セクター別内訳

04
Financials 10.2%
Technology 5.8%
Utilities 3.8%
Energy 3.7%
Real Estate 2.7%
Consumer Staples 2.2%
Communication Services 1.8%
Healthcare 1.7%
Retail 0.8%
Industrials 0.7%
Consumer Discretionary 0.6%
Materials 0.0%
Consumer products 0.0%
その他/マッピングなし 66.1%

ポートフォリオ全体 249 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $16,064,683 3.31% 102,342 $2,580,685 上昇 ×2
BRK-A (として提出 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $15,725,850 3.24% 21 $644,910
COWZ Pacer Funds Trust $15,537,748 3.21% 249,803 $1,183,247 上昇 ×4
JQUA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $15,103,544 3.12% 208,959 $4,836,317 上昇 ×3
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF $13,049,574 2.69% 325,050 $3,776,432 上昇 ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $12,301,975 2.54% 37,583 $741,004 下落 ×1
SGOV iShares Trust $11,449,937 2.36% 113,737 $6,685,597 上昇 ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $11,161,303 2.30% 16,251 $-354,588 下落 ×5
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $11,042,866 2.28% 29,842 $3,041,277 上昇 ×6
EDIV SPDR INDEX SHARES FUNDS $10,649,436 2.20% 260,012 $1,670,307 上昇 ×5
IWR iShares Trust $9,953,170 2.05% 90,221 $1,504,596 上昇 ×1
JIVE JPMorgan International Value ETF $8,268,255 1.71% 89,917 $2,236,401 上昇 ×3
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $8,267,570 1.71% 34,940 $1,662,105 上昇 ×6
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF $8,004,172 1.65% 504,041 $-1,372,508 下落 ×1
ICVT iShares Trust $7,646,684 1.58% 62,812 $1,441,959 上昇 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7,621,093 1.57% 26,338 $864,957 下落 ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND $7,584,795 1.56% 86,279 $1,877,827 上昇 ×5
REZ iShares Trust $7,032,938 1.45% 74,274 $1,333,965 上昇 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $7,001,547 1.44% 51,211 $-1,364,523 上昇 ×2
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $6,883,390 1.42% 102,370 $1,272,562 上昇 ×5
SRLN SSGA Active Trust $6,464,857 1.33% 160,458 $894,781 上昇 ×5
ANGL VanEck ETF Trust $6,178,874 1.27% 211,316 $417,281 上昇 ×5
PFFD Global X Funds $6,129,182 1.26% 327,939 $468,843 上昇 ×6
BIL SPDR SERIES TRUST $6,101,790 1.26% 66,584 $4,680,349 上昇 ×4
JMEE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $6,037,571 1.25% 77,375 $1,975,952 上昇 ×3
IJR iShares Trust $5,409,594 1.12% 36,475 $77,537 下落 ×5
FMHI First Trust Municipal High Income ETF $4,913,037 1.01% 101,321 $365,735 上昇 ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4,829,603 1.00% 12,785 $1,014,187 上昇 ×2
IAU iShares Gold Trust Shares $4,807,269 0.99% 63,664 $-1,287,761 下落 ×1
AMLP ALPS ETF Trust $4,730,033 0.98% 91,225 $1,186,058 上昇 ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4,321,871 0.89% 5,869 $2,300,703 上昇 ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $4,284,955 0.88% 23,686 $519,087 上昇 ×2
DFAE Dimensional ETF Trust $4,114,663 0.85% 102,329 $376,369 下落 ×5
OUNZ VanEck Merk Gold ETF $4,062,562 0.84% 105,275 $-927,852 下落 ×1
MO Altria Group, Inc. $4,036,091 0.83% 56,096 $702,094 上昇 ×6
BOXX EA Series Trust $3,928,252 0.81% 33,549 $1,872,129 上昇 ×3
IVV iShares Trust $3,884,035 0.80% 5,186 $-92,751 下落 ×4
