Three Magnolias Financial Advisors, LLC

CIK 2056795 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$179.5M
13F価値別で9,443件中 #6,825 位 · 72.3% トップ
ポジション
112
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +14.2% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
51.21%
上位25銘柄のウェイト
76.34%
1%超のポジション
21
実効ポジション数
28.4

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 5.63% 推定買付額 $14,044,944 · 推定売付額 $9,476,070

保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 81.2% はまだ保有

新規ポジション
16
増加
19
減少
37
クローズ
7
このページについて

セクター別内訳

Technology
12.1%
Consumer Discretionary
3.8%
Retail
3.0%
Healthcare
2.6%
Communication Services
1.9%
Financials
1.7%
Industrials
1.6%
Utilities
1.0%
Consumer Staples
0.7%
Communications
0.5%
Consumer products
0.5%
Financial Services
0.4%
Materials
0.3%
Real Estate
0.3%
Energy
0.2%
N/A
0.2%
その他/マッピングなし
69.2%

ポートフォリオ全体 112 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
SCHG $15,701,367 8.75% 463,988 $1,908,365 下落 ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $11,728,825 6.53% 122,661 $903,325 下落 ×3
VNLA $11,139,845 6.21% 227,972 $609,587 上昇 ×6
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $11,135,200 6.20% 181,178 $166,669 下落 ×1
QUAL $9,013,526 5.02% 41,077 $-373,464 下落 ×1
GQI $7,240,219 4.03% 122,363 $2,088,118 上昇 ×5
JEPI $6,776,640 3.78% 119,983 $1,896,435 上昇 ×3
JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF $6,669,713 3.72% 65,881 $1,909,268 上昇 ×2
OAKM $6,291,544 3.51% 223,342 $705,138 上昇 ×2
JAAA $6,223,801 3.47% 123,268 $255,560 上昇 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5,816,998 3.24% 7,899 $1,359,300 上昇 ×1
SMH SMH $5,439,952 3.03% 8,294 $2,114,340 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,279,663 2.94% 18,246 $646,473 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5,137,319 2.86% 25,675 $781,679 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,068,510 1.71% 12,875 $163,246 下落 ×3
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $2,841,498 1.58% 24,355 $-944,228 下落 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,598,121 1.45% 6,965 $-188,166 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,402,901 1.34% 6,801 $366,021 下落 ×1
JMBS $2,280,183 1.27% 50,682 $-1,297,305 下落 ×1
XLK XLK $1,997,031 1.11% 10,482 $603,973
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,819,949 1.01% 7,166 $68,292
GLDM $1,734,771 0.97% 21,843 上昇 ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $1,697,880 0.95% 6,000 $-186,960
MTUM $1,539,992 0.86% 4,492 $455,957 下落 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,446,000 0.81% 2,000 $762,420
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,432,055 0.80% 4,396 $144,588
SPY SPY $1,400,194 0.78% 1,875 $278,357 上昇 ×1
VUG $1,331,499 0.74% 15,457 $180,856 上昇 ×1
RSPT $1,241,625 0.69% 19,250 $334,162 下落 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,040,015 0.58% 901 $812,311 上昇 ×1
BRKB $1,002,281 0.56% 2,003 $42,443
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $967,157 0.54% 7,641 $-20,128 上昇 ×1
QTUM Defiance Quantum ETF $966,150 0.54% 5,842 $399,499 上昇 ×4
IVV $964,825 0.54% 1,288 $-152,374 下落 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $955,262 0.53% 8,169 $307,429 下落 ×1
USMV $952,528 0.53% 9,875 $2,141 下落 ×2
QDPL $862,009 0.48% 19,126 $94,314
FTEC $856,740 0.48% 3,000 $190,980 下落 ×1
ARKK $829,294 0.46% 10,261 $41,803 下落 ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $787,811 0.44% 3,573 $-68,231 下落 ×2
CNEQ $774,679 0.43% 18,771 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $723,417 0.40% 1,915 $130,692
USFR $718,041 0.40% 14,261 $-155,962 下落 ×3
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $714,538 0.40% 6,258 $-98,958 下落 ×1
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $708,040 0.39% 4,837 $25,491
WMT Walmart Inc. - Common Stock $670,046 0.37% 5,916 $115,012 上昇 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $638,940 0.36% 600 $213,864
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $609,956 0.34% 1,050 $396,354
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $591,510 0.33% 1,050 $-9,262
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $586,360 0.33% 2,000 $5,380
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $569,194 0.32% 1,700 $343,672 上昇 ×1
VOO $563,883 0.31% 821 $73,289
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $560,256 0.31% 6,111 $39,415
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $552,121 0.31% 1,900 $-103,664
HACK $514,157 0.29% 4,900 $146,216
XLG $505,148 0.28% 8,250 $-37,625 下落 ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $497,814 0.28% 7,280 $46,817
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $454,716 0.25% 3,600 $87,012
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $426,997 0.24% 356 $99,559
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $421,897 0.24% 451 $-27,493
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $408,242 0.23% 4,940 $-392,396 下落 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $405,523 0.23% 4,237 $-348,781 下落 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $398,908 0.22% 16,416 $-65,160
V Visa Inc. $393,524 0.22% 1,147 $46,855
PM Philip Morris International Inc Common Stock $388,957 0.22% 2,150 $33,476
SCHA $387,538 0.22% 10,726 $53,716 下落 ×2
DE Deere & Company Common Stock $385,038 0.21% 607 $43,115
MCD McDonald's Corporation Common Stock $379,245 0.21% 1,403 $-56,793
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $374,797 0.21% 1,515 $49,586
MO Altria Group, Inc. $370,543 0.21% 5,150 $30,694
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $365,267 0.20% 1,036 $24,829 上昇 ×1
IWF $365,060 0.20% 2,940 $51,656 上昇 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $360,525 0.20% 4,458 $22,811
CWB $353,650 0.20% 3,280 $44,312 下落 ×2
発行者不明 (CUSIP: 77926X320) $347,095 0.19% 4,700 上昇 ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $343,758 0.19% 6,900 $26,565
ALAI $342,528 0.19% 7,505 上昇 ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $339,236 0.19% 4,185 $46,656 下落 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $333,492 0.19% 437 $84,801 下落 ×2
BTC $330,084 0.18% 12,720 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $328,788 0.18% 920 $64,230
PHO Invesco Water Resources ETF $324,676 0.18% 4,700 $10,434
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $323,069 0.18% 2,363 $-234,434 下落 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $321,582 0.18% 2,193 $4,825
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $303,787 0.17% 1,100 上昇 ×1
VTV $297,740 0.17% 1,366 $39,127 上昇 ×1
DES $295,418 0.16% 7,262 $-26,507 下落 ×6
VOLT Tema Electrification ETF $295,325 0.16% 7,050 $53,933
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $290,924 0.16% 1,051 $27,961 下落 ×3
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $280,614 0.16% 2,746 $34,600
CEPT Cantor Equity Partners II, Inc. - Class A ordinary share $280,478 0.16% 20,900 $52,877
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $274,424 0.15% 3,803 $-126,802 下落 ×3
CG The Carlyle Group Inc. - Common Stock $252,660 0.14% 6,000 $-86,070 下落 ×1
PTRB $252,201 0.14% 6,083 $-299,799 下落 ×3
AOS A.O. Smith Corporation Common Stock $250,880 0.14% 4,000 $-12,880
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $246,904 0.14% 517 $39,065 下落 ×1
ESE ESCO Technologies Inc. Common Stock $238,027 0.13% 680 上昇 ×1
IWR $237,078 0.13% 2,149 $28,131
ARKB $232,391 0.13% 11,942
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock $222,804 0.12% 3,159 $13,425

