Plan Group Financial, LLC

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ポートフォリオ評価額
$484.7M
13F価値別で9,443件中 #3,855 位 · 40.8% トップ
ポジション
249
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +13.7% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
27.25%
上位25銘柄のウェイト
49.78%
1%超のポジション
28
実効ポジション数
72.8

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 8.7% 推定買付額 $80,404,123 · 推定売付額 $39,606,233

保有期間中央値: 4.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 75.7% はまだ保有

新規ポジション
49
増加
82
減少
94
クローズ
29
このページについて

セクター別内訳

Technology
5.8%
Utilities
3.8%
Energy
3.7%
Financials
3.6%
Real Estate
2.7%
Financial Services
2.6%
Consumer Staples
2.2%
Healthcare
1.7%
Telecommunication
1.1%
Retail
0.8%
Communication Services
0.7%
Industrials
0.7%
Consumer Discretionary
0.6%
Communications
0.1%
Materials
0.0%
Consumer products
0.0%
その他/マッピングなし
70.0%

ポートフォリオ全体 249 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $16,064,683 3.31% 102,342 $2,580,685 上昇 ×2
BRKA $15,725,850 3.24% 21 $644,910
COWZ $15,537,748 3.21% 249,803 $1,183,247 上昇 ×4
JQUA $15,103,544 3.12% 208,959 $4,836,317 上昇 ×3
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF $13,049,574 2.69% 325,050 $3,776,432 上昇 ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $12,301,975 2.54% 37,583 $741,004 下落 ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $11,449,937 2.36% 113,737 $6,685,597 上昇 ×1
VOO $11,161,303 2.30% 16,251 $-354,588 下落 ×5
VTI $11,042,866 2.28% 29,842 $3,041,277 上昇 ×6
EDIV $10,649,436 2.20% 260,012 $1,670,307 上昇 ×5
IWR $9,953,170 2.05% 90,221 $1,504,596 上昇 ×1
JIVE JPMorgan International Value ETF $8,268,255 1.71% 89,917 $2,236,401 上昇 ×3
VIG $8,267,570 1.71% 34,940 $1,662,105 上昇 ×6
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF $8,004,172 1.65% 504,041 $-1,372,508 下落 ×1
ICVT $7,646,684 1.58% 62,812 $1,441,959 上昇 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7,621,093 1.57% 26,338 $864,957 下落 ×1
MGK $7,584,795 1.56% 86,279 $1,877,827 上昇 ×5
REZ $7,032,938 1.45% 74,274 $1,333,965 上昇 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $7,001,547 1.44% 51,211 $-1,364,523 上昇 ×2
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $6,883,390 1.42% 102,370 $1,272,562 上昇 ×5
SRLN $6,464,857 1.33% 160,458 $894,781 上昇 ×5
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF $6,178,874 1.27% 211,316 $417,281 上昇 ×5
PFFD $6,129,182 1.26% 327,939 $468,843 上昇 ×6
BIL $6,101,790 1.26% 66,584 $4,680,349 上昇 ×4
JMEE $6,037,571 1.25% 77,375 $1,975,952 上昇 ×3
IJR $5,409,594 1.12% 36,475 $77,537 下落 ×5
FMHI First Trust Municipal High Income ETF $4,913,037 1.01% 101,321 $365,735 上昇 ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4,829,603 1.00% 12,785 $1,014,187 上昇 ×2
IAU $4,807,269 0.99% 63,664 $-1,287,761 下落 ×1
AMLP $4,730,033 0.98% 91,225 $1,186,058 上昇 ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4,321,871 0.89% 5,869 $2,300,703 上昇 ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $4,284,955 0.88% 23,686 $519,087 上昇 ×2
DFAE $4,114,663 0.85% 102,329 $376,369 下落 ×5
OUNZ $4,062,562 0.84% 105,275 $-927,852 下落 ×1
MO Altria Group, Inc. $4,036,091 0.83% 56,096 $702,094 上昇 ×6
BOXX $3,928,252 0.81% 33,549 $1,872,129 上昇 ×3
IVV $3,884,035 0.80% 5,186 $-92,751 下落 ×4
DFAI $3,855,665 0.80% 93,471 $-48,192 下落 ×5
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $3,800,672 0.78% 67,424 $964,261 上昇 ×1
VWO $3,772,855 0.78% 63,207 $2,340,183 上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $3,722,420 0.77% 22,457 $-1,275,258 下落 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3,614,266 0.75% 12,853 $1,001,489 上昇 ×6
SO Southern Company (The) Common Stock $3,587,681 0.74% 37,485 $337,657 上昇 ×6
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $3,582,340 0.74% 26,185 $513,294 上昇 ×6
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock $3,456,098 0.71% 72,485 $648,633 上昇 ×6