DFAI Dimensional ETF Trust $3,855,665 0.80% 93,471 $-48,192 下落 ×5
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $3,800,672 0.78% 67,424 $964,261 上昇 ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $3,772,855 0.78% 63,207 $2,340,183 上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $3,722,420 0.77% 22,457 $-1,275,258 下落 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3,614,266 0.75% 12,853 $1,001,489 上昇 ×6
SO Southern Company (The) Common Stock $3,587,681 0.74% 37,485 $337,657 上昇 ×6
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $3,582,340 0.74% 26,185 $513,294 上昇 ×6
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock $3,456,098 0.71% 72,485 $648,633 上昇 ×6
IWM iShares Trust $3,385,163 0.70% 11,267 $770,698 上昇 ×2
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3,313,082 0.68% 6,621 $36,792 下落 ×3
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $3,235,311 0.67% 39,402 $156,656 上昇 ×6
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $3,209,049 0.66% 133,266 $26,238 上昇 ×6
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $3,147,759 0.65% 46,094 $675,653 上昇 ×6
SPTL SPDR SERIES TRUST $3,136,227 0.65% 119,566 $218,332 上昇 ×6
PDBA Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF $3,134,631 0.65% 88,002 $185,521 上昇 ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $3,084,598 0.64% 24,369 $315,643 上昇 ×6
RPG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3,084,121 0.64% 48,303 $644,198 下落 ×5
LVHI Legg Mason ETF Investment Trust $3,051,197 0.63% 75,180 $-596,002 下落 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,025,497 0.62% 15,121 $358,612 下落 ×1
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock $2,972,593 0.61% 132,942 $557,961 上昇 ×6
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $2,969,371 0.61% 16,535 $352,745 上昇 ×6
PPL PPL Corporation Common Stock $2,956,438 0.61% 81,333 $266,779 上昇 ×6
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $2,857,752 0.59% 107,637 $457,230 上昇 ×6
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $2,814,240 0.58% 21,120 $1,861,532 上昇 ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2,755,958 0.57% 65,091 $-129,298 上昇 ×2
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $2,724,238 0.56% 147,018 $533,998 上昇 ×4
GLD SPDR Gold Shares $2,614,761 0.54% 7,098 $-3,003,966 下落 ×2
IWF iShares Trust $2,552,314 0.53% 20,555 上昇 ×1
OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation - Closed End Fund $2,415,968 0.50% 202,342 $596,601 上昇 ×6
FDUS Fidus Investment Corporation - Closed End Fund $2,393,667 0.49% 125,520 $672,538 上昇 ×6
T AT&T Inc. $2,380,904 0.49% 115,020 $-619,027 上昇 ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2,345,511 0.48% 3,244 $992,623 下落 ×3
SPYI NEOS ETF Trust $2,134,218 0.44% 40,200 $1,287,522 上昇 ×1
TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc. Common Stock $2,065,969 0.43% 120,324 $404,980 上昇 ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,968,722 0.41% 17,382 $-775,908 下落 ×1
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF $1,934,438 0.40% 50,600 $-367,954 下落 ×3
SLV iShares Silver Trust $1,798,196 0.37% 33,630 $-2,659,114 下落 ×2
