WILLNER & HELLER, LLC

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ポートフォリオ評価額
$159.7M
13F価値別で8,643件中 #6,660 位 · 77.1% トップ
ポジション
165
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +19.0% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
29.41%
上位25銘柄のウェイト
48.80%
1%超のポジション
24
実効ポジション数
68.1

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 6.27% 推定買付額 $11,760,643 · 推定売付額 $9,215,995

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 79.3% はまだ保有

新規ポジション
11
増加
90
減少
55
クローズ
7
このページについて

セクター別内訳

Technology
29.2%
Healthcare
6.1%
Industrials
4.9%
Financial Services
4.2%
Retail
3.8%
Communication Services
3.6%
Financials
3.5%
Consumer Discretionary
0.9%
Utilities
0.7%
Communications
0.6%
Consumer products
0.5%
Telecommunication
0.3%
Energy
0.3%
Logistics & Transportation
0.2%
Consumer Staples
0.2%
その他/マッピングなし
41.0%

ポートフォリオ全体 165 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8,614,277 5.39% 43,052 $854,157 下落 ×2
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $5,481,292 3.43% 67,620 $853,433 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,438,178 3.40% 18,794 $536,914 下落 ×1
IWF $4,845,979 3.03% 39,027 $684,531 上昇 ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4,837,238 3.03% 8,327 $2,789,105 下落 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $3,878,669 2.43% 8,951 $1,664,468 下落 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,660,490 2.29% 9,813 $257,732 上昇 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,653,100 2.29% 10,222 $684,353 下落 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3,320,746 2.08% 4,593 $1,460,701 下落 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,244,046 2.03% 13,611 $353,883 下落 ×1
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $3,198,576 2.00% 9,021 $1,320,737 下落 ×1
CATY Cathay General Bancorp - Common Stock $2,603,829 1.63% 42,004 $511,051 上昇 ×1
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $2,426,957 1.52% 40,632 $293,928 上昇 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2,349,242 1.47% 2,323 $388,472 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,292,774 1.44% 6,070 $366,977 下落 ×1
BRKB $2,165,688 1.36% 4,328 $-110,033 下落 ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,010,894 1.26% 2,731 $415,737 下落 ×1
MGK $2,005,713 1.26% 22,816 $337,598 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,886,049 1.18% 5,762 $201,258 上昇 ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1,869,823 1.17% 940 $599,351 下落 ×3
PWV $1,688,825 1.06% 22,289 $143,395 上昇 ×1
IWP $1,680,412 1.05% 11,477 $167,378 下落 ×1
IYW $1,607,236 1.01% 6,372 $429,767 下落 ×2
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $1,604,158 1.00% 8,982 $306,353 上昇 ×2
SLYG $1,569,311 0.98% 13,173 $299,043 上昇 ×2
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $1,526,983 0.96% 9,940 $702,428 下落 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,472,485 0.92% 5,852 $209,190 上昇 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $1,395,857 0.87% 3,510 $-164,594 上昇 ×2
VBK $1,378,364 0.86% 3,769 $240,227 上昇 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1,347,889 0.84% 11,553 $-321,166 上昇 ×3
BBSI Barrett Business Services, Inc. - Common Stock $1,337,886 0.84% 37,666 $231,878 下落 ×1
DFAT $1,321,774 0.83% 18,910 $143,400 上昇 ×5
V Visa Inc. $1,319,419 0.83% 3,846 $143,459 下落 ×1
FAD First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund $1,300,287 0.81% 6,502 $263,610 下落 ×1
IJH $1,227,009 0.77% 15,912 $155,060 上昇 ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1,224,840 0.77% 1,605 $548,259 下落 ×1
JSML Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF $1,216,528 0.76% 13,073 $218,866 下落 ×2
FYC First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund $1,157,940 0.73% 9,093 $264,121 下落 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,133,041 0.71% 2,373 $332,264 上昇 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,099,946 0.69% 917 $265,078 上昇 ×1
