XMVM 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年9月30日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▼ -6.31%▼ -5.87%
3M··
6M··
年初来··
1Y··
3Y··
5Y··
最大2026年8月18日以降▼ -7.49%▼ -7.05%
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年 ·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（7月 2026） +$5.1M
四半期末 7月 2026 +$16.2M
過去12ヶ月 +$135.7M 8月 2025 – 7月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 80保有

05
発行者ティッカーウェイト %時価総額株式数CUSIP株/単位タイプ通貨
PBF Energy Inc PBF 4.95 ≈$24.9M 302,931 69318G106 0.04261 EQUITY USD
HF Sinclair Corp DINO 2.92 ≈$14.7M 130,629 403949100 0.01837 EQUITY USD
Macy's Inc M 2.37 ≈$12.0M 525,479 55616P104 0.07391 EQUITY USD
Avnet Inc AVT 2.17 ≈$10.9M 106,937 053807103 0.01504 EQUITY USD
Penske Automotive Group Inc PAG 2.05 ≈$10.3M 50,819 70959W103 0.007148 EQUITY USD
Tenet Healthcare Corp THC 2.03 ≈$10.2M 40,213 88033G407 0.005656 EQUITY USD
Arrow Electronics Inc ARW 1.96 ≈$9.9M 42,596 042735100 0.005991 EQUITY USD
RenaissanceRe Holdings Ltd RNR 1.89 ≈$9.5M 29,554 G7496G103 0.004156 EQUITY USD
Greif Inc GEF 1.82 ≈$9.1M 112,180 397624107 0.01578 EQUITY USD
Lear Corp LEA 1.69 ≈$8.5M 70,335 521865204 0.009892 EQUITY USD
AutoNation Inc AN 1.67 ≈$8.4M 50,891 05329W102 0.007157 EQUITY USD
TD SYNNEX Corp SNX 1.58 ≈$8.0M 29,324 87162W100 0.004125 EQUITY USD
CNX Resources Corp CNX 1.57 ≈$7.9M 250,272 12653C108 0.0352 EQUITY USD
Associated Banc-Corp ASB 1.55 ≈$7.8M 271,183 045487105 0.03814 EQUITY USD
Bank OZK OZK 1.54 ≈$7.8M 167,447 06417N103 0.02355 EQUITY USD
Jones Lang LaSalle Inc JLL 1.50 ≈$7.5M 24,463 48020Q107 0.003441 EQUITY USD
Hanover Insurance Group Inc/The THG 1.49 ≈$7.5M 34,661 410867105 0.004875 EQUITY USD
Graham Holdings Co GHC 1.48 ≈$7.4M 6,459 384637104 0.0009085 EQUITY USD
First American Financial Corp FAF 1.47 ≈$7.4M 119,422 31847R102 0.0168 EQUITY USD
Old Republic International Corp ORI 1.44 ≈$7.2M 193,276 680223104 0.02718 EQUITY USD
FNB Corp/PA FNB 1.41 ≈$7.1M 413,099 302520101 0.0581 EQUITY USD
UGI Corp UGI 1.41 ≈$7.1M 195,739 902681105 0.02753 EQUITY USD
AGCO Corp AGCO 1.38 ≈$6.9M 62,182 001084102 0.008746 EQUITY USD
Ally Financial Inc ALLY 1.38 ≈$6.9M 184,537 02005N100 0.02595 EQUITY USD
Voya Financial Inc VOYA 1.38 ≈$6.9M 72,780 929089100 0.01024 EQUITY USD
Annaly Capital Management Inc NLY 1.36 ≈$6.9M 353,034 035710839 0.04965 OTHER USD
Fluor Corp FLR 1.34 ≈$6.7M 136,814 343412102 0.01924 EQUITY USD
Toll Brothers Inc TOL 1.32 ≈$6.7M 48,890 889478103 0.006876 EQUITY USD
Western Alliance Bancorp WAL 1.32 ≈$6.6M 87,650 957638109 0.01233 EQUITY USD
United Bankshares Inc/WV UBSI 1.29 ≈$6.5M 140,568 909907107 0.01977 EQUITY USD
Old National Bancorp/IN ONB 1.28 ≈$6.4M 257,871 680033107 0.03627 EQUITY USD
Zions Bancorp NA ZION 1.26 ≈$6.4M 101,723 989701107 0.01431 EQUITY USD
Oshkosh Corp OSK 1.25 ≈$6.3M 48,302 688239201 0.006793 EQUITY USD
Columbia Banking System Inc COLB 1.22 ≈$6.1M 213,583 197236102 0.03004 EQUITY USD
GXO Logistics Inc GXO 1.21 ≈$6.1M 132,618 36262G101 0.01865 EQUITY USD
Matador Resources Co MTDR 1.19 ≈$6.0M 113,636 576485205 0.01598 EQUITY USD
Valley National Bancorp VLY 1.17 ≈$5.9M 465,966 919794107 0.06554 EQUITY USD
UMB Financial Corp UMBF 1.15 ≈$5.8M 44,511 902788108 0.00626 EQUITY USD
CNO Financial Group Inc CNO 1.15 ≈$5.8M 108,803 12621E103 0.0153 EQUITY USD