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1,684,441 0.35% 24,925 $660,811 上昇 ×1
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $1,614,925 0.33% 24,614 上昇 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,538,081 0.32% 3,221 $288,805 下落 ×3
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1,494,026 0.31% 40,643 $-327,474 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,486,724 0.31% 4,160 $455,067 上昇 ×4
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1,373,282 0.28% 24,314 $452,747 上昇 ×5
FRDM EA Series Trust $1,341,870 0.28% 18,407 上昇 ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $1,288,204 0.27% 13,358 $-54,640 下落 ×5
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $1,128,703 0.23% 18,365 $405,193 上昇 ×3
VO VANGUARD INDEX FUNDS $1,120,270 0.23% 13,904 $111,963 上昇 ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,061,869 0.22% 8,264 $-69,192 下落 ×2
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $1,049,920 0.22% 17,000 $114,400 上昇 ×1
TIP iShares Trust $1,043,415 0.22% 9,535 $37,263 上昇 ×2
VGT VANGUARD WORLD FUND $1,022,657 0.21% 8,556 $702,549 上昇 ×1
CALF Pacer Funds Trust $1,005,238 0.21% 19,862 $52,122 下落 ×6
PTL Inspire 500 ETF $1,001,315 0.21% 3,500 $262,178 上昇 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $988,645 0.20% 2,650 $-198,944 下落 ×3
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $967,965 0.20% 11,134 $-3,112 上昇 ×2
HYG iShares Trust $958,535 0.20% 11,986 $-195,746 下落 ×5
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $927,236 0.19% 4,867 $-1,716,449 下落 ×1
RPV Invesco Exchange-Traded Fund Trust $899,389 0.19% 7,902 $-3,368 下落 ×5
WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $890,516 0.18% 20,350 $144,104 上昇 ×2
BBUS J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $889,054 0.18% 6,599 $86,590 下落 ×1
LQD iShares Trust $877,193 0.18% 8,042 $-207,963 下落 ×5
BND Vanguard Total Bond Market ETF $868,371 0.18% 11,829 $-410,691 下落 ×5
DFCF Dimensional ETF Trust $858,372 0.18% 20,336 $-226,034 下落 ×5

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
COWZ $15,537,748 3.21% 4倍増
JQUA $15,103,544 3.12% 3倍増
COWG $13,049,574 2.69% 5倍増
VTI $11,042,866 2.28% 6倍増
EDIV $10,649,436 2.20% 5倍増
JIVE $8,268,255 1.71% 3倍増
VIG $8,267,570 1.71% 6倍増
ICVT $7,646,684 1.58% 6倍増
MGK $7,584,795 1.56% 5倍増
VWOB $6,883,390 1.42% 5倍増
SRLN $6,464,857 1.33% 5倍増
ANGL $6,178,874 1.27% 5倍増
PFFD $6,129,182 1.26% 6倍増
BIL $6,101,790 1.26% 4倍増
JMEE $6,037,571 1.25% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
IWF $2,552,314 20,555 0.53%
AIQ $1,614,925 24,614 0.33%
FRDM $1,341,870 18,407 0.28%
NFLX $714,000 10,000 0.15%
SNDK $682,119 300 0.14%
PRN $677,844 2,600 0.14%
VOOG $660,960 8,000 0.14%
PSCT $600,681 6,500 0.12%
RSHO $597,265 9,500 0.12%
MU $596,774 517 0.12%
INTC $476,836 3,415 0.10%
発行者不明 (CUSIP: 33733E641) $465,190 22,648 0.10%
SE $359,363 3,750 0.07%
FALN $347,147 12,744 0.07%
PSK $335,696 10,996 0.07%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
SGOV 買い増し +66K +$6.7M
JQUA 買い増し +42K +$4.8M
BIL 買い増し +51K +$4.7M
COWG 買い増し +50K +$3.8M
VTI 買い増し +5K +$3.0M
GLD 削減 -6K -$3.0M
SLV 削減 -32K -$2.7M
