Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI)
運用会社 · ARCX · シリーズ S000084281 · SEC EDGAR で表示 ↗
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ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（3月 2026）
- -$5.6M
- 四半期末 3月 2026
- +$12.4M
- 過去12ヶ月
- +$246.9M
4月 2025 – 3月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 59保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp. | 67066G104 | $40.7M | 14.69 | 233,548 | EC | US |
| Microsoft Corp. | 594918104 | $18.9M | 6.83 | 51,178 | EC | US |
| Amazon.com, Inc. | 023135106 | $17.5M | 6.32 | 84,149 | EC | US |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 874039100 | $16.3M | 5.88 | 48,219 | EC | TW |
| Alphabet Inc. | 02079K107 | $14.9M | 5.35 | 51,768 | EC | US |
| Nebius Group N.V. | — | $13.5M | 4.87 | 130,239 | EC | NL |
| Western Digital Corp. | 958102105 | $12.5M | 4.50 | 46,193 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $12.4M | 4.46 | 39,945 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $10.8M | 3.90 | 18,913 | EC | US |
| Apple Inc. | 037833100 | $9.1M | 3.27 | 35,739 | EC | US |
| DREYFUS TRSY OBLIG CASH M | — | $8.1M | 2.90 | 8,050,116 | STIV | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $8.0M | 2.89 | 21,594 | EC | US |
| DISRUPTIVE TECHNOLOGY SOL | — | $6.9M | 2.49 | 35,280 | EC | US |
| Databricks, Inc. Series K | — | $5.4M | 1.95 | 31,506 | EC | US |
| SEA LTD | 81141R100 | $5.1M | 1.84 | 61,522 | EC | KY |
| Applovin Corp. | 03831W108 | $4.5M | 1.61 | 11,216 | EC | US |
| GE Vernova Inc. | 36828A101 | $4.2M | 1.50 | 4,775 | EC | US |
| Astera Labs Inc | 04626A103 | $4.1M | 1.48 | 37,431 | EC | US |
| NATERA INC | 632307104 | $3.8M | 1.36 | 18,917 | EC | US |
| Seagate Technology Holdings PLC | — | $3.2M | 1.15 | 8,152 | EC | IE |
| TALEN ENERGY CORP | 87422Q109 | $3.1M | 1.13 | 9,792 | EC | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $3.0M | 1.09 | 20,728 | EC | US |
| Rocket Companies Inc | 77311W101 | $2.6M | 0.95 | 185,075 | EC | US |
| Intuitive Surgical Inc. | 46120E602 | $2.4M | 0.88 | 5,286 | EC | US |
| Mercadolibre Inc | 58733R102 | $2.4M | 0.86 | 1,375 | EC | US |
| Roku Inc | 77543R102 | $2.4M | 0.85 | 24,888 | EC | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $2.3M | 0.84 | 19,000 | EC | US |
| NRG Energy, Inc. | 629377508 | $2.0M | 0.72 | 13,679 | EC | US |
| Shopify Inc | 82509L107 | $1.9M | 0.68 | 16,000 | EC | CA |
| FIGURE TECHNOLOGY SOLUTIONS INC | 349381103 | $1.9M | 0.68 | 55,636 | EC | US |
| SB TECHNOLOGY CORP | 805991551 | $1.8M | 0.66 | 51,208 | EP | US |
| Mirion Technologies Inc | 60471A101 | $1.6M | 0.57 | 85,252 | EC | US |
| Eaton Corporation PLC | — | $1.6M | 0.57 | 4,427 | EC | IE |
| Netflix, Inc. | 64110L106 | $1.5M | 0.53 | 15,320 | EC | US |
| Databricks, Inc. Series L | — | $1.4M | 0.49 | 7,931 | EC | US |
| Figure AI Inc Class C | — | $1.4M | 0.49 | 6,962 | EC | US |
| Cadence Design Systems, Inc. | 127387108 | $1.3M | 0.49 | 4,844 | EC | US |
| IREN Ltd. | — | $1.3M | 0.47 | 38,423 | EC | AU |
| MongoDB Inc. | 60937P106 | $1.3M | 0.47 | 5,299 | EC | US |
| UnitedHealth Group Inc. | 91324P102 | $1.2M | 0.45 | 4,589 | EC | US |
| Cloudflare Inc | 18915M107 | $1.2M | 0.43 | 5,739 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $1.1M | 0.41 | 1,586 | EC | US |
| Robinhood Markets Inc | 770700102 | $1.1M | 0.39 | 15,576 | EC | US |
| Dell Technologies Inc | 24703L202 | $1.1M | 0.39 | 6,513 | EC | US |
| Apptronik Series A-X1 | — | $1.1M | 0.38 | 28,450 | EC | US |
| SHARKNINJA INC | — | $1.0M | 0.36 | 9,498 | EC | KY |
| Micron Technology Inc. | 595112103 | $998K | 0.36 | 2,953 | EC | US |
| SANDISK CORP | 80004C200 | $969K | 0.35 | 1,525 | EC | US |
| Databricks, Inc. Series J | — | $886K | 0.32 | 5,152 | EC | US |
| Veeva Systems Inc | 922475108 | $748K | 0.27 | 4,261 | EC | US |
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配当金 2件の支払い
$0.54
TTM分配金/株
年次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2025年12月18日 | $0.5410 |
| 2024年12月18日 | $0.1730 |
機関投資家（13F） 86 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $48,433,739 | 20.15% | 1,061,213 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Arkadios Wealth Advisors | $30,309,752 | 12.61% | 664,105 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Goldstein Advisors, LLC | $29,129,411 | 12.12% | 638,243 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| TRAPHAGEN INVESTMENT ADVISORS LLC | $18,866,070 | 7.85% | 413,367 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $12,472,744 | 5.19% | 273,286 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $9,350,220 | 3.89% | 204,869 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $6,195,260 | 2.58% | 135,742 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Colonial River Investments, LLC | $6,147,139 | 2.56% | 134,688 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Sunrise Financial Services, LLC | $5,355,078 | 2.23% | 117,333 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $5,274,113 | 2.19% | 115,559 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Proactive Wealth Strategies LLC | $5,163,164 | 2.15% | 113,128 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $4,615,298 | 1.92% | 101,124 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| NWM ADVISORS, LLC | $3,617,696 | 1.51% | 79,266 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $3,593,579 | 1.50% | 78,737 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $3,440,591 | 1.43% | 75,386 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Noble Wealth Management PBC | $3,038,164 | 1.26% | 66,568 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Apollon Financial, LLC | $2,725,000 | 1.13% | 59,706 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SMITH, MOORE & CO. | $2,682,586 | 1.12% | 58,777 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| &PARTNERS | $2,633,141 | 1.10% | 57,701 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2,311,000 | 0.96% | 50,636 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Berbice Capital Management LLC | $2,259,819 | 0.94% | 49,514 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $2,167,637 | 0.90% | 47,494 