Catherine Avery Investment Management LLC

CIK 2103454 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$222.4M
13F価値別で9,443件中 #6,105 位 · 64.7% トップ
ポジション
166
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +0.9% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
34.38%
上位25銘柄のウェイト
74.23%
1%超のポジション
34
実効ポジション数
37.5

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 10.38% 推定買付額 $22,984,273 · 推定売付額 $45,406,047

保有期間中央値: 5.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 65.6% はまだ保有

新規ポジション
64
増加
14
減少
45
クローズ
7
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間
+41.9%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+28.1%
超過リターン
+13.8%

年率換算: +26.4% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 98.8% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Technology
20.8%
Financials
14.8%
Healthcare
11.8%
Energy
9.3%
Retail
8.8%
Industrials
5.2%
Utilities
5.0%
Communications
3.6%
Materials
3.2%
Consumer products
3.2%
Logistics & Transportation
2.6%
Consumer Discretionary
2.6%
Communication Services
2.6%
Packaging
2.6%
Consumer Staples
1.4%
Telecommunication
1.2%
Financial Services
0.5%
その他/マッピングなし
0.8%

ポートフォリオ全体 166 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $11,189,175 5.03% 11,595 $6,243,205 下落 ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $7,967,809 3.58% 67,834 $929,138 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7,751,528 3.49% 20,780 $5,153,231 上昇 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $7,644,615 3.44% 54,620 $418,357 下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7,280,189 3.27% 22,241 $725,383 下落 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $7,211,345 3.24% 25,644 $301,063 下落 ×1
BBY Best Buy Co., Inc. Common Stock $7,038,249 3.16% 92,755 $927,629 下落 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $6,909,041 3.11% 119,907 $549,100 上昇 ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $6,887,109 3.10% 53,596 $429,682 下落 ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $6,573,389 2.96% 104,522 $-140,521 下落 ×1
TGT Target Corporation Common Stock $6,555,852 2.95% 50,194 $82,196 下落 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $6,357,429 2.86% 111,573 $775,638 下落 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $6,347,870 2.85% 17,530 $762,251 上昇 ×2
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $6,121,272 2.75% 70,408 $-441,042 下落 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $6,097,457 2.74% 69,471 $-544,148 下落 ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $6,069,442 2.73% 33,098 $-268,565 上昇 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $5,959,196 2.68% 16,897 $447,000 上昇 ×3
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $5,747,893 2.58% 53,469 $153,121 下落 ×1
KEY KeyCorp Common Stock $5,746,504 2.58% 249,306 $371,219 下落 ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $5,693,887 2.56% 114,289 $204,012 下落 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $5,678,160 2.55% 21,006 $-287,813 上昇 ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $5,649,004 2.54% 34,079 $-1,619,056 下落 ×1
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $5,560,882 2.50% 61,453 $480,481 上昇 ×3
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $5,550,229 2.50% 76,208 $-626,923 下落 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $5,489,056 2.47% 227,951 $-290,383 上昇 ×5
IP International Paper Company Common Stock $5,472,036 2.46% 46,731 上昇 ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $5,428,718 2.44% 120,344 $-682,619 下落 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $5,419,339 2.44% 34,593
PSX Phillips 66 Common Stock $5,250,805 2.36% 31,061 $-395,135 上昇 ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $4,158,796 1.87% 28,378 $-2,103,382 下落 ×1
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $3,709,547 1.67% 51,329 $-100,853 下落 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3,694,175 1.66% 9,779 $480,473 下落 ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $3,006,490 1.35% 36,994 $-3,562,543 下落 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2,616,654 1.18% 61,801 $-4,167,525 下落 ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1,874,126 0.84% 7,196 $21,767 下落 ×6