Hancock Whitney Corp HWC 1.12 ≈$5.6M 78,525 410120109 0.01104 EQUITY USD
Kilroy Realty Corp KRC 1.12 ≈$5.6M 166,122 49427F108 0.02336 OTHER USD
US Foods Holding Corp USFD 1.10 ≈$5.5M 58,948 912008109 0.008291 EQUITY USD
Ovintiv Inc OVV 1.09 ≈$5.5M 91,188 69047Q102 0.01283 EQUITY USD
American Financial Group Inc/OH AFG 1.07 ≈$5.4M 38,944 025932104 0.005477 EQUITY USD
International Bancshares Corp IBOC 1.07 ≈$5.4M 77,731 459044103 0.01093 EQUITY USD
National Fuel Gas Co NFG 1.06 ≈$5.3M 69,448 636180101 0.009767 EQUITY USD
First Horizon Corp FHN 1.05 ≈$5.3M 229,664 320517105 0.0323 EQUITY USD
Terex Corp TEX 1.05 ≈$5.3M 95,977 880779103 0.0135 EQUITY USD
Texas Capital Bancshares Inc TCBI 1.03 ≈$5.2M 55,499 88224Q107 0.007806 EQUITY USD
Spire Inc SR 1.01 ≈$5.1M 66,032 84857L101 0.009287 EQUITY USD

時価総額は、各保有銘柄のウェイトとファンドの純資産から算出されます。ウェイトと株式数はファンドの報告に基づきます。

セクター別内訳

06
Financials 34.3%
Energy 16.6%
Industrials 14.4%
Utilities 9.3%
Retail 7.2%
Consumer Discretionary 6.5%
Real Estate 4.7%
Health Care 2.9%
Materials 2.7%
Consumer products 1.3%

日次変動（30日）

07
日付タイプティッカー変動
2026年10月1日 新規 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 新規ポジション — 0.03442 単位/株
2026年10月1日 解消 USD CASHUSD00 ポジション解消 — -0.02754 単位/株でした
2026年9月30日 増加 USD CASHUSD00 単位/株: -0.03747 → -0.02754 (-26.5%)
2026年9月30日 削減 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 単位/株: 0.000000142 → 0.0000001406 (-1.0%)
2026年9月29日 増加 USD CASHUSD00 単位/株: -0.04128 → -0.03747 (-9.2%)
2026年9月28日 増加 USD CASHUSD00 単位/株: -0.04599 → -0.04128 (-10.2%)
2026年9月25日 解消 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 ポジション解消 — 0.2926 単位/株でした
2026年9月25日 新規 USD CASHUSD00 新規ポジション — -0.04599 単位/株
2026年9月24日 増加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 単位/株: 0.2898 → 0.2926 (0.9%)
2026年9月24日 解消 USD CASHUSD00 ポジション解消 — -0.0004854 単位/株でした
2026年9月23日 増加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 単位/株: 0.2877 → 0.2898 (0.7%)
2026年9月22日 増加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 単位/株: 0.2797 → 0.2877 (2.9%)
2026年9月22日 新規 USD CASHUSD00 新規ポジション — -0.0004854 単位/株
2026年9月21日 削減 AFG — American Financial Group Inc/OH 025932104 単位/株: 0.005494 → 0.005477 (-0.3%)
2026年9月21日 削減 AGCO — AGCO Corp 001084102 単位/株: 0.008772 → 0.008746 (-0.3%)
2026年9月21日 増加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 単位/株: 0.07448 → 0.2797 (275.6%)
2026年9月21日 削減 ALLY — Ally Financial Inc 02005N100 単位/株: 0.02603 → 0.02595 (-0.3%)
2026年9月21日 削減 ALV — Autoliv Inc 052800109 単位/株: 0.005591 → 0.005582 (-0.2%)
2026年9月21日 削減 AMG — Affiliated Managers Group Inc 008252108 単位/株: 0.001753 → 0.00175 (-0.2%)
2026年9月21日 削減 AN — AutoNation Inc 05329W102 単位/株: 0.007179 → 0.007157 (-0.3%)
2026年9月21日 削減 ARW — Arrow Electronics Inc 042735100 単位/株: 0.006009 → 0.005991 (-0.3%)
2026年9月21日 削減 ASB — Associated Banc-Corp 045487105 単位/株: 0.03825 → 0.03814 (-0.3%)
2026年9月21日 削減 AVT — Avnet Inc 053807103 単位/株: 0.01509 → 0.01504 (-0.3%)
2026年9月21日 削減 BKH — Black Hills Corp 092113109 単位/株: 0.009652 → 0.009637 (-0.2%)
2026年9月21日 削減 BYD — Boyd Gaming Corp 103304101 単位/株: 0.01016 → 0.01013 (-0.3%)
2026年9月21日 削減 CFR — Cullen/Frost Bankers Inc 229899109 単位/株: 0.004435 → 0.004422 (-0.3%)
2026年9月21日 削減 CHRD — Chord Energy Corp 674215207 単位/株: 0.005027 → 0.005012 (-0.3%)
2026年9月21日 削減 CMC — Commercial Metals Co 201723103 単位/株: 0.01005 → 0.01002 (-0.3%)
