Tanglewood Legacy Advisors, LLC

CIK 1965616 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$309.8M
13F価値別で9,443件中 #5,097 位 · 54.0% トップ
ポジション
280
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +12.1% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
62.62%
上位25銘柄のウェイト
77.62%
1%超のポジション
17
実効ポジション数
12.3

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 0.88% 推定買付額 $12,141,232 · 推定売付額 $2,568,289

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 78.7% はまだ保有

新規ポジション
16
増加
26
減少
34
クローズ
5
このページについて

セクター別内訳

Technology
2.6%
Industrials
2.6%
Energy
1.6%
Healthcare
1.2%
Retail
0.5%
Utilities
0.5%
Financials
0.5%
Consumer Discretionary
0.4%
Financial Services
0.4%
Communication Services
0.3%
Consumer Staples
0.2%
Logistics & Transportation
0.1%
Materials
0.1%
Communications
0.0%
Consumer products
0.0%
Diversified Consumer Services
0.0%
Telecommunication
0.0%
Real Estate
0.0%
その他/マッピングなし
89.0%

ポートフォリオ全体 280 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $63,185,274 20.39% 335,931 $11,034,798 下落 ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $42,241,154 13.63% 383,487 $3,240,061 上昇 ×2
RWL $37,219,624 12.01% 291,325 $4,511,804 上昇 ×3
PAAA $10,971,591 3.54% 213,996 $-469,984 下落 ×1
IWR $10,317,506 3.33% 93,523 $1,411,683 上昇 ×4
IWF $8,865,282 2.86% 71,396 $1,329,054 上昇 ×2
FMAY $5,819,343 1.88% 103,547 $323,439 下落 ×6
IWD $5,501,818 1.78% 22,694 $655,067 上昇 ×1
SPY SPY $5,017,464 1.62% 6,719 $544,903 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,875,106 1.57% 16,848 $600,169 上昇 ×2
DMAY $4,716,617 1.52% 100,098 $170,892 下落 ×6
FAPR $4,615,091 1.49% 98,740 $210,465 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4,385,263 1.42% 5,955 $948,157
GFEB $3,815,616 1.23% 86,661 $124,544 下落 ×1
GJAN $3,813,608 1.23% 84,702 $258,170 下落 ×1
DAPR $3,378,212 1.09% 82,637 $520,903 上昇 ×1
DNOV $3,252,306 1.05% 63,336 $218,171
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,630,019 0.85% 2,470 $880,312
DFEB $2,605,761 0.84% 51,607 $85,249 下落 ×1
LUV Southwest Airlines Company Common Stock $2,389,179 0.77% 46,464 $643,526
DJUN $2,324,240 0.75% 47,164 $473,690 上昇 ×1
FJUN $2,253,521 0.73% 37,590 $253,934 上昇 ×1
DBEF $2,191,254 0.71% 40,111 $57,629 下落 ×2
DFAU $2,094,324 0.68% 40,517 $266,197
GAUG $2,019,888 0.65% 48,766 $-73,684 下落 ×3
SM SM Energy Company Common Stock $1,939,830 0.63% 74,323 $-377,561
GMAY $1,929,957 0.62% 44,841 $351,562 上昇 ×1
IVV $1,848,167 0.60% 2,468 $236,227
USMV $1,812,191 0.58% 18,787 $-78,872 下落 ×6
GJUN $1,776,608 0.57% 43,132 $665,359 上昇 ×1
ITOT $1,746,564 0.56% 10,632 $235,698 上昇 ×6
GDEC $1,691,727 0.55% 42,501 $118,339
FNOV $1,631,581 0.53% 27,895 $135,540 下落 ×2
VUG $1,629,079 0.53% 18,912 $252,315 上昇 ×2
GNOV $1,606,685 0.52% 38,442 $109,831
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,568,985 0.51% 12,210 $100,243
FJAN $1,515,141 0.49% 27,503 $95,443 下落 ×1
GAPR $1,415,509 0.46% 33,966 $395,746 上昇 ×1
FDEC $1,388,154 0.45% 25,486 $-51,638 下落 ×4
VTV $1,337,436 0.43% 6,137 $133,357
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,292,962 0.42% 5,091 $-1,103 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,182,828 0.38% 3,171 $-16,502 下落 ×1
GMAR $1,169,264 0.38% 26,430 $67,398
