セクター別内訳

04
Retail 14.3%
Technology 4.7%
Healthcare 1.5%
Communication Services 1.1%
Financials 0.9%
Industrials 0.8%
Utilities 0.6%
Consumer Discretionary 0.5%
Energy 0.3%
Materials 0.1%
その他/マッピングなし 75.2%

ポートフォリオ全体 116 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
SYY Sysco Corporation Common Stock $34,306,711 13.51% 410,466 $4,845,101 下落 ×2
DFUS Dimensional ETF Trust $20,628,790 8.13% 251,755 $4,092,059 上昇 ×3
DFAI Dimensional ETF Trust $12,664,506 4.99% 307,018 $910,399 上昇 ×6
SPY SPY $11,342,016 4.47% 15,188 $-3,356,223 下落 ×6
DFAS Dimensional ETF Trust $11,248,705 4.43% 136,613 $1,800,211 上昇 ×6
DFAE Dimensional ETF Trust $9,620,927 3.79% 239,267 $1,722,639 上昇 ×6
DFAU Dimensional ETF Trust $7,649,374 3.01% 147,986 $950,639 下落 ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $7,001,768 2.76% 54,783 $887,020 下落 ×1
DFUV Dimensional ETF Trust $6,896,830 2.72% 125,374 $719,740 下落 ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $6,638,927 2.62% 149,660 $885,116 上昇 ×6
DFLV Dimensional ETF Trust $6,571,568 2.59% 166,201 $1,057,052 上昇 ×6
SMLF iShares Trust $6,374,582 2.51% 71,512 $1,059,765 上昇 ×5
DUHP Dimensional ETF Trust $6,164,483 2.43% 147,723 $928,301 上昇 ×6
DFIC Dimensional ETF Trust $6,162,495 2.43% 165,392 $1,015,450 上昇 ×6
DFAX Dimensional ETF Trust $5,925,333 2.33% 160,840 $653,856 上昇 ×3
TAXF AMERICAN CENTURY ETF TRUST $4,433,327 1.75% 87,210 $828,077 上昇 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,425,332 1.74% 15,294 $-888,952 下落 ×2
IJH iShares Trust $4,252,842 1.68% 55,153 $537,035 上昇 ×6
VO VANGUARD INDEX FUNDS $3,847,700 1.52% 47,756 $426,010 上昇 ×3
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $3,829,856 1.51% 5,576 $491,533 下落 ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3,300,193 1.30% 15,511 $329,800 上昇 ×3
IWM iShares Trust $3,277,190 1.29% 10,908 $574,287 上昇 ×2
DFNM Dimensional ETF Trust $2,941,642 1.16% 60,859 $15,027 下落 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,914,009 1.15% 7,812 $-861,690 下落 ×5
EFA iShares Trust $2,594,299 1.02% 24,974 $168,574
SPSB SPDR SERIES TRUST $2,593,760 1.02% 86,430 $17,611 上昇 ×4
DFSV Dimensional ETF Trust $2,485,090 0.98% 64,065 $495,738 上昇 ×5
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2,247,699 0.89% 24,643 $276,520 上昇 ×6
IVV iShares Trust $2,217,463 0.87% 2,961 $285,268 上昇 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,933,176 0.76% 8,111 $235,984 下落 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,788,298 0.70% 3,078 上昇 ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1,735,000 0.68% 13,907 $221,438 上昇 ×2
DFCF Dimensional ETF Trust $1,505,490 0.59% 35,667 $464,928 上昇 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,478,765 0.58% 4,138 $-346,576 下落 ×6
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $1,453,793 0.57% 17,671 $68,210
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $1,224,518 0.48% 1,741 $-392,630 下落 ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $1,167,919 0.46% 3,853 $160,779 上昇 ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1,160,480 0.46% 13,010 $127,443 上昇 ×1
IWF iShares Trust $1,158,023 0.46% 9,326 $208,009 上昇 ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $1,150,222 0.45% 13,917 $-256,210 下落 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,131,592 0.45% 4,497 $120,372 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,008,368 0.40% 5,040 $-32,863 下落 ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $997,762 0.39% 6,495 $466,991
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $974,377 0.38% 812 $216,210 下落 ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $855,829 0.34% 7,286 $291,405 上昇 ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $855,452 0.34% 12,006 $90,173 上昇 ×1
DFEM Dimensional ETF Trust $824,327 0.32% 20,284 $128,260 上昇 ×2
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $765,448 0.30% 6,304 $134,933 上昇 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $717,808 0.28% 2,826 $6,138 下落 ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $691,380 0.27% 649 $231,477
AVGE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $664,907 0.26% 6,709 $106,535 上昇 ×6
HACK Amplify Cybersecurity ETF $663,577 0.26% 6,324 $38,277 下落 ×1
DFAW Dimensional ETF Trust $659,327 0.26% 7,964 $212,062 上昇 ×5
DTE DTE Energy Company Common Stock $640,577 0.25% 4,204 $25,855
VLUE iShares Trust $636,395 0.25% 3,185 $183,520
V Visa Inc. $615,160 0.24% 1,793 $-413,363 下落 ×2
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $607,789 0.24% 12,019 $-209,452 下落 ×2
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $589,459 0.23% 1,178 $15,377 下落 ×3
MUB iShares Trust $583,963 0.23% 5,426 $12,538 上昇 ×4
SMH SMH $578,868 0.23% 883 上昇 ×1
AEE Ameren Corporation Common Stock $567,058 0.22% 5,016 $16,706 上昇 ×6
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $566,788 0.22% 19,259 $99,955 上昇 ×6
USMV iShares Trust $565,834 0.22% 5,866 $21,821
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $553,249 0.22% 6,423 $85,104 上昇 ×6
GLD SPDR Gold Shares $544,834 0.21% 1,479 $-103,613 下落 ×2
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $538,531 0.21% 30,374 $63,178
SPAB SPDR SERIES TRUST $530,384 0.21% 20,783 $3,044 上昇 ×6
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $503,631 0.20% 10,027 $3,013 上昇 ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $502,525 0.20% 1,358 $65,810 下落 ×1
DFIV Dimensional ETF Trust $481,083 0.19% 8,906 $27,552 上昇 ×3
PSN Parsons Corporation Common Stock $445,315 0.18% 8,500 $-15,130
DCOR Dimensional ETF Trust $443,545 0.17% 5,410 $125,963 上昇 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $431,778 0.17% 3,158 $-105,882 下落 ×3
RSHO Tema ETF Trust $428,716 0.17% 6,819 $89,262
DIHP Dimensional ETF Trust $409,371 0.16% 11,996 $26,087 上昇 ×1
AVSC AMERICAN CENTURY ETF TRUST $408,071 0.16% 5,564 $62,090 上昇 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $404,853 0.16% 4,230 $-3,427
MCD McDonald's Corporation Common Stock $394,548 0.16% 1,460 $-71,089 下落 ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $366,560 0.14% 4,000 $0
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $357,270 0.14% 987 $10,908 上昇 ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $351,265 0.14% 477 $23,425 下落 ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $340,801 0.13% 10,747 $112,695 上昇 ×1
TXG 10x Genomics, Inc. - Common Stock $340,076 0.13% 8,870 $129,922 下落 ×1
MRSH Marsh Common Stock $321,506 0.13% 1,929 $-13,079
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $321,395 0.13% 6,051 $-375,719 下落 ×1
IGM iShares Trust $316,527 0.12% 1,935 $87,210
NDSN Nordson Corporation - Common Stock $313,170 0.12% 1,038 $37,572 上昇 ×1
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF $306,979 0.12% 3,469 $35,588 下落 ×1
ARTY iShares Trust $305,951 0.12% 4,017
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $305,052 0.12% 725 $35,430
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $296,561 0.12% 906 $30,052
IWB iShares Trust $293,334 0.12% 716 $37,931
ORCL Oracle Corporation Common Stock $291,906 0.11% 1,992 $-1,068
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $290,644 0.11% 516 $5,829 上昇 ×1
GGG Graco Inc. Common Stock $290,089 0.11% 3,837 $-34,113 上昇 ×3
IEMG iShares, Inc. $270,224 0.11% 3,262 $42,699
DTM DT Midstream, Inc. Common Stock $265,599 0.10% 1,810 $21,846
XAIX Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF $260,724 0.10% 4,530 上昇 ×1
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $252,258 0.10% 1,970 $33,511 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $244,891 0.10% 648