2026年9月21日 削減 CNO — CNO Financial Group Inc 12621E103 単位/株: 0.01535 → 0.0153 (-0.3%)
2026年9月21日 削減 CNX — CNX Resources Corp 12653C108 単位/株: 0.03531 → 0.0352 (-0.3%)
2026年9月21日 削減 COLB — Columbia Banking System Inc 197236102 単位/株: 0.03013 → 0.03004 (-0.3%)
2026年9月21日 削減 DINO — HF Sinclair Corp 403949100 単位/株: 0.01843 → 0.01837 (-0.3%)
2026年9月21日 削減 EPR — EPR Properties 26884U109 単位/株: 0.00917 → 0.009155 (-0.2%)
2026年9月21日 削減 EWBC — East West Bancorp Inc 27579R104 単位/株: 0.00513 → 0.005115 (-0.3%)
2026年9月21日 削減 FAF — First American Financial Corp 31847R102 単位/株: 0.01685 → 0.0168 (-0.3%)
2026年9月21日 削減 FHI — Federated Hermes Inc 314211103 単位/株: 0.01096 → 0.01094 (-0.2%)
2026年9月21日 削減 FHN — First Horizon Corp 320517105 単位/株: 0.0324 → 0.0323 (-0.3%)
2026年9月21日 削減 FLR — Fluor Corp 343412102 単位/株: 0.0193 → 0.01924 (-0.3%)
2026年9月21日 削減 FNB — FNB Corp/PA 302520101 単位/株: 0.05827 → 0.0581 (-0.3%)
2026年9月21日 削減 GATX — GATX Corp 361448103 単位/株: 0.003099 → 0.003094 (-0.2%)
2026年9月21日 削減 GEF — Greif Inc 397624107 単位/株: 0.01582 → 0.01578 (-0.3%)
2026年9月21日 削減 GHC — Graham Holdings Co 384637104 単位/株: 0.0009112 → 0.0009085 (-0.3%)
2026年9月21日 削減 GXO — GXO Logistics Inc 36262G101 単位/株: 0.01871 → 0.01865 (-0.3%)
2026年9月21日 削減 HWC — Hancock Whitney Corp 410120109 単位/株: 0.01108 → 0.01104 (-0.3%)
2026年9月21日 削減 IBOC — International Bancshares Corp 459044103 単位/株: 0.01097 → 0.01093 (-0.3%)
2026年9月21日 削減 JLL — Jones Lang LaSalle Inc 48020Q107 単位/株: 0.003451 → 0.003441 (-0.3%)
2026年9月21日 削減 KRC — Kilroy Realty Corp 49427F108 単位/株: 0.02343 → 0.02336 (-0.3%)
2026年9月21日 削減 LEA — Lear Corp 521865204 単位/株: 0.009922 → 0.009892 (-0.3%)
2026年9月21日 削減 M — Macy's Inc 55616P104 単位/株: 0.07413 → 0.07391 (-0.3%)
2026年9月21日 削減 MTDR — Matador Resources Co 576485205 単位/株: 0.01603 → 0.01598 (-0.3%)
2026年9月21日 削減 MUR — Murphy Oil Corp 626717102 単位/株: 0.01795 → 0.0179 (-0.3%)
2026年9月21日 削減 NFG — National Fuel Gas Co 636180101 単位/株: 0.009797 → 0.009767 (-0.3%)
2026年9月21日 削減 NJR — New Jersey Resources Corp 646025106 単位/株: 0.01055 → 0.01054 (-0.2%)
2026年9月21日 削減 NLY — Annaly Capital Management Inc 035710839 単位/株: 0.0498 → 0.04965 (-0.3%)
2026年9月21日 削減 NOV — NOV Inc 62955J103 単位/株: 0.03707 → 0.03696 (-0.3%)
2026年9月21日 削減 NVST — Envista Holdings Corp 29415F104 単位/株: 0.02738 → 0.0273 (-0.3%)
2026年9月21日 削減 NWE — Northwestern Energy Group Inc 668074305 単位/株: 0.008529 → 0.008515 (-0.2%)
2026年9月21日 削減 OGE — OGE Energy Corp 670837103 単位/株: 0.01113 → 0.01111 (-0.2%)
2026年9月21日 削減 OGS — ONE Gas Inc 68235P108 単位/株: 0.009562 → 0.009534 (-0.3%)
2026年9月21日 削減 ONB — Old National Bancorp/IN 680033107 単位/株: 0.03638 → 0.03627 (-0.3%)
2026年9月21日 削減 ORI — Old Republic International Corp 680223104 単位/株: 0.02726 → 0.02718 (-0.3%)
2026年9月21日 削減 OSK — Oshkosh Corp 688239201 単位/株: 0.006814 → 0.006793 (-0.3%)
2026年9月21日 削減 OVV — Ovintiv Inc 69047Q102 単位/株: 0.01286 → 0.01283 (-0.3%)
2026年9月21日 削減 OZK — Bank OZK 06417N103 単位/株: 0.02362 → 0.02355 (-0.3%)
2026年9月21日 削減 PAG — Penske Automotive Group Inc 70959W103 単位/株: 0.007169 → 0.007148 (-0.3%)
2026年9月21日 削減 PBF — PBF Energy Inc 69318G106 単位/株: 0.04273 → 0.04261 (-0.3%)
2026年9月21日 削減 POR — Portland General Electric Co 736508847 単位/株: 0.01385 → 0.01383 (-0.2%)
2026年9月21日 削減 PR — Permian Resources Corp 71424F105 単位/株: 0.03228 → 0.03219 (-0.3%)
