MFS Active Exchange Traded Funds Trust (MFSM)
運用会社 · ARCX · シリーズ S000085668 · SEC EDGAR で表示 ↗
$24.76
2026年8月21日現在
▼ 0.00 (0.00%)
1日の変動
$23.11 – $25.55
52週範囲
- 純資産
- $99.0M
- 保有銘柄
- 389
- 時点
- 2026年5月31日
- 上位10銘柄のウェイト
- 10.73%
- 実効ポジション数
- 189.0
- 1%超のポジション
- 1
このページについて
- 価格チャート ファンドの時価の推移とテクニカル指標。
- パフォーマンス 総リターン、ボラティリティ、ドローダウン、その他のリスク指標。
- ファンドフロー N-PORT提出書類に基づく、毎月のファンドへの資金の出入り。
- 保有銘柄 ファンドが現在保有しているすべてのポジションとウェイト。
- セクター別内訳 ファンドの保有銘柄が市場セクター別にどのように分割されているか。
- 配当金 ファンドの分配金履歴と現在の利回り。
- 機関投資家 このETFの保有を報告している13F機関。
- 類似ファンド 保有銘柄が重複している、または規模が同程度の他のファンド。
- リンクと提出書類 SECの公式提出書類とファンドマネージャーのページ。
MFSM 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
Configure
パフォーマンス 2026年8月20日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.66% | ▼ -0.66% |
| 3M | ▼ -0.15% | ▲ +0.43% |
| 6M | ▼ -2.42% | ▼ -1.01% |
| 年初来 | ▼ -0.90% | ▲ +0.82% |
| 1Y | ▲ +1.64% | ▲ +5.01% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2024年12月5日以降 | ▼ -0.90% | ▲ +4.72% |
- ボラティリティ（1年）
- 2.83%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- 0.59
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- +$6.2M
- 四半期末 5月 2026
- +$27.6M
- 過去12ヶ月
- +$55.9M
6月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 389保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Black Belt Energy Gas District | 09182TJD0 | $445K | 0.45 | 415,000 | DBT | US |
| Development Authority for Fulton County | 36005FCR4 | $444K | 0.45 | 430,000 | DBT | US |
| City of Houston TX Airport System Revenue | 442349JL1 | $430K | 0.43 | 385,000 | DBT | US |
| North Carolina Medical Care Commission | 65820YVX1 | $419K | 0.42 | 400,000 | DBT | US |
| Arkansas Development Finance Authority | 04109FBH0 | $415K | 0.42 | 415,000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182THS9 | $412K | 0.42 | 390,000 | DBT | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57585BUL0 | $411K | 0.42 | 370,000 | DBT | US |
| Maryland Economic Development Corp | 57420VTW3 | $384K | 0.39 | 350,000 | DBT | US |
| Providence Public Building Authority | 74381MBA2 | $382K | 0.39 | 375,000 | DBT | US |
| Kentucky Public Energy Authority | 74440DFQ2 | $380K | 0.38 | 370,000 | DBT | US |
| Rockland County Solid Waste Management Authority | 77356FAU8 | $377K | 0.38 | 340,000 | DBT | US |
| Metropolitan Government Nashville & Davidson County Health & Educational Facs Bd | 592041WH6 | $376K | 0.38 | 375,000 | DBT | US |
| San Antonio Public Facilities Corp | 796334AS9 | $376K | 0.38 | 390,000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas Inc | 56035DJZ6 | $371K | 0.37 | 345,000 | DBT | US |
| Public Finance Authority | 74441XJR1 | $370K | 0.37 | 370,000 | DBT | US |
| City of Grey Forest TX | 397878CE7 | $367K | 0.37 | 340,000 | DBT | US |
| City of Los Angeles Department of Airports | 544445EQ8 | $361K | 0.37 | 350,000 | DBT | US |
| New Orleans Aviation Board | 64763HHF5 | $358K | 0.36 | 355,000 | DBT | US |
| University of Central Arkansas | 9141152K5 | $354K | 0.36 | 350,000 | DBT | US |
| County of Cuyahoga OH | 2322655U8 | $350K | 0.35 | 350,000 | DBT | US |
| Cook County Community School District No 152 1/2 Hazel Crest | 215147FD6 | $332K | 0.34 | 300,000 | DBT | US |
| Central Texas Regional Mobility Authority | 155498HB7 | $330K | 0.33 | 320,000 | DBT | US |
| FW Skyline Public Facility Corp | 30323SAA3 | $330K | 0.33 | 305,000 | DBT | US |
| Puerto Rico Electric Power Authority | 74526QPN6 | $329K | 0.33 | 325,000 | DBT | US |
| Omaha Airport Authority | 681725NE3 | $329K | 0.33 | 300,000 | DBT | US |
| Public Finance Authority | 74442PZC2 | $327K | 0.33 | 310,000 | DBT | US |
| Southern Illinois University | 8431465Y3 | $326K | 0.33 | 310,000 | DBT | US |
| City of Montrose CO Sewer Utility Revenue | 615088AS0 | $323K | 0.33 | 300,000 | DBT | US |
| Miami County Unified School District No 367 Osawatomie | 593286JS7 | $321K | 0.32 | 300,000 | DBT | US |
| Chesapeake Hospital Authority | 16532VBM5 | $320K | 0.32 | 320,000 | DBT | US |
| Massachusetts Educational Financing Authority | 57563RQT9 | $318K | 0.32 | 300,000 | DBT | US |
| Lawton Industrial Development Authority | 521005BK3 | $317K | 0.32 | 300,000 | DBT | US |
| Park Creek Metropolitan District | 700385CG0 | $316K | 0.32 | 300,000 | DBT | US |
| Rampart Range Metropolitan District No 1 | 75157TAY5 | $313K | 0.32 | 300,000 | DBT | US |