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Private Advisor Group, LLC | $1,819,654 | 0.76% | 39,870 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1,802,848 | 0.75% | 39,501 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| PCG Wealth Advisors, LLC | $1,635,955 | 0.68% | 35,845 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $1,581,380 | 0.66% | 34,649 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1,474,147 | 0.61% | 32,301 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FRED ALGER MANAGEMENT, LLC | $1,282,667 | 0.53% | 28,104 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $1,194,353 | 0.50% | 26,169 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $1,173,421 | 0.49% | 25,710 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CFO CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1,157,589 | 0.48% | 35,036 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| Sankala Group LLC | $935,268 | 0.39% | 20,879 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $924,210 | 0.38% | 20,250 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Brookwood Investment Group LLC | $889,204 | 0.37% | 19,483 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| PMG Wealth Management, Inc. | $845,664 | 0.35% | 18,529 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $816,588 | 0.34% | 17,892 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $807,872 | 0.34% | 17,701 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $733,572 | 0.31% | 16,073 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $682,409 | 0.28% | 14,952 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Triton Wealth Management, PLLC | $607,167 | 0.25% | 13,633 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Equitable Holdings, Inc. | $595,988 | 0.25% | 13,059 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $589,897 | 0.25% | 12,925 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| PRESILIUM PRIVATE WEALTH, LLC | $547,224 | 0.23% | 11,990 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Mutual Advisors, LLC | $521,685 | 0.22% | 11,430 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Western Pacific Wealth Management, LP | $493,597 | 0.21% | 10,815 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| National Philanthropic Trust | $488,029 | 0.20% | 10,693 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Western Wealth Management, LLC | $467,600 | 0.19% | 10,245 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Perennial Investment Advisors, LLC | $461,318 | 0.19% | 10,108 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WEALTH EFFECTS LLC | $442,748 | 0.18% | 9,701 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Hibernia Wealth Partners, LLC | $436,364 | 0.18% | 9,561 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| IHT Wealth Management, LLC | $367,985 | 0.15% | 8,063 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Prospect Financial Services LLC | $362,605 | 0.15% | 7,945 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $354,927 | 0.15% | 7,823 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $351,839 | 0.15% | 7,709 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Atria Investments, Inc | $343,957 | 0.14% | 7,536 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Three Magnolias Financial Advisors, LLC | $342,528 | 0.14% | 7,505 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Trek Financial, LLC | $329,795 | 0.14% | 7,226 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $317,418 | 0.13% | 6,955 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $314,916 | 0.13% | 6,900 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| XML Financial, LLC | $302,365 | 0.13% | 6,625 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Whipplewood Advisors, LLC | $281,005 | 0.12% | 6,157 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $232,079 | 0.10% | 5,085 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $219,802 | 0.09% | 4,816 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SHEETS SMITH WEALTH MANAGEMENT | $219,118 | 0.09% | 4,801 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Impact Partnership Wealth, LLC | $209,104 | 0.09% | 4,582 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $174,299 | 0.07% | 3,819 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WPG Advisers, LLC | $107,710 | 0.04% | 2,360 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $58,556 | 0.02% | 1,283 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Grove Bank & Trust | $57,689 | 0.02% | 1,264 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Ritter Daniher Financial Advisory LLC / DE | $42,891 | 0.02% | 940 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Hilton Head Capital Partners, LLC | $32,222 | 0.01% | 706 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $22,820 | 0.01% | 500 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $18,619 | 0.01% | 408 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $11,547 | 0.00% | 253 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $10,543 | 0.00% | 231 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Vision Retirement, LLC | $10,315 | 0.00% | 226 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $10,132 | 0.00% | 222 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MPWM ADVISORY SOLUTIONS, LLC | $9,128 | 0.00% | 200 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| US BANCORP \DE\ | $6,298 | 0.00% | 138 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $5,816 | 0.00% | 176 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| Tradewinds Capital Management, LLC | $4,610 | 0.00% | 101 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $4,564 | 0.00% | 100 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $3,304 | 0.00% | 100 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $2,488 | 0.00% | 54,510 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Aurora Private Wealth, Inc. | $1,577 | 0.00% | 34,561 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| THOROUGHBRED FINANCIAL SERVICES, LLC | $1,134 | 0.00% | 25,829 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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