2026年9月21日 削減 R — Ryder System Inc 783549108 単位/株: 0.002303 → 0.002299 (-0.2%)
2026年9月21日 削減 RNR — RenaissanceRe Holdings Ltd G7496G103 単位/株: 0.004169 → 0.004156 (-0.3%)
2026年9月21日 削減 RRC — Range Resources Corp 75281A109 単位/株: 0.01908 → 0.01903 (-0.3%)
2026年9月21日 削減 SF — Stifel Financial Corp 860630102 単位/株: 0.009606 → 0.009577 (-0.3%)
2026年9月21日 削減 SNX — TD SYNNEX Corp 87162W100 単位/株: 0.004137 → 0.004125 (-0.3%)
2026年9月21日 削減 SR — Spire Inc 84857L101 単位/株: 0.009315 → 0.009287 (-0.3%)
2026年9月21日 削減 SWX — Southwest Gas Holdings Inc 844895102 単位/株: 0.006361 → 0.00635 (-0.2%)
2026年9月21日 削減 TCBI — Texas Capital Bancshares Inc 88224Q107 単位/株: 0.007829 → 0.007806 (-0.3%)
2026年9月21日 削減 TEX — Terex Corp 880779103 単位/株: 0.01354 → 0.0135 (-0.3%)
2026年9月21日 削減 THC — Tenet Healthcare Corp 88033G407 単位/株: 0.005672 → 0.005656 (-0.3%)
2026年9月21日 削減 THG — Hanover Insurance Group Inc/The 410867105 単位/株: 0.004889 → 0.004875 (-0.3%)
2026年9月21日 削減 TOL — Toll Brothers Inc 889478103 単位/株: 0.006897 → 0.006876 (-0.3%)
2026年9月21日 削減 UBSI — United Bankshares Inc/WV 909907107 単位/株: 0.01983 → 0.01977 (-0.3%)
2026年9月21日 削減 UGI — UGI Corp 902681105 単位/株: 0.02761 → 0.02753 (-0.3%)
2026年9月21日 削減 UMBF — UMB Financial Corp 902788108 単位/株: 0.006279 → 0.00626 (-0.3%)
2026年9月21日 削減 USFD — US Foods Holding Corp 912008109 単位/株: 0.008315 → 0.008291 (-0.3%)
2026年9月21日 削減 VC — Visteon Corp 92839U206 単位/株: 0.006208 → 0.006198 (-0.2%)
2026年9月21日 削減 VFC — VF Corp 918204108 単位/株: 0.03536 → 0.03531 (-0.2%)
2026年9月21日 削減 VLY — Valley National Bancorp 919794107 単位/株: 0.06573 → 0.06554 (-0.3%)
2026年9月21日 削減 VOYA — Voya Financial Inc 929089100 単位/株: 0.01027 → 0.01024 (-0.3%)
2026年9月21日 削減 WAL — Western Alliance Bancorp 957638109 単位/株: 0.01236 → 0.01233 (-0.3%)
2026年9月21日 削減 WCC — WESCO International Inc 95082P105 単位/株: 0.001818 → 0.001815 (-0.2%)
2026年9月21日 削減 WTFC — Wintrust Financial Corp 97650W108 単位/株: 0.004905 → 0.004891 (-0.3%)
2026年9月21日 削減 ZION — Zions Bancorp NA 989701107 単位/株: 0.01435 → 0.01431 (-0.3%)
2026年9月18日 増加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 単位/株: 0.07 → 0.07448 (6.4%)
2026年9月17日 増加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 単位/株: 0.06642 → 0.07 (5.4%)
2026年9月17日 削減 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 単位/株: 0.0000001441 → 0.000000142 (-1.4%)
2026年9月16日 解消 USD CASHUSD00 ポジション解消 — -0.000006858 単位/株でした
2026年9月15日 増加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 単位/株: 0.02566 → 0.06642 (158.8%)
2026年9月15日 削減 USD CASHUSD00 単位/株: 0.000835 → -0.000006858 (-100.8%)
2026年9月14日 増加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 単位/株: 0.01458 → 0.02566 (76.0%)
2026年9月14日 新規 USD CASHUSD00 新規ポジション — 0.000835 単位/株
2026年9月9日 解消 USD CASHUSD00 ポジション解消 — 0.0000003472 単位/株でした
2026年9月8日 増加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 単位/株: 0.008764 → 0.01458 (66.3%)
2026年9月8日 新規 USD CASHUSD00 新規ポジション — 0.0000003472 単位/株
2026年9月4日 増加 AFG — American Financial Group Inc/OH 025932104 単位/株: 0.005486 → 0.005494 (0.1%)
2026年9月4日 増加 AGCO — AGCO Corp 001084102 単位/株: 0.00876 → 0.008772 (0.1%)
2026年9月4日 削減 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 単位/株: 0.09244 → 0.008764 (-90.5%)
2026年9月4日 増加 ALLY — Ally Financial Inc 02005N100 単位/株: 0.026 → 0.02603 (0.1%)
2026年9月4日 増加 AN — AutoNation Inc 05329W102 単位/株: 0.007169 → 0.007179 (0.1%)