CMI Cummins Inc. Common Stock $1,631,111 0.73% 2,287 $389,899 下落 ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $1,625,497 0.73% 8,567 $-76,148 下落 ×4
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $1,559,660 0.70% 17,012 $109,727
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $1,218,996 0.55% 8,343 $57,208 下落 ×6
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock $1,195,673 0.54% 13,834 $36,669 下落 ×5
MS Morgan Stanley Common Stock $811,075 0.36% 3,880 $172,543
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $711,491 0.32% 5,204 $-244,204 下落 ×1
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $586,691 0.26% 10,571 $-216,788 下落 ×2
SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock $509,566 0.23% 5,414 $-5,050,737 下落 ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $457,089 0.21% 1,559 $-32,697 下落 ×1
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $418,181 0.19% 1,755 $-4,934,644 下落 ×1
SUSA $384,670 0.17% 2,493 $55,345
BIL $361,428 0.16% 3,944
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $357,384 0.16% 1,934 $-4,970,502 下落 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $325,385 0.15% 282 $230,182
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $319,240 0.14% 1,257 $-31,287 下落 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $313,088 0.14% 1,082 $33,919 下落 ×2
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $252,756 0.11% 3,400 $5,304
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $247,111 0.11% 1,235 $31,727
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $213,490 0.10% 2,729 $-39,961 下落 ×4
RDVI $189,424 0.09% 6,443
AXP American Express Company Common Stock $169,125 0.08% 500 $17,885
WM Waste Management, Inc. Common Stock $156,016 0.07% 700 $-4,837
BEN Franklin Resources, Inc. Common Stock $120,238 0.05% 3,614 $29,443 下落 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $119,362 0.05% 334 $23,317
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $110,280 0.05% 3,000 上昇 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $107,363 0.05% 750 $8,443 下落 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $102,230 0.05% 96 $32,801 下落 ×6
ET Energy Transfer LP Common Units $95,600 0.04% 5,000 上昇 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $90,740 0.04% 1,000 $-24,250 下落 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $89,836 0.04% 770 $-22,800
IWD $89,699 0.04% 370 $10,641
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $88,817 0.04% 675 $-1,002 上昇 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $78,991 0.04% 155 $-14,703
INTU Intuit Inc. - Common Stock $78,300 0.04% 300 $-51,414
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $73,130 0.03% 395 $-5,545 下落 ×1
MO Altria Group, Inc. $71,950 0.03% 1,000 $5,960
PM Philip Morris International Inc Common Stock $70,273 0.03% 388 $6,598 上昇 ×6
V Visa Inc. $67,589 0.03% 197 $8,048
AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares $57,707 0.03% 1,902 $-26,799
SCHD $57,268 0.03% 1,806
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $55,597 0.03% 435 上昇 ×1
IHI $54,944 0.02% 1,112 $-4,381
VOT $50,540 0.02% 165 上昇 ×1
VOE $50,190 0.02% 254 上昇 ×1
F Ford Motor Company Common Stock $37,405 0.02% 2,691 $6,351
SPY SPY $34,351 0.02% 46 $2,484 下落 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $29,434 0.01% 117 $4,176 上昇 ×1
NEM Newmont Corporation $25,663 0.01% 275 $-4,004 上昇 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $25,273 0.01% 181 $17,285
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $24,695 0.01% 112 $-1,768
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $23,658 0.01% 42 $-944 下落 ×1
DFIV $23,553 0.01% 436 上昇 ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $23,289 0.01% 149 $729
EMBD $20,789 0.01% 868 上昇 ×1
NEAR $20,771 0.01% 410 上昇 ×1
SPMO $20,354 0.01% 126 上昇 ×1
FYC First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund $18,846 0.01% 148 上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $18,709 0.01% 20 $-1,220
FRDM $18,298 0.01% 251 上昇 ×1
JAAA $17,924 0.01% 355 上昇 ×1
FRTY $17,893 0.01% 721 上昇 ×1
AVLV $16,418 0.01% 180 上昇 ×1
DFAS $16,303 0.01% 198 上昇 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $15,984 0.01% 109 $240

