Everest Financial Group LLC

CIK 2056391 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$738.4M
13F価値別で9,443件中 #2,988 位 · 31.6% トップ
ポジション
208
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +21.6% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
39.37%
上位25銘柄のウェイト
66.73%
1%超のポジション
26
実効ポジション数
44.2

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 3.65% 推定買付額 $34,166,340 · 推定売付額 $24,533,891

新規ポジション
22
増加
91
減少
81
クローズ
13
このページについて

セクター別内訳

Technology
36.4%
Communication Services
8.0%
Retail
5.3%
Industrials
3.4%
Financial Services
3.1%
Healthcare
2.5%
Energy
1.4%
Financials
1.3%
Consumer Discretionary
0.8%
Materials
0.5%
Consumer products
0.2%
Consumer Staples
0.2%
Real Estate
0.2%
Telecommunication
0.1%
Utilities
0.1%
Communications
0.1%
その他/マッピングなし
36.3%

ポートフォリオ全体 208 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $36,583,623 4.95% 102,368 $7,432,115 上昇 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $35,195,197 4.77% 147,668 $4,423,716 下落 ×1
RWL $32,197,891 4.36% 252,019 $3,488,747 上昇 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $31,696,596 4.29% 158,412 $4,158,787 上昇 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $29,925,492 4.05% 62,662 $8,857,350 上昇 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $29,254,209 3.96% 78,425 $282,471 上昇 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $25,548,270 3.46% 22,133 $18,274,519 上昇 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $24,129,259 3.27% 41,537 $15,510,947 下落 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $23,464,222 3.18% 68,806 $12,969,354 上昇 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $22,716,519 3.08% 78,507 $1,668,677 下落 ×1
SCHD $20,199,246 2.74% 637,000 $-1,895,617 下落 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $18,788,397 2.54% 49,737 $4,603,488 上昇 ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $16,931,024 2.29% 22,186 $8,321,703 上昇 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $15,542,832 2.10% 27,592 $409,914 上昇 ×2
JEPI $15,477,093 2.10% 274,028 $258,686 上昇 ×2
XMHQ $14,866,526 2.01% 131,701 $-1,276,741 下落 ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $13,721,168 1.86% 6,897 $4,397,429 下落 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $13,584,045 1.84% 32,682 $4,393,798 下落 ×1
V Visa Inc. $11,448,143 1.55% 33,367 $1,219,291 下落 ×1
SCHG $11,003,482 1.49% 325,161 $1,318,923 下落 ×1
BRKB $10,729,862 1.45% 21,443 $455,814 上昇 ×2
VOO $10,673,331 1.45% 15,541 $1,449,955 上昇 ×1
XLF XLF $10,077,806 1.36% 187,983 $614,558 下落 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $9,641,733 1.31% 97,117 $-1,311,866 下落 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $9,392,892 1.27% 21,770 $5,983,251 上昇 ×2
IWY $8,030,790 1.09% 27,633 $1,151,228 下落 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $7,321,593 0.99% 17,182 $1,228,684 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $7,055,370 0.96% 19,968 $1,199,156 下落 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $6,681,799 0.90% 92,597 $6,767 下落 ×1
DFAC $5,938,742 0.80% 133,876 $847,502 上昇 ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $5,822,069 0.79% 304,501 $-136,352 下落 ×2
FEGE First Eagle Global Equity ETF $5,460,157 0.74% 111,614 $2,986,406 上昇 ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $5,442,023 0.74% 58,104 $1,523,744 下落 ×2
VGT $5,427,756 0.74% 45,413 $1,490,610 上昇 ×1
IAU $5,321,114 0.72% 70,469 $-914,090 下落 ×1
FLOT $5,127,905 0.69% 100,449 $-377,312 下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4,628,921 0.63% 14,142 $437,533 下落 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4,383,913 0.59% 10,423 $513,623 上昇 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $4,366,909 0.59% 8,503 $412,567 上昇 ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $3,935,354 0.53% 25,120 $-2,507,083 下落 ×1
DFUS $3,914,462 0.53% 47,772 $584,968 上昇 ×1
PVAL $3,879,934 0.53% 76,152 $1,282,091 上昇 ×2
NOBL $3,632,204 0.49% 64,676 $242,640 上昇 ×1
DFAI $3,447,360 0.47% 83,572 $209,454 上昇 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3,018,987 0.41% 4,176 $1,529,079 下落 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,992,411 0.41% 21,888 $-712,372 上昇 ×2
IVV $2,990,164 0.40% 3,993 $380,908 下落 ×1
FENI $2,948,970 0.40% 73,485 $-484,214 下落 ×1
DUSB $2,885,560 0.39% 56,825 $-176,367 下落 ×1
XLI XLI $2,876,807 0.39% 15,531 $382,769 上昇 ×1
FNDF $2,849,738 0.39% 54,013 上昇 ×1
QTUM Defiance Quantum ETF $2,658,993 0.36% 16,078 $906,784 下落 ×1
JPIE $2,625,538 0.36% 57,015 $-198,915 下落 ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $2,490,044 0.34% 28,813 $-16,410 下落 ×1
XMVM $2,487,276 0.34% 35,072 $191,535 下落 ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $2,424,123 0.33% 8,701 $114,253 上昇 ×2
DUHP $2,376,247 0.32% 56,943 $374,988 上昇 ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $2,234,824 0.30% 27,570 $340,054 下落 ×1
JAAA $2,148,221 0.29% 42,547 $-47,070 下落 ×1
XLP XLP $2,046,171 0.28% 24,632 $192,612 上昇 ×1
XMMO $2,029,584 0.27% 11,929 $1,774,210 上昇 ×1
DFAU $1,867,965 0.25% 36,138 $238,581 上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,859,955 0.25% 1,989 $-101,003 上昇 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,859,577 0.25% 1,839 $114,870 下落 ×1
BUFR $1,761,550 0.24% 48,222 $218,531 上昇 ×2
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $1,749,327 0.24% 40,550 $245,072 上昇 ×1
XLE XLE $1,729,705 0.23% 32,569 $-328,284 下落 ×1
SPYG $1,719,337 0.23% 14,449 $298,809 下落 ×1
VTI $1,707,552 0.23% 4,615 $352,158 上昇 ×1
GGG Graco Inc. Common Stock $1,600,264 0.22% 21,165 $-190,991 上昇 ×2
XLU XLU $1,542,694 0.21% 34,025 $17,200 上昇 ×1
WCC WESCO International, Inc. Common Stock $1,461,794 0.20% 4,232 $125,813 下落 ×1
DIHP $1,437,036 0.19% 42,111 $118,273 上昇 ×1
GLD $1,434,103 0.19% 3,893 $-225,526 上昇 ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1,424,839 0.19% 15,442 $-30,859 下落 ×2
DFAE $1,373,023 0.19% 34,146 $220,838 上昇 ×1
RSPT $1,366,881 0.19% 21,192 $407,780 上昇 ×1
FDVV $1,340,042 0.18% 22,227 $-1,491 下落 ×1
XLK XLK $1,319,209 0.18% 6,924 $399,403 上昇 ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $1,304,759 0.18% 4,380 $834,271 下落 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $1,288,905 0.17% 6,166 $263,512 下落 ×1
XLV XLV $1,267,954 0.17% 7,991 $79,016 下落 ×1
VHT $1,245,504 0.17% 4,166 $38,352 下落 ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock $1,244,391 0.17% 20,602 $182,032 上昇 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,243,605 0.17% 9,678 $-16,518 下落 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $1,220,549 0.17% 8,720 $231,533
DFAS $1,211,803 0.16% 14,717 $188,896 上昇 ×1
DFIV $1,205,251 0.16% 22,311 $44,634 上昇 ×1
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock $1,147,451 0.16% 12,067 $152,044
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,135,875 0.15% 7,746 $-77,897 下落 ×1
TGT Target Corporation Common Stock $1,062,337 0.14% 8,134 $57,944 下落 ×1
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $1,060,965 0.14% 888 $-309,757 下落 ×1
PULS $1,040,905 0.14% 21,007 $639,149 上昇 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,032,939 0.14% 1,403 $312,731 上昇 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,030,390 0.14% 12,680 $-52,134 下落 ×1
PTRB $1,008,093 0.14% 24,315 $781,661 上昇 ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $1,007,449 0.14% 16,392 上昇 ×1
RPV $1,002,930 0.14% 8,812 $201,648 上昇 ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $969,449 0.13% 5,439 $-40,845 上昇 ×1
AMLP $939,937 0.13% 18,128 $-233,935 下落 ×1