2026年9月4日 増加 ARW — Arrow Electronics Inc 042735100 単位/株: 0.006001 → 0.006009 (0.1%)
2026年9月4日 増加 ASB — Associated Banc-Corp 045487105 単位/株: 0.0382 → 0.03825 (0.1%)
2026年9月4日 増加 AVT — Avnet Inc 053807103 単位/株: 0.01506 → 0.01509 (0.1%)
2026年9月4日 増加 BYD — Boyd Gaming Corp 103304101 単位/株: 0.01014 → 0.01016 (0.1%)
2026年9月4日 増加 CFR — Cullen/Frost Bankers Inc 229899109 単位/株: 0.004429 → 0.004435 (0.1%)
2026年9月4日 増加 CHRD — Chord Energy Corp 674215207 単位/株: 0.00502 → 0.005027 (0.1%)
2026年9月4日 増加 CMC — Commercial Metals Co 201723103 単位/株: 0.01003 → 0.01005 (0.1%)
2026年9月4日 増加 CNO — CNO Financial Group Inc 12621E103 単位/株: 0.01533 → 0.01535 (0.1%)
2026年9月4日 増加 CNX — CNX Resources Corp 12653C108 単位/株: 0.03526 → 0.03531 (0.1%)
2026年9月4日 増加 COLB — Columbia Banking System Inc 197236102 単位/株: 0.03009 → 0.03013 (0.1%)
2026年9月4日 増加 DINO — HF Sinclair Corp 403949100 単位/株: 0.0184 → 0.01843 (0.1%)
2026年9月4日 増加 EWBC — East West Bancorp Inc 27579R104 単位/株: 0.005123 → 0.00513 (0.1%)
2026年9月4日 増加 FAF — First American Financial Corp 31847R102 単位/株: 0.01682 → 0.01685 (0.1%)
2026年9月4日 増加 FHN — First Horizon Corp 320517105 単位/株: 0.03235 → 0.0324 (0.1%)
2026年9月4日 増加 FLR — Fluor Corp 343412102 単位/株: 0.01927 → 0.0193 (0.1%)
2026年9月4日 増加 FNB — FNB Corp/PA 302520101 単位/株: 0.05819 → 0.05827 (0.1%)
2026年9月4日 増加 GEF — Greif Inc 397624107 単位/株: 0.0158 → 0.01582 (0.1%)
2026年9月4日 増加 GHC — Graham Holdings Co 384637104 単位/株: 0.0009099 → 0.0009112 (0.1%)
2026年9月4日 増加 GXO — GXO Logistics Inc 36262G101 単位/株: 0.01868 → 0.01871 (0.1%)
2026年9月4日 増加 HWC — Hancock Whitney Corp 410120109 単位/株: 0.01106 → 0.01108 (0.1%)
2026年9月4日 増加 IBOC — International Bancshares Corp 459044103 単位/株: 0.01095 → 0.01097 (0.1%)
2026年9月4日 増加 JLL — Jones Lang LaSalle Inc 48020Q107 単位/株: 0.003446 → 0.003451 (0.1%)
2026年9月4日 増加 KRC — Kilroy Realty Corp 49427F108 単位/株: 0.0234 → 0.02343 (0.1%)
2026年9月4日 増加 LEA — Lear Corp 521865204 単位/株: 0.009908 → 0.009922 (0.1%)
2026年9月4日 増加 M — Macy's Inc 55616P104 単位/株: 0.07403 → 0.07413 (0.1%)
2026年9月4日 増加 MTDR — Matador Resources Co 576485205 単位/株: 0.01601 → 0.01603 (0.1%)
2026年9月4日 増加 MUR — Murphy Oil Corp 626717102 単位/株: 0.01793 → 0.01795 (0.1%)
2026年9月4日 増加 NFG — National Fuel Gas Co 636180101 単位/株: 0.009783 → 0.009797 (0.1%)
2026年9月4日 増加 NLY — Annaly Capital Management Inc 035710839 単位/株: 0.04973 → 0.0498 (0.1%)
2026年9月4日 増加 NOV — NOV Inc 62955J103 単位/株: 0.03702 → 0.03707 (0.1%)
2026年9月4日 増加 NVST — Envista Holdings Corp 29415F104 単位/株: 0.02734 → 0.02738 (0.1%)
2026年9月4日 増加 OGS — ONE Gas Inc 68235P108 単位/株: 0.009549 → 0.009562 (0.1%)
2026年9月4日 増加 ONB — Old National Bancorp/IN 680033107 単位/株: 0.03633 → 0.03638 (0.1%)
2026年9月4日 増加 ORI — Old Republic International Corp 680223104 単位/株: 0.02723 → 0.02726 (0.1%)
2026年9月4日 増加 OSK — Oshkosh Corp 688239201 単位/株: 0.006805 → 0.006814 (0.1%)
2026年9月4日 増加 OVV — Ovintiv Inc 69047Q102 単位/株: 0.01285 → 0.01286 (0.1%)
2026年9月4日 増加 OZK — Bank OZK 06417N103 単位/株: 0.02359 → 0.02362 (0.1%)
2026年9月4日 増加 PAG — Penske Automotive Group Inc 70959W103 単位/株: 0.00716 → 0.007169 (0.1%)
2026年9月4日 増加 PBF — PBF Energy Inc 69318G106 単位/株: 0.04268 → 0.04273 (0.1%)
2026年9月4日 増加 PR — Permian Resources Corp 71424F105 単位/株: 0.03224 → 0.03228 (0.1%)
2026年9月4日 増加 RNR — RenaissanceRe Holdings Ltd G7496G103 単位/株: 0.004163 → 0.004169 (0.1%)