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
BMY $6,909,041 3.11% 6倍増
HD $5,959,196 2.68% 3倍増
MCD $5,678,160 2.55% 4倍増
LEN $5,560,882 2.50% 3倍増
PFE $5,489,056 2.47% 5倍増
PSX $5,250,805 2.36% 6倍増
PM $70,273 0.03% 6倍増
MDLZ $9,935 0.00% 6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
IP $5,472,036 46,731 2.46%
CRM $5,419,339 34,593 2.44%
BIL $361,428 3,944 0.16%
RDVI $189,424 6,443 0.09%
EPD $110,280 3,000 0.05%
ET $95,600 5,000 0.04%
SCHD $57,268 1,806 0.03%
VONG $55,597 435 0.03%
VOT $50,540 165 0.02%
VOE $50,190 254 0.02%
DFIV $23,553 436 0.01%
EMBD $20,789 868 0.01%
NEAR $20,771 410 0.01%
SPMO $20,354 126 0.01%
FYC $18,846 148 0.01%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
STX 削減 -1K +$6.2M
MSFT 買い増し +14K +$5.2M
VZ 削減 -73K -$4.2M
KO 削減 -49K -$3.6M
ORCL 削減 -14K -$2.1M
CVX 削減 -1K -$1.6M
CSCO 削減 -23K +$929K
BBY 削減 -2K +$928K
BAC 削減 -3K +$776K
AMGN 買い増し +2K +$762K