ACWI 買い増し +5K +$2.6M
VWO 買い増し +37K +$2.3M
QQQ 買い増し +2K +$2.3M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
XLE 2026年6月30日 56,670 $3,471,606 18.3%
CMA 2026年3月31日 32,109 $2,791,223 追跡終了
IPKW 2025年6月30日 42,102 $1,922,377
EEM 2025年12月31日 20,065 $1,071,471
HON 2026年6月30日 4,565 $1,031,841 -4.4%
XLE 2025年12月31日 10,841 $968,553 40.5%
BOKF 2025年12月31日 7,121 $793,564 8.4%
FANG 2026年6月30日 3,720 $735,779 5.1%
XLK 2025年6月30日 3,313 $684,068 57.8%
CRAK 2026年6月30日 13,000 $642,200
QTUM 2026年3月31日 5,447 $597,318
FTSM 2025年12月31日 9,903 $593,289
MPLX 2025年6月30日 10,240 $548,045 9.5%
NEM 2026年6月30日 5,000 $541,250 23.7%
SPYI 2025年12月31日 10,058 $526,033
BBIN 2026年3月31日 7,201 $520,776
FSK 2025年9月30日 24,585 $510,139 -26.5%
ASML 2025年12月31日 525 $508,247 74.5%
PSX 2025年6月30日 4,022 $496,637 121.8%
E 2026年6月30日 8,500 $481,185 16.8%
DKL 2026年3月31日 10,250 $457,355 10.4%
PRU 2025年12月31日 4,370 $453,344 -0.2%
AMGN 2025年9月30日 1,561 $435,902 42.8%
LNG 2026年6月30日 1,472 $417,782 12.9%
AGG 2025年6月30日 4,209 $416,354
BKLN 2026年6月30日 19,064 $389,096
SPYD 2025年12月31日 8,702 $382,888
CGDV 2026年3月31日 8,677 $378,679
BSX 2026年6月30日 6,031 $378,473 -0.2%
DINO 2026年6月30日 5,985 $373,411 62.8%
VHT 2026年3月31日 1,249 $359,525
NODE 2026年3月31日 10,000 $347,700
BPRE 2026年3月31日 22,214 $333,210 -23.6%
GBUG 2026年6月30日 7,300 $331,722
MSTR 2025年12月31日 1,029 $331,554 5.3%
PG 2026年6月30日 2,085 $301,206 -1.2%
FLNG 2025年6月30日 13,000 $298,870 42.1%
CRWD 2025年6月30日 846 $298,283 -47.0%
GDX 2026年6月30日 3,172 $291,088 16.3%
PAA 2025年12月31日 17,000 $290,020 32.2%
PAYC 2025年6月30日 1,322 $288,860 -4.5%
OBDC 2025年9月30日 20,000 $286,800 -19.3%
UNH 2025年9月30日 895 $279,213 7.7%
LLY 2025年6月30日 331 $273,481 46.6%
SCHD 2026年6月30日 8,794 $269,812 4.7%
VONG 2026年6月30日 2,416 $265,040
QCOM 2025年9月30日 1,627 $259,190 11.1%
URNM 2025年12月31日 4,150 $250,785 -13.6%
KRP 2025年12月31日 18,500 $249,565 24.0%
KWEB 2025年12月31日 5,939 $249,497
EFV 2026年6月30日 3,249 $241,563
MTCH 2026年6月30日 7,807 $239,753 6.0%
BAC 2025年6月30日 5,735 $239,322 13.6%
SCHD 2025年12月31日 8,728 $238,275 21.1%
AOK 2025年12月31日 5,848 $234,845
SCHX 2026年6月30日 9,031 $231,545 3.2%
CLS 2026年3月31日 780 $230,576 37.5%
HACK 2025年6月30日 3,209 $230,380
FTLS 2025年9月30日 3,472 $230,124
GIS 2026年6月30日 6,156 $229,126 -8.0%
CTSH 2026年6月30日 3,665 $224,848 51.1%
LULU 2026年6月30日 1,466 $224,445 -17.3%
UMI 2025年6月30日 4,300 $223,600
VEA 2026年6月30日 3,477 $222,784
JPST 2025年12月31日 4,351 $220,726
PAYC 2026年6月30日 1,796 $218,302 75.8%
PLTR 2026年6月30日 1,485 $217,226 61.8%
VXF 2026年3月31日 1,034 $216,230
SCHG 2026年3月31日 6,626 $216,144 24.5%
ADBE 2026年3月31日 617 $215,944 -2.2%
LYB 2025年9月30日 3,730 $215,818 19.5%
IEFA 2025年6月30日 2,827 $213,863
DVN 2025年6月30日 5,607 $209,720 49.8%
MPLX 2026年6月30日 3,674 $209,675 0.1%
LOW 2026年6月30日 887 $209,580 -18.0%
META 2026年3月31日 317 $209,149 27.3%
GLTR 2026年6月30日 950 $207,784
QYLD 2025年6月30日 12,371 $205,730
LLY 2026年3月31日 190 $204,390 24.3%
ACN 2026年6月30日 1,024 $203,049 59.8%
JOBY 2026年3月31日 14,404 $190,133 -28.0%
PBR 2025年12月31日 15,000 $189,900 82.7%
SEAT (として提出 SEATXXXX) 2025年9月30日 102,670 $173,512 -78.8%
GDOT 2026年6月30日 14,803 $166,090 -7.5%
CHN 2025年6月30日 10,700 $137,388 追跡終了
KNDI 2025年6月30日 12,000 $17,040 -26.1%