IWM $3,385,163 0.70% 11,267 $770,698 上昇 ×2
BRKB $3,313,082 0.68% 6,621 $36,792 下落 ×3
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $3,235,311 0.67% 39,402 $156,656 上昇 ×6
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $3,209,049 0.66% 133,266 $26,238 上昇 ×6
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $3,147,759 0.65% 46,094 $675,653 上昇 ×6
SPTL $3,136,227 0.65% 119,566 $218,332 上昇 ×6
PDBA Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF $3,134,631 0.65% 88,002 $185,521 上昇 ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $3,084,598 0.64% 24,369 $315,643 上昇 ×6
RPG $3,084,121 0.64% 48,303 $644,198 下落 ×5
LVHI $3,051,197 0.63% 75,180 $-596,002 下落 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,025,497 0.62% 15,121 $358,612 下落 ×1
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock $2,972,593 0.61% 132,942 $557,961 上昇 ×6
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $2,969,371 0.61% 16,535 $352,745 上昇 ×6
PPL PPL Corporation Common Stock $2,956,438 0.61% 81,333 $266,779 上昇 ×6
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $2,857,752 0.59% 107,637 $457,230 上昇 ×6
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $2,814,240 0.58% 21,120 $1,861,532 上昇 ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2,755,958 0.57% 65,091 $-129,298 上昇 ×2
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $2,724,238 0.56% 147,018 $533,998 上昇 ×4
GLD $2,614,761 0.54% 7,098 $-3,003,966 下落 ×2
IWF $2,552,314 0.53% 20,555 上昇 ×1
OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation - Closed End Fund $2,415,968 0.50% 202,342 $596,601 上昇 ×6
FDUS Fidus Investment Corporation - Closed End Fund $2,393,667 0.49% 125,520 $672,538 上昇 ×6
T AT&T Inc. $2,380,904 0.49% 115,020 $-619,027 上昇 ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2,345,511 0.48% 3,244 $992,623 下落 ×3
SPYI $2,134,218 0.44% 40,200 $1,287,522 上昇 ×1
TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc. Common Stock $2,065,969 0.43% 120,324 $404,980 上昇 ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,968,722 0.41% 17,382 $-775,908 下落 ×1
SGOL $1,934,438 0.40% 50,600 $-367,954 下落 ×3
SLV $1,798,196 0.37% 33,630 $-2,659,114 下落 ×2
HELO $1,684,441 0.35% 24,925 $660,811 上昇 ×1
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $1,614,925 0.33% 24,614 上昇 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,538,081 0.32% 3,221 $288,805 下落 ×3
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1,494,026 0.31% 40,643 $-327,474 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,486,724 0.31% 4,160 $455,067 上昇 ×4
JEPI $1,373,282 0.28% 24,314 $452,747 上昇 ×5
FRDM $1,341,870 0.28% 18,407 上昇 ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $1,288,204 0.27% 13,358 $-54,640 下落 ×5
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $1,128,703 0.23% 18,365 $405,193 上昇 ×3
VO $1,120,270 0.23% 13,904 $111,963 上昇 ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,061,869 0.22% 8,264 $-69,192 下落 ×2
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $1,049,920 0.22% 17,000 $114,400 上昇 ×1
TIP $1,043,415 0.22% 9,535 $37,263 上昇 ×2
VGT $1,022,657 0.21% 8,556 $702,549 上昇 ×1
CALF $1,005,238 0.21% 19,862 $52,122 下落 ×6
PTL $1,001,315 0.21% 3,500 $262,178 上昇 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $988,645 0.20% 2,650 $-198,944 下落 ×3
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $967,965 0.20% 11,134 $-3,112 上昇 ×2
HYG $958,535 0.20% 11,986 $-195,746 下落 ×5
XLK XLK $927,236 0.19% 4,867 $-1,716,449 下落 ×1
RPV $899,389 0.19% 7,902 $-3,368 下落 ×5
WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $890,516 0.18% 20,350 $144,104 上昇 ×2
BBUS $889,054 0.18% 6,599 $86,590 下落 ×1
LQD $877,193 0.18% 8,042 $-207,963 下落 ×5
BND Vanguard Total Bond Market ETF $868,371 0.18% 11,829 $-410,691 下落 ×5
DFCF $858,372 0.18% 20,336 $-226,034 下落 ×5