3件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
RDVI 2026年3月31日 9,324 $244,662 追跡終了
BIL 2026年3月31日 1,759 $160,737 追跡終了
TXN 2025年6月30日 408 $73,318 27.7%
ITW 2025年12月31日 261 $68,058 14.8%
SCHD 2026年3月31日 1,806 $49,539 追跡終了
SDVD 2026年3月31日 2,163 $46,418 追跡終了
SCHF 2025年3月31日 2,044 $37,814 追跡終了
LYB 2026年3月31日 654 $28,318 -15.1%
STZ 2025年12月31日 200 $26,934 -2.6%
BLK 2026年6月30日 25 $24,043 20.3%
DIVO 2025年9月30日 564 $23,998 追跡終了
JEPQ 2026年3月31日 405 $23,539
QQQI 2025年9月30日 441 $22,936
RVTY 2025年3月31日 172 $19,197 16.1%
MDY 2025年3月31日 30 $17,087 追跡終了
SO 2025年3月31日 200 $16,464 -0.9%
BRKB 2026年3月31日 31 $15,582 追跡終了
MRP 2026年3月31日 516 $15,413 9.5%
DVN 2025年6月30日 408 $15,259 54.4%
JSI 2025年9月30日 289 $15,207 追跡終了
PCMM 2025年9月30日 295 $14,862
CAG 2026年3月31日 783 $13,554 2.2%
USFR 2026年3月31日 259 $13,013 追跡終了
IEMG 2025年3月31日 246 $12,846 追跡終了
CALM 2026年3月31日 157 $12,492 4.9%
LLY 2025年9月30日 15 $11,693 63.8%
IJH 2026年3月31日 155 $10,230 追跡終了
ADP 2026年6月30日 50 $10,159 24.6%
RIVN 2025年3月31日 745 $9,909 31.2%
RS 2026年3月31日 30 $8,666 27.6%
ETN 2026年3月31日 25 $7,963 17.7%
ETR 2026年3月31日 84 $7,764 -4.8%
WULF 2025年6月30日 2,793 $7,625 291.3%
PYPL 2026年3月31日 129 $7,531 37.6%
AMP 2025年9月30日 14 $7,472 13.9%
KVUE 2026年3月31日 398 $6,866 9.9%
HON 2026年6月30日 29 $6,555 -1.9%
SOUN 2026年3月31日 629 $6,271 3.7%
GE 2025年3月31日 31 $5,170 74.2%
TTD 2026年3月31日 136 $5,163 -41.7%
NCIQ 2025年9月30日 186 $5,102
DGRW 2026年3月31日 55 $4,919
UHS 2026年3月31日 21 $4,578 -2.5%
ELV 2026年3月31日 13 $4,557 36.6%
HPQ 2026年3月31日 191 $4,255 54.3%
SBET 2026年3月31日 450 $4,023 23.7%
BP 2026年3月31日 113 $3,932 -3.8%
NIO 2025年6月30日 1,000 $3,810 33.4%
VIG 2026年3月31日 17 $3,736 追跡終了
CRM 2025年3月31日 10 $3,343 -23.4%
DHS 2026年3月31日 32 $3,258 追跡終了
CVS 2026年3月31日 41 $3,254 30.3%
APLD 2025年6月30日 569 $3,198 189.0%
MA 2026年3月31日 5 $2,854 15.1%
RCL 2026年3月31日 10 $2,789 6.3%
FORA 2025年6月30日 1,319 $2,638 追跡終了
T 2026年6月30日 86 $2,501 22.6%
GEV 2025年3月31日 7 $2,303 217.8%
BMNR 2026年3月31日 80 $2,172 14.0%
ASRT 2025年6月30日 3,130 $2,112 追跡終了
CDNS 2025年3月31日 7 $2,103 23.4%
AFL 2026年3月31日 17 $1,875 6.6%
LQD 2026年3月31日 17 $1,873 追跡終了
VTRS 2025年6月30日 213 $1,855 79.8%
AMD 2025年3月31日 15 $1,812 358.2%
AMAT 2025年3月31日 10 $1,626 240.5%
NOW 2026年3月31日 10 $1,532 24.0%
LRCX 2025年3月31日 20 $1,445 332.0%
CF 2026年6月30日 10 $1,298 17.9%
NOK 2026年3月31日 200 $1,294 27.2%
KTB 2025年3月31日 15 $1,281 25.5%
QQQ 2026年3月31日 2 $1,229
GOOG 2025年12月31日 5 $1,218 8.1%
PAYO 2025年9月30日 175 $1,199 17.5%
KMB 2026年6月30日 12 $1,158 -1.2%
GIS 2026年6月30日 31 $1,154 13.0%
BABA 2025年9月30日 10 $1,134 -31.6%
COF 2025年9月30日 5 $1,064 2.4%
LUNR 2025年12月31日 100 $1,052 13.7%
AMLX 2026年3月31日 87 $1,051 192.3%
TLT 2026年3月31日 12 $1,046
AVGE 2025年9月30日 13 $1,007 追跡終了
VRN 2025年6月30日 150 $993 追跡終了
BNS 2025年12月31日 15 $970 19.6%
TDC 2025年9月30日 40 $892 27.6%
OXY 2025年3月31日 18 $889 24.5%
WPP 2025年12月31日 35 $877 16.5%
STLA 2026年3月31日 80 $871 -24.0%
SWAG 2026年3月31日 500 $830 12.1%
MET 2025年3月31日 10 $819 17.9%
UBER 2026年3月31日 10 $817 8.7%
GEHC 2025年3月31日 10 $782 -8.2%
LULU 2025年12月31日 4 $712 -43.3%
MARA 2025年3月31日 40 $671 6.2%
SHY 2026年3月31日 8 $663
CHRD 2026年3月31日 7 $649 5.1%
ACMR 2025年9月30日 25 $648 100.4%
DUK 2025年3月31日 6 $646 0.2%
BIDU 2025年9月30日 7 $600 -29.2%
TARS 2025年12月31日 10 $594 -11.7%
ROIV 2025年3月31日 50 $592 266.8%
MARA 2026年3月31日 65 $584 49.7%
RXRX 2025年3月31日 70 $473 -35.8%
UPXI 2026年3月31日 250 $420 1.9%
WU 2025年12月31日 50 $400 -21.8%
SOLS 2026年3月31日 7 $340 -25.0%
JD 2025年9月30日 10 $326 -16.3%
OII 2025年9月30日 15 $311 114.5%
UBS 2025年6月30日 10 $306 57.3%
SAIC 2025年3月31日 2 $224 13.1%
PRME 2025年3月31日 67 $196 66.1%
WAB 2025年3月31日 1 $190 62.8%
NNOX 2025年3月31日 25 $180 -81.8%
MRNA 2026年3月31日 6 $177 181.7%
BHVN 2026年3月31日 12 $135 68.5%
TRNR 2025年3月31日 30 $86 -76.0%
VFC 2026年3月31日 2 $41 -16.0%
ACB 2026年3月31日 3 $13 18.0%