DFAX $1,112,568 0.36% 30,200 $86,673
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,080,359 0.35% 7,902 $-261,949 下落 ×1
ILOW $975,026 0.31% 21,448 $60,054
GE GE Aerospace Common Stock $955,634 0.31% 2,557 $230,148
AVUS $922,945 0.30% 7,206 $99,546 下落 ×4
FFEB $915,310 0.30% 15,010 $66,947 下落 ×1
DJAN $880,438 0.28% 19,340 $57,908
CVX Chevron Corporation Common Stock $858,832 0.28% 5,181 $-209,553 上昇 ×6
ZALT $838,960 0.27% 24,770 $34,926
FJUL $793,372 0.26% 13,325 $64,228
DDEC $789,553 0.25% 16,666 $51,583
GJUL $773,383 0.25% 17,783 $41,732 下落 ×1
FAUG $771,689 0.25% 13,657 $64,488
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $761,735 0.25% 3,196 $96,104
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $741,455 0.24% 631 $190,595
VYM $692,646 0.22% 4,383 $43,524
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $684,606 0.22% 7,800 $-39,858
FOCT $678,934 0.22% 12,984 $59,858
XLK XLK $678,251 0.22% 3,560 $205,127
AVDE $658,295 0.21% 7,380 $32,176
DJUL $654,291 0.21% 13,048 $44,428
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $649,353 0.21% 1,719 $155,064 上昇 ×2
OGE OGE Energy Corp Common Stock $646,935 0.21% 13,295 $9,307
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $643,518 0.21% 1,530 $74,740
VIG $627,280 0.20% 2,651 $57,155
CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. Common Stock $587,485 0.19% 3,802 $66,307
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $578,064 0.19% 1,766 $58,578
DOCT $571,644 0.18% 12,246 $31,962 下落 ×1
BALT $570,938 0.18% 16,660 $13,411
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $567,462 0.18% 2,836 $72,863
BRKB $518,403 0.17% 1,036 $55,495 上昇 ×1
DAUG $512,790 0.17% 10,946 $36,064
SCHV $485,704 0.16% 13,953 $60,138
GSEP $464,813 0.15% 11,348 $31,388 下落 ×1
DE Deere & Company Common Stock $444,031 0.14% 700 $49,721
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $431,063 0.14% 1,220 $81,094
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $424,776 0.14% 420 $69,460
SPLV $421,013 0.14% 5,621 $9,893
AXP American Express Company Common Stock $417,739 0.13% 1,235 $40,547 下落 ×1
DFAE $388,388 0.13% 9,659 $61,334
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $386,349 0.12% 413 $-25,176
GOCT $375,105 0.12% 9,029 $18,309 下落 ×1
RDIV $370,620 0.12% 6,390 $14,953
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $355,299 0.11% 1,192 $123,884
FEX First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund $349,019 0.11% 2,495 $45,361 上昇 ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $337,662 0.11% 3,248 $-91,074
IWM $311,266 0.10% 1,036 $54,338
GPC Genuine Parts Company Common Stock $299,079 0.10% 2,535 $-237,179 下落 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $281,772 0.09% 1,002 $38,897
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $281,217 0.09% 7,650 $-8,262
IEFA $249,949 0.08% 2,588 $15,657
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $241,973 0.08% 2,514 $-327
MO Altria Group, Inc. $210,885 0.07% 2,931 $17,468
IMCG $205,840 0.07% 2,094 $40,896
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock $203,985 0.07% 1,500 $65,880
VOO $190,933 0.06% 278 $-94,696 下落 ×1
EBAY eBay Inc. - Common Stock $190,869 0.06% 1,708 $35,407