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
VNLA $11,139,845 6.21% 6倍増
GQI $7,240,219 4.03% 5倍増
JEPI $6,776,640 3.78% 3倍増
JAAA $6,223,801 3.47% 6倍増
QTUM $966,150 0.54% 4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
GLDM $1,734,771 21,843 0.97%
CNEQ $774,679 18,771 0.43%
発行者不明 (CUSIP: 77926X320) $347,095 4,700 0.19%
ALAI $342,528 7,505 0.19%
BTC $330,084 12,720 0.18%
NBIS $303,787 1,100 0.17%
ESE $238,027 680 0.13%
ARKB $232,391 11,942 0.13%
IYW $220,701 875 0.12%
SCHM $210,343 5,705 0.12%
VV $209,785 610 0.12%
QBTS $208,713 8,700 0.12%
FCNCA $208,079 100 0.12%
PGR $206,435 945 0.12%
IWP $204,974 1,400 0.11%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
SMH 削減 -380 +$2.1M
GQI 買い増し +28K +$2.1M
JSMD 買い増し +6K +$1.9M
SCHG 削減 -10K +$1.9M
JEPI 買い増し +34K +$1.9M
QQQ 買い増し +176 +$1.4M
JMBS 削減 -29K -$1.3M
PLTR 削減 -2K -$944K
DGRW 削減 -580 +$903K
MU 買い増し +227 +$812K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
WTPI 2025年9月30日 29,843 $956,170 追跡終了
TAXF 2025年6月30日 11,050 $546,754 追跡終了
UNH 2025年12月31日 1,167 $402,965 17.3%
COP 2026年6月30日 2,849 $376,068 30.3%
QBTS 2026年3月31日 13,200 $345,180 追跡終了
DIVO 2025年9月30日 7,694 $327,380 追跡終了
F 2026年6月30日 24,150 $278,691 3.2%
PSX 2026年6月30日 1,524 $277,642 43.8%
IBIT 2026年3月31日 5,150 $255,698
SCHD 2025年9月30日 8,939 $236,890 追跡終了
XMMO 2025年6月30日 2,025 $230,364 追跡終了
GBTC 2026年3月31日 3,365 $230,031 追跡終了
COWZ 2025年9月30日 4,064 $223,926 追跡終了
TTD 2025年12月31日 4,540 $222,505 -65.2%
IUSG 2026年3月31日 1,313 $220,488
CAT 2025年3月31日 600 $217,656 149.8%
PGR 2026年3月31日 945 $215,195 11.0%
FCNCA 2026年3月31日 100 $214,618 15.7%
SCHM 2026年3月31日 7,130 $214,399 追跡終了
NEE 2026年6月30日 2,308 $214,367 -3.2%
AON 2026年3月31日 600 $211,728 9.4%
FCNCA 2025年3月31日 100 $211,302 17.6%
PSX 2025年12月31日 1,524 $207,294 88.4%
PSX 2025年6月30日 1,674 $206,706 103.7%
ARKB 2025年12月31日 5,419 $206,030 追跡終了
DELL 2025年12月31日 1,450 $205,567 248.9%
ENB 2026年6月30日 3,774 $202,671 -5.5%
IUSV 2026年3月31日 1,960 $201,000
QYLD 2025年12月31日 10,072 $171,325
RITM 2025年12月31日 10,000 $113,900 -6.4%
BITF 2025年9月30日 75,000 $63,015 追跡終了
MPT 2026年6月30日 10,000 $46,300 -11.4%
BTBT 2026年3月31日 10,000 $18,900 30.6%
ATYR 2025年12月31日 17,000 $12,264 -33.6%
MREO 2026年6月30日 19,000 $6,270 -6.9%