| Johnson County School District No R-VIII Knob Noster | 499154CD2 | $313K | 0.32 | 300,000 | DBT | US |
| Grand Parkway Transportation Corp | 38611TBQ9 | $307K | 0.31 | 300,000 | DBT | US |
| Burbank-Glendale-Pasadena Airport Authority Brick Campaign | 120827EW6 | $306K | 0.31 | 275,000 | DBT | US |
| Pennsylvania Economic Development Financing Authority | 70870JGX0 | $306K | 0.31 | 280,000 | DBT | US |
| Commonwealth of Puerto Rico | 74514L3G0 | $305K | 0.31 | 300,000 | DBT | US |
| Maine Health & Higher Educational Facilities Authority | 56042RMD1 | $300K | 0.30 | 300,000 | DBT | US |
| City of Salt Lake City UT Airport Revenue | 795576FX0 | $298K | 0.30 | 295,000 | DBT | US |
| New Hampshire Business Finance Authority | 63607DAH9 | $294K | 0.30 | 299,775 | DBT | US |
| Commerce School District | 200635BE9 | $294K | 0.30 | 250,000 | DBT | US |
| Dallas Metrocare Services | 59164FAS3 | $292K | 0.30 | 275,000 | DBT | US |
| Grand River Hospital District | 386448EW0 | $290K | 0.29 | 250,000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182THJ9 | $290K | 0.29 | 275,000 | DBT | US |
| South Carolina Jobs-Economic Development Authority | 837032BY6 | $284K | 0.29 | 260,000 | DBT | US |
| Fort Collins Housing Authority | 44184AAQ6 | $284K | 0.29 | 275,000 | DBT | US |
| Louisiana State University & Agricultural & Mechanical College | 546540SV8 | $284K | 0.29 | 250,000 | DBT | US |
| New York Transportation Development Corp | 650116JC1 | $283K | 0.29 | 250,000 | DBT | US |
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
配当金 19件の支払い
3.30%
TTM利回り
$0.82
TTM分配金/株
月次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年6月30日 | $0.0740 |
| 2026年5月29日 | $0.0730 |
| 2026年4月30日 | $0.0720 |
| 2026年3月31日 | $0.0800 |
| 2026年2月27日 | $0.0630 |
| 2026年1月30日 | $0.0720 |
| 2025年12月30日 | $0.0730 |
| 2025年11月28日 | $0.0790 |
| 2025年10月31日 | $0.0790 |
| 2025年9月30日 | $0.0780 |
| 2025年8月29日 | $0.0750 |
| 2025年7月31日 | $0.0750 |
| 2025年6月30日 | $0.0730 |
| 2025年5月30日 | $0.0750 |
| 2025年4月30日 | $0.0750 |
| 2025年3月31日 | $0.0670 |
| 2025年2月28日 | $0.0680 |
| 2025年1月31日 | $0.0660 |
| 2024年12月30日 | $0.0560 |
機関投資家（13F） 18 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $19,714,279 | 53.25% | 782,623 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $6,535,836 | 17.65% | 258,876 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FAS Wealth Partners, Inc. | $1,808,420 | 4.88% | 71,791 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $1,774,461 | 4.79% | 70,443 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1,572,942 | 4.25% | 62,443 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LAUREL OAK WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1,308,268 | 3.53% | 51,936 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $724,918 | 1.96% | 28,778 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $687,519 | 1.86% | 27,293 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $578,287 | 1.56% | 22,957 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Private Advisor Group, LLC | $500,960 | 1.35% | 19,887 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Aspen Grove Capital, LLC | $404,216 | 1.09% | 16,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Marshall Financial Group, LLC | $387,498 | 1.05% | 15,383 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $370,343 | 1.00% | 14,702 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CRA Financial Services, LLC | $314,875 | 0.85% | 12,500 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $216,735 | 0.59% | 8,604 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $120,988 | 0.33% | 4,803 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $2,625 | 0.01% | 104,209 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Platt Wealth Management LLC | $1,019 | 0.00% | 40,475 | 株式数 | 2026年6月30日 |
同業ファンド
規模が類似
| ファンド | AUM |
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| EMCB WisdomTree Trust | $99.4M |
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| AGZD WisdomTree Trust | $99.5M |
| SMAY First Trust Exchange-Traded Fun… | $100.5M |
| PSMO Pacer Funds Trust | $98.6M |
| NVBW AIM ETF Products Trust | $98.6M |
| AFSM First Trust Exchange-Traded Fun… | $98.5M |
| RSPR Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $98.2M |
| MSFO Tidal Trust II | $97.9M |