2026年9月4日 増加 RRC — Range Resources Corp 75281A109 単位/株: 0.01906 → 0.01908 (0.1%)
2026年9月4日 増加 SF — Stifel Financial Corp 860630102 単位/株: 0.009593 → 0.009606 (0.1%)
2026年9月4日 増加 SNX — TD SYNNEX Corp 87162W100 単位/株: 0.004131 → 0.004137 (0.1%)
2026年9月4日 増加 SR — Spire Inc 84857L101 単位/株: 0.009302 → 0.009315 (0.1%)
2026年9月4日 増加 TCBI — Texas Capital Bancshares Inc 88224Q107 単位/株: 0.007818 → 0.007829 (0.1%)
2026年9月4日 増加 TEX — Terex Corp 880779103 単位/株: 0.01352 → 0.01354 (0.1%)
2026年9月4日 増加 THC — Tenet Healthcare Corp 88033G407 単位/株: 0.005665 → 0.005672 (0.1%)
2026年9月4日 増加 THG — Hanover Insurance Group Inc/The 410867105 単位/株: 0.004883 → 0.004889 (0.1%)
2026年9月4日 増加 TOL — Toll Brothers Inc 889478103 単位/株: 0.006887 → 0.006897 (0.1%)
2026年9月4日 増加 UBSI — United Bankshares Inc/WV 909907107 単位/株: 0.0198 → 0.01983 (0.1%)
2026年9月4日 増加 UGI — UGI Corp 902681105 単位/株: 0.02757 → 0.02761 (0.1%)
2026年9月4日 増加 UMBF — UMB Financial Corp 902788108 単位/株: 0.00627 → 0.006279 (0.1%)
2026年9月4日 解消 USD CASHUSD00 ポジション解消 — -0.0000003477 単位/株でした
2026年9月4日 増加 USFD — US Foods Holding Corp 912008109 単位/株: 0.008304 → 0.008315 (0.1%)
2026年9月4日 増加 VLY — Valley National Bancorp 919794107 単位/株: 0.06564 → 0.06573 (0.1%)
2026年9月4日 増加 VOYA — Voya Financial Inc 929089100 単位/株: 0.01025 → 0.01027 (0.1%)
2026年9月4日 増加 WAL — Western Alliance Bancorp 957638109 単位/株: 0.01235 → 0.01236 (0.1%)
2026年9月4日 増加 WTFC — Wintrust Financial Corp 97650W108 単位/株: 0.004899 → 0.004905 (0.1%)
2026年9月4日 増加 ZION — Zions Bancorp NA 989701107 単位/株: 0.01433 → 0.01435 (0.1%)
2026年9月3日 削減 USD CASHUSD00 単位/株: -0.000000005747 → -0.0000003477 (5950.0%)
2026年9月2日 増加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 単位/株: 0.08289 → 0.09244 (11.5%)
2026年9月2日 新規 USD CASHUSD00 新規ポジション — -0.000000005747 単位/株
2026年9月1日 増加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 単位/株: 0.05059 → 0.08289 (63.8%)

配当金 83件の支払い

08
1.95%TTM利回り
$1.36TTM分配金/株
四半期 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年9月21日$0.3480
2026年6月22日$0.3220
2026年3月23日$0.4070
2025年12月22日$0.2840
2025年9月22日$0.3180
2025年6月23日$0.3390
2025年3月24日$0.3850
2024年12月23日$0.2220
2024年9月23日$0.2480
2024年6月24日$0.1610
2024年3月18日$0.1640
2023年12月18日$0.1840
2023年9月18日$0.1790
2023年6月20日$0.2210
2023年3月20日$0.2040
2022年12月19日$0.1700
2022年9月19日$0.1980
2022年6月21日$0.2310
2022年3月21日$0.1740
2021年12月20日$0.2230
2021年6月21日$0.0840
2021年3月22日$0.0800
2020年12月21日$0.1420
2020年6月22日$0.1140
2020年3月23日$0.1310
2019年12月23日$0.1550
2019年9月23日$0.1390
2019年6月24日$0.2570
2019年3月18日$0.0600
2018年12月24日$0.2790
2018年9月24日$0.2280
2018年6月18日$0.2210
2018年3月19日$0.0630
2017年12月18日$0.2870
2017年9月18日$0.1670
2017年6月16日$0.2210
2017年3月17日$0.0190
2016年12月16日$0.3860
2016年9月16日$0.1670
2016年6月17日$0.1310
2016年3月18日$0.0240
2015年12月18日$0.3210
2015年9月18日$0.2010
2015年6月19日$0.0950
2015年3月20日$0.0220
2014年12月19日$0.1670
2014年9月19日$0.0950
2014年6月20日$0.1030
2014年3月21日$0.0560
2013年12月20日$0.1110

機関投資家（13F） 103 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $44,716,568 14.32% 630,521 株式数 2026年6月30日
LPL Financial LLC $44,312,164 14.19% 624,819 株式数 2026年6月30日
Avior Wealth Management, LLC $29,058,578 9.31% 409,737 株式数 2026年6月30日
Foundations Investment Advisors, LLC $20,324,557 6.51% 286,584 株式数 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $20,012,562 6.41% 282,185 株式数 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $19,013,816 6.09% 268,115 株式数 2026年6月30日