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
COWZ $15,537,748 3.21% 4倍増
JQUA $15,103,544 3.12% 3倍増
COWG $13,049,574 2.69% 5倍増
VTI $11,042,866 2.28% 6倍増
EDIV $10,649,436 2.20% 5倍増
JIVE $8,268,255 1.71% 3倍増
VIG $8,267,570 1.71% 6倍増
ICVT $7,646,684 1.58% 6倍増
MGK $7,584,795 1.56% 5倍増
VWOB $6,883,390 1.42% 5倍増
SRLN $6,464,857 1.33% 5倍増
ANGL $6,178,874 1.27% 5倍増
PFFD $6,129,182 1.26% 6倍増
BIL $6,101,790 1.26% 4倍増
JMEE $6,037,571 1.25% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
IWF $2,552,314 20,555 0.53%
AIQ $1,614,925 24,614 0.33%
FRDM $1,341,870 18,407 0.28%
NFLX $714,000 10,000 0.15%
SNDK $682,119 300 0.14%
PRN $677,844 2,600 0.14%
VOOG $660,960 8,000 0.14%
PSCT $600,681 6,500 0.12%
RSHO $597,265 9,500 0.12%
MU $596,774 517 0.12%
INTC $476,836 3,415 0.10%
発行者不明 (CUSIP: 33733E641) $465,190 22,648 0.10%
SE $359,363 3,750 0.07%
FALN $347,147 12,744 0.07%
PSK $335,696 10,996 0.07%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
SGOV 買い増し +66K +$6.7M
JQUA 買い増し +42K +$4.8M
BIL 買い増し +51K +$4.7M
COWG 買い増し +50K +$3.8M
VTI 買い増し +5K +$3.0M
GLD 削減 -6K -$3.0M
SLV 削減 -32K -$2.7M
ACWI 買い増し +5K +$2.6M
VWO 買い増し +37K +$2.3M
QQQ 買い増し +2K +$2.3M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
XLE 2026年6月30日 56,670 $3,471,606 追跡終了
CMA 2026年3月31日 32,109 $2,791,223 追跡終了
IPKW 2025年6月30日 42,102 $1,922,377
IWM 2025年3月31日 6,338 $1,400,444 追跡終了
EEM 2025年12月31日 20,065 $1,071,471 追跡終了
IXN 2025年3月31日 12,510 $1,060,223 追跡終了
HON 2026年6月30日 4,565 $1,031,841 0.8%
VPL 2025年3月31日 14,423 $1,024,610 追跡終了
XLE 2025年12月31日 10,841 $968,553 追跡終了
VWO 2025年3月31日 20,046 $882,826 追跡終了
VXUS 2025年3月31日 14,975 $882,477
BOKF 2025年12月31日 7,121 $793,564 21.5%
SPYV 2025年3月31日 14,461 $739,548 追跡終了
FANG 2026年6月30日 3,720 $735,779 20.8%
XLK 2025年6月30日 3,313 $684,068 追跡終了
CRAK 2026年6月30日 13,000 $642,200 追跡終了
QTUM 2026年3月31日 5,447 $597,318
FTSM 2025年12月31日 9,903 $593,289
MPLX 2025年6月30日 10,240 $548,045 14.8%
NEM 2026年6月30日 5,000 $541,250 33.5%
SPYI 2025年12月31日 10,058 $526,033 追跡終了
BBIN 2026年3月31日 7,201 $520,776 追跡終了
FSK 2025年9月30日 24,585 $510,139 -19.5%
ASML 2025年12月31日 525 $508,247 65.5%
DBA 2025年3月31日 19,035 $506,141 追跡終了
PSX 2025年6月30日 4,022 $496,637 103.5%
E 2026年6月30日 8,500 $481,185 20.3%
DKL 2026年3月31日 10,250 $457,355 7.9%
PRU 2025年12月31日 4,370 $453,344 10.0%
AMGN 2025年9月30日 1,561 $435,902 55.6%
LNG 2026年6月30日 1,472 $417,782 13.9%
AGG 2025年6月30日 4,209 $416,354 追跡終了