VOE $1,085,060 0.68% 5,491 $76,033 上昇 ×1
VUG $1,035,543 0.65% 12,022 $161,197 上昇 ×4
PAVE $1,031,876 0.65% 17,513 $163,839 上昇 ×4
VUSE $1,004,998 0.63% 13,897 $132,936 上昇 ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $994,946 0.62% 8,785 $-62,776 上昇 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $994,212 0.62% 7,737 $75,964 上昇 ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $967,602 0.61% 1,878 $217,770 下落 ×1
IMCG $963,792 0.60% 9,805 $192,309 上昇 ×1
SPYG $961,886 0.60% 8,084 $161,604 下落 ×5
VIG $949,000 0.59% 4,011 $57,830 下落 ×1
VBR $944,527 0.59% 3,887 $103,208 上昇 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $936,191 0.59% 4,479 $202,952 上昇 ×1
AIS $933,377 0.58% 10,941 $664,650 上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $909,905 0.57% 788 $520,747 下落 ×4
SOXX SOXX $881,913 0.55% 1,376 $436,970 上昇 ×4
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $868,910 0.54% 2,595 $164,088 下落 ×2
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $859,806 0.54% 6,453 $167,948 上昇 ×4
RZG $824,252 0.52% 11,339 $177,440 下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $795,281 0.50% 1,412 $10,942 上昇 ×6
RPG $785,233 0.49% 12,298 $206,700 下落 ×6
MDYG $783,696 0.49% 6,992 $113,688 上昇 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $775,722 0.49% 2,142 $-2,214 下落 ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $774,043 0.48% 5,279 $17,190 上昇 ×1
RFG $745,442 0.47% 11,552 $112,334 上昇 ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $726,219 0.45% 2,050 $32,366 上昇 ×2
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $714,312 0.45% 10,887 $214,839 上昇 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $688,106 0.43% 1,372 $14,442 上昇 ×2
CI The Cigna Group Common Stock $683,068 0.43% 2,478 $14,734 下落 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $673,286 0.42% 1,909 $51,630 上昇 ×5
CZA $670,031 0.42% 5,464 $26,355 下落 ×6
IWS $659,056 0.41% 4,004 $68,550 下落 ×1
IVV $657,601 0.41% 878 $82,757 下落 ×4
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $654,554 0.41% 2,635 $149,212 上昇 ×3
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $648,182 0.41% 5,130 $-62,271 上昇 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $640,139 0.40% 1,812 $120,736 上昇 ×5
WCMI $616,288 0.39% 31,491 $75,694 下落 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $612,495 0.38% 5,205 $19,533 上昇 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $611,394 0.38% 654 $-25,230 上昇 ×4
VOT $611,173 0.38% 1,995 $98,215 上昇 ×2
IWO $574,684 0.36% 1,459 $117,454 上昇 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $559,260 0.35% 1,098 $-38,028 上昇 ×4
RWK $550,721 0.34% 3,765 $68,786 上昇 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $536,485 0.34% 4,567 $173,349 下落 ×1
VYM $535,437 0.34% 3,388 $27,008 下落 ×2
FVD $531,624 0.33% 11,034 $-20,108 下落 ×6
SYNA Synaptics Incorporated - Common Stock $520,524 0.33% 4,190 $227,056
IJR $512,267 0.32% 3,454 $82,209 下落 ×6
IWD $508,153 0.32% 2,096 $61,687 上昇 ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $505,668 0.32% 609 $170,357 上昇 ×1
PIZ Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF $502,669 0.31% 8,992 $249,114 上昇 ×1
T AT&T Inc. $498,609 0.31% 24,087 $-208,359 下落 ×2
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $484,398 0.30% 840 $-12,452 下落 ×1
VOO $483,202 0.30% 704 $62,979 上昇 ×2
WTV $478,724 0.30% 4,706 $33,837 上昇 ×5
MCD McDonald's Corporation Common Stock $473,122 0.30% 1,750 $-44,395 上昇 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $460,061 0.29% 896 $63,049 上昇 ×2
QWLD $459,698 0.29% 3,026 $30,105 上昇 ×1
IVW $452,541 0.28% 3,290 $80,697 上昇 ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $452,053 0.28% 3,672 $-116,818 上昇 ×6
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $447,365 0.28% 2,630 $3,617 上昇 ×6