Whitaker-Myers Wealth Managers, LTD. $16,380,032 5.25% 230,965 株式数 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $16,261,110 5.21% 229,287 株式数 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $12,615,336 4.04% 177,881 株式数 2026年6月30日
Anfield Capital Management, LLC $7,628,678 2.44% 117,148 株式数 2026年3月31日
Cetera Investment Advisers $6,542,646 2.10% 92,254 株式数 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $5,366,000 1.72% 75,667 株式数 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $4,801,659 1.54% 67,662 株式数 2026年6月30日
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $4,553,560 1.46% 64,207 株式数 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $4,199,114 1.34% 59,209 株式数 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $4,000,665 1.28% 55,906 株式数 2026年6月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $3,805,567 1.22% 53,660 株式数 2026年6月30日
CITIGROUP INC $3,516,183 1.13% 49,580 株式数 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $3,247,184 1.04% 45,787 株式数 2026年6月30日
Sovran Advisors, LLC $2,987,551 0.96% 39,807 株式数 2026年6月30日
WESCAP Management Group, Inc. $2,829,992 0.91% 39,904 株式数 2026年6月30日
Everest Financial Group LLC $2,487,276 0.80% 35,072 株式数 2026年6月30日
MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP $2,145,123 0.69% 30,247 株式数 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1,987,979 0.64% 28,031 株式数 2026年6月30日
Ausdal Financial Partners, Inc. $1,964,413 0.63% 27,699 株式数 2026年6月30日
ROMAN BUTLER FULLERTON & CO $1,794,701 0.57% 24,819 株式数 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1,682,443 0.54% 23,723 株式数 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $1,674,492 0.54% 23,611 株式数 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1,394,375 0.45% 19,661 株式数 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $1,311,524 0.42% 18,493 株式数 2026年6月30日
Breakwater Capital Group $1,264,291 0.40% 17,827 株式数 2026年6月30日
Solutions 4 Wealth, Ltd $1,235,342 0.40% 17,419 株式数 2026年6月30日
Atria Wealth Solutions, Inc. $1,230,987 0.39% 21,318 株式数 2025年6月30日
LexAurum Advisors, LLC $886,266 0.28% 12,497 株式数 2026年6月30日
Wealth Enhancement Trust Services, Inc. $844,941 0.27% 11,914 株式数 2026年6月30日
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $730,476 0.23% 10,300 株式数 2026年6月30日
Institute for Wealth Management, LLC. $665,567 0.21% 9,385 株式数 2026年6月30日
National Wealth Management Group, LLC $661,833 0.21% 9,332 株式数 2026年6月30日
Armbruster Capital Management, Inc. $620,479 0.20% 8,749 株式数 2026年6月30日
J.M. Arbour, LLC $615,727 0.20% 8,682 株式数 2026年6月30日
Key Client Fiduciary Advisors, LLC $611,309 0.20% 8,620 株式数 2026年6月30日
Waverly Advisors, LLC $577,005 0.18% 8,136 株式数 2026年6月30日
Cornerstone Wealth Management, LLC $508,248 0.16% 7,167 株式数 2026年6月30日
GUIDANCE CAPITAL, INC $506,142 0.16% 6,847 株式数 2026年6月30日
Pacific Sun Financial Corp $473,958 0.15% 6,683 株式数 2026年6月30日
Sigma Planning Corp $468,653 0.15% 6,608 株式数 2026年6月30日
Keating Financial Advisory Services, Inc. $456,867 0.15% 6,442 株式数 2026年6月30日
SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC $445,028 0.14% 6,275 株式数 2026年6月30日
Comprehensive Financial Planning, Inc./PA $419,646 0.13% 5,917 株式数 2026年6月30日
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $415,445 0.13% 5,858 株式数 2026年6月30日