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
DFUS $20,628,790 8.13% 3倍増
DFAI $12,664,506 4.99% 6倍増
DFAS $11,248,705 4.43% 6倍増
DFAE $9,620,927 3.79% 6倍増
DFAC $6,638,927 2.62% 6倍増
DFLV $6,571,568 2.59% 6倍増
SMLF $6,374,582 2.51% 5倍増
DUHP $6,164,483 2.43% 6倍増
DFIC $6,162,495 2.43% 6倍増
DFAX $5,925,333 2.33% 3倍増
TAXF $4,433,327 1.75% 4倍増
IJH $4,252,842 1.68% 6倍増
VO $3,847,700 1.52% 3倍増
RSP $3,300,193 1.30% 3倍増
SPSB $2,593,760 1.02% 4倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
AMD $1,788,298 3,078 0.70%
SMH $578,868 883 0.23%
ARTY $305,951 4,017 0.12%
XAIX $260,724 4,530 0.10%
AVGO $244,891 648 0.10%
GOOG $238,399 675 0.09%
PKG $218,308 916 0.09%
IYH $217,543 3,246 0.09%
DFAT $215,422 3,082 0.08%
MU $212,428 184 0.08%
ETN $207,947 488 0.08%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
SYY 削減 -3K +$4.8M
DFUS 買い増し +19K +$4.1M
SPY 削減 -7K -$3.4M
DFAS 買い増し +4K +$1.8M
DFAE 買い増し +6K +$1.7M
SMLF 買い増し +1K +$1.1M
DFLV 買い増し +12K +$1.1M
DFIC 買い増し +21K +$1.0M
DFAU 削減 -479 +$951K
DUHP 買い増し +5K +$928K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
PLTZ 2026年3月31日 20,000 $466,600
TSLL 2025年6月30日 30,000 $306,300
VTV 2025年9月30日 1,644 $293,014
CVX 2025年6月30日 1,733 $292,028 44.3%
DFAT 2025年9月30日 4,428 $245,727
BKNG 2026年3月31日 42 $228,720 -5.6%
HON 2026年6月30日 1,003 $226,708 -4.4%
RKLB 2026年3月31日 2,600 $218,608 15.1%
SDY 2025年6月30日 1,601 $217,064
PEP 2026年6月30日 1,359 $211,030 -7.0%
AOS 2025年12月31日 2,953 $210,844 -15.1%
NFLX 2025年6月30日 224 $207,957 -95.0%
TSLQ 2025年9月30日 10,000 $207,200
GOOG 2026年3月31日 636 $205,224 18.6%
ARTY 2026年3月31日 4,015 $202,075
AVGO 2026年3月31日 584 $200,636 14.7%
F 2025年9月30日 14,976 $173,572 1.2%
ABCL 2025年9月30日 20,000 $80,600 173.2%
MESA 2025年9月30日 52,287 $48,104 追跡終了