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
IWF $4,845,979 3.03% 3倍増
PLTR $1,347,889 0.84% 3倍増
DFAT $1,321,774 0.83% 5倍増
TSM $1,133,041 0.71% 3倍増
VUG $1,035,543 0.65% 4倍増
PAVE $1,031,876 0.65% 4倍増
VUSE $1,004,998 0.63% 3倍増
SOXX $881,913 0.55% 4倍増
AIRR $859,806 0.54% 4倍増
META $795,281 0.50% 6倍増
HD $673,286 0.42% 5倍増
CEG $654,554 0.41% 3倍増
GOOG $640,139 0.40% 5倍増
BX $612,495 0.38% 3倍増
COST $611,394 0.38% 4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
VST $389,260 2,454 0.24%
VOLT $358,053 8,547 0.22%
STX $281,305 292 0.18%
LITE $278,011 324 0.17%
MRVL $244,419 820 0.15%
CDNS $242,832 647 0.15%
IWY $217,565 749 0.14%
TXN $211,335 709 0.13%
SPY $209,449 280 0.13%
ANET $208,952 1,230 0.13%
XBI $203,194 1,284 0.13%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
AMD 削減 -2K +$2.8M
LRCX 削減 -1K +$1.7M
AMAT 削減 -849 +$1.5M
ARM 削減 -3K +$1.3M
NVDA 削減 -1K +$854K
RDVY 削減 -158 +$853K
FTNT 削減 -150 +$702K
IWF 買い増し +29K +$685K
GOOGL 削減 -102 +$684K
AIS 買い増し +5K +$665K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
NOW 2026年6月30日 9,770 $1,021,454 20.8%
UNH 2026年3月31日 1,984 $654,970 46.9%
CALF 2025年3月31日 14,136 $622,121 追跡終了
DLR 2025年12月31日 3,504 $605,825 28.3%
HUM 2026年3月31日 2,141 $548,344 124.7%
VRTX 2026年3月31日 893 $404,850 16.3%
BPRE 2026年3月31日 26,191 $392,865 -26.8%
CRM 2026年6月30日 2,039 $380,547 25.8%
FTSL 2025年12月31日 8,103 $371,422
PEP 2026年3月31日 2,469 $354,396 -9.9%
MELI 2026年6月30日 192 $331,972 5.0%
EW 2025年3月31日 4,210 $311,666 25.8%
DGRS 2025年12月31日 6,201 $309,914
NKE 2025年12月31日 4,370 $304,743 -38.2%
TRFK 2026年3月31日 4,691 $300,495 追跡終了
MMM 2025年9月30日 1,944 $296,017 16.6%
XOM 2026年6月30日 1,725 $292,642 20.1%
TSLA 2025年3月31日 713 $287,938 30.1%
JEPI 2025年3月31日 4,860 $279,577 追跡終了
RBLX 2026年3月31日 3,435 $278,338 -32.4%
AZN 2025年3月31日 4,208 $275,732 116.9%
SNPS 2025年9月30日 536 $274,796 -17.7%
SNY 2025年9月30日 5,494 $265,403 -4.4%
MRNA 2025年6月30日 9,235 $261,812 130.2%
ACN 2025年9月30日 875 $261,538 -30.7%
COO 2025年9月30日 3,533 $251,408 11.1%
REGN 2026年6月30日 311 $240,276 30.5%
GIS 2025年3月31日 3,740 $238,483 -35.9%
MOAT 2026年3月31日 2,293 $237,486 追跡終了
AZN 2026年3月31日 2,435 $223,828 -19.2%
EQT 2025年12月31日 4,099 $223,102 0.0%
WDAY 2026年3月31日 1,024 $219,935 50.0%
DECK 2025年6月30日 1,951 $218,141 -11.5%
AXON 2025年9月30日 260 $215,264 -13.9%
SYY 2025年12月31日 2,606 $214,551 11.2%
PPC 2026年3月31日 5,500 $214,445 -23.9%
USMV 2025年9月30日 2,262 $212,374 追跡終了
DON 2025年3月31日 4,143 $211,157 追跡終了
QLYS 2026年6月30日 2,400 $210,840 34.7%
MORN 2025年3月31日 616 $207,479 -30.4%
IWY 2026年3月31日 747 $206,962 追跡終了
ANET 2025年12月31日 1,415 $206,180 49.5%
DIS 2025年3月31日 1,821 $202,778 5.7%
SPSM 2025年3月31日 4,464 $200,525 追跡終了
PFE 2025年6月30日 7,911 $200,470 12.8%
SPOT 2026年3月31日 345 $200,345 4.6%
EQT 2026年6月30日 3,144 $200,060 0.8%
CLSK 2025年3月31日 14,500 $133,545 76.4%
VALE 2025年3月31日 12,100 $107,327 39.1%
AWP 2026年3月31日 10,100 $38,786 7.1%