BKLN 2026年6月30日 19,064 $389,096 追跡終了
SPYD 2025年12月31日 8,702 $382,888 追跡終了
CGDV 2026年3月31日 8,677 $378,679 追跡終了
BSX 2026年6月30日 6,031 $378,473 20.9%
DINO 2026年6月30日 5,985 $373,411 36.7%
VHT 2026年3月31日 1,249 $359,525 追跡終了
NODE 2026年3月31日 10,000 $347,700 追跡終了
UHS 2025年3月31日 1,895 $340,001 -6.3%
BPRE 2026年3月31日 22,214 $333,210 -27.3%
GBUG 2026年6月30日 7,300 $331,722
MSTR 2025年12月31日 1,029 $331,554 -36.0%
PG 2026年6月30日 2,085 $301,206 -0.4%
FLNG 2025年6月30日 13,000 $298,870 44.7%
CRWD 2025年6月30日 846 $298,283 -60.6%
GDX 2026年6月30日 3,172 $291,088 追跡終了
PAA 2025年12月31日 17,000 $290,020 33.3%
PAYC 2025年6月30日 1,322 $288,860 -4.2%
OBDC 2025年9月30日 20,000 $286,800 -9.9%
UNH 2025年9月30日 895 $279,213 14.4%
LLY 2025年6月30日 331 $273,481 65.2%
SCHD 2026年6月30日 8,794 $269,812 追跡終了
VONG 2026年6月30日 2,416 $265,040
QCOM 2025年9月30日 1,627 $259,190 -2.8%
URNM 2025年12月31日 4,150 $250,785 追跡終了
KRP 2025年12月31日 18,500 $249,565 27.2%
KWEB 2025年12月31日 5,939 $249,497 追跡終了
EFV 2026年6月30日 3,249 $241,563 追跡終了
MTCH 2026年6月30日 7,807 $239,753 4.5%
BAC 2025年6月30日 5,735 $239,322 35.4%
SCHD 2025年12月31日 8,728 $238,275 追跡終了
AOK 2025年12月31日 5,848 $234,845 追跡終了
MCD 2025年3月31日 806 $233,749 -13.1%
SCHX 2026年6月30日 9,031 $231,545 追跡終了
CLS 2026年3月31日 780 $230,576 6.3%
HACK 2025年6月30日 3,209 $230,380 追跡終了
FTLS 2025年9月30日 3,472 $230,124 追跡終了
GIS 2026年6月30日 6,156 $229,126 13.0%
CTSH 2026年6月30日 3,665 $224,848 54.6%
LULU 2026年6月30日 1,466 $224,445 5.0%
UMI 2025年6月30日 4,300 $223,600 追跡終了
VEA 2026年6月30日 3,477 $222,784 追跡終了
JPST 2025年12月31日 4,351 $220,726 追跡終了
PAYC 2026年6月30日 1,796 $218,302 76.3%
PLTR 2026年6月30日 1,485 $217,226 46.6%
VXF 2026年3月31日 1,034 $216,230 追跡終了
SCHG 2026年3月31日 6,626 $216,144 追跡終了
ADBE 2026年3月31日 617 $215,944 11.4%
LYB 2025年9月30日 3,730 $215,818 37.2%
IEFA 2025年6月30日 2,827 $213,863 追跡終了
SCHG 2025年3月31日 7,586 $211,431 追跡終了
VXF 2025年3月31日 1,104 $209,738 追跡終了
DVN 2025年6月30日 5,607 $209,720 52.6%
MPLX 2026年6月30日 3,674 $209,675 4.9%
LOW 2026年6月30日 887 $209,580 1.2%
META 2026年3月31日 317 $209,149 -4.7%
GLTR 2026年6月30日 950 $207,784 追跡終了
QYLD 2025年6月30日 12,371 $205,730
LLY 2026年3月31日 190 $204,390 40.0%
IVW 2025年3月31日 2,007 $203,771 追跡終了
ACN 2026年6月30日 1,024 $203,049 44.9%
JOBY 2026年3月31日 14,404 $190,133 -9.0%
PBR 2025年12月31日 15,000 $189,900 59.0%
SEATXXXX 2025年9月30日 102,670 $173,512 追跡終了
GDOT 2026年6月30日 14,803 $166,090 -0.1%
CHN 2025年6月30日 10,700 $137,388 追跡終了
ALTM 2025年3月31日 17,001 $87,215 追跡終了
KNDI 2025年6月30日 12,000 $17,040 -43.3%