Independent Advisor Alliance $405,521 0.13% 5,718 株式数 2026年6月30日
MONECO ADVISORS, LLC $392,671 0.13% 5,537 株式数 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $295,337 0.09% 4,164 株式数 2026年6月30日
UBS Group AG $276,588 0.09% 3,900 株式数 2026年6月30日
CreativeOne Wealth, LLC $267,439 0.09% 3,771 株式数 2026年6月30日
Ullmann Wealth Partners Group, LLC $258,503 0.08% 3,645 株式数 2026年6月30日
BENJAMIN EDWARDS INC $248,716 0.08% 3,507 株式数 2026年6月30日
Golden State Wealth Management, LLC $238,413 0.08% 3,361 株式数 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $236,235 0.08% 3,331 株式数 2026年6月30日
Schrum Private Wealth Management LLC $232,398 0.07% 4,500 株式数 2026年6月30日
Westover Capital Advisors, LLC $231,837 0.07% 3,269 株式数 2026年6月30日
Provident Living Financial Services, Inc. $229,503 0.07% 3,236 株式数 2026年6月30日
RFG Advisory, LLC $229,264 0.07% 3,233 株式数 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $225,551 0.07% 3,180 株式数 2026年6月30日
SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED $218,079 0.07% 3,075 株式数 2026年6月30日
US BANCORP \DE\ $213,528 0.07% 3,010 株式数 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $210,779 0.07% 2,972 株式数 2026年6月30日
SHP Wealth Management $208,718 0.07% 2,943 株式数 2026年6月30日
Ameritas Advisory Services, LLC $207,528 0.07% 2,926 株式数 2026年6月30日
True Wealth Design, LLC $118,082 0.04% 1,665 株式数 2026年6月30日
FMR LLC $115,874 0.04% 1,634 株式数 2026年6月30日
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Steward Partners Investment Advisory, LLC $94,962 0.03% 1,339 株式数 2026年6月30日
IFP Advisors, Inc $85,459 0.03% 1,205 株式数 2026年6月30日
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $84,567 0.03% 1,193 株式数 2026年6月30日
AdvisorNet Financial, Inc $79,575 0.03% 1,122 株式数 2026年6月30日
Geneos Wealth Management Inc. $78,636 0.03% 1,109 株式数 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $62,458 0.02% 875 株式数 2026年6月30日
HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC $58,509 0.02% 825 株式数 2026年6月30日
IFG Advisory, LLC $52,983 0.02% 747 株式数 2026年6月30日
Ascentis Wealth Management, LLC $35,386 0.01% 498 株式数 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $27,517 0.01% 388 株式数 2026年6月30日
Beacon Capital Management, Inc. $27,091 0.01% 382 株式数 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $22,411 0.01% 316 株式数 2026年6月30日
Tanglewood Legacy Advisors, LLC $20,921 0.01% 295 株式数 2026年6月30日
Catherine Avery Investment Management LLC $15,390 0.00% 217 株式数 2026年6月30日
Russell Investments Group, Ltd. $8,762 0.00% 124 株式数 2026年6月30日
Sunbelt Securities, Inc. $6,577 0.00% 101 株式数 2026年3月31日
VANGUARD ADVISERS INC $5,405 0.00% 83 株式数 2026年3月31日
GeoWealth Management, LLC $4,681 0.00% 66 株式数 2026年6月30日
THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. $4,609 0.00% 65 株式数 2026年6月30日
Allworth Financial LP $3,546 0.00% 50 株式数 2026年6月30日
Thrivent Financial for Lutherans $3,271 0.00% 46,118 株式数 2026年6月30日
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $2,538 0.00% 35,789 株式数 2026年6月30日
Central Pacific Bank - Trust Division $1,773 0.00% 25 株式数 2026年6月30日
USAdvisors Wealth Management, LLC $1,598 0.00% 22,543 株式数 2026年6月30日
THOROUGHBRED FINANCIAL SERVICES, LLC $992 0.00% 13,992 株式数 2026年6月30日
Betterment LLC $926 0.00% 13,060 株式数 2026年6月30日
NATIXIS ADVISORS, LLC $921 0.00% 13,000 株式数 2026年6月30日
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