SEPZ 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年9月30日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▼ -0.44%▼ -0.44%
3M··
6M··
年初来··
1Y··
3Y··
5Y··
最大2026年8月18日以降▼ -0.53%▼ -0.53%
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年 ·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（6月 2026） -$2.8M
四半期末 6月 2026 +$5.1M
過去12ヶ月 -$3.7M 7月 2025 – 6月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 15保有

05
名称CUSIP評価額%残高 カテゴリー 国
Treasury Bill 912797RG4 $110.1M 87.39 110,460,600 DBT US
The Options Clearing Corp · $14.6M 11.61 1,352 DE US
The Options Clearing Corp · $563K 0.45 93 DE US
The Options Clearing Corp · $335K 0.27 79 DE US
The Options Clearing Corp · $150K 0.12 21 DE US
The Options Clearing Corp · $100K 0.08 10 DE US
STATE STREET INSTITUTIONAL US 857492656 $91K 0.07 90,532 STIV US
The Options Clearing Corp · $82K 0.07 17 DE US
The Options Clearing Corp · $61K 0.05 17 DE US
The Options Clearing Corp · $34K 0.03 5 DE US
The Options Clearing Corp · $27K 0.02 6 DE US
The Options Clearing Corp · $17K 0.01 6 DE US
The Options Clearing Corp · $16K 0.01 5 DE US
The Options Clearing Corp · -$2K 0.00 -27 DE US
The Options Clearing Corp · -$177K -0.14 -1,926 DE US

配当金 5件の支払い

08
2.01%TTM利回り
$0.93TTM分配金/株
年次 （推定）
権利落ち日金額/株
2025年12月24日$0.9280
2024年12月27日$1.3820
2023年12月27日$1.1860
2022年12月29日$0.2030
2021年12月29日$0.0160

機関投資家（13F） 40 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
AE Wealth Management LLC $43,076,219 42.85% 947,953 株式数 2026年6月30日
TrueMark Investments, LLC $22,617,407 22.50% 497,728 株式数 2026年6月30日
Lloyd Advisory Services, LLC. $7,370,197 7.33% 162,192 株式数 2026年6月30日
Weaver Consulting Group $3,134,723 3.12% 68,984 株式数 2026年6月30日
Valtinson Bruner Financial Planning LLC $2,311,837 2.30% 50,875 株式数 2026年6月30日
Elevated Capital Advisors, LLC $2,229,759 2.22% 49,069 株式数 2026年6月30日
B.O.S.S. Retirement Advisors, LLC $2,051,455 2.04% 45,145 株式数 2026年6月30日
HOWARD BAILEY SECURITIES, LLC $1,925,963 1.92% 42,384 株式数 2026年6月30日
FWG Investments, LLC. $1,715,435 1.71% 37,751 株式数 2026年6月30日
Wellment Financial $1,613,759 1.61% 35,513 株式数 2026年6月30日
SMART Wealth LLC $1,549,345 1.54% 34,096 株式数 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $998,573 0.99% 21,975 株式数 2026年6月30日
Great Lakes Retirement, Inc. $944,744 0.94% 20,790 株式数 2026年6月30日
Richmond Brothers, Inc. $898,048 0.89% 19,763 株式数 2026年6月30日
Integrated Wealth Management $892,438 0.89% 19,639 株式数 2026年6月30日
Centennial Advisors, LLC $815,105 0.81% 17,938 株式数 2026年6月30日
TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC $764,135 0.76% 16,816 株式数 2026年6月30日
LifeWealth Investments, LLC $731,051 0.73% 16,088 株式数 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $630,611 0.63% 13,874 株式数 2026年6月30日
FSA Advisors, Inc. $562,474 0.56% 12,378 株式数 2026年6月30日
IFG Advisory, LLC $501,812 0.50% 11,043 株式数 2026年6月30日
Quest 10 Wealth Builders, Inc. $476,634 0.47% 10,489 株式数 2026年6月30日
WOLVERINE TRADING, LLC $468,072 0.47% 11,076 株式数 2025年9月30日
OLD MISSION CAPITAL LLC $401,928 0.40% 8,845 株式数 2026年6月30日
Kingdom Financial Group LLC. $390,878 0.39% 8,602 株式数 2026年6月30日
Capital Investment Advisory Services, LLC $356,329 0.35% 7,842 株式数 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $333,766 0.33% 7,345 株式数 2026年6月30日
Csenge Advisory Group $317,930 0.32% 6,996 株式数 2026年6月30日
Networth Advisors, LLC $109,964 0.11% 2,420 株式数 2026年6月30日
DHJJ Financial Advisors, Ltd. $83,945 0.08% 1,847 株式数 2026年6月30日
Arax Advisory Partners $76,250 0.08% 1,678 株式数 2026年6月30日
Mosley Wealth Management $70,252 0.07% 1,546 株式数 2026年6月30日
Decker Retirement Planning Inc. $52,167 0.05% 1,148 株式数 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $31,809 0.03% 700 株式数 2026年6月30日
Key Capital Management, INC $21,085 0.02% 464 株式数 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $3,817 0.00% 84 株式数 2026年6月30日
CoreCap Advisors, LLC $2,318 0.00% 51 株式数 2026年6月30日
ASSETMARK, INC $1,954 0.00% 43 株式数 2026年6月30日
POM Investment Strategies, LLC $1,681 0.00% 37 株式数 2026年6月30日
Pineridge Advisors LLC $1,312 0.00% 31 株式数 2025年9月30日

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