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
FNDF $2,849,738 54,013 0.39%
JEPQ $1,007,449 16,392 0.14%
RTX $815,078 4,296 0.11%
HPE $703,310 15,591 0.10%
QQQM $685,022 2,261 0.09%
JBND $649,994 12,149 0.09%
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $491,393 2,876 0.07%
SMH $418,647 638 0.06%
INTC $381,296 2,731 0.05%
ARTY $360,237 4,730 0.05%
TER $309,495 639 0.04%
COPX $246,304 3,200 0.03%
IWF $222,539 1,792 0.03%
FBT $215,849 871 0.03%
IJH $211,121 2,738 0.03%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
MU 買い増し +603 +$18.3M
AMD 削減 -828 +$15.5M
PANW 買い増し +3K +$13.0M
TSM 買い増し +321 +$8.9M
CRWD 買い増し +134 +$8.3M
GOOGL 買い増し +965 +$7.4M
DELL 買い増し +1K +$6.0M
AVGO 買い増し +4K +$4.6M
AMZN 削減 -119 +$4.4M
ASML 削減 -162 +$4.4M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
PSLV 2026年6月30日 188,965 $4,608,856 追跡終了
SILA 2026年6月30日 29,543 $699,586 追跡終了
FTCS 2026年6月30日 6,866 $636,877
ADBE 2026年6月30日 1,515 $368,266 33.6%
NFLX 2026年6月30日 2,705 $260,087 13.0%
CELH 2026年6月30日 7,053 $250,240 11.5%
WK 2026年6月30日 4,182 $249,373 57.0%
BP 2026年6月30日 5,257 $247,085 22.2%
ON 2026年3月31日 4,425 $239,614 21.2%
GSK 2026年6月30日 4,081 $225,230 0.0%
NXPI 2026年3月31日 1,036 $224,874 14.1%
MCD 2026年6月30日 696 $216,178 0.2%
FBND 2026年6月30日 4,665 $212,822 追跡終了
PEGA 2026年3月31日 3,526 $210,550 -21.1%
TRI 2026年6月30日 2,268 $204,075 30.7%
T 2026年6月30日 6,924 $200,750 22.0%