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
RWL $37,219,624 12.01% 3倍増
IWR $10,317,506 3.33% 4倍増
ITOT $1,746,564 0.56% 6倍増
CVX $858,832 0.28% 6倍増
BX $85,371 0.03% 6倍増
XLE $54,286 0.02% 3倍増
PBW $48,398 0.02% 5倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
APD $58,636 200 0.02%
CMDT $54,194 1,767 0.02%
AWR $49,578 600 0.02%
VPLS $40,339 520 0.01%
発行者不明 (CUSIP: G2004J103) $31,427 1,100 0.01%
DUK $26,075 206 0.01%
DVN $17,354 420 0.01%
VEU $16,750 200 0.01%
VMI $14,440 25 0.00%
SCHW $13,841 150 0.00%
GNR $13,462 200 0.00%
HPQ $10,970 500 0.00%
AIQ $10,891 166 0.00%
CMCSA $9,820 400 0.00%
ENB $8,240 152 0.00%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
IUSG 削減 -285 +$11.0M
RWL 買い増し +7K +$4.5M
IUSV 買い増し +2K +$3.2M
IWR 買い増し +2K +$1.4M
IWF 買い増し +54K +$1.3M
QQQ 価格変動のみ +0 +$948K
CAT 価格変動のみ +0 +$880K
GJUN 買い増し +15K +$665K
IWD 買い増し +11 +$655K
LUV 価格変動のみ +0 +$644K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
PDX 2025年12月31日 13,449 $335,284 16.2%
VMC 2025年12月31日 800 $246,096 -4.7%
CION 2025年9月30日 16,865 $161,398 -23.0%
VLO 2026年3月31日 910 $148,139 41.0%
MINO 2025年6月30日 3,000 $134,190 追跡終了
CRDA 2025年6月30日 10,000 $114,200 追跡終了
TGT 2025年6月30日 1,020 $106,447 62.5%
TRMK 2025年3月31日 3,000 $106,110 34.4%
VBR 2025年9月30日 539 $105,110 追跡終了
FMHI 2025年6月30日 2,100 $100,391
PRFZ 2025年9月30日 2,189 $89,027
FPE 2025年12月31日 4,700 $85,728 追跡終了
VV 2025年9月30日 275 $78,458 追跡終了
MMM 2025年6月30日 500 $73,430 18.5%
AMT 2026年3月31日 372 $65,312 2.7%
VGT 2025年9月30日 92 $61,022 追跡終了
VXUS 2025年12月31日 749 $55,022
PSK 2025年6月30日 1,601 $51,856 追跡終了
PDO 2025年12月31日 3,655 $51,609 -8.2%
JMST 2025年12月31日 1,000 $51,040 追跡終了
MYD 2025年3月31日 4,500 $46,755 追跡終了
PAXS 2025年12月31日 2,747 $44,694 -7.8%
OMFS 2025年12月31日 1,000 $43,986 追跡終了
K 2025年12月31日 504 $41,338 追跡終了
PLTR 2025年9月30日 300 $40,896 -4.3%
TSM 2025年12月31日 144 $40,218 35.8%
PSN 2025年6月30日 666 $39,434 -35.8%
GLO 2025年6月30日 7,107 $34,752 追跡終了
DOW 2025年12月31日 1,500 $34,395 39.8%
DFS 2025年6月30日 200 $34,140 追跡終了
VZ 2025年3月31日 850 $33,992 9.0%
ASML 2025年12月31日 35 $33,883 63.9%
IJR 2025年6月30日 313 $32,730 追跡終了
AMLP 2025年9月30日 660 $32,248 追跡終了
CCL 2026年6月30日 1,100 $28,468 -9.1%
AMGN 2025年3月31日 100 $26,064 40.0%
PNC 2026年6月30日 120 $24,971 -0.7%
VB 2025年9月30日 104 $24,646 追跡終了
HTAB 2025年12月31日 1,275 $24,391 追跡終了
VDC 2025年9月30日 100 $21,900 追跡終了
CTRA 2026年6月30日 600 $21,084 追跡終了
VHT 2025年9月30日 83 $20,612 追跡終了
EMN 2025年3月31日 197 $18,035 -15.0%
VIS 2025年9月30日 60 $16,804 追跡終了
CMCSA 2025年3月31日 413 $15,500 -27.8%
MRSH 2025年6月30日 61 $14,886 -13.9%
EOG 2025年6月30日 100 $12,824 27.9%
UNH 2025年6月30日 22 $11,523 25.8%
MAGA 2025年6月30日 230 $11,140 追跡終了
MBC 2025年3月31日 715 $10,446 -30.1%
HPE 2025年9月30日 502 $10,266 115.1%
SOLV 2025年6月30日 125 $9,505 16.6%
SPXL 2025年9月30日 52 $9,024 追跡終了
ACVF 2025年12月31日 170 $8,382 追跡終了
MAIN 2025年6月30日 135 $7,636 -0.7%
ACN 2025年6月30日 24 $7,489 -38.1%
IYH 2025年6月30日 110 $6,698 追跡終了
AVUV 2025年3月31日 65 $6,274 追跡終了
HUBS 2025年12月31日 12 $5,614 -40.1%
DEAXXXX 2025年6月30日 525 $5,565 追跡終了
DHR 2025年6月30日 26 $5,330 8.6%
ENB 2025年3月31日 111 $4,689 15.4%
VPU 2025年9月30日 26 $4,589 追跡終了
NKE 2025年6月30日 60 $3,809 -42.9%
KGS 2026年3月31日 92 $3,441 3.6%
ZIMV 2025年12月31日 163 $3,087 追跡終了
NFLX 2025年3月31日 3 $2,674 -91.3%
HUN 2025年3月31日 121 $2,182 -35.3%
CEG 2025年3月31日 9 $2,013 36.5%
KLG 2025年9月30日 126 $2,008 追跡終了
DFAC 2026年3月31日 50 $1,980 追跡終了
APH 2025年3月31日 24 $1,667 134.3%
CPRT 2025年3月31日 28 $1,607 -39.8%
CDNS 2025年3月31日 5 $1,502 24.0%
SAP 2025年3月31日 6 $1,477 -19.5%
MSTR 2026年6月30日 9 $1,123 28.9%
IBIT 2026年6月30日 29 $1,114
SNPS 2025年3月31日 2 $971 -7.4%
ADBE 2025年3月31日 2 $889 -28.6%
FSLY 2025年12月31日 50 $428 125.4%
CELH 2025年3月31日 12 $316 -8.3%