ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（5月 2026） +$6.9M
四半期末 5月 2026 -$2.3M
過去12ヶ月 +$47.6M 6月 2025 – 5月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 25保有

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名称CUSIP評価額%残高 カテゴリー 国
Timken Co/The 887389104 $24.3M 8.86 189,707 EC US
Powell Industries Inc 739128106 $21.4M 7.81 75,229 EC US
Cognex Corp 192422103 $20.9M 7.64 318,014 EC US
Caterpillar Inc 149123101 $18.0M 6.57 20,561 EC US
Eaton Corp PLC · $15.6M 5.70 38,986 EC IE
Gates Industrial Corp PLC · $15.2M 5.53 584,884 EC US
ATI Inc 01741R102 $14.1M 5.15 80,642 EC US
Applied Industrial Technologie 03820C105 $13.8M 5.04 45,450 EC US
Linde PLC · $13.3M 4.84 26,671 EC US
Terex Corp 880779103 $11.9M 4.35 204,975 EC US
ABB Ltd · $10.6M 3.86 98,739 EC CH
SPX Technologies Inc 78473E103 $10.4M 3.79 47,975 EC US
TSMC 874039100 $10.3M 3.76 24,609 EC TW
Rockwell Automation Inc 773903109 $10.3M 3.74 22,755 EC US
Modine Manufacturing Co 607828100 $10.3M 3.74 36,797 EC US
Parker-Hannifin Corp 701094104 $9.3M 3.39 11,004 EC US
Ingersoll Rand Inc 45687V106 $9.2M 3.35 128,108 EC US
API Group Corp 00187Y100 $8.7M 3.18 212,639 EC US
Solstice Advanced Materials In 83443Q103 $6.7M 2.43 79,209 EC US
Atmus Filtration Technologies 04956D107 $4.9M 1.79 105,037 EC US
Honeywell International Inc 438516106 $4.4M 1.61 18,585 EC US
CRH PLC · $3.3M 1.21 30,393 EC IE
Williams Cos Inc/The 969457100 $2.6M 0.97 37,077 EC US
Solv Energy Inc 78475V103 $2.5M 0.92 70,615 EC US
First American Treasury Obliga 31846V328 $2.1M 0.75 2,052,653 STIV US

機関投資家（13F） 50 提出者

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四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
UBS Group AG $19,693,022 22.49% 313,234 株式数 2026年6月30日
Cooper Capital Advisors LLC $10,430,573 11.91% 165,907 株式数 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $9,219,056 10.53% 146,636 株式数 2026年6月30日
LPL Financial LLC $7,970,219 9.10% 126,773 株式数 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $5,668,445 6.47% 96,781 株式数 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $4,859,914 5.55% 77,301 株式数 2026年6月30日
Inspire Advisors, LLC $4,578,925 5.23% 72,835 株式数 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $2,435,000 2.78% 38,736 株式数 2026年6月30日
Client First Investment Management LLC $2,261,120 2.58% 35,965 株式数 2026年6月30日
Willow Financial LLC $2,243,485 2.56% 45,068 株式数 2026年3月31日
National Wealth Management Group, LLC $2,171,970 2.48% 34,547 株式数 2026年6月30日
Advisory Services Network, LLC $1,779,655 2.03% 28,307 株式数 2026年6月30日
WealthBridge Capital Management, LLC $1,662,330 1.90% 26,441 株式数 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $1,655,230 1.89% 26,328 株式数 2026年6月30日
IHT Wealth Management, LLC $1,296,254 1.48% 20,618 株式数 2026年6月30日
OBSIDIAN CIO, LLC $978,697 1.12% 15,567 株式数 2026年6月30日
D.A. DAVIDSON & CO. $893,634 1.02% 14,214 株式数 2026年6月30日
Garden State Investment Advisory Services LLC $664,599 0.76% 10,571 株式数 2026年6月30日
APS Management Group, Inc. $651,459 0.74% 10,362 株式数 2026年6月30日
Plan Group Financial, LLC $597,265 0.68% 9,500 株式数 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $476,366 0.54% 7,577 株式数 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $438,833 0.50% 6,980 株式数 2026年6月30日
GEM Asset Management, LLC $428,716 0.49% 6,819 株式数 2026年6月30日
AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC $407,146 0.46% 6,476 株式数 2026年6月30日
Kovack Advisors, Inc. $399,854 0.46% 6,360 株式数 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $394,789 0.45% 6,279 株式数 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $388,580 0.44% 6,181 株式数 2026年6月30日
Stratos Wealth Partners, LTD. $379,234 0.43% 6,032 株式数 2026年6月30日
Resurgent Financial Advisors LLC $369,502 0.42% 5,877 株式数 2026年6月30日
Alteri Wealth LLC $311,772 0.36% 4,959 株式数 2026年6月30日
WILLNER & HELLER, LLC $293,100 0.33% 4,662 株式数 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $267,194 0.31% 4,250 株式数 2026年6月30日
RETIREMENT PLANNING GROUP, LLC / NY $266,569 0.30% 4,240 株式数 2026年6月30日
Worth Asset Management, LLC $262,168 0.30% 4,170 株式数 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $249,550 0.28% 3,969 株式数 2026年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP $181,946 0.21% 2,894 株式数 2026年6月30日
Tripletail Wealth Management, LLC $59,530 0.07% 1,000 株式数 2026年6月30日
MATHER GROUP, LLC. $50,296 0.06% 800 株式数 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $49,418 0.06% 786 株式数 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $49,039 0.06% 780 株式数 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $48,284 0.06% 768 株式数 2026年6月30日
HHM Wealth Advisors, LLC $30,807 0.04% 490 株式数 2026年6月30日
Thrivent Financial for Lutherans $21,612 0.02% 343,763 株式数 2026年6月30日
Cape Investment Advisory, Inc. $12,641 0.01% 201 株式数 2026年6月30日
OLIVER LAGORE VANVALIN INVESTMENT GROUP $9,636 0.01% 284 株式数 2025年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $7,041 0.01% 112 株式数 2026年6月30日
Continuum Advisory, LLC $2,518 0.00% 40 株式数 2026年6月30日
FLOW TRADERS U.S. LLC $986 0.00% 15,682 株式数 2026年6月30日
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $550 0.00% 8,750 株式数 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $377 0.00% 6 株式数 2026年6月30日

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