Solutions 4 Wealth, Ltd

CIK 2006405 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$77.5M
13F価値別で8,643件中 #7,954 位 · 92.0% トップ
ポジション
58
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +16.5% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
57.78%
上位25銘柄のウェイト
83.41%
1%超のポジション
27
実効ポジション数
21.5

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 3.0% 推定買付額 $6,727,321 · 推定売付額 $2,158,486

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 81.7% はまだ保有

新規ポジション
5
増加
24
減少
18
クローズ
2
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セクター別内訳

Technology
4.9%
Healthcare
3.0%
Financials
1.5%
Energy
1.2%
Industrials
0.8%
Consumer Discretionary
0.8%
Communication Services
0.4%
Retail
0.3%
その他/マッピングなし
87.0%

ポートフォリオ全体 58 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
VVR Invesco Senior Income Trust Common Stock (DE) $8,121,232 10.48% 2,707,077 $-966,668 下落 ×3
WTPI $7,886,571 10.18% 240,518 $1,600,569 上昇 ×6
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF $6,358,255 8.21% 344,995 $615,415 上昇 ×1
XLK XLK $4,635,927 5.98% 24,333 $1,404,420 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,436,987 4.44% 11,878 $429,421 上昇 ×1
JEPI $3,351,301 4.33% 59,336 $624,806 上昇 ×6
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $3,181,702 4.11% 48,494 $907,331 下落 ×1
FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund $3,169,259 4.09% 21,656 $316,265 下落 ×3
XMHQ $2,508,513 3.24% 22,223 $502,173 上昇 ×6
SCYB $2,115,767 2.73% 80,816 $1,177,001 上昇 ×2
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $1,967,027 2.54% 15,390 $537,414 上昇 ×6
ROBO $1,801,471 2.33% 21,030 $362,492 上昇 ×3
PWV $1,765,348 2.28% 23,299 $441,545 上昇 ×6
NVS Novartis AG Common Stock $1,571,275 2.03% 10,026 $-67,733 下落 ×2
SLYG $1,563,609 2.02% 13,125 $486,999 上昇 ×4
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $1,545,144 1.99% 17,197 $446,912 下落 ×1
IHAK $1,318,123 1.70% 21,712 $370,512 上昇 ×1
NUKZ $1,275,262 1.65% 18,710 $-25,197 下落 ×1
XMVM $1,235,342 1.59% 17,419 $313,283 上昇 ×2
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF $1,178,660 1.52% 38,810 $230,179 下落 ×1
DFSD $1,064,443 1.37% 22,292 $-328,769 下落 ×6
RYLD $1,014,748 1.31% 63,461 $92,925 上昇 ×4
SBSI Southside Bancshares, Inc. Common Stock $853,076 1.10% 24,242 $99,392
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $851,936 1.10% 4,443 $106,644 下落 ×1
VTI $846,315 1.09% 2,287 $116,770 上昇 ×1
VBK $833,182 1.08% 2,278 $144,996 上昇 ×2
SPYG $822,865 1.06% 6,915 $125,916 下落 ×2
XSMO $712,555 0.92% 7,610 $131,293 下落 ×3
XLU XLU $696,698 0.90% 15,366 $-139,520 下落 ×2
VGT $666,444 0.86% 5,576 $180,133 上昇 ×1
SPY SPY $610,043 0.79% 817 $-127,985 下落 ×3
SCHB $605,086 0.78% 20,894 $133,840 上昇 ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $538,007 0.69% 3,935 $-129,396 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $504,804 0.65% 686 $-6,290 下落 ×2
MGV $467,293 0.60% 2,859 $33,902 下落 ×1
VBR $447,345 0.58% 1,841 $47,388
VIOO $432,426 0.56% 3,144 $71,400
XYLD $426,424 0.55% 10,454 $26,746 上昇 ×1
VDE $423,967 0.55% 2,824 $-64,698
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $416,765 0.54% 1,641 $18,083 上昇 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $380,471 0.49% 3,660 $-102,529 上昇 ×2
IEP Icahn Enterprises L.P. - Depositary Units representing Limited Partner Interests $347,840 0.45% 48,244 $134,597 上昇 ×3
SMH SMH $337,469 0.44% 515 上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $317,132 0.41% 754 $26,423 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $299,857 0.39% 839 $58,575
BAC Bank of America Corporation Common Stock $298,777 0.39% 5,244 $43,397 上昇 ×6
TT Trane Technologies plc $298,134 0.38% 607 $45,173
XLF XLF $297,085 0.38% 5,542 $-49,893 下落 ×2
VHT $254,235 0.33% 850 $19,597 下落 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $251,687 0.32% 1,056
ALC Alcon Inc. Ordinary Shares $243,506 0.31% 3,629 $-29,939
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $234,320 0.30% 1,171
GLD $219,923 0.28% 597 $-36,960
DFAC $211,047 0.27% 4,758
GALT Galectin Therapeutics Inc. - Common Stock $116,125 0.15% 25,027 $46,300
QUBT Quantum Computing Inc. - Common Stock $108,640 0.14% 11,200 $31,920
EONR $21,856 0.03% 49,504 $-19,232
GETY Getty Images Holdings, Inc. Class A Common Stock $13,995 0.02% 16,273 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
WTPI $7,886,571 10.18% 6倍増
JEPI $3,351,301 4.33% 6倍増
XMHQ $2,508,513 3.24% 6倍増
VONG $1,967,027 2.54% 6倍増
ROBO $1,801,471 2.33% 3倍増
PWV $1,765,348 2.28% 6倍増
SLYG $1,563,609 2.02% 4倍増
RYLD $1,014,748 1.31% 4倍増
SCHB $605,086 0.78% 4倍増
IEP $347,840 0.45% 3倍増
BAC $298,777 0.39% 6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
SMH $337,469 515 0.44%
AMZN $251,687 1,056 0.32%
NVDA $234,320 1,171 0.30%
DFAC $211,047 4,758 0.27%
GETY $13,995 16,273 0.02%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
WTPI 買い増し +44K +$1.6M
XLK 買い増し +18 +$1.4M
SCYB 買い増し +45K +$1.2M
VVR 削減 -115K -$967K
AIQ 削減 -239 +$907K
JEPI 買い増し +11K +$625K
QYLD 買い増し +10K +$615K
VONG 買い増し +2K +$537K
XMHQ 買い増し +3K +$502K
SLYG 買い増し +2K +$487K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
VBTX 2025年9月30日 66,005 $1,722,731 追跡終了
DFIC 2026年3月31日 35,865 $1,235,921 追跡終了
DFAC 2026年3月31日 27,550 $1,090,688 追跡終了
DFAU 2026年3月31日 21,378 $1,000,490 追跡終了
IHI 2026年3月31日 14,315 $889,681 追跡終了
TFLO 2025年6月30日 8,075 $409,080 追跡終了
IWF 2025年6月30日 978 $353,253 追跡終了
XHE 2026年3月31日 3,535 $311,893 追跡終了
GTO 2025年12月31日 6,560 $311,666 追跡終了
MSFT 2026年6月30日 688 $254,655 29.5%
META 2026年3月31日 330 $217,830 -4.7%
SPIB 2026年6月30日 6,432 $215,713 追跡終了
NVDA 2026年3月31日 1,144 $213,356 25.4%
AMZN 2026年3月31日 892 $205,891 24.9%
QYLG 2025年12月31日 6,916 $202,772
WBD 2025年6月30日 13,037 $139,887 149.9%