落 ×1
AAOI Applied Optoelectronics, Inc. - Common Stock $519,301 0.12% 3,505 $82,901 下落 ×1
PDEC $518,190 0.12% 11,292 $38,280
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF $514,514 0.12% 8,675 上昇 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $483,465 0.11% 454 $175,993 上昇 ×2
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $482,514 0.11% 8,683 上昇 ×1
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $478,352 0.11% 5,288 $59,614 上昇 ×2
DTE DTE Energy Company Common Stock $465,461 0.10% 3,055 $18,787
IGF iShares Global Infrastructure ETF $442,490 0.10% 6,644 上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $433,324 0.10% 1,722 $75,553 上昇 ×1
IDLV $428,856 0.10% 12,433 $493
CHAT $421,391 0.09% 4,270 $156,346 下落 ×1
WAY Waystar Holding Corp. - Common Stock $413,023 0.09% 20,118 上昇 ×1
PSEP $412,884 0.09% 8,966 $26,808
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $412,542 0.09% 441 $-13,930 上昇 ×6
SCHX $401,557 0.09% 13,644 $50,012 下落 ×1
IVE $398,036 0.09% 1,753 $27,890
WMT Walmart Inc. - Common Stock $372,634 0.08% 3,290 $-19,469 上昇 ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $367,195 0.08% 1,757 $83,380 上昇 ×3
ACII $354,391 0.08% 13,925 上昇 ×1
ACEI $335,336 0.07% 14,488 上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $329,756 0.07% 1,989 $-65,075 上昇 ×6

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
IVV $78,596,908 17.58% 3倍増
VEA $31,751,572 7.10% 3倍増
BIV $29,792,440 6.66% 5倍増
MUB $20,822,815 4.66% 4倍増
SUB $17,898,176 4.00% 4倍増
VWO $11,460,149 2.56% 3倍増
IDEV $11,442,973 2.56% 5倍増
NOBL $7,274,501 1.63% 4倍増
TLT $7,103,372 1.59% 4倍増
NVDA $5,959,503 1.33% 3倍増
AAPL $5,776,452 1.29% 6倍増
IBIT $3,374,141 0.75% 3倍増
QQQ $1,743,801 0.39% 3倍増
IWV $1,699,854 0.38% 5倍増
JPM $1,638,954 0.37% 6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
SPHY $739,629 31,554 0.17%
JEPI $709,954 12,570 0.16%
MU $664,913 576 0.15%
GPIQ $514,514 8,675 0.12%
GPIX $482,514 8,683 0.11%
IGF $442,490 6,644 0.10%
WAY $413,023 20,118 0.09%
ACII $354,391 13,925 0.08%
ACEI $335,336 14,488 0.07%
IAUI $329,557 6,802 0.07%
AMAT $309,444 428 0.07%
CSCO $282,726 2,407 0.06%
MRVL $270,484 908 0.06%
INTC $264,738 1,896 0.06%
DELL $253,267 587 0.06%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
IVV 買い増し +2K +$11.4M
VEA 買い増し +8K +$3.7M
VTV 買い増し +7K +$3.6M
JAAA 買い増し +69K +$3.5M
VUG 買い増し +214K +$3.4M
AIQ 買い増し +30K +$3.3M
BIV 買い増し +42K +$3.0M
MUB 買い増し +25K +$2.9M
VWOB 削減 -40K -$2.5M
VWO 買い増し +24K +$2.4M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
SCHM 2025年12月31日 248,877 $7,376,723 追跡終了
SCHA 2025年12月31日 216,374 $6,036,826 追跡終了
IGOV 2025年12月31日 74,272 $3,163,990
SCHP 2025年12月31日 109,094 $2,940,083 追跡終了
BKLN 2025年6月30日 121,793 $2,521,107 追跡終了
ZNOV 2025年6月30日 69,676 $1,745,579 追跡終了
PAPR 2025年12月31日 43,646 $1,674,261 追跡終了
STIP 2025年9月30日 16,160 $1,663,048 追跡終了
EMLC 2025年6月30日 66,971 $1,597,940 追跡終了
ZNOV 2026年6月30日 60,150 $1,596,983 追跡終了
PMAR 2025年12月31日 28,157 $1,236,374 追跡終了
COIN 2025年6月30日 5,166 $889,740 -56.7%
RZLV 2025年9月30日 200,000 $615,000 -50.8%
IJR 2025年9月30日 4,526 $494,654 追跡終了
POCT 2025年6月30日 11,405 $443,084 追跡終了
FANG 2025年9月30日 2,249 $309,013 48.4%
AGG 2026年6月30日 2,530 $251,153 追跡終了
INTU 2026年3月31日 364 $241,121 -16.6%
ORCL 2025年3月31日 1,348 $224,631 -0.5%
GLD 2026年6月30日 516 $222,030 追跡終了
XLK 2025年3月31日 938 $218,104 追跡終了
AIQ 2025年3月31日 5,440 $210,202
T 2025年9月30日 7,041 $203,767 -10.3%
JEPI 2025年6月30日 3,522 $201,247 追跡終了
VNQ 2025年9月30日 2,257 $201,027 追跡終了
EBND 2025年3月31日 10,236 $199,909 追跡終了
CLSD 2025年9月30日 100,000 $80,000 追跡終了
BDTX 2025年12月31日 20,932 $79,332 -9.9%
SRFM 2026年6月30日 53,278 $61,270 -43.4%
UP 2026年6月30日 100,000 $51,650 -45.3%